(600743)湖北幸福实业2000年中报补充公告
股票简称：幸福实业 证券代码：600743 编号：临2000-014 本公司2000 年中期报告及摘要已于2000 年8 月19 日在上海证券交易 所指定的国际互联网站及《上海证券报》上公告，根据中国证监会的 有关要求，现对四项资产补提减值准备，对有关财务数据进行调整， 并对中报部分内容进行补充公告。 一、四项计提调整说明 1.公司无短期投资。 2.公司的长期股权投资因不存在帐面成本低于所拥有净资产份额的情 况，故不提长期投资减值准备。 3.公司的存货主要包括服装、铝型材及原料两部分。服装在上年末已 提3,702,657.01 元的跌价准备，今年中期产品品种基本没有变化， 存量减少2,239,901.67 元，因此不考虑计提跌价准备；铝型材及原 料同属涨价的物资，所以也不需计提跌价准备。 4.公司的应收款项补提坏帐准备1,282,037.19 元： （1）应收帐款补提坏帐准备1,133,347.81 元； （2）其他应收款补提坏帐准备148,689.38 元； （3）对幸福集团公司应收款项191,149,912.90 元，上年末已提50%的ഊ坏帐准备，余额95,574,956.48 元，由于与其“三分开”工作尚未结束， 故暂未作处理。年终决算时再根据“三分开”的具体情况而处理。 二、调整后主要财务指标 （一）资产负债表指标(合并报表) 2000 年6 月30 日 1999 年12 月31 日 项目 调整前 调整后 1.总资产（元）546679894.51 545397857.32 534087259.31 2.资产负债率（%）15.78 16.13 14.44 3.股东权益（元）458304353.24 457445388.32 456952164.22 4.每股净资产（元/股）1.47 1.46 1.46 5.调整后的每股净资产（元/股）1.29 1.28 1.31 (二)利润表指标 2000 年1-6 月 1999 年1-6 月 项目 调整前 调整后 1.净利润（元）1352189.02 493224.10 27683912.72 2.扣除非经营性损 益后的净利润（元）-826636.95 -1442670.60 25505086.85 3.净资产收益率（%）0.295 0.11 4.70 4.每股收益（元/股）0.0043 0.0016 0.089 三、调整后的财务报表附后 特此公告 湖北幸福实业股份有限公司 董 事 会 二000 年九月一日ഊ现 金 流 量 表 企业名称：湖北幸福实业股份有限公司2000.1-6 单位：元 项 目附注母公司合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,734,535.20 76,439,609.27 收取的租金 收到的增值税销项税额和退回的增值税款 收到的除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,746,400.50 6,176,708.56 现金流入小计 21,480,935.70 82,616,317.83 购买商品、接受劳务支付的现金 8,552,033.98 58,651,606.03 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,035,548.40 9,051,733.42 支付的增值税款 800,000.00 1,637,710.50 支付的所得税款 100,000.00 100,000.00 支付除增值税、所得税以外的其他税费 268,600.00 682,180.00 支付的其他与经营活动有关的现金36 1,719,788.50 2,724,290.11 现金流出小计 18,475,970.88 72,847,520.06 经营活动产生的现金流量净额 3,004,964.82 9,768,797.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 收到的与投资活动有关的其他现金 现金流入小计 - 20,000.00 购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的 现金 539,117.70 995,680.20 权益性投资支付的现金 债权性投资支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 539,117.70 995,680.20 投资活动产生的现金流量净额 -539,117.70 -975,680.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的与其他筹资活动有关的现金 8,934.4 2 8,934.42 现金流入小计 8,934.4 2 8,934.42 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 - - 筹资活动产生的现金流量净额 8,934.4 2 8,934.42 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,474,781.54 8,802,051.99ഊ补 充 资 料附注母公司合并数 1 、不涉及现金收支的投资和筹资活动 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行投资 以存货偿还债务 以融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 2 、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 493,224.10 493,224.10 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,282,039.19 1,282,039.19 固定资产折旧 1,203,123.84 6,932,105.67 无形资产摊销 596,036.50 1,036,950.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 16,443.50 16,579.85 投资损失（减：收益）-904,087.38 -67,905.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）2,239,901.67 893,227.23 经营性应收项目的减少（减：增 加） -787,313.53 -9,674,878.20 经营性应付项目的增加（减：减 少） -1,955,299.37 7,027,354.50 增值税增加净额（减：减少）820,896.30 1,830,101.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 3,004,964.82 9,768,799.77 3 、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 4,778,821.13 23,715,123.74 减：货币资金的期初余额 2,304,039.59 14,913,071.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,474,781.54 8,802,051.99ഊ利润及利润分配 表 企业名称：湖北幸福实业股份有限公司 2000 年1-6 月 单位：人民币 元 附注 199 9 年1--6 月 200 0 年1--6 月 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入42,239,856.94 199,152,841.31 14,890,691.41 152,856,912.12 减：折扣与折让-- 主营业务收入净额42,239,856.94 199,152,841.31 14,890,691.41 152,856,912.12 减：营业成本32,701,323.88 161,246,252.18 12,508,907.25 145,304,564.35 营业税金及附加28 51,879.36 615,384.33 98,500.00 401,652.27 二、主营业务利润9,486,653.70 37,291,204.80 2,283,284.16 7,150,695.50 加：其他业务利润29 186,637.02 -14,997.43 减：存货跌价准备-- 营业费用1,717,983.81 3,808,950.25 1,806,093.89 3,492,753.45 管理费用30 1,902,366.35 3,649,972.78 2,902,517.01 5,313,558.10 财务费用31 72,419.91 394,128.95 16,433.50 16,579.85 三、营业利润5,793,883.63 29,624,789.84 -2,441,760.24 -1,657,198.47 加：投资收益32 20,818,738.80 543,950.52 904,087.38 67,905.43 补贴收入33 -- 营业外收入34 2,363,238.26 2,526,707.34 2,319,415.29 2,432,391.85 减：营业外支出35 80,446.69 222,129.89 45,587.06 106,943.44 加：以前年度损益调整-- 四、利润总额28,895,414.00 32,473,317.81 736,155.37 736,155.37 减：所得税1,211,501.28 4,789,405.09 242,931.27 242,931.27 少数股东损益-- 职工奖励及福利基金-- 五、净利润27,683,912.72 27,683,912.72 493,224.10 493,224.10 加：年初未分配利润41,188,834.40 34,288,554.38 -58,587,011.36 -64,060,492.88 盈余公积转入数-- 六、可供分配的利润68,872,747.12 61,972,467.10 -58,093,787.26 63,567,268.78 减：提取法定公积金-- 提取法定公益金--ഊ七、可供股东分配的利润68,872,747.12 61,972,467.10 -58,093,787.26 -63,567,268.78 减：应付优先股股利-- 提取任意公积金-- 应付普通股股利-- 转作股本的普通股股利-- 八、未分配利润68,872,747.12 61,972,467.10 -58,093,787.26 -63,567,268.78 企业负责人：周国应 企业财务负责人：李原 制表人：许良成ഊ资产负债表 企业名称：湖北幸福实业股份有限公司 2000 年6 月30 日 单位：人民币 元 资 产附注1999.12.31. 2000.06.30. 母公司合并数母公司合并数 流动资产： 货币资金1 2,304,039.59 14,913,071.75 4,778,821.13 23,715,123.74 短期投资2 -- 减：短期投资跌价准备-- 短期投资净额- --- 应收票据3 -- 应收股利4 3,933,366.42 3,933,366.42 - 应收利息-- 应收帐款5 53,047,600.21 78,976,381.06 53,433,416.30 87,785,488.11 其他应收款6 120,665,478.06 194,220,913.85 121,538,329.99 195,426,379.49 减：坏帐准备59,327,570.02 104,018,633.20 60,609,607.21 105,300,670.39 应收款项净额114,385,508.25 169,178,661.71 114,362,139.08 177,911,197.21 预付帐款7 849,723.24 1,360,821.93 378,368.75 1,111,127.44 应收补贴款-- 存 货8 18,905,453.57 31,526,461.92 16,665,551.90 30,633,234.69 减：存货跌价准备3,702,657.01 3,702,657.01 3,702,657.01 3,702,657.01 存货净额15,202,796.56 27,823,804.91 12,962,894.89 26,930,577.68 待摊费用9 -1,233,069.62 待处理流动资产损失16,537,734.14 -16,542,444.32 一年内到期的长期债权投资-- 其他流动资产-- 流动资产合计136,675,434.06 229,814,094.44 136,415,590.27 247,443,540.01 长期投资：-- 长期股权投资10 302,110,295.91 16,540,106.06 303,014,383.29 16,608,011.49 长期债权投资-- 长期投资合计302,110,295.91 16,540,106.06 303,014,383.29 16,608,011.49 减：长期投资减值准备-- 长期投资净额302,110,295.91 16,540,106.06 303,014,383.29 16,608,011.49 固定资产：-- 固定资产原价11 58,540,236.10 315,957,937.40 58,853,043.63 316,867,020.43 减：累计折旧21,013,891.81 70,258,322.11 22,217,015.65 77,189,397.78 固定资产净值37,526,344.29 245,699,615.29 36,636,027.98 239,677,622.65 工程物资-- 在建工程12 342,864.57 -372,989.16 固定资产清理-- 待处理固定资产净损失27,923,679.69 -27,903,679.69 固定资产合计37,526,344.29 273,966,159.55 36,636,027.98 267,954,291.50 无形资产及递延资 产： -- 无形资产13 7,522,777.92 11,713,723.74 7,040,940.72 11,187,771.30 开办费1,655,119.88 -1,286,200.38 长期待摊费用14 56,635.44 398,055.64 604,502.14 918,042.64 其他长期资产--ഊ无形资产及其他资产合计7,579,413.36 13,766,899.26 7,645,442.86 13,392,014.32 递延税项：-- 递延税款借项-- 资 产 总 计483,891,487.62 534,087,259.31 483,711,444.40 545,397,857.32 企业负责人：周国应 企业财务负责人：李原 制表 人：许良成 许良成 资产负债表（续表） 企业名称：湖北幸福实业股份有限公司 2000 年6 月30 日 单位：人民币 元 负债及股东权益附注 1999.12.31. 2000.06.30. 母公司合并数母公司合并数 流动负债： 短期借款15 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 应付票据-- 应付帐款16 1,503,244.01 7,380,269.59 1,460,750.74 16,203,311.69 预收货款17 -- 代销商品款-- 应付工资2,370,118.09 4,045,499.33 2,205,395.62 3,880,524.45 应付福利费5,061,121.57 8,401,603.98 2,434,473.45 5,733,488.25 应付股利18 -- 应交税金19 6,677,998.11 18,286,467.20 7,641,825.68 21,090,229.25 其他应交款20 709,645.25 1,640,729.80 709,645.25 1,689,150.03 其他应付款21 4,232,092.18 12,071,780.49 4,082,603.31 11,499,155.17 预提费用22 141,067.50 4,707,191.62 3,609,343.34 9,377,075.08 一年内到期的长期负债14,357,516.39 -14,357,516.39 其他流动负债-- -- -- -- -- -- -- 流动负债合计22,695,286.71 72,891,058.40 24,144,037.39 85,830,450.31 长期负债：-- 长期借款23 -- 应付债券-- 长期应付款-- 住房周转金-- 其他长期负债4,244,036.69 4,244,036.69 2,122,018.69 2,122,018.69 长期负债合计4,244,036.69 4,244,036.69 2,122,018.69 2,122,018.69 递延税项：-- 递延税款贷项-- -- -- 负 债 合 计26,939,323.40 77,135,095.09 26,266,056.08 87,952,469.00 少数股东权益-- -- 股东权益:--ഊ股 本24 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 312,800,000.00 资本公积25 181,118,175.76 181,118,175.76 181,118,175.76 181,118,175.76 盈余公积26 21,620,999.82 27,094,481.34 21,620,999.82 27,094,481.34 其中：公益金7,206,999.94 8,659,449.47 7,206,999.94 8,659,449.47 未分配利润27 -58,587,011.36 -64,060,492.88 -58,093,787.26 -63,567,268.78 -- -- 股东权益合计456,952,164.22 456,952,164.22 457,445,388.32 457,445,388.32 负债及股东权益总计483,891,487.62 534,087,259.31 483,711,444.40 545,397,857.32 企业负责人：周国应 企业财务负责人：李原 制 表人：许良成 许良成
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