履行央行经理国库职能 确保国家预算顺利执行

　　五年来，人民银行国库部门不断创新服务手段，提高国库管理水平，确保了国家预算的顺利执行

　　经理国库是法律赋予人民银行的一项重要职责，也是人民银行金融服务的重要组成部分。近几年来，人民银行国库部门以科学发展观统领国库工作发展的全局，紧紧把握推进社会主义和谐社会建设和服务财税、金融体制改革的大局，增强国库工作的主动性，积极探索推动国库发展的新途径和新方法，加快国库电子化建设，不断创新服务手段，着力加强国库监管，提高国库管理水平，努力实现国库事业的全面、协调、稳定和可持续发展，确保了国家预算的顺利执行，较好地履行了人民银行经理国库职能，支持了经济与社会发展。

　　2003年以来，全国国库推行了以支付系统往来为核心、相对独立、直达畅通的国库资金支付清算体系，顺利完成了国库会计核算系统向大额支付系统的切换和安全运行工作，确立了以国库直接加入现代化支付系统、参加同城票据交换、开通国库内部往来为主要标志的国库会计核算业务新体系，畅通了国库资金汇划渠道。在此基础上建立了新的账务组织、核算流程和管理制度。目前，各级财政收入到达最终收款国库的时间由过去的3至5天缩短到半天，财政支出即时到账，部分国库已实现“零在途”的目标。

　　通过开展人民银行国库办理直接支付试点，实现政府涉农资金补贴、大中型水库库区移民后期扶持资金的发放由国库直达农民、水库移民账户，实现国库收入资金及时直达入库、国库支出资金直接拨付到最终收款人账户，加快了资金到账速度

　　2005年以来，为推动国库现金管理，央行制定下发了《中央国库现金管理办法》、《中央国库现金管理操作规程》等，初步建立起我国国库现金管理框架，明确了人民银行与财政部门的职责分工、中台协调机制和前台操作方案，初步建立了国库库存资金的预测机制，确定了国库现金管理操作和风险控制方式；开展了国库现金管理操作，协同财政部建立了国库现金管理制度框架，进行了商业银行定期存款操作，实现了国库资金管理方式的转变，提高了国库资金使用效益，为加强财政政策与货币政策的协调配合奠定了坚实的基础。从2006年买回国债和中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作，标志着国库现金管理在我国正式启动，标志着我国国库资金管理进入新的历史时期。截至2007年底，以公开招标方式买回国债本息186亿元，通过国库现金管理操作室以公开招标方式进行了500亿元定期存款操作。

　　针对我国国债品种数量少、期限结构不合理、利率缺乏弹性、流动性差等问题，央行积极进行国债发行方式探讨，与财政部门进行沟通和协商，对储蓄国债承销团组建、管理及中央国债登记结算有限责任公司的信息服务、资金清算等问题达成共识，成功发行了储蓄国债。