| forexnews：格林斯潘和美国赤字统领本周 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月06日 10:06 外汇通 | |||||||||
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本周交易日因美国和加拿大周一的劳动节而减少，本周后期能够给汇市带来冲击的事件不多。首先是美联储主席葛林斯潘周三的听证会和周五的美国7月贸易赤字。周三广泛关注的加拿大央行加息可能不会显著支撑加元，因为本次加息前的7周内加元已经强劲上扬。定于周四晚上(纽约时间)公布的日本2季度GDP和周五早上的加拿大就业数据对日元的加元也很重要。 格林斯潘的报告不但会涉及美国的经济状况，还会提及美国预算形势。因此，除了对美国经济通常的赞扬外，预计格林斯潘还会重提他两周前提到的关于将来退休养老金持续发展的问题，这被视作是对持续增长的财政赤字担忧的间接表述。不过市场更关注格老对经济的评论，我们预计可能与前两个月内容相似。他认为目前的疲软只是暂时的，他对总体经济的赞扬将为本月后期的加息敞开大门。如果上述预言是正确的，美元将因此进一步上扬，可能将欧元拖至1.1950支撑之下。预计周五的贸易数据可能会从6月创纪录的558亿赤字小幅回落，美元因此推升。 投资者进一步倒向美元 上周多数投资者增加了美元兑其他各主要货币的胜算，进一步紧缩美元兑欧元、英镑、加元和澳元的空头，同时增加了瑞郎和澳元的空头。日元是唯一受投资者青睐的货币。欧元净多头减少15%至20，827份合约，英镑多头增加2%至7，089份合约，同时瑞郎连续6周被看空，净空头增加26%至8，183份合约。澳元净多头减少35%至4，738份合约，为月内低点，加元净多头从上周的5个月高点减少14%至29，138份合约。日元净头寸5周内首次摆脱为空局面，日元的强势导致净多头增至525份合约，较上周增长154%。 欧元警惕格林斯潘 继上周五欧元因美国8月就业报告下跌160点后，周一可能进一步跌向1.2030支撑。周三美联储主席格林斯潘讲话前，欧元的疲软可能因市场谨慎而延续。因为这位主席已经习惯于通过赞扬美国经济推升美元，欧元可能再次试探1.1950支撑。 但是欧元抛售可能放缓，因为欧洲央行公布良好预期并对通胀压力提高警惕，还分别将2004年和2005年GDP增长预期提升至1.9%和2.3%。另外值得一提的是周五美国的生产物价指数和贸易赤字报告，如果生产物价指数再次温和，赤字高于530-540亿美元，将对美元不利。 欧元支撑始于1.2025——1.1759-1.2458通道的61.8%回撤位，升破1.20将面临关键支撑1.1950，更强支撑位于1.19。上扬阻力始于100日均线上的1.2125，之后时1.2190，上述通道的38.2%回撤位。200日均线上的1.2253依然是关键阻力。 美元兑日元试图借助格老之力 上周五美元凭借美国就业报告兑日元反弹近150点日元，升至2周高点110.68，本周有望进一步显著上扬。周二潜在疲软的同步指数配合周三格老的讲话，美元可能升向111。关键阻力位于1110.90-95——114.86-107下降通道的50%回撤位。支撑始于110，之后是109.75和200日均线上的108.67。 英镑可能被打压至1.70之下 上周一系列惨淡的数据已经表明英格兰银行近期不会加息。但是英镑可能进一步下跌，因为投资者看到作为英国央行紧缩的主要支撑——房屋价格持续降温。几天前公布的8月全国房屋价格增长为近2.5年最低水平，周五公布的Halifax房屋价格指数显示上月下跌0.6%，为近1.5年的首次下跌，同时也是5年内的第十次月度下跌。紧随其后公布了一连串疲软的数据，包括零售销售，消费者信贷和净贷款。尽管投资者认为11月加息的可能性依然存在，但不会影响英镑近期的走势。 英镑下跌150点至1.7781支撑，1.5608-1.8018反弹区间的38%回撤位，之后是1.7726和1.77。上扬阻力位于1.7820和1.7853，关键阻力位于1.79。 加元迎接加拿大央行会议 加元能够顶住美元强势连续4天上扬，主要因为人们预期加拿大央行下周将提升现金利率至2.25%。一旦周三加拿大央行加息，市场将开始获利离场，同时配合格林斯潘同天的演讲，美元可能升向1.3050。周五的加拿大7月就业数据预计可能翻倍，将导致加元显著上扬，尤其是在美国贸易数据不利的情况下。 美元兑加元面临关键支撑1.2950，之后是1.2936和1.29。阻力始于1.3050和1.3090，之后是1.3145-50——1.3334-1.2955下降通道的50%回撤位。 澳元面临进一步下跌风险 澳元上周五进一步扩大跌幅，从此前1个月低点跌至2个月低点。澳大利亚房地产业的降温驱散了10月大选前紧缩的必要性。澳元上周早期面临压力，因为2季度GDP增长0.6%,弱于预期，同时贸易赤字进一步增长。上周四2季度房屋价格指数下跌1.2%，为历史最大跌幅。所有这些数据均导致原本基于澳元的高利率和强势货币地位的澳元利差交易开始释放。 澳元跌破0.69将面临0.6870附近的支撑，之后是0.6840-45支撑。上扬阻力始于0.6973——0.6339-0.8002上升通道的38%回撤位。 杨峻 外汇通研究部 翻译
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