淘金网：投资市场中大多数人是错误的 | ||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年04月13日 17:36 淘金网 | ||||||||
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一、国际金融基本面分析 昨天的外汇市场再度上演了戏剧性的一幕。昨晚美国公布了2月份达到创记录高点的贸易赤字数据后，美元先跌后急升，瞬间的波动上百点。而在晚些时候美联储公布了相对温和的会议记录后美元的升势有所回顺。相信昨晚的那波行情让很多的投资者大跌眼镜，在这之前市场都是一片看空美元的声音，市场也普遍预测美国的贸易赤字数据会扩大，从于拖累美
从现在的市场走势中来看，美元虽然昨天获得了上涨，但是在今日的亚洲市场回吐了部分昨天的涨幅，特别是美元兑日元(资讯 论坛)一度回落到107.20的水平。本周市场还有一些重要的数据需要公布，现在定论美元会是走升还是走跌有点为时尚早。但是可以肯定是的市场将在本周出现比较大的波动，现在欧元兑美元(资讯 论坛)处于1.2930的水平，但是1.3000的阻力仍不容易突破。今晚关注的是美国3月零售销售数据，该数据对美元有一定的影响，因为拉动美国经济的主要动力是消费，而零售销售正反映了一部分美国的消费的情况。该数据上次值为0.5%，预测值为0.9%。 美国商务部周二公布，美国2月份贸易逆差再创新高，由1月份的585亿美元，扩大至610.4亿美元，高于市场预期的590亿美元。当中，出口1004.8亿美元，与1月份持平；进口1615.2亿美元，较1月上升1.6%。基于美国贸赤屡创新高，分析员可能调低美国首季经济增长预测。对华贸易逆差降至04年5月以来低位，收窄至138.7亿美元。2月份中国纺织品进口增加9.8%至20.8亿美元，而自1月份美国取消纺织品配额制后，首两个月中国纺织品进口美国大幅增长62.4%。市场早前普遍预期美国对中国的贸易逆差会扩大。美国财政部公布，3月份财政赤字由2月份破纪录的1139.4亿美元下跌至712.3亿美元，较分析员预测多12.3亿美元。今个财政年度首六个月，即去年10月至今年3月累计有财赤2946.5亿美元，低于上年度同期的3014亿美元。美国财政赤字减少对美元起到一定的支撑作用。 美国联储局公开市场委员会3月份会议纪录显示，公开市场委员会忧虑通胀升温，但认为暂时不须要加快调高利率。据会议纪录，公开市场委员会多名成员指出，现在越来越难以确定通胀压力有多大，但公开市场委员会相信，通胀将会受到控制。但委员会同时认为，利率或须要调高多一段时间，以确保通胀受控。委员会称，联储局须要把利率调高的最终累计幅度可能已经加大，但目前来说应该不须要加快调高利率，以慎重渐进步伐降低货币政策的刺激作用是适当做法。 加拿大央行开会后宣布，维持隔夜拆息在2.5%不变，但重申未来仍有加息需要。今次已是加拿大连续第四次维持利率不变。加拿大央行称，越来越多证据表明，加拿大经济正跟随全球经济调整，央行对直至明年底的加拿大经济展望，基本维持不变。 IMF表示，中国和美国经济较预期强劲，足以抵销欧洲和日本经济疲弱的影响，带动全球经济今年增长4.3%。IMF最新的全球经济预测增长率，与去年9月发表的世界经济前景半年报告中的预测相同，但经济增长的形势则有很大分别。据《路透社》获得的资料， IMF于最新发表的新一份世界经济前景报告中预测，美国今年经济增长3.6%，较上一份报告的预测高0.1个百分点；中国今年的增长率预料为8.5%，较之前的预测高1个百分点。欧元区的增长率由9月时估计的2.2%调低至1.6%；日本由2.3%大幅调低至0.7%。至于香港，今年的增长率估计为4%，与之前的预测相同。 由于国际能源机构(IEA)指全球原油需求增长将减慢，故国际油价受压下跌，纽约5月份期油跌穿52美元，收报每桶51.86美元，跌1.85美元。伦敦5月份布兰特期油每桶报51.98美元，跌1.23美元。IEA 在石油市场月报中指出，原油需求或会在两年来首次下降，今年全球每日原油需求量增加177万桶，较之前的预测低5万桶。而今年首两个月中国的原油需求增长5.4%，增幅远低于去年同期的20.8%。但 IEA 仍预测，中国今年每日原油需求量增加50万桶，惟增加数量低于去年的86万桶。另外，美国能源信息署今日将公布上周能源库存量，分析员估计，上周原油和蒸馏油存量都增加40万桶，而汽油存量则增加10万桶。 二、主要货币技术面分析 欧元兑美元(EUR/USD)：欧元兑美元的走势昨天出现急速的波动，在美国公布了贸易赤字数据后先是拉升到1.3000的高位，然后反复回落到1.2800的低位，在今日的亚洲市场反弹到1.2900上方，最新徘徊在1.2930的水平。从技术走势来看欧元仍处于下跌的通道中，但是在1.2800获得了良好的支撑，短期的波幅范围在1.2800-1.3000之间。短期有望在1.2900之间争持，但是日线图上，欧元的KD指标仍然交叉向上，短期欧元仍具备一定的反弹动力。如果能升破1.3000的水平则有机会挑战1.3100的中期均线水平，如果跌破1.2800则可能要在1.2700寻找支撑。 英镑兑美元(资讯 论坛)(GBP/USD)：英镑兑美元昨天也是先升后跌，最低见到1.8667的水平，短期则受制于1.9000的阻力。刚刚公布的英国失业率显示3月份失业率从2.6%轻微上升袄2.7%的水平，对英镑的影响不大。最新英镑徘徊在1.8930附近水平。英镑兑美元从日线图上看，仍处于下跌的趋势中，但是技术指标已经反弹到高位，短期的重要阻力在中期均线1.8960附近水平。相信短期英镑不易升破该位置，在1.8670-1.8970之间震荡上落的机会较大。只要能突破1.9000则有机会进一步上升。 美元兑日元(USD/JPY)：日元升破108后反复走好，中期的下跌信道已经升破，短期受制于107.00的阻力，最新徘徊在107.30附近水平。从技术走势上看日元仍具备上升的动力，如果能突破107则有机会在106.30附近水平。虽然中期的向上走势维持，但是短期的技术指标需要调整，暂时有机会在107.00-107.50之间震荡上落。 美元兑瑞朗(USD/CHF)：瑞郎虽然昨天一个跟随欧元出现回落的走势，但是在1.2050获得支撑，最新徘徊在1.1950附近水平。从技术走势上来看，瑞郎仍具备反弹的动力，下一步的阻力在1.1900附近水平，如果能突破1.1900则会挑战1.1850的中期均线附近的阻力水平。短期的支撑则在1.1950的水平。 澳元兑美元(资讯 论坛)(AUD/USD)：澳元在今日的亚洲市场出现了较好的反弹走势，突破0.7770后一度逼近0.7800的水平，最新徘徊在0.7780附近水平。从技术走势上看，澳元仍受制于0.7800的阻力，如果能有效的突破该位置则能达到0.7900的水平，短期需要在0.775-0.7800之间整固。 美元兑加元(资讯 论坛)(USD/CAD)：受到加国自由党政治丑闻的影响，加元短期走势反复回落。昨天加国央行宣布位置利率不变，进一步拖累加元跌穿1.2400的水平。但是在今日的亚洲市场加元出现了较大的反弹走势，最新徘徊在1.2330的水平，主要是受到技术面超卖后的修正所致。从技术走势上下跌趋势仍然维持，短期反弹的重要在在1,2200。预计加元维持在1.2200-1.2400之间震荡走势的机会较大。 以上分析仅供参考，并不构成入市建议。外汇投资有风险，请审慎决策！ 淘金网高级外汇分析师 黄仕坤 |
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