2013年09月26日(星期四)

　　开放式基金交易提示

000203	国富日日收益货币A	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
000203	国富日日收益货币A	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
000203	国富日日收益货币A	暂停定期定额日：2013-09-26至2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停定期定额日：2013-09-26至2013-09-30
040003	华安现金富利货币A	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停日常赎回日：2013-09-26至2013-10-25
040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-10-23
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停日常赎回日：2013-09-26至2013-10-25
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-10-23
040038	华安日日鑫货币A	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
040039	华安日日鑫货币B	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
040042	华安7日鑫短期理财债券A	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
040043	华安7日鑫短期理财债券B	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
041003	华安现金富利货币B	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停定期定额日：2013-09-26至2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停定期定额日：2013-09-26至2013-09-30
310338	申万菱信收益宝货币A	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
310339	申万菱信收益宝货币B	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
320002	诺安货币A	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
320002	诺安货币A	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
320019	诺安货币B	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
320019	诺安货币B	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
340005	兴全货币	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
340005	兴全货币	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
340005	兴全货币	暂停定期定额日：2013-09-26至2013-09-30
370010	上投摩根货币A	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
370010	上投摩根货币A	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
37001B	上投摩根货币B	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
37001B	上投摩根货币B	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
410002	华富货币	暂停转换转入日：2013-09-26至2013-09-30
511990	华宝兴业现金添益ETF	暂停日常申购日：2013-09-26至2013-09-30
583001	东吴货币A	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30
583101	东吴货币B	暂停大额申购日：2013-09-26至2013-09-30

　　暂停基金申购日

000203	国富日日收益货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-10-23
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-10-23
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
320002	诺安货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
320019	诺安货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
340005	兴全货币	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
370010	上投摩根货币A	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
37001B	上投摩根货币B	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30
511990	华宝兴业现金添益ETF	暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2013-09-26，暂停基金申购截止日：2013-09-30

　　暂停基金转换转入日

000203	国富日日收益货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
310338	申万菱信收益宝货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
310339	申万菱信收益宝货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
320002	诺安货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
320019	诺安货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
340005	兴全货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
370010	上投摩根货币A	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
37001B	上投摩根货币B	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30
410002	华富货币	暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2013-09-26，暂停转换转入截止日：2013-09-30

　　暂停定期定额日

000203	国富日日收益货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-09-26，暂停定期定额申购截止日：2013-09-30
000204	国富日日收益货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-09-26，暂停定期定额申购截止日：2013-09-30
240006	华宝兴业现金宝货币A	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-09-26，暂停定期定额申购截止日：2013-09-30
240007	华宝兴业现金宝货币B	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-09-26，暂停定期定额申购截止日：2013-09-30
340005	兴全货币	暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2013-09-26，暂停定期定额申购截止日：2013-09-30

　　招募说明书公告日

000271	中邮定期开放债券A	招募说明书公告日：2013-09-26
000272	中邮定期开放债券C	招募说明书公告日：2013-09-26
000331	中加货币A	招募说明书公告日：2013-09-26
000332	中加货币C	招募说明书公告日：2013-09-26
000348	广发中债金融债指数A	招募说明书公告日：2013-09-26
000349	广发中债金融债指数C	招募说明书公告日：2013-09-26
519160	新华安享惠金定期开放债券A	招募说明书公告日：2013-09-26
519161	新华安享惠金定期开放债券C	招募说明书公告日：2013-09-26

　　再投资赎回起始日

002021	华夏回报二号混合	再投资赎回起始日：2013-09-26
630015	华商大盘量化精选混合	再投资赎回起始日：2013-09-26
630016	华商价值共享混合发起式	再投资赎回起始日：2013-09-26

　　暂停大额申购日

040003	华安现金富利货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
040038	华安日日鑫货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
040039	华安日日鑫货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
040042	华安7日鑫短期理财债券A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
040043	华安7日鑫短期理财债券B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
041003	华安现金富利货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
583001	东吴货币A	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30
583101	东吴货币B	暂停大额申购：暂停大额申购起始日：2013-09-26，暂停大额申购截止日：2013-09-30

　　暂停基金赎回日

040028	华安月月鑫短期理财债券A	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-09-26，暂停基金赎回截止日：2013-10-25
040029	华安月月鑫短期理财债券B	暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2013-09-26，暂停基金赎回截止日：2013-10-25

　　货币型基金结转份额可赎回起始日

070028	嘉实安心货币A	2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-26至2013-09-24，按月结转，收益支付日：2013-09-25，收益结转日：2013-09-25，结转份额赎回起始日：2013-09-26
070029	嘉实安心货币B	2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-26至2013-09-24，按月结转，收益支付日：2013-09-25，收益结转日：2013-09-25，结转份额赎回起始日：2013-09-26

　　基金经理调整公告日

121099

瑞福分级

基金经理调整公告日：2013-09-26，变动前基金经理：路荣强，变动后基金经理：路荣强、赵建

　　基金场内除息日

161014	富国汇利回报分级债券	每10份基金税前分红：1.4元，每10份基金税后分红：1.4元，基金场内除息日：2013-09-26，基金场外除息日：2013-09-25，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-30
161911	万家强化收益定期开放债券	每10份基金税前分红：0.11元，每10份基金税后分红：0.11元，基金场内除息日：2013-09-26，基金场外除息日：2013-09-25，基金权益登记日：2013-09-25，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　基金拆分公告日

165518

信诚双盈分级债券A

基金拆分公告日：2013-09-26，基金份额拆分日：2013-10-11

　　基金权益登记日

373010

上投摩根双息平衡混合

每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：2013-09-26，基金场外除息日：2013-09-26，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　基金场外除息日

373010

上投摩根双息平衡混合

每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：2013-09-26，基金场外红利发放日：2013-09-27

　　红利转再投资日

373010

上投摩根双息平衡混合

红利转再投资日：2013-09-26

　　货币型基金收益结转份额日

410002

华富货币

2013年第9次收益支付， 计算期间：2013-08-26至2013-09-25，按月结转，收益支付日：2013-09-26，收益结转日：2013-09-26，结转份额赎回起始日：2013-09-27

　　货币型基金收益支付日

410002

华富货币

2013年第9次收益支付，计算期间：2013-08-26至2013-09-25，按月结转，收益支付日：2013-09-26，收益结转日：2013-09-26，结转份额赎回起始日：2013-09-27

　　基金场外红利发放日

630015	华商大盘量化精选混合	每10份基金税前分红：0.498元，每10份基金税后分红：0.498元，基金权益登记日： 2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26
630016	华商价值共享混合发起式	每10份基金税前分红：0.553元，每10份基金税后分红：0.553元，基金权益登记日： 2013-09-24，基金场外除息日：2013-09-24，基金场外红利发放日：2013-09-26