东方永 润18 个月定期开放 债券型证券投资基 金封闭期内周净值 公告

　　估值日期：2016-01-18

　　公告送出日期：2016-01-19

　　基金名称 东方永润 18 个月定期开放债券型证券投资基金

　　基金简称 东方永润 18 个月定期开放债券

　　基金管理人 东方基金管理有限责任公司

　　基金管理人代码 50390000

　　基金主代码 001160

　　基金托管人 中国民生银行股份有限公司

　　基金托管人代码 20100000

　　基金资产净值（单

　　位：人民币元）

　　576，655，016.76

　　下属各类别基金的

　　基金简称

　　东方永润债券 A 类 东方永润债券C 类

　　下属各类别基金的

　　交易代码

　　001160 001161

　　下属各类别基金的

　　资产净值 （单位： 人

　　民币元）

　　316，514，654.63 260，140，362.13

　　下属各类别基金的

　　份额净值 （单位： 人

　　民币元

　　0.9401 0.9374

　　注： 本基金基金合同于 2015 年 5 月4 日生效。

　　东方基金管理有限责任公司

　　2016 年 1 月19 日