证券简称：莲花味精 证券代码：600186 编码：2000 －012
河南莲花味精股份有限公司
本公司在2000 年中期财务报告中按原会计政策未计提四项准备金,现将2000 年中期计提四项准
备金前后的影响列示如下:
单位:元
项目 计提前 计提后
坏帐准备 23,075,567.67 27,035,777.05
利润总额 132,442,656.17 128,482,446.38
所得税 43,719,772.31 42,412,903.08
净利润 88,722,883.86 86,069,543.30
资产总额 2,662,779,948.76 2,658,819,738.97
净资产 1,364,116,109.70 1,361,462,769.14
每股收益 0.148 0.143
每股净资产 2.274 2.269
计提后的财务报表附后
河南莲花味精股份有限公司董事会
2000 年9 月15 日
一、会计报表主要项目注释
(一)、合并会计报表主要项目注释
1 、应收补贴款：
项 目期 初 数期 末 数
应收所得税返还13,806,342.56
应收增值税返还9,600,000.00 7,193,542.56
合 计23,406,342.56 7,193,542.56
应收补贴款下降系本期收到以前年度税项补贴。
2 、无形资产：
类 别原始金额期 初 数本期增加本期摊销期 末 数剩余摊销期限ഊ2
土地使用权42,504,348.00 41,441,738.30 423,632.00 41,018,106.30 48.5 年
商 誉4,173,881.60 3,756,493.44 208,694.08 3,547,799.36 8.5 年
合 计46,678,229.60 45,198,231.74 633,737.56 44,565,905.66
3 、短期借款：
借款类别期 初 数期 末 数
质押借款40,000,000.00 20,000,000.00
担保借款120,480,000.00 137,560,000.00
信用借款
合 计160,480,000.00 157,560,000.00
截止2000 年6 月30 日上述短期借款中有81,560,000.00 元已逾期，展期手续正
在办理，明细列示如下：
借 款 单 位逾期金额年利率(％)
周口地区建设银行6,000,000.00 7.56%
建行项城市支行26,940,000.00 7.56%
项城市水砦镇基金会8,700,000.00 10.80%
项城市团结路信用社12,000,000.00 10.80%
项城市农信联社5,000,000.00 10.80%
项城市财政局经济开发公司6,500,000.00 9.72%
项城市中心城信社5,000,000.00 10.80%
项城市基金会5,000,000.00 10.80%
工行项城市支行2,580,000.00 7.56%
项城市南顿信用社1,500,000.00 10.80%
中行项城市支行1,000,000.00 7.56%
其他1,340,000.00 7.56%
合 计81,560,000.00
4.应付账款：
期 初 数期 末 数
318,500,359.88 289,279,367.94
无欠持有股份公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
5 、预收账款：
期 初 数期 末 数
42,883,149.56 30,385,269.93ഊ3
无欠持有股份公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
6 、应交税金：
项 目期 初 数期 末 数
增 值 税3,052,667.89 9,313,922.85
城市维护建设税-978,128.01 1,257,546.85
所 得 税21,406,451.78 22,099,432.01
营业税-3,900.00 71,837.79
其 他61,191.00
合 计23,477,091.66 32,803,930.50
7 、一年内到期的长期负债：
(1)明细列示：
借款类别期 初 数期 末 数
抵押借款
担保借款94,698,470.00 160,009,035.00
信用借款
合 计94,698,470.00 160,009,035.00
(2)截止2000 年6 月30 日上述短期借款中有81,654,000.00 元已逾期，展期手
续正在办理，明细列示如下：
借款单位逾期金额年利率(％)
建行项城市支行22,000,000.00 7.56%
项城市财政局3,000,000.00 9.72%
中央节能投资公司3,000,000.00 7.56%
北京能源投资公司30,000,000.00 7.56%
其 他654,000.00 7.668%
合 计58,654,000.00
8 、长期借款：
借款单位金 额借款期限年利率(％)借款条件
建行项城市支行 70,000,000.00 1996.5.31 —2002.5.30 7.560%担保
市财政局债券借款 50,000,000.00 1999.12.17-2009.12.17 5.000%担保
项城市工行 60,000,000.00 2000.3.31-2002.3.30 5.940%担保
中国工商银行总行
营业部 50,000,000.00 1999.9.30-2001.9.30 6.534%担保ഊ4
汤阴县县政府 10,979,877.00 1999-2003 7.668%担保
中行安阳支行 3,226,470.00 1998.11.25-2001.11.5 无息 担保
中行安阳支行 3,226,470.00 1998.11.25-2002.11.5 无息 担保
中行安阳支行 3,226,470.00 1998.11.25-2003.11.5 无息 担保
中行安阳支行 3,226,470.00 1998.11.25-2004.11.5 无息 担保
中行汤阴支行 3,470,000.00 1998.11.25-2001.11.5 无息 担保
中行汤阴支行 3,470,000.00 1998.11.25-2002.11.5 无息 担保
中行汤阴支行 3,470,000.00 1998.11.25-2003.11.5 无息 担保
中行汤阴支行 3,470,000.00 1998.11.25-2004.11.5 无息 担保
工行汤阴支行 4,250,000.00 1998.11.25-2001.12.31 无息 担保
工行汤阴支行 4,250,000.00 1998.11.25-2002.12.31 无息 担保
工行汤阴支行 4,250,000.00 1998.11.25-2003.12.31 无息 担保
工行汤阴支行 4,250,000.00 1998.11.25-2004.12.31 无息 担保
工行汤阴支行 4,241,040.00 1998.11.25-2005.12.31 无息 担保
建行项城市支行15,000,000.00 1995.6-2004.6 7.56%担保
建行项城市支行6,000,000.00 1994.6-2003.6 7.56%担保
建行项城市支行5,000,000.00 1994.6-2002.6 7.56%担保
建行项城市支行5,000,000.00 1995.6-2002.6 7.56%担保
建行项城市支行5,000,000.00 1995.6-2003.6 7.56%担保
中央节能投资公司3,000,000.00 1994.6-2004.6 7.56%担保
合 计328,006,797.00
9 、资本公积：
项目期 初 数本期增加数本期减少数期 末 数
股本溢价444,371,877.94 444,371,877.94
10 、盈余公积：
项目期 初 数本期增加数本期减少数期 末 数
法定盈余公积25,606,361.90 25,606,361.90
公 益 金12,803,180.95 12,803,180.95
任意盈余公积
合 计38,409,542.85 38,409,542.85
11 、未分配利润：ഊ5
项 目金 额
年初未分配利润192,611,805.05
加：本期净利润88,722,883.86
减：提取法定盈余公积
减：提取公益金
减：提取任意盈余公积
减：转作股本的普通股股利
期末未分配利润281,334,688.91
12 、主营业务税金及附加：
项 目本期数上期数
城建税3,254,517.26 1,896,043.00
教育附加1,394,792.11 812,589.85
合 计4,649,309.37 2,708,632.85
13 、支付的其他与经营活动有关的现金：
项 目金 额
运输费8,692,909.79
差旅费2,796,792.11
会议费131,047.61
广告费123,680.00
办公费407,916.66
招待费729,352.28
修理费283,961.93
电话费297,252.66
福利费170,453.95
还欠款18,057,239.38
其他7,109,536.70
合 计38,800,143.07
14 、支付的其他与投资活动有关的现金：
项 目金 额
支付漯周界高速公路建设高速公路资金30,000,000.00
支付莲花生物工程公司技改资金16,534,257.04
合 计46,534,257.04ഊ6
(二)、母公司会计报表主要项目注释
15 、固定资产及累计折旧：
项 目期初数本期增加本期减少期末数
固定资产原值
房屋建筑物198,901,729.51 27,432,642.87 226,334,372.38
专用设备478,734,205.22 1,631,595.12 27,384,883.78 452,980,916.56
通用设备160,773,033.76 3,780.00 8,002.00 160,768,811.76
运输工具8,516,710.15 1,611,560.84 10,128,270.99
其 他3,066,779.99 661,781.07 3,728,561.06
合 计849,992,458.63 31,341,359.90 27,392,885.78 853,940,932.75
累计折旧
房屋建筑物35,076,999.13 3,978,284.09 39,055,283.22
专用设备158,828,110.28 13,832,746.33 2,611,969.27 170,048,887.34
通用设备46,633,309.89 7,148,928.81 2,352.54 53,779,886.16
运输工具1,994,076.69 519,986.26 2,514,062.95
其 他412,752.10 148,472.38 561,224.48
合 计242,945,248.09 25,628,417.87 2,614,321.81 265,959,344.15
固定资产净值607,047,210.54 587,981,588.60
二、分行业资料
单位：万元
行 业营业收入营业成本营业毛利
上期数本期数上期数本期数上期数本期数
味 精59,643 57,924 47,803 41,874 11,840 16,050
电力、热力9,813 6,919 2,894
公司内相互
抵减
2,718 2,718
合 计65,019 46,075 18,944ഊ7
母公司资产负债表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司单位：(RMB)元
资 产附注2000.6.30 1999.12.31
流动资产：
货币资金270,019,763.24 289,996,918.65
短期投资
减 :短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据7,828,310.28 32,122,063.17
应收股利
应收利息
应收账款33 477,927,170.67 412,463,285.32
其他应收款34 259,168,412.47 287,994,323.75
减:坏账准备20,598,546.44 21,036,416.87
应收款项净额716,497,036.70 679,421,192.20
预付账款229,547,039.93 66,973,788.30
应收补贴款7,193,542.56 19,730,442.56
存货152,032,282.75 177,642,780.53
减:存货跌价准备
存货净额152,032,282.75 177,642,780.53
待摊费用9,741,278.20 13,429,194.90
待处理流动资产净损失485,192.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计1,393,344,446.13 1,279,316,380.31
长期投资:
长期股权投资35 339,357,080.76 327,771,896.04
长期债权投资
长期投资合计35 339,357,080.76 327,771,896.04
其中：合并价差
减:长期投资减值准备12,438,050.05 12,438,050.05
长期投资净额326,919,030.71 315,333,845.99
固定资产:
固定资产原价36 853,940,932.75 849,992,458.63
减:累计折旧36 265,959,344.15 242,945,248.09
固定资产净值36 587,981,588.60 607,047,210.54
工程物资
在建工程71,616,918.85 6,635,087.78
固定资产清理131,631.26 90,575.35
待处理固定资产净损失
固定资产合计659,730,138.71 613,772,873.67
无形资产及其他资产:
无形资产3,547,799.36 3,756,493.44
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计:3,547,799.36 3,756,493.44
递延税项：ഊ8
递延税款借项
资 产 总 计2,383,541,414.91 2,212,179,593.41
公司负责人：财务负责人：编制人：
母公司资产负债表(续)
编制单位：河南莲花味精股份有限公司单位：(RMB)元
负债及股东权益附注2000.6.30 1999.12.31
流动负债:
短期借款62,000,000.00 80,000,000.00
应付票据119,500,000.00 42,300,000.00
应付账款302,753,117.59 312,848,567.51
预收账款30,385,269.93 42,883,149.56
应付工资
应付福利费34,858,779.55 31,096,790.12
应付股利
应交税金26,966,798.50 16,601,589.66
其他应交款306,051.19
其他应付款43,630,072.50 85,217,669.17
预提费用8,137,611.12 135,561.72
一年内到期的长期负债102,009,035.00 23,698,470.00
其他流动负债
流动负债合计730,546,735.38 634,781,797.74
长期负债:
长期借款289,006,797.00 302,132,797.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计289,006,797.00 302,132,797.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计1,019,553,532.38 936,914,594.74
所有者权益:
股本600,000,000.00 600,000,000.00
其中:国有法人股400,000,000.00 400,000,000.00
其他法人股
内部职工股
社会公众股200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积444,371,877.94 444,371,877.94
盈余公积38,409,542.85 38,409,542.85
其中：公益金12,803,180.95 12,803,180.95ഊ9
未分配利润281,206,461.74 192,483,577.88
股东权益合计1,363,987,882.53 1,275,264,998.67
负债及股东权益合计2,383,541,414.91 2,212,179,593.41
公司负责人：财务负责人：编制人：
母公司利润及利润分配表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司 单位：(RMB)元
科 目附注2000 年1-6 月1999 年1-6 月
一、主营业务收入579,235,570.25 596,436,743.13
减：折扣及折让
主营业务收入净额579,235,570.25 596,436,743.13
减：主营业务成本418,740,909.96 478,034,063.99
主营业务税金及附加3,576,110.37 2,708,632.85
二、主营业务利润156,918,549.92 115,694,046.29
加：其他业务利润3,777,805.53 1,494,000.00
减 :存货跌价损失
营业费用26,755,279.06 21,730,635.09
管理费用6,192,167.15 7,505,147.13
财务费用13,053,192.97 4,331,491.05
三、营业利润114,695,716.27 83,620,773.02
加：投资收益37 11,585,184.72 2,599,720.64
补贴收入24,083,039.91
营业外收入429,497.86 368,723.64
减：营业外支出74,386.28 528,489.80
四、利润总额126,636,012.57 110,143,767.41
减：所得税37,913,128.71 30,218,906.51
五、净利润88,722,883.86 79,924,860.90
加：年初未分配利润192,483,577.88 109,309,790.64
六、可分配的利润281,206,461.74 189,234,651.54
减：提取法定盈余公积7,992,486.09
提取法定公益金3,996,243.04
七、可供股东分配的利润281,206,461.74 177,245,922.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积ഊ10
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润281,206,461.74 177,245,922.41
公司负责人：财务负责人：编制人：
母公司现金流量表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 单位：(RMB)元
项 目附注金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金435,604,912.97
收取的租金
收到的税费返还12,536,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金50,668,410.54
现金流入小计498,810,223.51
购买商品、接受劳务支付的现金253,893,301.36
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,582,856.89
支付的增值税款30,417,685.78
支付的所得税款34,123,768.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1,623,141.52
支付的其他与经营活动有关的现金17,903,608.99
现金流出小计379,544,363.02
经营活动产生的现金流量净额119,265,860.49
二、投资活动产生的现金流量 :
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146,078,247.19
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金46,534,257.04
现金流出小计192,612,504.23
投资活动产生的现金流量净额-192,612,504.23
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金208,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计208,000,000.00
偿还债务所支付的现金142,000,000.00
发生筹资费用所支付现金
分配股利或利润所支付的现金ഊ11
偿付利息所支付的现金12,630,511.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计154,630,511.67
筹资活动产生的现金流量净额53,369,488.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,977,155.41
公司负责人：财务
负责人：
编制人：
母公司现金流量表附注
编制单位：河南莲花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 单位：(RMB)元
项 目附注金 额
１ 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２ 、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润88,722,883.86
加：计提的坏账准备或转销的坏账-437,870.43
固定资产折旧25,628,417.87
无形资产摊销208,694.08
待摊费用的减少(减增加)2,026,465.22
预提费用的增加(减减少)8,464,049.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)-326,845.02
固定资产报废损失
财务费用13,053,192.97
投资损失 (减收益)-11,585,184.72
递延税款贷项 (减借项)
存货的减少 (减增加)25,610,497.78
经营性应收项目的减少 (减增加)-111,293,293.15
经营性应付项目的增加 (减减少)79,194,852.63
其他ഊ12
经营活动产生的现金流量净额119,265,860.49
３ 、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额270,019,763.24
减：货币资金的期初余额289,996,918.65
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-19,977,155.41
公司负责人：财务负
责人：
编制人：
合并资产负债表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司单位：(RMB)元
资 产附注2000.6.30 1999.12.31
流动资产：
货币资金1 278,685,921.07 294,053,630.46
短期投资
减 :短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据2 7,828,310.28 32,362,063.17
应收股利
应收利息
应收账款3 492,208,775.75 433,619,067.64
其他应收款4 278,308,365.67 333,790,036.72
减:坏账准备23,075,567.26 23,513,437.69
应收款项净额747,441,574.16 743,895,666.67
预付账款5 229,547,039.93 61,720,752.06
应收补贴款6 7,193,542.56 23,406,342.56
存货7 158,180,538.75 188,881,121.11
减:存货跌价准备7
存货净额7 158,180,538.75 188,881,121.11
待摊费用8 11,891,370.67 14,991,774.51
待处理流动资产净损失485,192.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计1,441,253,489.89 1,359,311,350.54
长期投资:
长期股权投资9 200,026,005.25 196,576,965.34
长期债权投资
长期投资合计200,026,005.25 196,576,965.34
其中：合并价差9 6,701,692.56 6,769,986.06
减:长期投资减值准备9 12,438,050.05 12,438,050.05
长期投资净额187,587,955.20 184,138,915.29
固定资产:
固定资产原价10 1,279,324,299.85 1,228,532,077.98
减:累计折旧10 375,837,604.78 331,136,329.00ഊ13
固定资产净值10 903,486,695.07 897,395,748.98
工程物资
在建工程11 85,754,271.68 32,782,303.49
固定资产清理131,631.26 90,575.35
待处理固定资产净损失
固定资产合计989,372,598.01 930,268,627.82
无形资产及其他资产:
无形资产12 44,565,905.66 45,198,231.74
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计:44,565,905.66 45,198,231.74
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计2,662,779,948.76 2,518,917,125.39
公司负责人：财务负责人：编制人：
合并资产负债表(续)
编制单位：河南莲花味精股份有限公司单位：(RMB)元
负债及股东权益附注2000.6.30 1999.12.31
流动负债:
短期借款13 157,560,000.00 160,480,000.00
应付票据14 119,500,000.00 42,300,000.00
应付账款15 289,279,367.94 318,500,359.88
预收账款16 30,385,269.93 42,883,149.56
应付工资2,544,239.00
应付福利费34,914,923.58 31,755,411.88
应付股利
应交税金17 32,803,930.50 23,477,091.66
其他应交款441,507.87 52,519.88
其他应付款18 129,233,651.67 195,344,124.52
预提费用19 13,985,116.57 5,899,975.17
一年内到期的长期负债20 160,009,035.00 94,698,470.00
其他流动负债
流动负债合计970,657,042.06 915,391,102.55
长期负债:
长期借款21 328,006,797.00 328,132,797.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计328,006,797.00 328,132,797.00
递延税项:
递延税款贷项ഊ14
负债合计1,298,663,839.06 1,243,523,899.55
所有者权益:
股本22 600,000,000.00 600,000,000.00
其中：国有法人股400,000,000.00 400,000,000.00
其他法人股
内部职工股
社会公众股200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积23 444,371,877.94 444,371,877.94
盈余公积24 38,409,542.85 38,409,542.85
其中：公益金24 12,803,180.95 12,803,180.95
未分配利润25 281,334,688.91 192,611,805.05
股东权益合计1,364,116,109.70 1,275,393,225.84
负债及股东权益合计2,662,779,948.76 2,518,917,125.39
公司负责人：财务负责人：编制人：
合并利润及利润分配表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司单位：(RMB)元
科 目附注2000 年1-6 月1999 年1-6 月
一、主营业务收入650,194,729.51 596,436,743.13
减：折扣及折让
主营业务收入净额650,194,729.51 596,436,743.13
减：主营业务成本460,751,114.66 478,034,063.99
主营业务税金及附加26 4,649,309.37 2,708,632.85
二、主营业务利润184,794,305.48 115,694,046.29
加：其他业务利润27 3,777,805.53 1,494,000.00
减 :存货跌价损失
营业费用26,755,279.06 21,730,635.09
管理费用14,656,125.96 7,505,147.13
财务费用28 20,963,777.31 4,331,491.05
三、营业利润126,196,928.68 83,620,773.02
加：投资收益29 3,449,039.91 2,599,720.64
补贴收入24,083,039.91
营业外收入30 3,444,797.86 368,723.64
减：营业外支出648,110.28 528,489.80
四、利润总额132,442,656.17 110,143,767.41
减：所得税43,719,772.31 30,218,906.51ഊ15
五、净利润88,722,883.86 79,924,860.90
加：年初未分配利润192,611,805.05 109,309,790.64
六、可分配的利润281,334,688.91 189,234,651.54
减：提取法定盈余公积7,992,486.09
提取法定公益金3,996,243.04
七、可供股东分配的利润281,334,688.91 177,245,922.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润281,334,688.91 177,245,922.41
公司负责人：财务负责人：编制人：
合并现金流量表
编制单位：河南莲花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 单位：(RMB)元
项 目附注金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金488,326,342.79
收取的租金
收到的除增值税以外的其他税费返还16,212,800.00
收到的其他与经营活动有关的现金53,701,951.02
现金流入小计558,241,093.81
购买商品、接受劳务支付的现金264,227,951.90
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50,293,908.16
支付的增值税款41,914,915.97
支付的所得税款41,026,792.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费3,180,334.00
支付的其他与经营活动有关的现金31 38,800,143.07
现金流出小计439,444,045.18
经营活动产生的现金流量净额118,797,048.63
二、投资活动产生的现金流量 :
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,719,243.31
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金ഊ16
支付的其他与投资活动有关的现金32 46,534,257.04
现金流出小计196,253,500.35
投资活动产生的现金流量净额-196,253,500.35
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金223,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计223,580,000.00
偿还债务所支付的现金142,500,000.00
发生筹资费用所支付现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金18,991,257.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计161,491,257.67
筹资活动产生的现金流量净额62,088,742.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-15,367,709.39
公司负责人：财务
负责人：
编制人：
合并现金流量表附注
编制单位：河南莲花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 单位：(RMB)元
项 目附注金 额
１ 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２ 、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润88,722,883.86
加：计提的坏账准备或转销的坏账-437,870.43
固定资产折旧39,542,155.59
无形资产摊销632,326.08
待摊费用的减少(减增加)1,438,952.36
预提费用的增加(减减少)7,747,141.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)140,706.98ഊ17
固定资产报废损失
财务费用20,963,777.31
投资损失 (减收益)-3,449,039.91
递延税款贷项 (减借项)
存货的减少 (减增加)30,700,582.36
经营性应收项目的减少 (减增加)-80,183,164.23
经营性应付项目的增加 (减减少)12,978,597.26
其他
经营活动产生的现金流量净额118,797,048.63
３ 、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额278,685,921.07
减：货币资金的期初余额294,053,630.46
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-15,367,709.39
公司负责人：财务负责
人：
编制人：

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