1月17日淘金国际金融外汇市场简报

http://finance.sina.com.cn 2006年01月17日 14:31 淘金网

　　一、欧美股市综述

　　美国股市周一因节日休市，欧洲股市16日收于近三年半来的新高，主要是受到了石油和矿业类股上扬的支撑及投资者对更多并购交易预期的推动，但在美国股市休市的情况下，盘中的波动区间较窄。

　　德国法兰克福DAX 30收盘上涨0.58%，至5,514点。法国CAC 40指数上涨0.11%，至4,856点。英国富时100指数上涨0.51%，至5,740点。

　　二、黄金能源

　　纽约商业期货交易所(NYMEX)

原油期货周二在亚洲交易时段开高，追随上个交易日英国布兰特原油期货涨势。周一美国金融市场因马丁路德金纪念日而休市一天。0005GMT，NYMEX 2月原油期货在ACCESS电子盘中升0.80美元，至每桶64.72美元。上周五该合约结算价跌0.02美元，至63.92。　周一英国2月布兰特原油期货升0.67美元，结算价报每桶62.93美元，之前一度升至63.18

　　基金公司仍然希望对冲美元、通胀及地缘政治风险，积极买入黄金，推动现货黄金价格涨至562美元上方，突破关键阻力位，有望连续第三个交易日测试新的心理价位，即562.45美元兑盎司。隔夜美国市场由于公众假日休市，因此现货黄金交投清淡，金价窄幅波动。事实上，从今年开始黄金的成交量就没有完全恢复，这使得部分投资者担心金价可能会出现修正，回落至535-525美元，也不排除继续降低至517美元，甚至500美元关口。不过技术面上并没有显示金价上涨动力结束。

　　三、国际汇市分析

　　美国金融市场因马丁o路德金日(Martin Luther King Day)休市令周一全球外汇市场的波幅有限，并使当日交投较为清淡。美元在保住早盘兑日圆和英镑涨幅的同时，兑其他主要货币也继续上扬。由于全球交易日周一的成交量较低迷，美元基本保持稳定，同时也在等待周二交易的全面恢复及一系列美国经济数据的公布，美元本周的走势很可能将取决于这些数据。与全球市场人气较为低迷的状况明显不同的是英镑和日圆，但这两种货币的下跌基本上都是对经济数据的反应。

　　上周，美元数次突破了115.00日圆的水平，该价位是美元前几次上冲的高点，但美元最终收在略低于该价位的水平处。虽然最新公布的数据显示日本的企业商品价格正在以16年以来的最快速度增长，但仍未能阻止日圆兑美元和其他主要货币出现下跌，而日本11月份经常项目盈余仍维持在1.4万亿日圆的高位。分析师表示，上述经济数据未能给日圆提供支撑的原因是，市场相信，日本央行(Bank of Japan)仍面临日本政府的压力，暂时还无法收紧日本的货币政策。对日圆形成压力的还有，有迹象显示市场已重新开始对融资套利交易感兴趣，在这种交易中，投资者借入诸如日圆之类的低收益率货币，并将其投入可以提供更高回报的投资中去。英镑兑美元的走势受到多个因素的影响。其中有一种看法认为，从技术角度来看，英镑近期的涨幅已过大，需要进行一些调整。另外，数据也未能打消市场对英国央行(Bank of England)可能不得不进一步放松货币政策的猜测。不利的数据拖累了英镑的走势。英国1月份住宅价格指数略低于预期，同时，2005年12月份生产者价格指数(PPI)显示，尽管英国投入价格正以较大幅度上升，但制造商们无法将增加的成本转嫁给消费者。预计12月份投入价格较上年同期上升17.2%，创下1991年开始记载该数据以来的最大涨幅。不过，12月份产出价格仅较上年同期上涨2.4%，涨幅低于预期的2.8%。总而言之，分析师表示，该数据进一步促使英国利率期货市场近期的反转走势增强。上周，英国利率期货市场的走势降低了英国央行2006年下调利率的可能性。但是，BMO-Nesbitt Burns驻多伦多高级经济学家David Watt在评论中表示，周一的数据为英国央行更倾向于下调利率提供了一个可信的理由。Watt表示，虽然不能完全确定英国央行将再次下调利率，但这种可能性明显存在。因此，英镑的表现不佳。

　　对货币政策的预期，以及本周美国将公布的一批数据将对美国联邦储备委员会(Federal Reserve，　简称Fed)政策走向带来的影响，将可能成为决定未来几个交易日美元能否突破无序波动区间的关键因素。过去一周多时间里，美元一直在这一交易区间波动。由于预计始于2004年年中的Fed收紧货币政策周期即将结束，美元2006年伊始走势疲软。为避免继续下跌的走势，美元可能要求本周多项数据的结果相对表现强劲。

　　周一尾盘，美元兑114.85日圆，高于上周五纽约汇市尾盘的114.22日圆，略低于周一早些时候的114.87日圆。欧元兑1.2119美元，低于上周五尾盘时的1.2127美元，但略高于周一早些时候的1.2115美元。美元兑1.2791瑞士法郎，高于上周五尾盘时的1.2776瑞士法郎。英镑从上周五尾盘时的1.7758美元跌至1.7684美元。

　　欧元兑美元　(EUR／USD)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期震荡向上

　　支撑位：1.2100／1.2000／1.1900

　　阻力位：1.2200／1.2250／1.2400

　　操作建议：观望／逢低买入欧元

　　英镑兑美元　(GBP／USD)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期震荡向上

　　支撑位：1.7600／1.7500／1.7400

　　阻力位：1.7700／1.7850／1.8000

　　操作建议：观望／逢低买入英镑

　　美元兑瑞朗　(USD／CHF)

　　走势预测：瑞朗中期向上走势维持，短期震荡向下

　　支撑位：1.2850／1.2900／1.3000

　　阻力位：1.2750／1.2600／1.2500

　　操作建议：观望　／逢低买入瑞朗

　　美元兑日圆　(USD／JPY)

　　走势预测：日元中期向上走势维持，短期震荡向上

　　支撑位：115.50／116.50／117.50

　　阻力位：114.50／113.00／112.00

　　操作建议：观望／逢低买入日元

　　澳元兑美元　(AUD／USD)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期震荡向上

　　支撑位：0.7500／0.7450／0.7400

　　阻力位：0.7650／0.7700／0.7750

　　操作建议：观望／逢低买入　　

　　美元兑加元　(USD／CAD)　

　　走势预测：加元中期向上走势维持，短期震荡向上

　　支撑位：1.1650／1.1750／1.1850　

　　阻力位：1.1500／1.1400／1.1300　

　　操作建议：观望／逢低买入加元

　　四、国际指数分析

　　道琼斯指数(DJIA)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向上

　　支撑位：10900.00／10800.00／10700.00

　　阻力位：11000.00／11100.00／11200.00

　　纳斯达克指数(NDXI)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向上

　　支撑位：2300.00／2250.00／2200.00

　　阻力位：2350.00／2400.00／2450.00

　　标准普尔500指数(SPX)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向上

　　支撑位：1270.00／1250.00／1200.00

　　阻力位：1300.00／1325.00／1350.00

　　恒生指数(HSI)

　　走势预测：中期向上走势维持，短期走势震荡向上

　　支撑位：15600.00／15450.00／15300.00

　　阻力位：15900.00／16000.00／16200.00

　　五、今日重要数据

　　08：01　英国　12月份RICS房屋价格　前值4.0%；市场预测8.0%

　　08：30　澳大利亚　11月份房屋融资　前值1.1%／年

　　13：00　新加坡　12月份非石油出口

　　13：00　日本　12月份消费者信心指数　前值48.2；市场影响★

　　15：00 德国　12月份消费者物价指数　前值-0.5%／月，2.3%／年；市场预测0.8%／月，2.1%／年；市场影响★

　　17：00　意大利　12月份工业生产　前值-0.9%／月，-2.7%／年；市场预测0.8%／月，-0.5%／年

　　17：30　英国　12月份消费者物价指数　前值0.0%／月，2.1%／年；市场预测2.0%；市场影响★

　　17：30　英国　12月份核心消费者物价指数　前值1.5%／年；市场预测1.5%／年

　　21：30　加拿大　12月份领先指标　前值0.3%／月；市场预测0.3%／月；市场影响★

　　21：30　美国　1月份纽约联储制造业指数　前值28.7；市场预测20.0

　　22：15　美国　12月份设备利用率　前值80.2；市场预测80.3

　　22：15　美国　12月份工业生产　前值0.7%／月；市场预测0.5%／月；市场影响★★★

　　六、今日财经事件

　　22：30　伦敦　美林发布全球基金经理对宏观经济及资产看法的月度报告　

　　华盛顿　美国总统布什与比利时总理费尔霍夫施塔特(Guy Verhofstadt)在白宫会面

　　美国　美国在费城举行纪念其建国者之一班杰明富兰克林(Benjamin Franklin)300周年生辰活动

　　美国得克萨斯州　卷入丑闻已破产的美国

能源经纪公司安龙(Enron)诈欺案被告在休斯顿出庭审讯

　　华盛顿　美国防部长拉姆斯菲尔德与日本防卫厅长官额贺举行部长会议　

　　北京　中国将与欧盟委员会、世界银行联合举办禽／人流感防控国际筹资大会(至18日)

　　免责声明：以上分析仅供参考，并不构成入市建议。外汇投资有风险，请审慎决策！

　　以上分析由淘金网投资研究部收集整理

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