基金单位总份额:207,700,000份 本次可流通份额:204,700,000份
基金单位净值:1.1860元(8月24日) 基金存续期:1992.4.29至2002.4.28
基金发起人:华安基金管理有限公司和北方证券有限责任公司
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行基金类型:契约型封闭式证券投资基金
该基金全称为安瑞证券投资基金,由原沈阳富民基金、沈阳万利基金、金龙基金合并而成的契约型封闭式证券投资基金。基金发起人为华安基金管理有限公司和北方证券有限责任公司,基金托管人为中国工商银行,基金管理人为华安基金管理有限公司。该基金上市后将在上市后扩募到5亿基金单位,扩募后基金存续期将延长5年(至2007年4月28日)。该基金重点投资于小型上市公司,即公司市值低于市场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。
安瑞基金是今年继兴业基金、同德基金之后第三只在上交所上市的扩幕后规模为5亿的小基金,由于基金安瑞目前持有的大部分为现金和债券,只有少部分股票,因此估计大盘近期的波动对其净值影响不大。根据同德基金,兴业基金上市后的走势,对基金安瑞来说1.83以上应属于高风险区域,1.65以下相对安全。
基金持有人及商业保险公司配售价格为每份基金单位1.01元人民币。安瑞基金的配售比列约为1:1.4182,投资还应注意资金风险,避免出现配售资金不足现象,造成不必要的损失。上市后30个工作日以内进行扩幕。扩幕前后对基金走势影响颇大。
基金安瑞属上市后扩募规模为5亿基金单位的小基金。参照与之相似的兴业基金、同德基金上市后的走势,上市后有可能出现连续达到涨幅限制的情况。
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