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上证债字〔2004〕63号
各会员单位:
经我所核准(上证债字〔2004〕59号),2003年中国电力投资集团公司企业债券(以下简称"03中电投")定于2004年10月28日在我所上市交易。现将有关事项通知如下。
一、03中电投为实名制记账式债券,发行总额为人民币30亿元,期限为15年,票面年利率为5.02%,每年付息一次,自2003年12月8日起计息,2018年12月7日到期支付本金及最后一年利息。03中电投经大公国际资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。
二、03中电投将于2004年10月28日起以现券方式在本所上市交易,上市总额44620万元。债券简称为"03中电投",交易代码为"120306"。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
三、03中电投上市首日,行情显示该债券简称前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、03中电投按席位进行交易和清算。03中电投上市后,已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖；上市后买卖该债券的投资者须遵循"在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息"的原则。
五、各会员单位应严格将自营和代理账户分开管理,严禁挪用客户托管的现券,一经发现,本所将按会员管理暂行规定进行处罚。
上海证券交易所
二○○四年十月二十六日
(上海证券报 )
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