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各会员单位:
经本所核准(上证债字〔2005〕18号),2003年上海浦东发展(集团)有限公司债券(以下简称"03浦发债")定于2005年6月16日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。
一、03浦发债为实名制记账式债券,发行总额为人民币15亿元,期限为10年,票面年利
率为4.29%,每年付息一次,自2003年1月13日起计息,2013年1月12日到期支付本金及最后一年利息。03浦发债经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、03浦发债将于2005年6月16日起以现券方式在本所上市交易,上市总额33366万元。债券简称为"03浦发债",交易代码为"120307"。现券交易以手为单位(1手＝1000元面值)。
三、03浦发债上市首日,行情显示该债券简称前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、03浦发债按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循"在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息"的原则。
五、各会员单位应严格将自营和代理账户分开管理,严禁挪用客户托管的现券,一经发现,本所将按会员管理有关规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○五年六月九日
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