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[世华财讯]美元兑港元远期贴水2日尾盘上扬，其中1年期美元兑港元远期贴水为210-180，1日为265-230。综合外电6月2日报道，美元兑港元远期贴水2日上扬，主要是追随前夜纽约汇市上美元的全面上扬走势。1年期美元兑港元远期贴水为210-180，1日为265-230。美元兑港元从1日的7.7830港元升至7.7839港元。1个月期香港银行同业拆息为3.50%，接近近期波动区间的高端，1日为3.42%。两年期外汇基金债券收益率持平于3.05%。10年期外汇基金债券收益率从1日的3.59%微幅降至3.58%。
2日尾盘 1日尾盘 隔夜港银拆息 2.65% 2.85%1月期港银拆息 3.50% 3.42%3月期港银拆息3.35%3.35%1年期港银拆息 3.40% 3.40%美元兑港元现货 7.7839 7.7830港元6个月港元远期-65/-50-90/-751年期港元远期-210/-180-265/-230香港外汇基金债券市场，2014年12月到期、票面利率为3.51%的外汇基金债券收益率为3.58%，1日尾盘为3.59%。交易员表示，鉴于美元走势强劲，短期内资本流入的可能性很小。香港本地流动资金紧张也导致银行同业拆息位于近期高点，对美元兑港元远期造成额外的上涨压力。随着几宗大型首次公开募股(IPO)将在未来几周进行，银行同业拆息可能维持高位运行。不过，交易员预计，由于对人民币升值的预期挥之不去，美元兑港元远期将保持温和的贴水。因中国许诺从长期实现灵活的汇率体制，对人民币升值的预期仍将是交易主题之一。尽管隔夜美国国债大幅上涨，但美元兑港元远期的上涨和货币市场利率上升抑制了对本地债券的需求。银行同业拆息上升增加了持有债券多头头寸的成本，使得债券对交易员的吸引力下降。债券收益率和存款利率之差很小也降低了投资者对债券的兴趣。香港本地债券表现不佳，导致本地债券与美国同期国债的收益率之差收窄。例如，10年期香港债券与同期美国国债收益率之差从1日的41个基点收窄至32个基点。(陈洪亮编辑)
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