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【基金信息】——华安宏利基金首次分红

http://www.sina.com.cn 2007年01月15日 02:05 北京娱乐信报

  信报讯(记者焦菁)记者昨日自华安基金公司获悉,旗下旗舰产品——华安宏利基金今日将实施分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元,这也是该基金自去年9月6日成立以来的首次分红。

  据悉,此次华安宏利的权益登记日、除息日为1月15日,红利划出日、红利再投资日为1月16日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为1月18日。数据显示,至1月11日,华安宏利的累计份额净值为1.5752元,成立以来已经实现57.52%的累计净值增长率,在同期成立的次新基金中名列前茅。

  据华安宏利基金经理尚志民介绍,该基金建仓初期把握了大盘蓝筹股的机会,目前已完成了建仓,布局更趋合理,在按照契约紧紧把握大市值

股票投资机会的同时,基金组合兼顾了价值和成长两大要素。

  另外,由尚志民担任基金经理的封闭式基金—基金安顺日前公布了截至去年年末的未经

审计的份额拟分配收益,为每份0.68元。

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