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各会员单位：
根据财政部通知和本所有关规定，现就2004年记账式(十一期)国债(以下简称本期国债)现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债将于2004年12月24日起在本所上市。本期国债为固定利率附息债，面
值为100元，期限为2年，票面利率为2.98%，利息每年支付一次；本期国债起息日为2004年12月15日，每年12月15日支付利息(逢节假日顺延，下同)，2006年12月15日偿还本金并支付最后一年利息。
二、本期国债交易方式为现券和买断式回购，均按证券账户进行交易。在买断式回购试点阶段，本期国债暂不计入回购标准券库。
三、本期国债现券上市交易的证券简称为04国债(11)，证券代码为010411，交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。
四、本期国债买断式回购交易的7天品种证券简称为0411R007，证券代码为203004，履约金比率为1.5%；28天品种证券简称为0411R028，证券代码为203005，履约金比率为3%；91天品种证券简称为0411R091，证券代码为203006，履约金比率为5%。
五、本期国债上市首日，当日行情显示该国债现券及买断式回购的证券简称前冠以N以示提醒，请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。现券上市开盘采用集合竞价方式。
六、在目前试点阶段，经本所资格认定的买断式回购参与主体，可通过本所大宗交易系统进行买断式回购交易(单笔交易数量在10000手(含)以上)。
七、根据财政部规定，各会员单位不得为投资者开立证券二级账户买卖本期国债。
上海证券交易所
二○○四年十二月二十一日上海证券报
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