| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8151 | 3.8746 | 92,764.50 | 2,040,960.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 2 | 160706 | 嘉实300 | 0.4990 | 2.3670 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 3 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7074 | 0.9074 | 687,470.00 | 299,492.00 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
| 4 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8504 | 2.7607 | 65,340.50 | 583,742.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 5 | 161005 | 富国天惠 | 0.8688 | 2.3688 | 58,431.30 | 207,747.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 6 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6450 | 2.1590 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 7 | 162006 | 长城久富 | 0.9686 | 2.8494 | 50,000.00 | 365,239.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 8 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6550 | 1.7640 | 50,000.00 | 559,760.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 9 | 160314 | 华夏行业 | 0.5700 | 2.8650 | 50,000.00 | 1,230,720.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 10 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6570 | 1.9982 | 50,000.00 | 436,641.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 11 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7800 | 2.5300 | 50,000.00 | 1,758,110.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 12 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7480 | 2.8480 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 13 | 162207 | 荷银效率 | 0.5343 | 1.2851 | 433,467.00 | 708,615.00 | 2006-05-12 | 梁辉、陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 14 | 160105 | 南方积配 | 0.8507 | 2.2147 | 353,558.00 | 319,763.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 15 | 163503 | 天治核心 | 0.3925 | 1.7759 | 31,349.40 | 801,122.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 16 | 161903 | 万家公用 | 0.5129 | 1.6399 | 30,995.90 | 59,907.90 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 17 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1370 | 2.3720 | 30,956.90 | 135,185.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 18 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5250 | 1.6930 | 187,675.00 | 1,699,560.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 19 | 160106 | 南方高增 | 1.0611 | 2.3151 | 127,687.00 | 399,983.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 20 | 160505 | 博时主题 | 1.3790 | 2.8400 | 120,964.00 | 1,059,040.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 21 | 162703 | 广发小盘 | 1.1365 | 2.4465 | 117,544.00 | 709,746.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 22 | 162607 | 景顺资源 | 0.5380 | 2.4990 | 115,523.00 | 1,265,650.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 23 | 160613 | 鹏华创新 | 1.0000 | 1.0000 | 114,534.00 | -- | 2008-10-10 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 24 | 163801 | 中银中国 | 1.0749 | 2.5049 | 106,341.00 | 122,671.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 25 | 160910 | 大成创新 | 0.5770 | 1.7880 | 100,000.00 | 1,570,540.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 26 | 160611 | 鹏华治理 | 0.6750 | 0.6750 | 100,000.00 | 965,063.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 27 | 160610 | 鹏华动力 | 0.8400 | 1.0400 | 1,102,270.00 | 833,552.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
