关于01年记账式(十二期)国债付息事宜的通知

　　各结算单位、基金管理公司:

　　根据《财政部关于2004年记账式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2004]1002号),我公司将从2004年11月1日起代理兑付2001年记账式(十二期)国债(以下简称本期国债)第3年利息(以下简称本期利息),现将有关事项通知如下:

　　一、本期国债挂牌名称为"21国债(12)",交易代码为"010112",付息代码为"770112",期限10年,每年付息一次,年利率为3.05%。

　　二、本期国债付息的债权登记日为10月28日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为11月1日,每百元面值的利息为3.05元。

　　三、我公司在确认本期国债代理付息资金到帐后,于10月29日汇总指定交易在各法人结算单位名下投资者的应收本期利息清算数据,并于次一工作日将兑息资金划付至各结算单位在我公司的交收账户内,由相关结算单位负责及时支付给投资者。享有本期利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算单位兑付本期利息。

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二OO四年十月二十五日

　　(上海证券报 )