深100ETF于4月24日上市交易 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月24日 09:44 PRNEWS.cn中国商业电讯 | |||||||||
深圳2006-04-24(中国商业电讯)——深100ETF将于4月24日上市交易,总份额为4,897,166,634份,交易代码为159901,跟踪标的指数为深证100指数(代码:399330)。 截至4月14日(份额折算日),深100ETF的净值为1.063元,净值增长率为6.3%。折算后基金净值由原来的1.063元相应地调整为1.119元(当日指数点位的千分之一),基金总份额由初始认购的5,157,736,818 份调整为4,897,166,634份。
深100ETF上市首日揭示的“前收盘价”为其前一日基金份额净值,根据4月21日收市后的净值计算,该价格为1.140元,将以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。自基金成立至4月21日,基金累计净值增长率为8.24%, 深100ETF交易的开盘集合竞价与中小企业板相同,采用开放式集合竞价方式。 深交所每日实时计算并发布深100ETF即时参考净值(IOPV),投资者可通过钱龙、宏汇等行情软件,点击深100ETF(代码:159901),即可查看深100ETF即时参考净值(叠加于深100ETF分时曲线之上)。 深交所还于每日通过行情系统发布前一日基金份额净值,投资者可通过行情软件,点击深100ETF(代码:159901),即可查询深100ETF基金净值及净值的历史曲线(叠加于深100ETF日线图上)。 深交所日前发出通知,要求各会员单位、证券营业部认真组织好投资者宣传和教育工作,帮助投资者熟悉ETF产品操作程序,有专人负责对指数产品的研究与分析,做好风险控制,确保ETF产品上市交易的平稳运行。 据有关专家分析,ETF产品上市首日有可能会出现一定的折溢价波动,专家提醒投资者要注意把握好投资机会并做好风险控制,关注深100ETF二级市场价格、基金份额实时参考净值(IOPV)及深证100指数之间的变化关系。 |