证券代码：600896 股票简称：中海海盛 编号：临：2000-011
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2000 年度中期报告补充公告
我公司2000 年度中期报告已于2000 年7 月31 日刊登于《中国证券报》
和《上海证券报》。应上海证券交易所要求，现将部分内容补充公告如下：
一、 根据财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题
补充规定〉的通知》文件要求，对公司2000 年6 月30 日应收帐款和其
他应收款余额计提坏帐准备。
其中：应提应收帐款坏帐准备 5,657,684.14 元
应提其他应收款坏帐准备 38,969,268.22 元
调减2000 年中期利润总额 198,024.64 元
调减2000 年中期净利润 168,320.94 元
本期无存货跌价准备和长短期投资减值准备。
二、主要财务数据和指标(单位:元)
项目 调整前金额 调整后金额
净利润 34,572,892.08 34,404,571.14
扣除非经常性
损益后的净利润 32,349,549.13 32,181,228.19
每股收益 0.109 0.108
净资产收益率 4.43%4.41%
总资产 980,386,367.26 980,311,053.94
资产负债率 14.64%14.64%
每股净资产 2.46 2.46
调整后的每股净资产 2.37 2.37
三、其他业务利润2000 年上半年发生额为3,303,151.17 元，其中：
业务种类 本年1-6 月 上年1-6 月
收入金额 成本金额(含税)收入金额 成本金额(含税)
船舶租赁 8,919,655.89 6,378,802.67 19,753,722.12 8,803,546.62
四、营业外收入2000 年上半年发生额为2,259,779.67 元,其中收回债ഊ权利息收入1,320,544.00 元;分摊申购资金冻结利息643,850.07 元。
五、关联方交易
(一)存在控制关系的关联方交易
1 、 销售货物
本公司今年上半年和去年上半年向关联方销售货物有关明细资料
如下：（单位：元）
企业名称 本年1-6 月发生额 上年1-6 月发生额
中海（海南）海盛贸易有限公司 16,775,889.91 17,009,098.36
本公司向关联方销售货物的价格按市场协议价。
2 、 本公司与关联方应收和应付款项余额(单位:元)
项 目 2000 年6 月30 日余额 1999 年6 月30 日余额
应收票据：
中海（海南）海盛贸易有限公司 3,433,000.00 370,000.00
其他应收款：
中海（海南）海盛贸易有限公司 40,657,914.71 61,292,283.35
(二)不存在控制关系的关联方交易
1 、 修船及改造船业务
本公司今年上半年及去年上半年接受关联方提供修船服务的有关
明细资料如下：(单位:元)
企业名称 本年1-6 月发生额 上年1-6 月发生额
上海立丰船厂 21,409,170.80 500,000.00
上海立新船厂 1,000,000.00 8,560,000.00
本公司在关联方修船及改造船的修理费按市场协议价。
2 、 船员租赁(单位:元)
企业名称 本年1-6 月发生额 上年1-6 月发生额
广州海运英华船员劳务分公司 2,644,987.30 3,424,188.68
中海上海船员公司 424,998.00 ---
广州中海劳务合作有限公司 339,996.00 2,135,021.82
本公司向关联方租赁船员的价格按市场协议价。
3 、 本公司与关联方应收应付款项余额(单位:元)ഊ项 目 2000 年6 月30 日余额 1999 年6 月30 日余额
预付帐款：
中海上海外轮修理厂 2,348,500.00 ----
上海立丰船厂 11,376,950.00 ----
上海立新船厂 1,000,000.00 1,305,000.00
应付帐款:
广州海运英华船员劳务分公司 458,320.77 3,424,188.68
中海上海船员公司 125,132.00 ----
广州中海劳务合作有限公司 141,664.66 2,135,021.82
4 、本公司与关联方的其他应收其他应付款项余额(单位:元)
项 目 2000 年6 月30 日余额 1999 年6 月30 日余额
其他应收款
中海发展货轮公司 1,802,966.53 1,956,050.53
中国海运结算中心 52,000,000.00 ----
其他应付款
中海集团国际贸易有限公司21,725,227.80 26,960,000.00
六、变更后会计报表附后。
特此补充公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二000 年八月十九日ഊ资产负债表(资产部分)
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2000 年6 月30 日 单位：元
期 初 数期 末 数 资 产 行次母公司合并母公司合并
流动资产：
货币资金1 114,317,390.09 207,018,176.98 81,206,487.16 174,611,929.13
短期投资2 5,760.00 5,760.00 121,020.00 121,020.00
减:短期投资跌价准备3
短期投资净额4 5,760.00 5,760.00 121,020.00 121,020.00
应收票据5 15,257,909.30 17,327,909.30 14,489,103.91 19,084,503.91
应收股利6 216,797.10 216,797.10 216,797.10 216,797.10
应收利息7
应收帐款8 40,195,073.10 46,626,109.37 40,689,560.50 50,657,845.08
其他应收款9 105,356,575.18 115,750,989.21 96,614,871.45 117,156,120.15
减：坏帐准备10 43,618,199.60 44,717,793.21 44,419,752.50 44,626,952.36
应收帐款净额11 101,933,448.68 117,659,305.37 92,884,679.45 123,187,012.87
预付帐款 21 14,314,763.99 16,995,298.47 62,280,348.43 68,344,974.08
应收补贴款 24
期货保证金25
应收席位费26
存货 30 18,343,056.39 19,882,888.03 13,507,527.75 18,939,962.18
减:存货跌价准备 31
存货净额 32 18,343,056.39 19,882,888.03 13,507,527.75 18,939,962.18
待摊费用 33 995,037.32 995,037.32 584,113.04 593,210.54
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投
资
35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 265,384,162.87 380,101,172.57 265,290,076.84 405,099,409.81
长期投资：
长期股权投资 40 337,454,637.67 219,458,107.77 357,405,785.22 235,995,622.04
长期债权投资 41 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 42 337,454,637.67 219,460,107.77 357,405,785.22 235,997,622.04
减:长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 337,454,637.67 219,460,107.77 357,405,785.22 235,997,622.04
其中:合并价差(贷差以
"-"号示)
44 45,683,874.39 42,828,632.29
其中:股权投资差额(贷差以
"-"示)
45,683,874.39 42,828,632.29
固定资产：
固定资产原价 45 371,648,123.78 546,199,072.71 375,490,815.40 550,159,151.73
减：累计折旧 46 111,425,521.75 220,366,344.04 126,242,441.41 240,773,499.24
固定资产净值 47 260,222,602.03 325,832,728.67 249,248,373.99 309,385,652.49
工程物资 48
在建工程 49 158,000.00 158,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00
固定资产清理 50 11,682.50 11,682.50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 260,380,602.03 326,002,411.17 252,068,373.99 312,217,334.99
无形资产及其他资产：ഊ无形资产 54 1,614,418.00 2,967,590.00 1,593,760.00 2,926,466.00
开办费 55 38,671.99
长期待摊费用 56 16,607,980.37 16,607,980.37 20,233,391.74 24,070,221.10
其他长期资产 57
无形资产及其他资产合
计
58 18,222,398.37 19,614,242.36 21,827,151.74 26,996,687.10
递延税项:
递延税款借项 59
资产总计 60 881,441,800.94 945,177,933.87 896,591,387.79 980,311,053.94
资产负债表（负债及股东权益部分）
期 初 数 期 末 数 负债及所有者权益行次母公司合并母公司合并
流动负债：
短期借款61 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据62
应付帐款63 16,061,955.35 25,217,859.13 21,228,776.37 36,828,190.95
预收帐款64 4,967,288.49 4,967,288.49 1,091,448.62 2,112,445.45
代销商品款65
应付工资66 138,500.90 985,100.88 846,599.98
应付福利费67 1,147,105.79 1,429,578.75 447,836.91 814,521.68
应付股利68 47,910,270.00 47,910,270.00 4,146,915.00 8,146,915.00
应交税金69 619,642.30 2,364,033.95 3,808,869.06 3,922,406.66
其他应交款70 33,059.16 67,794.90 22,473.83 48,738.21
其他应付款71 35,738,210.40 38,251,345.55 27,968,058.30 29,001,216.78
预提费用72 4,769,629.50
一年内到期的长期负债73 25,021,766.65 25,021,766.65 6,335,536.73 6,335,536.73
其他流动负债74
流动负债合计80 131,637,799.04 146,215,038.30 115,049,914.82 142,826,200.94
长期负债
长期借款81 2,023,250.00 2,023,250.00
应付债券82
长期应付款83
住房周转金84
其他长期负债85 1,287,700.17 1,287,700.17 643,850.10 643,850.10
长期负债合计90 3,310,950.17 3,310,950.17 643,850.10 643,850.10
递延税项
递延税款贷项91
负债合计92 134,948,749.21 149,525,988.47 115,693,764.92 143,470,051.04
少数股东权益92-1 49,158,893.66 55,943,380.03
股东权益ഊ股本93 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00
资本公积94 320,913,989.06 320,913,989.06 320,913,989.06 320,913,989.06
盈余公积95 50,818,802.21 61,432,611.82 50,818,802.21 61,432,611.81
其中:公益金96 18,333,089.01 22,166,048.99 18,333,089.01 22,166,048.98
未分配利润97 57,477,710.46 46,863,900.86 91,882,281.60 81,268,472.00
股东权益合计98 746,493,051.73 746,493,051.74 780,897,622.87 780,897,622.87
负债和股东权益总计99 881,441,800.94 945,177,933.87 896,591,387.79 980,311,053.94
企业负责人：财务负责人：制表人：ഊ利润及利润分配表(合并)
编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 单位:元
项 目 2000 年 1-6 月 1999 年1-6 月
行次
母公司 合并数 母公司 合并数
一 主营业务收入 01 108,084,948.91 164,428,316.75 106,853,381.96 134,688,606.93
减：折扣与折让 02
主营业务收入净额 03 108,084,948.91 164,428,316.75 106,853,381.96 134,688,606.93
减:主营业务成本 04 79,611,329.77 125,780,936.55 72,042,382.04 94,586,389.71
主营业务税金及附加 05 2,769,296.11 3,904,056.71 3,070,525.46 3,272,216.38
二 主营业务利润(亏损以"-"号
填列)
10 25,704,323.03 34,743,323.49 31,740,474.46 36,830,000.84
加：其他业务利润(亏损以"-"
号填列)
11 2,219,581.79 3,303,151.17 4,769,286.21 11,393,266.57
减: 存货跌价损失 12
营业费用 13
管理费用 14 5,823,949.75 7,975,399.82 5,875,493.15 8,283,150.48
财务费用 15 -1,016,651.78 -1,615,602.94 6,090,973.25 5,106,269.01
三 营业利润(亏损以"-"号填列) 18 23,116,606.85 31,686,677.78 24,543,294.27 34,833,847.92
加: 投资收益(损失以"-"号
填列)
19 13,432,384.96 9,507,010.29 16,119,601.31 11,434,641.90
补贴收入 22
营业外收入 23 2,154,925.57 2,259,779.67 643,850.07 643,850.07
减: 营业外支出 25 510,649.24 511,811.24 3,059,256.07 3,068,123.57
四 利润总额(亏损总额以"-"号
填列)
27 38,193,268.14 42,941,656.50 38,247,489.58 43,844,216.32
减：所得税 28 3,788,697.00 4,999,412.58 3,380,575.25 5,559,132.12
减：少数股东损益(亏损以"-"
号表示)
28-1 3,537,672.78 3,418,169.87
减：购并利润(亏损以"-"号
表示)
28-1
五 净利润(净亏损以"-"号表示) 30 34,404,571.14 34,404,571.14 34,866,914.33 34,866,914.33
加:年初未分配利润(未弥补
亏损以"-"号表示)
31 57,477,710.46 46,863,900.86 50,516,994.53 45,825,346.72
盈余公积转入数 32
六 可供分配的利润 33 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
减:提取法定盈余公积 34
提取法定公益金 35
七 可供股东分配的利润 36 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
减:应付优先股股利 37
提取任意盈余公积金 38
应付普通股股利 39
转作股本的普通股股利 40
八 未分配利润(未弥补亏损以
"-"号表示)
41 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
企业负责人：财务负责人：制表人：

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