关于支付2005年记账式(一期)国债2006年第1次利息有关事项的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年02月21日 02:50 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 各会员单位: 2005年记账式(一期)国债(以下简称"本期国债")将于2006年2月28日支付第1次利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100501",证券简称为"国债0501"),是2005年2月发行的10年期国债,票面利率为4.44%,每年支付2次利息,每百元面值国债每半年可获利息2.22元。 二、本所从2月20日起至2月28日停办本期国债的转托管及调账业务。本期国债2月28日以除息价复牌交易,并仅在当日采用提示性简称"XD国0501",以示区别。 三、本期国债付息债权登记日为2月27日,凡于当日收市后持有本期国债的投资者,享有获得本次利息款项的权利。 四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期国债利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 2006年2月20日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |