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周三亚洲盘美元全面反弹，兑欧元上扬250点，兑日元上扬300点，但是随后回吐近1／2升幅。美联储会议前的获利离场和油价持续下滑导致投资者释放美元空头。油价回落近20%至6个月低点41.48美元／桶，支撑美元回升，但美元此前对油价反弹反应不是很明显。昨天加拿大央行和澳洲联储维持利率不变并非意外，但是突显央行对于各自货币升值的担忧，再度引发此前有关美元下跌的话题。
外国积极参与国债拍卖
美元的另一个利好消息是，今天150亿美元5年期国债拍卖参与率创历史新高，间接投资者，通常指外国央行代理机构，的参与率高达65%。这不但高于上月5年期国债拍卖的外国参与率44%，也是自2003年夏季创立此数据以来的最高水平。该拍卖对美元有利，其缓解了有关外国央行对美国国债需求下降的担忧。该消息推动10年期债券收益率降至3周低点4.12%。
美联储下周加息的预期同样阻止投资者继续持有美元空头。如果联邦基金利率提升25点至2.25%，这将是自2001年3月以来美国利率首次高于欧元区利率。对美元尤其有利的是，市场普遍预期联邦公开市场委员今后可能开始紧缩。
欧元回补1/2跌幅
欧元下跌1.8%，随后回补50%跌幅，向1.3330附近反弹。我们预计这组汇率本周可能继续在1.3270-1.3430区间盘整，因为投资者对于本周后期公布数据和下周的联邦公开市场委员会会议仍心存疑虑。周五的生产物价指数和密歇根大学景气指数将揭示美国通胀和消费情况。
欧元跌至1.3350附近，支撑始于1.3250，之后是1.3230和1.3150——1.2850-1.3468上升通道的50%回撤位。上扬阻力位于1.3370和1.3430。
美元兑日元抑制上扬
受日本GDP数据疲软和美元全面反弹影响，美元兑日元显著上扬300点日元。当澳洲联储公布维持利率不变后，市场开始回购美元。根据新的计算方法，日本3季度GDP仅增长0.1%，2季度为-0.1%。上月公布的3季度GDP初值就预测将增长0.1%。但是该报告也有利好消息，资本支出增加1.1%。
预计美元反弹将在105.60受阻——111.70(10月高点)-101.82(近期低点)下降通道的38%回撤位。我们预计此次回升可能接近106附近，之后投资者年末再将其拖至102附近。下跌支撑始于103，之后是102.75，关键支撑位于102，更强支撑位于101.80，之后是关键支撑2000年12月低点101.28，为自1995年以来最低水平。
英镑扭转惨遭抛售局面
英镑明显回补250点跌幅，但是投资者对于英镑基本面仍心存疑虑。因此，英镑兑欧元下跌加剧了英镑可能继续回落的怀疑。预计英格兰银行明天将维持利率不变。除了欧元可能导致英镑下跌外，我们认为英镑短期内仍有下跌空间。
英镑支撑始于1.9340，之后是1.93和1.9245。上扬阻力始于1.9440，之后是1.9470和1.95，更强阻力位于1.9525。
美元兑加元回补50%前3个月跌幅
加元兑美元继续扩大损失，下跌近350点至1.2345——为美元兑加元自10月28日最高水平，此后回落近200点。加拿大央行和澳洲联储均维持利率不变，突出了他们对各自货币升值的担忧。我们预计如果美元兑加元回落至1.19之下，同时油价仍低于45美元／桶，加拿大央行下月仍将维持利率不变。
美元兑加元阻力始于1.2270，之后是1.2330和1.2380——1.3052-1.1715下降通道的50%的回撤位。支撑始于1.2130，之后是关键支撑1.2070和1.1975。
数据和评论抑制英镑
英国10月制造业生产意外下跌0.5%，低于增长0.4%的预期，但是对于英镑影响不大。英镑下跌的主要原因是欧洲官员的言论施压于英镑。因此，英镑除了回落，似乎别无他选。
支撑始于1.9370，之后是1.9340，更强支撑位于1.93，之后是1.9280和1.9245。上扬阻力始于1.9440，之后是1.9470和1.95，更强阻力位于1.9525。
杨峻
外汇通研究部 翻译
作者：Ashraf Laidi
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