现 金 流 量 表
编制单位：西藏明珠股份有限公司 2000 年6 月30 日 单位：人民币元
项 目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24,280,230.00
收到的租金515,031.30 127,780.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到除增值税以外的其他税费返还61,230.00
收到的其他与经营活动有关的现金136,507.11 2,000.00
现金流入小计24,992,998.41 129,780.00
购买商品、接受劳务支付的现金5,112,582.33 299,314.13
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4,179,778.32 515,551.05
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费1,877,531.92 42,478.72
支付的其他与经营活动有关的现金45,791,757.43 38,579,292.96
现金流出小计56,961,650.00 39,436,636.86
经营活动产生的现金流量净额-31,968,651.59 -39,306,856.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金1,555,000.00 1,734,933.95
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计1,555,000.00 1,734,933.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
支付的现金7,003,120.75 28,395.00
权益性投资支付的现金
债权性投资支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计7,003,120.75 28,395.00
投资活动产生的现金流量净额-5,448,120.75 1,706,538.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金ഊ发行债券所收到的现金
借款所收到的现金127,000,000.00 107,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 127,000,000.00 107,000,000.00
偿还债务所支付的现金 94,000,000.00 76,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金1,726,107.28 1,023,135.28
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与其筹资活动有关的现金
现金流出小计
95,726,10
7.28 77,023,135.28
筹资活动产生的现金流量净额
31,273,892.7
2 29,976,864.72
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额6,142,879.62 -7,623,453.19
附 注：
项 目合并数母公司
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润3,241,344.05 -2,206,741.13
加：计提的坏帐准备或转销的其他
固定资产折旧3,975,904.17 575,909.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用2,037,454.04 1,334,482.04
投资损失（减:收益）
存货跌价损失
存货的减少（减:增加）-53,030.55 -299,314.13
经营性应收项目的减少（减:增加）-40,742,436.18 -36,685,552.66
经营性应付项目的增加（减:减少）-427,887.12 -2,025,640.59
其他
经营活动产生现金流量净额-31,968,651.59 -39,306,856.86
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额10,412,632.67 3,556,030.28
减: 现金的期初余额16,555,512.29 11,179,483.47
加：现金等价物的期末余额ഊ减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-6,142,879.62 -7,623,453.19
公司负责人：何盛秋 财务负责人：张天成 编制人：张此装
西藏明珠股份有限公司 2000 08 15

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