合 并 资 产 负 债 表
会外工01 表
编制单位：黄石康赛股份有限公司2000 年6 月30 日 单位:元
资 产行次
2000 中期母公司
数
2000 中期合并
数
1999 年末母公司
数
1999 年末合并
数
流动资产:
货币资金1 2,998,569.23 10,123,289.84 8,726,904.11 18,962,997.37
短期投资2
减：短期投资跌价准备3
短期投资净额4
应收票据5 360,000.00 790,000.00
应收股利6
应收利息7
其他应收款8 291,344,447.23 342,991,731.55 291,538,811.80 343,996,579.41
应收帐款9 220,042,654.28 218,620,999.02
减：坏帐准备10 101,970,556.53 197,062,035.03 102,038,584.13 196,916,152.45
应收款项净额11 189,373,890.70 365,972,350.80 189,500,227.67 365,701,425.98
预付帐款12 560,000.00 39,444,085.85 560,000.00 47,653,695.09
应收补贴款13
存货14 33,314.63 33,173,628.73 11,545.27 31,553,890.86
减：存货跌价准备15 8,348,310.50 9,528,093.40
存货净额16 33,314.63 24,825,318.23 11,545.27 22,025,797.46
待摊费用17 330,257.76 987,295.23 132,571.08 478,148.39
待处理流动资产净损失18
一年内到期长期债权投资19
其他流动资产20 76,767,217.59 77,280,358.19
流动资产合计21 270,063,249.91 441,712,339.95 276,211,606.32 455,612,064.29
长期投资：
长期股权投资22 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
长期债权投资23
长期投资合计24 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
减：长期投资减值准备25
长期投资净额26 109,686,771.37 9,113,080.47 113,888,652.44 9,428,150.86
固定资产:
固定资产原价27 32,129,820.55 260,356,695.95 32,108,200.55 260,248,952.05
减:累计折旧28 14,108,758.93 94,433,385.36 13,053,738.61 87,993,279.99
固定资产净值29 18,021,061.62 165,923,310.59 19,054,461.94 172,255,672.06
工程物资30
在建工程31 8,228,662.37 9,552,424.90 8,228,662.37 8,402,424.90固定资产清理32
待处理固定资产净损失33
固定资产合计34 26,249,723.99 175,475,735.49 27,283,124.31 180,658,096.96
无形资产及其他资产:
无形资产35 2,610,000.00 16,792,787.56 2,640,000.00 16,972,080.04
开办费36 1,446,654.74 1,876,676.54
长期待摊费用37 290,170.33 1,113,041.32 386,893.75 1,273,109.62
其他长期资产38
无形资产及其他资产合计39 2,900,170.33 19,352,483.62 3,026,893.75 20,121,866.20
递延税项：
递延税款借项40
资产合计41 408,899,915.60 645,653,639.53 420,410,276.82 665,820,178.31
法人代表:财务负责人:制表人:
合 并 资 产 负 债 表
会外工01 表
编制单位：黄石康赛股份有限公司2000 年6 月30 日 单位:元
负债及股东权益行次
2000 中期母公
司数
2000 中期合并
数
1999 年末母公司
数
1999 年末合并
数
流动负债:
短期借款42 123,800,000.00 169,217,253.60 116,800,000.00 166,217,253.60
应付票据43 19,455,659.28 29,455,659.28 29,100,000.00 40,300,000.00
应付帐款44 91,852,090.36 97,802,492.41
预收帐款45 2,000,000.00 3,893,304.54 2,000,000.00 3,844,337.95
代销商品款46
应付工资47 38,000.00 1,657,236.73 1,607,925.22
应付福利费48 -67,476.81 5,736,681.61 -33,836.86 5,738,925.01
应付股利49 64,960.00 162,460.42 64,960.00 162,460.42
应交税金50 950,686.61 19,258,424.08 -207,527.51 18,096,128.48
其他应交款51 649,563.32 543,895.63
其他应付款52 40,132,320.68 46,481,726.33 39,839,004.82 48,395,168.91
预提费用53 11,273,324.73 18,951,071.48 8,715,187.99 10,789,204.52
一年内到期的长期负债54 12,900,000.00 12,900,000.00
其他流动负债55 159,414.71
流动负债合计56 197,647,474.49 400,374,886.46 196,277,788.44 406,397,792.15长期负债：
长期借款57 8,000,000.00 36,700,000.00 8,000,000.00 36,700,000.00
应付债券58
长期应付款59
住房周转金60
其他长期负债61
长期负债合计62 8,000,000.00 36,700,000.00 8,000,000.00 36,700,000.00
递延税项：
递延税款贷项63
负债合计64 205,647,474.49 437,074,886.46 204,277,788.44 443,097,792.15
少数股东权益（合并报表填列）65 5,326,311.96 6,589,897.78
股东权益：
股本66 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00 121,744,896.00
资本公积67 211,832,159.92 211,832,159.92 211,832,159.92 211,832,159.92
盈余公积68 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16 24,177,177.16
其中：公益金69 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23 4,415,232.23
未分配利润70 -154,501,791.97 -154,501,791.97 -141,621,744.70 -141,621,744.70
股东权益合计71 203,252,441.11 203,252,441.11 216,132,488.38 216,132,488.38
负债和股东权益总计72 408,899,915.60 645,653,639.53 420,410,276.82 665,820,178.31
法人代表:财务负责人:制表人:利 润 及 利 润 分 配 表
会股02 表
编制单位：黄石康赛股份有限公司单位：元
2000 年1-6 月份1999 年1-6 月份项 目行次母 公 司 数 合 并 数母 公 司 数 合 并 数
一、主营业务收入1 45,389,178.09 52,249,355.08
减：折扣与折让2
主营业务收入净额3 45,389,178.09 52,249,355.08
减：主营业务成本4 40,420,290.41 45,281,323.02
主营业务税金及附加5 211,335.37 357,455.61
二、主营业务利润（亏损“-”号填列）6 4,757,552.31 6,610,576.45
加：其他业务利润（亏损“-”号填列）7 19,230.00 -671,638.28 18,142.87
减：存货跌价损失8 -1,179,782.90 1,709,790.88
营业费用9 945,001.88 520,577.18
管理费用10 3,634,234.75 7,858,018.73 3,139,365.03 9,997,478.14
财务费用11 5,063,161.45 10,265,379.32 3,821,901.55 4,381,704.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）12 -8,678,166.20 -13,802,703.00 -6,961,266.58 -9,980,831.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）13 -4,201,881.07 -318,365.22 -1,431,429.92 -318,365.22
补贴收入14
营业外收入15 245.30 1,634,349.15
减：营业外支出16 26,105.00 120,000.00 145,786.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -12,880,047.27 -14,146,927.92 -8,512,696.50 -8,810,633.15
减：所得税18
少数股东投资收益19 -1,266,880.65 -297,936.65
五、净利润（亏损以“-”号填列）20 -12,880,047.27 -12,880,047.27 -8,512,696.50 -8,512,696.50
加：年初未分配利润21
-141,621,744.70 -141,621,744.70
-79,586,204.07 -79,586,204.07
盈余公积转入数22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 23
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57
减:提取法定盈余公积24
提取法定公益金25
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 26
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57
减:应付优先股股利27
应付普通股股利28
转作股本的普通股股利29
八、未分配利润(亏损以"-"号填列) 30
-154,501,791.97 -154,501,791.97
-88,098,900.57 -88,098,900.57法人代表:财务负责人:制表人:现 金 流 量 表
会股03 表
编制单位：黄石康赛股份有限公司2000 年6 月单位：元
项目行次母公司数合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 44,551,971.03
收到的租金2 19,230.00 91,417.53
收到的增值税销项税和退回的增值税款3 1,971,277.72
收到的其他税费返还4
收到的其他与经营活动有关的现金5 1,000,821.03 1,207,843.35
现金流入小计 1,020,051.03 47,822,509.63
购买商品、接受劳务支付的现金6 35,864,326.58
经营租赁所支付的现金7
支付给职工以及为职工支付的现金8 305,800.95 4,717,643.57
实际支付的增值税款9 1,973,234.68
支付的所得税款10 200,000.00
支付的其他税款11 65,280.68 424,889.03
支付的其他与经营活动有关的现金12 10,850,659.57 12,515,002.78
现金流出小计13 11,221,741.20 55,695,096.64
经营活动产生的现金流量净额14 -10,201,690.17 -7,872,587.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15
分得股利或利润所收到的现金16
取得债券利息收入所收到的现金17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净
额18
收到的其他与投资活动有关的现金19
现金流入小计20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21 21,620.00 1,229,243.90
权益性投资所支付的现金22
债权性投资所支付的现金23
支付的其他与投资活动有关的现金24
现金流出小计25 21,620.00 1,229,243.90
投资活动产生的现金流量净额26 -21,620.00 -1,229,243.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金27
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金28
发行债券所收到的现金29
借款所收到的现金30 7,000,000.00 7,068,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金31
现金流入小计32 7,000,000.00 7,068,000.00
偿还债务所支付的现金33 4,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金34
分配股利或利润所支付的现金35
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金36
偿付利息所支付的现金37 2,505,024.71 2,805,876.62融资租赁所支付的现金38
减少注册资本所支付的现金39
支付的其他与筹资活动有关的现金40
现金流出小计41 2,505,024.71 6,805,876.62
筹资活动产生的现金流量净额42 4,494,975.29 262,123.38
四、汇率变动对现金的影响额43
五、现金及现金等价物净增加额44 -5,728,334.88 -8,839,707.53
法人代表: 财务负责人: 制表人:
现 金 流 量 表(续 表）
会股03 表
编制单位：黄石康赛集团股份有限公司2000 年6 月单位：元
项目行次母公司数合并数
1 、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务45
以投资偿还债务46
以固定资产进行投资47
以存货偿还债务48 194,192.28
2 、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润49 -12,880,047.27 -12,880,047.27
加：少数股东本期收益(减：损失) 50 -1,266,880.65
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐51 -68,027.60 145,882.60
计提的存货跌价准备52 -1,179,782.90
固定资产折旧53 1,055,020.32 6,440,105.37
待摊费用摊销54 161,317.88
无形资产摊销、开办费等其他递延资产摊销55 126,723.42 769,382.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）56
固定资产报废损失57
财务费用58 2,558,136.74 7,330,607.62
投资损失（减：收益）59 4,201,881.07 318,365.22
递延税款贷项（减：增加）60
存货的减少（减：增加）61 -21,769.36 -1,619,737.87
经营性应收项目的减少（减：增加）62 707,505.17 638,769.60
经营性应付项目的增加（减：减少）63 -5,881,112.66 -6,874,733.27
其他不减少现金或费用的损失64 144,164.08
经营活动产生的现金流量净额65 -10,201,690.17 -7,872,587.01
3 、现金及现金等价物净增加情况：0
现金的期末余额66 2,998,569.23 10,123,289.84
减：现金的期初余额67 8,726,904.11 18,962,997.37加：现金等价物的期末余额68
减：现金等价物的期初余额69
现金及现金等价物净增加额70 -5,728,334.88 -8,839,707.53
法人代表: 财务负责人: 制表人:
黄石康赛股份有限公司
2000 年8 月9 日

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