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东方尚智1月4日市场分析及交易建议


http://finance.sina.com.cn 2006年01月04日 13:36 东方尚智

  12月欧元区采购经理人指数显示,欧元区12国的12月制造业产出和新订单达到18个月以来的最高水平;美国公布联储会议纪录,会议纪录预示美联储将在1月31日声明中去除“有序”措词;英国股市新年首个交易日收盘升至4年半来最高,投资者于首个交易日积极买入股票;美国12月ISM从11月的58.1跌至54.2,低于市场预期的57.5 12月欧元区采购经理人指数显示,欧元区12国的12月制造业产出和新订单达到18个月以来的最高水平。强劲的欧洲商品需求和疲弱的欧元帮助欧洲工业加速了经济复苏过程。加上12月失业率意外大幅下降,经季
调後下降11万,表示德国对于人力的需求渐趋紧张,可见欧洲经济有望在06年继续好转。小时图上,欧元兑美元(资讯 论坛)在上升趋势中。而MACD亦是向上,後市欧元看好。但耍留意RSI处超买,欧元兑美元或有需要先向下作调整。支持为1.1932,阻力为1.2060。 今晚美国公布联储会议纪录,会议纪录预示美联储将在1月31日声明中去除“有序”措词。没有了“有序”措词,美国未来的加息情况变得不太确定。市场预期美国联邦基金利率将升至4.5%或4.75%。但事实上大多数委员相信“对于更多升息的需要并不很大”。表示未来升息完全取决于经济数据。例如如果失业率维持不跌,美国便不用再提高利率。小时图上,美元兑日圆(资讯 论坛)处于下跌的趋势中。而MACD向下,後市美元兑日圆看淡,但要留意RSI处超卖,美元兑日圆或有机会先向上调整。支持为115.50,阻力为116.88。 英国股市新年首个交易日收盘升至4年半来最高,投资者于首个交易日积极买入股票。FTSE 100指数收盘上涨62.7点至5681.5点,接近当日最高点,创出2001年7月以来的最高收盘位置。可是投资者对英国经济前景的信心。可是要留意俄乌两国天然气价格之争的问题可能会影响原油价格上升,界时可能会影响到英国经济。小时图上,英镑兑美元(资讯 论坛)处于上升趋势中。而MACD向上,後市英镑兑美元可看好。但耍留意RSI处超买,欧元兑美元或有需要先向下作调整。支持1.7339,阻力1.7526。 美国12月ISM从11月的58.1跌至54.2,低于市场预期的57.5。但仍显示美国制造业处于扩张状态,订单,产出和物价指数增长都放缓。12月份产出指数从11月的60.6跌至57.0,新订单指数从59.8跌至55.5,是32个月最低水平。出口订单指数增长也下跌,从59.2跌至54.3,进口订单指数从54.1跌至52.8。就业指数从56.6跌至52.7。数据表示经济动力有所放缓但仍在扩张中。小时图上,美元兑瑞郎(资讯 论坛)在下跌中,MACD向下,後市看淡,留意RSI处超卖,美元兑瑞郎有机会需要先回调向上。支持为1.2857,阻力为1.2985。

  

欧元兑美元:欧元区数据强劲,德国失业率大幅下降,采购经理人指数走强,利好了欧元;美元则在经济增长放缓,加息周期结束的预期下,全盘走软。欧元兑美元北美早盘突破阻力位1.1970,美国ISM制造业指数疲弱打压美元。午后公布的公开市场委员会的会议纪要显示其加息周期即将结束,模式基金和动量基金积极入场做多欧元兑美元。今日仍有部分美国公司赶在3月31日财政年度结束前,回流资金,抛出了欧元兑美元卖盘。汇价轻松突破关键阻力位1.1970后,短期上扬目标指向1.2060,1.2170和1.2205。交易建议:在1.1980左右买入,止损在1.1930以下,目标在1.2120。

  英镑兑美元:2006年的第一个交易日,美元全盘走软,英镑寻得买家支持。交易商预计美国06年经济增长将会放缓,加息周期行将结束。英镑兑美元的空头回补令汇价突破阻力位1.7405,停滞在12月22日高点1.7460下方1.7455处。美国疲弱ISM数据和公开市场委员会的鸽派论调加剧了美元的抛售浪潮。欧元/英镑今日测试了下降趋势线阻力0.6895,但英镑的回升令欧元/英镑在走高后回调。市场继续预期英央行会在2月份减息,而欧央行则会在1季度末加息。欧元区采购经理人指数稳固,德国失业率大幅下滑帮助提升了欧元/英镑在北美早盘的涨势。自2004年12月起的趋势线阻力见于0.6895,模式基金和动量基金买盘令汇价突破了此位。交易建议:在1.7420左右买入,止损在1.7380以下,目标在1.7550。

  美元兑日元(资讯 论坛):纽约时段美元兑日元开盘于117.30/36。美国ISM数据低于预期,导致众多的账户抛售美元。中东账户和国际货币市场账户据称为引发116.70和116.50下方的止损而推动美元兑日元下跌。跌至116.01低点后,美国债券收益率自低位反弹遏制美元兑日元进一步跌势。美国时段早盘日元交叉盘承受卖压也打击了美元兑日元。尽管有新的债券发行,但是纽元/日元和澳元/日元都遭遇卖盘打压。日本交易商指出115.50上方有可观的买盘兴趣,预计这些买盘是和日本账户在市场恢复正常交易后希望逢低买入有关。但是止损位于115.50下方,Ichimoku云底位于115.46。自去年9月以来,美元兑日元一直交易在云区上方。若未来时段收盘在云底下方将增加美元兑日元熊市情绪。午后时段欧元/日元反弹至139.80,带动美元兑日元升至116.27/28。交易建议:在116.60左右卖出,止损在117.10以上,目标在115.50。

  美元兑瑞郎:瑞郎在今日美国时段呈现单边走势。由于预计瑞士将在今年升息,而美国则会结束升息周期,因此瑞郎大幅上扬。另外美国ISM制造业指数走软也严重挫伤了美元。商品交易顾问和对冲基金再次打压美元兑瑞郎。跌下1.3040后,跌势加速。1.2985和1.2935支持位都相继告破。守稳前,美元兑瑞郎跌至1.2891。部分交易商预计美元兑瑞郎在反弹前会跌至1.2776。周三将公布瑞士12月消费者物价指数,预计月率下跌0.1%,年率增长1.0%。瑞郎在交叉盘也走好。英镑/瑞郎跌至5周低点2.2488。在跌下11个月趋势线所在位2.2585后,交易商意欲重新做空。欧元/瑞郎反弹前曾跌至1.5495,瑞士更为积极升息的预期打压了此交叉盘。交易建议:在1.2930左右卖出,止损在1.2980以上,目标在1.2820。

  美元兑加元(资讯 论坛):尽管亚市美元疲软,但美国早盘美元兑加元升势良好,成功升至1.1665轧空空头。加拿大反对党??保守党与长期持政的民主党的支持率持平的消息,以及天然气价格下跌,一度令美元兑加元空头惊惶失措。但美元持续遭遇卖盘打压,随后迅速重返下行,一口气跌至1.1530。美国模式基金自1.1640区域大量卖出,美国早盘中段美元断然转为下行。弱于预期的ISM数据引发美联储接近升息周期尾段的预期,此观点继而受到12月美国公开市场委员会会议纪要的进一步支持。该会议纪要暗示美联储认为其任务接近结束。若美国数据维持疲软,升息周期最快可能在本月底结束。美国工业订单数据为明日重点,同时还有加拿大的生产者物价指数。由于加拿大央行对产能利用率的关注高于通胀数据,因此预计加拿大仍有进一步升息的可能。交易建议:在1.1600左右卖出,止损在1.1670以上,目标在1.1480。

  澳元兑美元(资讯 论坛):整个美国时段缓慢上涨,美元人气疲软、金价上涨和新的澳元债券发行提供支持。美国升息接近尾声的前景不利全球经济增长,此观点帮助减缓澳元上扬。澳元兑欧元和日元见大量卖盘兴趣,澳元/日元卖盘来自实钱账户,抑制澳元兑美元上扬。美国投机账户对澳元的需求最终帮助澳元兑美元引发0.7380上方止损。美国公开市场委员会会议后见更多买盘,澳元兑美元录得时段高点0.7412。下一组澳元卖盘在0.7445/50。受澳元买盘推动,澳元/纽元升至10日高点,接近1.0845,但交易商认为在1月的大型纽元债券发行结束前,澳元/纽元难有强劲上涨。澳元/日元今日再次受挫,短暂跌破86.00。升至86.50/60有望成为卖出机会,以期未来几周跌至83.00。交易建议:在0.7380左右买入,止损在0.7330以下,目标在0.7460。


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