| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4361 | 1.8161 | 180,225.00 | 42,918.70 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 2 | 162205 | 荷银预算 | 1.2460 | 1.9960 | 54,586.40 | 15,477.00 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 3 | 100018 | 富国天利 | 1.2309 | 1.7559 | 229,466.00 | 356,149.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1930 | 1.6030 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 5 | 161603 | 融通债券 | 1.1760 | 1.4010 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 6 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1715 | 1.4080 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 7 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1616 | 1.5616 | 128,759.00 | 711,633.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 8 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1594 | 1.3959 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 9 | 485105 | 工银强债A | 1.1510 | 1.1710 | 368,091.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 10 | 485005 | 工银强债B | 1.1441 | 1.1641 | 368,091.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 11 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1398 | 1.8098 | 92,508.90 | 149,073.00 | 2003-10-25 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 12 | 160602 | 普天债券A | 1.1350 | 1.2640 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 13 | 050106 | 博时稳定A | 1.1270 | 1.1650 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 14 | 001001 | 华夏债券 | 1.1240 | 1.4540 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 15 | 050006 | 博时稳定B | 1.1230 | 1.1610 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 16 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1168 | 1.2168 | 309,766.00 | 345,958.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 001003 | 华夏债券C | 1.1140 | 1.4440 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 18 | 160608 | 普天债券B | 1.1130 | 1.2420 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0877 | 1.3877 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 20 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0834 | 1.0834 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 21 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0820 | 1.3210 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 22 | 519682 | 交银增利C | 1.0809 | 1.0809 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 23 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0780 | 1.3270 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 24 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0770 | 1.3260 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 25 | 110008 | 易方达债券B | 1.0751 | 1.1117 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 26 | 110007 | 易方达债券A | 1.0722 | 1.1088 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 092002 | 大成债券C | 1.0717 | 1.3717 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 28 | 270009 | 广发强债 | 1.0710 | 1.0710 | 482,811.00 | 433,608.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 29 | 395001 | 中海收益 | 1.0660 | 1.0660 | 259,275.00 | 250,402.00 | 2008-04-10 | 张顺太、欧阳凯 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 30 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0640 | 1.0640 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 31 | 001011 | 华夏希望A | 1.0630 | 1.0630 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 32 | 001013 | 华夏希望C | 1.0610 | 1.0610 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 33 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.0610 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 34 | 485107 | 工银添利A | 1.0583 | 1.0583 | 482,906.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 35 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0568 | 1.0811 | 74,333.50 | 151,457.00 | 2006-06-15 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 36 | 519078 | 添富增收 | 1.0560 | 1.0560 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 37 | 485007 | 工银添利B | 1.0560 | 1.0560 | 482,906.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 38 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0550 | 1.0550 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 39 | 161902 | 万家收益 | 1.0538 | 1.4932 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 40 | 202102 | 南方多利 | 1.0533 | 1.1185 | 897,711.00 | 137,834.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 41 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0526 | 1.0526 | 419,555.00 | 388,052.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 42 | 519519 | 友邦增利A | 1.0491 | 1.0821 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 43 | 040009 | 华安收益A | 1.0489 | 1.0489 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 44 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0470 | 1.0470 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 45 | 460003 | 友邦增利B | 1.0469 | 1.0799 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 46 | 040010 | 华安收益B | 1.0468 | 1.0468 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 47 | 420102 | 天弘永利B | 1.0444 | 1.0444 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 48 | 519667 | 银河银信A | 1.0435 | 1.1495 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 49 | 420002 | 天弘永利A | 1.0424 | 1.0424 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 50 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0422 | 1.0422 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 51 | 519666 | 银河银信B | 1.0421 | 1.1481 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 52 | 200009 | 长城债券 | 1.0400 | 1.0400 | 128,955.00 | -- | 2008-08-27 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 53 | 090008 | 大成强债 | 1.0387 | 1.0387 | 276,371.00 | -- | 2008-08-06 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 54 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0362 | 1.0362 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 55 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0346 | 1.0346 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 56 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0343 | 1.0839 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 57 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0311 | 1.9831 | 258,754.00 | 48,246.50 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 58 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0264 | 1.0264 | 74,571.30 | -- | 2008-05-21 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 59 | 340001 | 兴业可转债 | 1.0131 | 2.4791 | 328,240.00 | 186,800.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 60 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0110 | 1.0110 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 61 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0100 | 1.0100 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 62 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0089 | 1.0831 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 63 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0080 | 1.0080 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 64 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0080 | 1.0080 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 65 | 162210 | 荷银集利A | 1.0051 | 1.0051 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 66 | 162299 | 荷银集利C | 1.0049 | 1.0049 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 67 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0000 | 1.0000 | 136,214.00 | -- | 2008-10-08 | 刘静、吴达 | 长盛基金管理有限公司 |
| 68 | 202101 | 南方宝元 | 0.9727 | 2.1927 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 69 | 310318 | 盛利配置 | 0.9566 | 1.6926 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 70 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6356 | 2.1809 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 71 | 161010 | 富国天丰 | -- | -- | -- | -- | 1900-01-01 | 饶刚、钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 72 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 徐嵩 | 东吴基金管理有限公司 |
| 73 | 163806 | 中银增利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 74 | 360008 | 光大增利A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 75 | 350006 | 天治稳健双盈 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 贺云 | 天治基金管理有限公司 |
| 76 | 519023 | 海富债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 77 | 360009 | 光大增利C | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 78 | 450005 | 富兰克林国海强债 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 79 | 217011 | 招商安心收益 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
