| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 总募集规模(万份) | 最近总份额(万份) | 成立日期 | 基金经理 | 基金管理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159902 | 中小板 | 1.2230 | 1.2230 | 396,597.00 | 157,408.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 2 | 159901 | 深100ETF | 1.9590 | 2.0790 | 515,774.00 | 132,717.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 3 | 510880 | 红利ETF | 1.6620 | 1.6620 | 222,299.00 | 169,668.00 | 2006-11-17 | 张娅 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 4 | 510050 | 50ETF | 1.5850 | 1.9490 | 543,533.00 | 842,857.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 510180 | 180ETF | 4.4660 | 4.5110 | 107,282.00 | 17,452.30 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |