中国工商银行今天称，该行二00一年共实现外汇资金利润一点七五亿美元，创历史最好业绩。

　　据悉，截至二00一年末，工商银行外汇营运资金余额已达二百零八亿美元，全年累计完成各项外汇资金交易二千五百四十亿美元。

　　在美国经济持续疲软及全球经济增长乏力的状况下，工商银行坚持资金安全性、流动性经营的原则，拓展业务领域。

　　同业资金拆放是商业银行外汇资金运用的一个重要工具。工商银行通过对美元等主要币种利率走势的准确性判断，主动调整资金拆放期限结构，通过合理的期限错配，在确保资金流动性的前提下，提高了拆放资金的利差收益。

　　工商银行还扩大债券投资规模，增加投资品种，提高了债券交易收入。该行进一步扩大了对债信等级较高的债券的投资，在严格控制风险的前提下，不断调整债券投资组合，优化资产结构，通过市场预测与把握，加大债券交易力度，在绝对利率水平不断下降的前提下，确保债券投资与交易收益的大幅增长。

　　工商银行表示，将根据市场需求的变化，加大金融创新力度，不断设计、推出各类结构性金融衍生产品，满足客户外汇理财和债券风险管理的需要，扩大该行在这一领域的竞争力。

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