| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 184710 | 基金隆元 | 4.0192 | 4.2192 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-29 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
| 2 | 500007 | 基金景阳 | 3.8305 | 5.0245 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1992-05-31 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 3 | 184718 | 基金兴安 | 3.6819 | 4.4689 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-29 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 500010 | 基金金元 | 3.0928 | 3.3738 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-28 | 王黎敏、应帅 | 南方基金管理有限公司 |
| 5 | 500039 | 基金同德 | 3.0715 | 4.1485 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-01 | 邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 6 | 184696 | 基金裕华 | 2.7453 | 3.3956 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-12-31 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
| 7 | 184720 | 基金久富 | 2.7128 | 2.7128 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-21 | 项志群 | 长城基金管理有限公司 |
| 8 | 500029 | 基金科讯 | 2.5034 | 4.5884 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-01-12 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 9 | 500035 | 基金汉博 | 2.4434 | 2.4434 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-30 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 10 | 184709 | 基金安久 | 2.4268 | 3.5468 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-08-31 | 鲍泓 | 华安基金管理有限公司 |
| 11 | 184719 | 基金融鑫 | 2.3520 | 4.5648 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-02-05 | 靳奕、韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 12 | 184738 | 基金通宝 | 2.2881 | 2.6381 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
| 13 | 184695 | 基金景博 | 2.2630 | 2.2630 | 100,000.00 | 100,000.00 | 1992-07-01 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
| 14 | 184708 | 基金兴科 | 2.2100 | 2.9210 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 王志华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 15 | 500016 | 基金裕元 | 2.1338 | 2.9728 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1992-06-01 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 16 | 500013 | 基金安瑞 | 2.1209 | 2.5809 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-04-29 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 17 | 184702 | 基金同智 | 1.5853 | 2.2778 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-03-13 | 田荣华、肖强 | 长盛基金管理有限公司 |
| 18 | 500017 | 基金景业 | 1.5061 | 1.9061 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-04-01 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
| 19 | 500021 | 基金金鼎 | 1.4918 | 2.2858 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-31 | 崔海峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 20 | 184713 | 基金科翔 | 1.4737 | 4.5537 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-12-14 | 刘芳洁 | 易方达基金管理有限公司 |
| 21 | 500005 | 基金汉盛 | 1.3717 | 3.4893 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-05-18 | 李文忠 | 富国基金管理有限公司 |
| 22 | 500003 | 基金安信 | 1.2660 | 4.4180 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-06-22 | 陈俏宇 | 华安基金管理有限公司 |
| 23 | 500006 | 基金裕阳 | 1.2549 | 3.9819 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-07-25 | 周力 | 博时基金管理有限公司 |
| 24 | 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | 3.1142 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1993-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 25 | 184691 | 基金景宏 | 1.1917 | 3.2817 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-05-05 | 袁青 | 大成基金管理有限公司 |
| 26 | 184689 | 基金普惠 | 1.1743 | 3.2783 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-01-06 | 冀洪涛 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 27 | 500015 | 基金汉兴 | 1.1429 | 2.1245 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-12-30 | 许达 | 富国基金管理有限公司 |
| 28 | 184712 | 基金科汇 | 1.1095 | 4.6270 | 80,000.00 | 80,000.00 | 1993-12-14 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 29 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.0994 | 2.3639 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1994-01-01 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 30 | 500009 | 基金安顺 | 1.0711 | 4.0091 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-06-15 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 31 | 500028 | 基金兴业 | 1.0683 | 1.0683 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1991-11-15 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 32 | 500038 | 基金通乾 | 1.0460 | 2.6990 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2001-08-29 | 郝继伦、刘泽兵 | 融通基金管理有限公司 |
| 33 | 184698 | 基金天元 | 1.0218 | 3.7478 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-08-25 | 陈键 | 南方基金管理有限公司 |
| 34 | 500019 | 基金普润 | 1.0000 | 2.9910 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-09 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 35 | 184711 | 基金普华 | 1.0000 | 2.5743 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1992-05-29 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 36 | 184701 | 基金景福 | 0.9922 | 2.3762 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-12-30 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 37 | 500008 | 基金兴华 | 0.9610 | 4.6250 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-04-28 | 阳琨 | 华夏基金管理有限公司 |
| 38 | 184693 | 基金普丰 | 0.9601 | 2.7291 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-07-14 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 39 | 184703 | 基金金盛 | 0.9376 | 3.5404 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1994-12-01 | 吴战峰 | 国泰基金管理有限公司 |
| 40 | 184690 | 基金同益 | 0.9128 | 3.8168 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-04-08 | 许彤 | 长盛基金管理有限公司 |
| 41 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9050 | 3.7740 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-06-15 | 孙占军 | 博时基金管理有限公司 |
| 42 | 500018 | 基金兴和 | 0.8730 | 3.0210 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-07-14 | 童汀 | 华夏基金管理有限公司 |
| 43 | 500056 | 基金科瑞 | 0.8711 | 3.3731 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-03-12 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
| 44 | 481006 | 工银红利 | 0.8186 | 0.8586 | 584,054.00 | 584,054.00 | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 45 | 184705 | 基金裕泽 | 0.8107 | 3.3807 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1996-05-31 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 46 | 500001 | 基金金泰 | 0.7939 | 3.5069 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-03-27 | 唐珂 | 国泰基金管理有限公司 |
| 47 | 500058 | 基金银丰 | 0.7790 | 2.9390 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-08-15 | 李昇、尚鹏岳 | 银河基金管理有限公司 |
| 48 | 184706 | 基金天华 | 0.7535 | 2.1835 | 250,000.00 | 250,000.00 | 1999-07-12 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 49 | 184688 | 基金开元 | 0.7515 | 4.3825 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1998-03-27 | 汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 50 | 184699 | 基金同盛 | 0.7420 | 2.8045 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-11-05 | 丁骏、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 51 | 121007 | 瑞福优先 | 0.7390 | 0.7940 | 299,984.00 | 299,984.00 | 2007-07-17 | 康晓云、芮颖 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 52 | 202009 | 南方盛元 | 0.7100 | 0.7100 | 621,706.00 | 621,706.00 | 2008-03-21 | 陈键、蒋朋宸 | 南方基金管理有限公司 |
| 53 | 500011 | 基金金鑫 | 0.6886 | 2.5646 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1999-10-21 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 54 | 184722 | 基金久嘉 | 0.6738 | 3.4038 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2002-07-05 | 秦玲萍 | 长城基金管理有限公司 |
| 55 | 500002 | 基金泰和 | 0.6594 | 4.0894 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1999-04-08 | 周可彦 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 56 | 184721 | 基金丰和 | 0.6429 | 3.3909 | 300,000.00 | 300,000.00 | 2002-03-22 | 王鹏 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 57 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6170 | 0.6170 | 499,911.00 | 499,911.00 | 2007-09-10 | 童汀、孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 58 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6165 | 2.1880 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2001-12-10 | 欧阳东华、陈茂仁 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 59 | 150003 | 建信优势 | 0.5710 | 0.5710 | 464,270.00 | 464,270.00 | 2008-03-19 | 陈鹏、徐杰 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 60 | 121099 | 瑞福分级 | 0.5140 | 0.6540 | 600,033.00 | 600,033.00 | 2007-07-17 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 61 | 150002 | 大成优选 | 0.5000 | 0.5330 | 467,430.00 | 467,430.00 | 2007-08-01 | 刘明 | 大成基金管理有限公司 |
| 62 | 150001 | 瑞福进取 | 0.2890 | 0.5140 | 300,050.00 | 300,050.00 | 2007-07-17 | 康晓云、芮颖 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 63 | 161010 | 富国天丰 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 1900-01-01 | 饶刚、钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
