一、国际金融基本面分析
美元本周的走势肯定让不少的散户投资者感到迷失了方向。昨天美国公布了差于预期的3月零售销售数据,美元不跌反升,与周二的走势如出一撤。周二美国公布的美国创记录达到610亿美元的贸赤数据后,美元先是小幅上升,然后急速回落达到一百多点,市场人士普遍认为这是市场空头平仓所引起的。但是以笔者多年的实际交易经验认为,这是市场的一种
主力迷惑市场的行为。在昨天的分析中也提到,在投资市场上多数的方向是错的。那么要想在这个市场有所获利就需要从各个角度去衡量市场,不是仅仅从一个经济基本面去分析,投资者更需要是独立的思考,只有能在投资市场上保持清醒、冷静的头脑,不人云亦云的人才会成功,虽然昨天的行情有短线的获利空间,但是相信真的赚到钱的投资者并不多。从技术走势上看美元现在仍是一个震荡走势,但是市场或许就是在看似要继续震荡的时候就会出现突破的行情,所谓“沧海横流方显英雄本色”。
美国商务部公布,3月份零售销售升幅收窄,由2月份的上升0.5%,收窄至上升0.3%,扣除汽车后的零售销售由2月份上升0.6%,收窄至上升0.1%,是去年4月以来最差,而2月份扣除汽车的零售销售由上升0.4%,向上调整至上升0.6%。美国3月份零售销售升幅少于预期,主要因为百货公司货物及服装销售表现转差,分别下跌2%及1.9%。市场原平均估计,3月份零售销售上升0.7%,扣除汽车上升0.5%。另外,油站销售上升2.1%,主要反映油价创新高,令能源价格高企。
IMF发表《世界经济展望》报告,预测今年全球经济增长4.3%,明年增长4.4%,低于去年的5.1%。但调高今年美国及中国经济增长预测。报告指,美国经济今年将继续强劲增长,今年经济增长由原先预测的3.5%,上调至3.6%,明年同样会增长3.6%,但两个数字均低于去年的4.4%。报告又称,欧元区今年的经济增速为1.6%,低于去年的2%,但明年可能达2.3%。至于亚洲发展中国家,报告预期,去年经济增长8.2%,今明两年预计分别增长7.4%和7.1%。其中,中国今年经济增长由原先估计的7.5%,上调至8.5%,明年经济增长则料达8%。
美国能源信息署发表的数字显示,上周原油存货增加360万桶至3.207亿桶,升幅远高于巿场估计的40万桶。原油存货已连升九周,并升至02年6月以来最高水平,相比去年同期多2580万桶。汽油存货则增加80万桶,是六周以来首次增加,存货升至2.131亿桶,比去年同期多1160万桶。而巿场原估计汽油存货只会增加10万桶。不过,包括取暖燃油的蒸馏油存货则减少10万桶,跌至1.04亿桶,但仍较去年同期多60万桶。巿场原估计会增加40万桶。至于炼油设施使用率则回落,下跌2.7个百分点,降至91%。美国上周原油存货连续第九周上升,加上汽油存货增幅远高于预期,国际油价受影响持续下滑,纽约期油价格跌到七周低位。纽约5月份期油收市每桶报50.22美元,跌1.64美元。伦敦5月份布兰特期油每桶收报50.48美元,跌1.5美元。
二、主要货币技术面分析
欧元兑美元(EUR/USD):欧元区今日将公布第四季度GDP数据,预计该数据对欧元有一定的影响。昨天美国公布的零售销售数据后,欧元出现了回落走势,一度跌到1.2850的水平,在今日亚洲市场虽然重上1.2900上方水平,但是上升乏力,最新徘徊1.2870。从技术走势上来看,欧元仍处于下跌的趋势中,短期仍显疲弱,但是在1.2800具备初步的支撑,如果跌穿该水平则有可能反复回落到1.2730附近水平。向上的阻力则在1.2930/50附近的水平。短期在1.2800-1.3000之间震荡上落的机会较大。关注明天美国的资本流入数据。
英镑兑美元(GBP/USD):英镑兑美元短期仍欠缺方向,处于区间震荡上落,短期向上的阻力在1.8950的60日均线附近水平;而向下的1.8800的水平。从技术走势上看,英镑仍处于下跌的趋势中,但是日线上英镑的KD指标已经反弹到高位,短期有机会进一步向下回落,观望明天的美国资本流动数据的影响。短期保持在1.8800-1.8970之间震荡的机会较大。
美元兑日元(USD/JPY):日元持续了近一周的反弹走势,在昨天升势受阻于107的水平,短期在有进一步的消息前,日元仍可能维持在107下方,最新徘徊在107.70的水平。从技术走势来看,中短期的均线系统均对日元构成支撑,KD指标也交叉向上,短期仍有机会走强,可以在回落到108的水平后少量买入。
美元兑瑞朗(USD/CHF):瑞郎跟随欧元出现回落的走势,重回到1.2000下方,最新徘徊在1.2050附近水平。从技术形态上看,瑞郎仍处于1.1900-1.2100之间的震荡区间,在明天的美国资本数据公布前瑞郎突破此区间的机会不大,但是如果突破该上限或下限则瑞郎则有机会沿着该方向走势。
澳元兑美元(AUD/USD):澳元昨天上冲0.7800受阻后出现回落走势,最新徘徊在0.7740附近水平。从技术走势上来看,澳元仍处于下跌的趋势中,但是在明天的美国资本流动数据公布前,澳元有机会处于0.7720-0.7800之间震荡上落。
美元兑加元(USD/CAD):加元受到政治和经济双个不利因素的影响而反复回落,虽然昨天跟随其他非美货币反弹到1.2330附近水平,但是最新重回1.2400附近的位置。短期仍然显疲弱,但是在1.2400有初步的支撑,更重要的支撑在1.2500的水平。从技术走势上来看,加元已经超卖,短期不排除出现技术反弹的可能,反弹的目标位看1.2300的水平。
以上分析仅供参考,并不构成入市建议。外汇投资有风险,请审慎决策!
淘金网高级外汇分析师 黄仕坤
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