股票代码：600086 股票简称：多佳股份 编号：2000-017

因公司2000 年中期报告未计提四项准备金，现将计提四项准备金后有关财务数
据变动情况更正公告如下：
2000 年中期报告计提四项准备金，应收款项部份将计提坏帐准备2,894,744.52
元，（本期没有存货跌价准备和投资款项部分的减值准备），因此中期利润总额将
减少2,894,744.52 元。
财务数据相应变动情况如下：
(单位：人民币元)
项 目2000 年中期调整后2000 年中期调整前
净利润8,893,770.61 10,772,640.74
扣除非经常性损益后的净利润8,893,770.61 10,772,640.74
总资产632,378,830.06 635,273,574.58
资产负债率20.72%20.77%
股东权益(不含少数股东权益)493,819,522.79 495,698,392.92
每股收益0.0404 0.0489
净资产收益率1.80%2.17%
每股净资产2.243 2.251
调整后的每股净资产2.227 2.236
合并的财务报表附后：
湖北多佳股份有限公司
董事会
二OOO 年八月九日ഊ合并资产负债表
会股 01 表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000 年 6 月30 日 单 位 :元
资 产行 次年 初 数期 末 数
流动资产:
货币资金1 46,721,873.81 85,637,424.95
短期投资2
减:短期投资跌价准备3
短期投资净额4
应收票据5
应收股利6
应收利息7
应收帐款8 74,094,037.97 96,732,750.60
其他应收款9 26,203,256.07 44,475,726.26
减:坏帐准备10 5,696,835.14 8,591,579.66
应收帐款净额11 94,600,458.90 132,616,897.20
预付帐款21 19,076,774.22 22,079,745.73
应收补贴款24
存货30 86,640,231.45 93,151,724.22
减:存货跌价准备31 500,065.28 500,065.28
存货净额32 86,140,166.17 92,651,658.94
待摊费用33 259,822.40 189,467.25
待处理流动资产净损失34
一年内到期的长期债权投资35
其他流动资产36
流动资产合计39 246,799,095.50 333,175,194.07
长期投资:
长期股权投资40 161,240,000.00 161,240,000.00
长期债权投资41
长期投资合计42
减:长期投资减值准备43
长期投资净额44 161,240,000.00 161,240,000.00
固定资产:
固定资产原价45 172,450,397.07 172,028,441.28
减:累计折旧46 34,988,685.56 40,784,523.22
固定资产净值47 137,461,711.51 131,243,918.06
工程物资48ഊ在建工程49 30,481.03 159,859.89
固定资产清理50
待处理固定资产净损失51
固定资产合计53 137,492,192.54 131,403,777.95
无形资产及其它资产
无形资产54 4,721,215.79 4,672,875.71
开办费55 378,368.87 335,626.95
长期待摊费用56 1,929,406.76 1,551,355.38
其他长期资产57
无形资产及其他资产合计58 7,028,991.42 6,559,858.04
递延税项:
递延税款借项59
资产总计60 552,560,279.46 632,378,830.06
单位负责人:杨立康 财务负责人:刘福民 编制人:严家明
合并资产负债表(续)
会股 01 表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000 年 6 月 30 日 单 位 :元
负债和股东权益行 次 年 初 数 期 末 数
流动负债:
短期借款61 59,150,000.00 50,500,000.00
应付票据62 1,000,000.00 1,000,000.00
应付帐款63 22,965,235.25 21,602,860.97
预收帐款64 454,397.05 39,268.87
代销商品款65
应付工资66 6,383,363.38 5,690,069.26
应付福利费67 8,472,370.65 9,212,111.13
应付股利68
应交税金69 23,587,941.63 27,900,706.11
其他应交款70 417,148.07 475,962.91
其他应付款71 2,574,942.16 7,796,720.24
预提费用72 288,941.43 1,451,998.29
一年内到期的长期负债73 15,263,160.00 5,328,000.00ഊ其他流动负债74
流动负债合计80 140,557,499.62 130,997,697.78
长期负债:
长期借款81
应付债券82
长期应付款83
住房周转金84
其他长期负债85
长期负债合计90
递延税项:
递延税款贷项91
负债合计92 140,557,499.62 130,997,697.78
少数股东权益93 7,284,664.27 7,561,609.49
股东权益:
股本94 208,727,820.00 220,176,045.00
资本公积95 82,394,058.11 151,153,469.72
盈余公积96 33,139,990.49 33,139,990.49
其中:公益金97 11,046,663.50 11,046,663.50
未分配利润98 80,456,246.97 89,350,017.58
股东权益合计99 404,718,115.57 493,819,522.79
负债和股东权益总计100 552,560,279.46 632,378,830.06
单位负责人:杨立康 财务负责人:刘福民 编制人:严家明
合并利润及利润分配表
会股 02 表
编制单位:湖北多佳股份有限公司 2000 年 1-6 月 单 位 :元
项 目行 次上年同期数本年累计数
一.主营业务收入1 142,965,425.82 137,187,704.60ഊ减:折扣与折让2
主营业务收入净额3 142,965,425.82 137,187,704.60
减:主营业务成本4 111,632,048.04 108,603,727.72
主营业务税金及附加5 512,266.37 191,877.53
二.主营业务利润 (亏损以 “-”号填列)6 30,821,111.41 28,392,099.35
加:其他业务利润 (亏损以 “-”号填列)7 518,502.66 789,044.56
减:存货跌价损失8
营业费用9 2,353,125.71 2,655,608.97
管理费用10 5,760,287.29 8,566,600.25
财务费用11 2,103,441.11 3,935,926.34
三.营业利润 (亏损以 “-”号填列)12 21,122,759.96 14,023,008.35
加:投资收益 (损失以 “-”号填列)13 675,000.00
补贴收入14
营业外收入15 65,272.50 58,563.66
减:营业外支出16 102,008.99 56,018.73
加:调整以前年度利润17
四.利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)18 21,761,023.47 14,025,553.28
减:所得税19 3,162,903.52 4,628,432.58
减:少数股东权益20 332,953.31 276,945.22
减：职工奖励及福利基金21 266,362.63 226,404.87
五.净利润 (净亏损以 “-”号表示)22 17,998,804.01 8,893,770.61
加:年初未分配利润23 91,772,098.95 89,350,017.58
盈余公积转入24
六.可供分配的利润25 109,770,902.96 91,228,887.71
减:提取法定盈余公积26
提取法定公积金27
七.可供股东分配的利润28 109,770,902.96 91,228,887.71
减:应付优先股股利29
提取任意盈余公积30
应付普通股股利31
转作股本的普通股股利32 34,787,970.00ഊ八.未分配利润33 74,982,932.96 91,228,887.71
单位负责人:杨立康 财务负责人:刘福民 编制人:严家明
合并现金流量表
会股03 表
编制单位：湖北多佳股份有限公司 2000 年1-6 月 单 位：
元
项 目行 次金 额ഊ经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
实际交纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
1 2 4 5 10 11 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 56 57 62 63 64
96,746,413.85 574,333.60 391,784.10 97,712,531.55 56,226,327.58 13,818,644.23 1,366,116.52 7,920,000.00 704,117.10 3,217,890.68 83,253,096.11 14,459,435.44
177,675.51
43,358,358.04
43,536 ,033.55
-43,536,033.55
81,185,921.34 37,200,000.00 118,385,921.34 45,850,000.00 607,845.75 3,188,849.09 49,646,694.84 68,739,226.50
-
747,077.25
38,915,551.14ഊ附 注 行 次金 额
1 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东本期收益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产及长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余
现金及现金等价物净增加额
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
8,893,770.61 276,945.22 2,894,744.52 5,734,055.58 469,133.38 37,466.07 1,163,056.86
3,935,926.34
-6,511,492.77
-4,339,262.56
1,905,092.19 14,459,435.44 85,637,424.95 46,721,873.81
38,915,551.14
企业负责人:杨立康 财务负责人:刘福民 制表人:
严家明ഊ

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