| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9652 | 0.9652 | 498,927.00 | 426,842.00 | 2007-08-15 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 2 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0000 | 1.0000 | 318,691.00 | -- | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 | 国泰基金管理有限公司 |
| 3 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | 1.5090 | 251,771.00 | 81,950.50 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 4 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 5 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 6 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1050 | 2.6490 | 519,298.00 | 225,440.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 7 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0099 | 1.1499 | 607,362.00 | 123,418.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
