(4698)天元证券投资基金中报
重要提示：本基金托管人中国工商银行已于2000年8月28 日复核了本报告书。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中的所载资料的真实性、完整性、准确性负 责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金天元 基金交易代码：4698 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：30亿份 目前可流通份额：29.7亿份 基金存续期：15年（1999年8月25日至2014年8月25日） 上市地点： 深圳证券交易所 上市日期： 1999年9月20日 （二） 基金管理人：南方基金管理有限公司[微博] 注册及办公地址：深圳市深南东路深港花园三楼 邮政编码：518001 国际互联网网址：http://www.4688.com 法定代表人：骆新都 总经理：高良玉 信息披露负责人：邱孝斌 联系电话：0755－5414078转，传真：0755－5543121 （三） 基金托管人：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：赵跃 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010－66106878 传真：010－66106904 电子邮件地址：CJLIU@ICBC.COM.CN （四） 聘请的会计师事务所名称：天健（信德）会计师事务所 注册及办公地址：深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师：邓建新 魏小珍 联系电话：0755－6816079 传真:0755－6686087 二、 基金主要财务指标 1. 期末基金资产总值： 5,259,889,297.06元 2. 期末基金资产净值： 4,254,423,527.50元 3．单位基金资产净值： 1.4181元 4. 基金可分配净收益： 716,989,250.47元 5．单位基金净收益： 0.2389元 6. 基金资产净值收益率： 24.87％ 7．本期基金可分配收益率： 24.24％ 8．本期基金净值增长率： 43.82％ 新股配售贡献的本期单位基金净值： 0.1258元 扣除新股配售贡献的本期基金净值增长率： 31.06％ 9．基金累计净值增长率： 41.81％ 三、 基金管理人报告 天元证券投资基金的投资管理体制 本管理人内部对天元证券投资基金实施的投资管理体制为投资决策委员会领导 下的基金投资部天元基金管理小组负责制。 投资决策委员会是公司的非常设决策机构，主要负责制定基金的总体投资计划、 投资方向、投资目标，并对基金投资的仓位控制、投资组合比例等大的投资原则提 出指导性意见。目前公司投资决策委员会由以下人员组成： 高良玉先生，公司总经理，35岁，经济学硕士，经济师。1991年至1993年在中 国人民银行金融管理司股票处工作；1993年至1997年11月任中国证监会发行部副处 长；1998年3月任南方基金管理有限公司副总经理，1999年3月起任公司总经理； 王永华先生，公司总经理助理兼基金投资部经理及市场研究开发部经理，36岁， 经济学硕士。曾在株洲市工商银行工作，1993年进入南方证券有限公司，历任投资 银行部经理、副总经理、常务副总经理、基金管理部总经理； 黄成家先生，稽核部经理， 38岁，经济学硕士，会计师。 曾在武汉市审计局 工作。1992年进入南方证券，历任投资银行部总经理助理、武汉分公司总经理、资 产管理部总经理。1998年进入南方基金管理公司。 基金经理小组简介 李旭利先生，26岁，硕士学历，4年证券从业经历。1998 年进入南方基金管理 公司工作，先后从事证券分析、证券交易、基金投资等工作及天元基金经理助理， 现任天元基金经理 蒋彤女士，基金经理助理，34岁，硕士学历，9年证券从业经历。 历任海南港 澳国际信托投资有限公司上海证券总部副总经理、投资部经理； 杨江先生，基金经理助理，27岁，本科学历，6年证券从业经历。 历任云南证 券公司深圳业务部、长城证券公司深圳第二业务部副总经理； 此外，天元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从 事天元基金的投资管理工作 本基金投资风格与投资理念 本基金坚持投资于行业代表性强、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红 稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型指标类上市公司长期 持有，力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。 上半年基金运作情况 今年上半年的宏观经济政策仍以扩张性的财政政策和货币政策为主，由于持续 宽松的宏观经济政策影响，中国经济在今年上半年出现明显的复苏，各项统计指标 都表明中国经济经过几年的低迷后已出现明显的拐点。证券市场在今年上半年加快 了市场化和开放的步伐，中国证券市场正逐步走向规范发展的方向。同时，证券市 场经过去年下半年充分的调整，在时间和空间上都具备大幅上涨的条件。各种因素 促使中国证券市场在上半年走出了一波大的慢牛行情，持续地震荡走高，市场指数 不断创出新高。中间虽然有台湾大选和转配股上市的冲击，但并没有影响市场投资 者大牛市的思维惯性。 基于对市场的乐观分析，天元基金在今年上半年一直维持较高的持股比例，但 中间进行了两次大的结构性调整：一次是在元月初科技股刚刚启动时，天元基金大 量调整持股结构，减持原有的传统企业股票，将更多的资金投入科技网络股，考虑 到网络股的风险性和投机性，天元基金在网络股投资中的策略基本是积极参与、分 散持股；第二次是二月底三月初，天元基金将大量资金从科技股、网络股改投到中 低价大盘国企股。由于及时的资产结构调整和仓位控制，基金收益水平基本和市场 收益水平相当。在投资策略上，我们一方面遵循南方基金管理公司一贯的选好个股、 重点投资的理念，同时考虑到天元基金作为指标股基金的特点，我们按基金契约规 定将至少30％的资金分散投向流动性好、具有行业代表性的指标股上，在追求基金 资产收益性的同时，保持基金资产的安全性和流动性。 下半年证券市场展望 今年下半年的宏观经济形式将进一步向好，国家宏观经济政策可能会继续原有 的积极的财政、货币政策，但在经济增长加速的同时，如何防止通货膨胀可能会成 为货币政策注意的问题。宏观经济的改善体现在微观上是企业，特别是国有大中型 企业的经营环境进一步好转，盈利能力进一步提高，这将为今年的牛市行情提供解 释。同时下半年我国将面临加入WTO的冲击以及由此带来的产业结构调整， 中国企 业将在国际竞争中寻求生存。我们注意到西部大开发已不再停留在宣传上，而更多 的落实在实处，这将影响到我们对投资品种的选择。 证券市场在下半年的重要冲击是二板市场的建立，市场投资者对二板市场的反 应将直接影响到主板市场的走势。国有股减持是一个迟早要解决的问题，但国有股 减持对市场的影响主要取决于减持的具体方案而不在减持本身，因为市场对减持已 经有一定的心理预期。 宏观经济持续走好的背景和中国证券市场发展的必然趋势使我们对今年下半年 的证券市场充满希望，因此我们将继续维持较高的持股比例。但我们也意识到证券 市场价格上涨的过程同时是风险积累的过程，在不看空后市的前提下我们将进一步 提高基金资产的流动性，并在很多情况下将资产的流动性和安全性要求置于收益要 求之上，控制风险，寻求稳定的收益。虽然高科技，特别是电子信息产业和农业高 科技产业仍将是我们关注的重点，但我们的投资选择并不局限于此。我们将积极地 投资于新股、次新股，并认真研究二板市场的上市公司，从中找到真正具有投资价 值的公司。 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办 法》，《天元证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司 理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 在报告期内，本基金管理人在内部监察工作中注重控制运作风险，最大限度地 保障基金持有人的利益。 在本报告期内，本基金管理人大力加强了监察稽核工作的力度，由独立工作的 内部监察稽核人员对基金投资程序的各环节的执行情况进行定期检查，制作监察稽 核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，为了控制运作风险，防范关联交易、内幕交易以及本基金与本 基金管理人管理的其他基金之间可能出现的违规交叉交易，确保基金投资的独立性、 公平性，我们主要采取了如下措施： 一、 各基金配备独立的基金经理和交易员，拥有相对独立的交易空间， 从人 员和设备上都保证了各基金投资的独立性。 二、 拓展监察稽核工作的广度和深度，加强与各部门的沟通， 建立监察稽核 反馈制度。 三、 树立监察稽核部门的威信，加强员工风险意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内 幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体 合法合规，基金持有人的利益得到保障。 四、基金财务报告 (一)基金会计报告书 天元证券投资基金资产负债报告书 二000年六月三十日 单位：人民币元 附注 期末数 期初数 股票投资－－成本 5 2,777,097,918.94 2,187,937,549.35 债券投资－－成本 6 851,788,000.00 595,340,142.11 股票投资－－估值增值 2(4).5 533,331,023.93 －23,636,256.31 债券投资－－估值增值 2(4).6 4,103,253.10 228,897.89 银行存款 2(4).4 532,296,712.84 232,081,060.41 应收利息 143,567.22 294,489.89 应收股利 64,152.00 0.00 应收帐款 7 88,565,764.98 40,011,075.80 其他应收款项 8 472,498,904.05 1,436,148.87 基金资产总值 5,259,889,297.06 3,033,693,108.01 应付基金管理费 3(3) 5,178,607.90 3,563,070.96 应付基金托管费 3(3) 866,637.10 631,916.13 应付帐款 8 209,045,862.73 65,335,413.41 应付佣金 3(3).9 8,660,217.42 2,549,355.64 其他应付款项 3(3).10 1,714,444.41 3,645,000.00 卖出回购债券款 11 780,000,000.00 0.00 负债总值 1,005,465,769.56 75,724,756.14 基金单位总额 12 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配净收益(亏损) 716,989,250.47 －18,624,289.71 未实现估值增(减)值 13 537,434,277.03 －23,407,358.42 基金资产净值 4,254,423,527.50 2,957,968,351.87 基金单位发行总份额(份) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 每份基金单位资产净值 1.418 0.986 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) 天元证券投资基金收益及分配报告书 截至二000年六月三十日止 单位：人民币元 附注 2000年1－6月 99年8－12月 在除息日确认的股息收入 2(5) RMB 3,235,082.68 769,421.44 债券利息收入 2(5) 0.00 4,385,593.00 证券买卖价差收入 2(5) 757,529,116.34 －36,123,953.85 其中：股票买卖价差收入 758,381,436.94 －33,453,932.89 债券买卖价差收入 －847,840.30 －2,670,020.96 其他收入 2(5).14 10,418,139.55 30,653,825.35 收入合计 771,182,338.57 －305,114.06 减：支出 35,568,798.39 18,319,175.65 其中：基金管理费 3(2) 27,627,487.49 15,513,100.76 基金托管费 3(2) 4,710,158.25 2,637,072.39 应由基金承担 的其他费用 15 3,231,152.65 169,002.50 基金净收益 735,613,540.18 －18,624,289.71 加:上年未分配收益 －18,624,289.71 －－－ 减：本年已分配收益 0.00 0.00 期末未分配净收益 RMB 716,989,250.47 －18,624,289.71 单位未分配净收益 0.239 －0.006 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) （二）会计报告书附注 附注1. 重要会计政策 基金天元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度 和《天元证券投资基金基金契约》厘定。 (1) 会计年度 基金天元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止. (2) 记帐本位币 基金天元以人民币为记帐本位币. (3) 记帐基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项资产按取得时的实际成本计价. (4) 基金资产的估值方法 根据《天元证券投资基金基金契约》的规定, 基金天元每日对基金资产进行估 值,估值方法如下： 上市的证券估值以其当日市场平均价计算,如若该日无交易的， 以最近一日平 均价计算； 未上市的股票以成本价计算; 未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 国债回购业务的应计利息在回购期内按直线法计算; 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时, 依照国家有关规定办 理. (5) 收入确认原则 股息收入以被投资单位派发股息的除息日确认; 债券利息收入以债券派发债息的除息日确认; 证券买卖价差收入系根据证券出售成交时的成交价扣除交易费用、交易税金和 证券投资的实际成本计算确认; 买入返售债券利息收入以回购期内逐日分摊确认; (6) 证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价,售出证券的成本按移动平均法计算确定. (7) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题 的通知》,基金天元按股票交易金额的4‰计缴印花税. B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题 的通知》,基金天元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税;买卖股票、债券的价差 收入在二零零零年底以前暂免缴营业税. C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题 的通知》,基金天元从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入, 股 票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税. (8) 收益分配 根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定, 基金天元的收益分配采用现 金方式,比例不低于基金净收益的90％ ,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后, 才能进行当年度收益分配, 基金收益分配于会计年度结束后四个月内进行. 附注2. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与基金天元的关系 中国工商银行 基金天元托管人 南方基金管理有限公司 基金天元发起人,亦为基金天元管理人 南方证券有限公司 基金天元发起人,亦为南方基金管理公司的股东 大鹏证券有限责任公司 基金天元发起人 (2) 关联方交易 A. 租用证券交易席位 基金天元分别与南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司签订了《证券交易 席位租用协议》,租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的无形席位.本 会计年度交易情况如下： 关联方 名称 股票成交量(元) 比例（％） 国债成交量(元) 比例（％） 国债回购成交量（元） 比 例（％） 佣金额(元) 比例（％） 南方证券 3074232306.11 25.85 0.00 0.00 895200000.00 19.45 2531232.92 25.76 大鹏证券 2740996726.60 23.05 863133.00 0.55 200000000.00 4.35 2255253.71 22.96 合 计 5815229032.71 48.90 863133.00 0.55 1095200000.00 23.80 4786486.63 48.72 B. 基金管理费 根据《天元证券投资基金基金契约》及《天元证券投资基金托管协议》的规定, 基金管理费由下列两部分组成： a. 基金管理费 基金管理费按前一日基金资产净值1.5％的年费率计提；当基金成立六个月后， 持有现金比例高于基金资产净值的20％时，超过部分不计提基金管理费。 b. 业绩报酬 当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上, 且当年 基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提： 业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5％ M=基金可分配净收益率－1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率 发生变动,则按时间段进行加权平均调整); N=基金资产净增长率－证券市场平均收益率; Min[M,N]为M、N中较小者. 本会计年度应支付南方基金管理有限公司的基金管理费计27,627,487.49 人民 币元，由于基金天元本会计年度尚未结束，未计提业绩报酬。 C．基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提,本会计年度应支付中 国工商银行的基金托管费计4,710,158.25人民币元. (3) 关联方往来款项余额 关联方往来余额明细项目列示如下： 占该帐项余额 项 目 关联方名称 2000－6－30 的百分比 应付佣金 南方证券有限公司 RMB 983,064.15 11.35％ 大鹏证券有限责任公司 2,700,427.64 31.18％ RMB 3,683,491.85 42.53％ 其他应付款项 应付席位保证金 南方证券有限公司 RMB 500,000.00 29.16％ 大鹏证券有限责任公司 250,000.00 14.58％ RMB 750,000.00 43.74％ 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 5,178,607.90 100.00％ 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 866,637.10 100.00％ 附注3.银行存款 银行存款明细项目列示如下： 2000－6－30 中国工商银行深圳市分行 RMB 508,798,991.20 中国工商银行上海市分行 3,400.00 深圳证券登记有限公司 12,296,092.89 上海证券中央登记结算公司 11,198,228.75 RMB 532,296,712.84 深圳证券登记有限公司和上海证券中央登记结算公司的款项系基金天元为进行 证券交易清算而存入的清算备付金。 附注4. 股票投资 股票投资明细项目列示如下： 2000－6－30 股票投资成本 RMB 2,777,097,918.94 其中:获配新股及增发股票投资成本 216,022,886.76 股票投资估值增值 533,331,023.93 RMB 3,310,428,942.87 附注5. 债券投资 债券投资明细项目列示如下： 2000－6－30 债券投资成本 RMB 851,788,000.00 债券投资估值增值 4,103,253.10 RMB 855,891,253.10 附注6. 应收帐款 应收帐款明细项目列示如下： 2000－6－30 深圳证券登记有限公司证券清算款 RMB 15,576,650.17 上海证券中央登记结算公司证券清算款 72,989,114.81 RMB 88,565,764.98 附注7. 其他应收款项 其他应收款项明细项目列示如下： 2000－6－30 席位保证金 RMB 8,858,904.05 新股申购款 463,640,000.05 472,498,904.05 附注8. 应付帐款 应付帐款明细项目列示如下： 2000－6－30 深圳证券登记有限公司证券清算款 RMB 89,578,546.73 上海证券中央登记结算公司证券清算款 119,467,316.00 RMB 209,045,862.73 附注9. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下： 2000－6－30 关联方往来 RMB 3,683,491.85＊ 华夏证券有限公司 2,749,161.25 平安证券[微博]有限责任公司 2,143,858.24 申银万国[微博]股份有限公司 83,706.08 RMB 8,660,217.42 ＊ 关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3). 附注10. 其他应付款项 其他应付款项明细项目列示如下： 2000－6－30 关联方往来 RMB 750,000.00 ＊ 席位保证金 750,000.00 其他 214,444.41 RMB 1,714,444.41 ＊ 关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3). 附注11.卖出回购债券款 卖出回购债券款为基金在证券交易所和银行间市场进行国债卖出回购债券业务 的余额,计780,000,000.00元. 附注12.基金单位总额 基金天元的基金单位发行总份额为3,000,000,000份,每份基金单位面值为1.00 人民币元,共计3,000,000,000.00人民币元. 附注13. 未实现估值增值 未实现估值增值系根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定, 基金天元 于二000年六月三十日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值大于其帐面成本 价值的差额计537,434,277.03人民币元. 附注14. 其他收入 其他收入明细项目列示如下： 2000年1－6月 银行存款利息收入 RMB 7,291,849.73 其他 3,126,289.82 RMB 10,418,139.55 附注15. 应由基金承担的其他费用 其他费用明细项目列示如下： 2000年1－6月 银行间市场回购利息支出 RMB 3,144,328.90 信息披露费 30.000.00 其他 56,823.75 RMB 3,231,152.65 （三）流通转让受到限制的基金资产 一九九八年八月十一日，中国证券监督管理委员会发布《关于证券投资基金配 售新股有关问题的通知》，规定基金获配的新股,自该新股上市二个月后方可流通, 在流通之前系由证券交易所实施冻结. 一九九九年十一月十一日, 中国证券监督管理委员会发布《关于进一步做好证 券投资基金配售新股工作的补充通知》,规定基金一年内所配售的全部新股， 占配 售新股资金总额50％部分，自配售之日起六个月内不能流通, 由托管银行监督执行； 其余50％部分，自新股上市之日起即可流通. 二000年五月十八日， 中国证券监督管理委员会发布《关于调整证券投资基金 认购新股事项的通知》，规定基金可运用资金申购新股、参与二级市场市值配售， 也可做为战略投资者或一般法人投资者申请网下预约配售。对于以一般法人投资者 配售的新股自该股票上市之日起三个月内不能流通, 对于战略投资者认购的新股在 配售协议的有关约定期限内不能流通. 截至二000年六月三十日止,基金天元配售、增发的新股及法人配售、战略投资 者配售的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下： 2000－6－30 股票名称 股数(股) 金额 市值 受限期限 1.首创股份 1,780,000 RMB 15,984,400.00 RMB 39,035,400.00 2000.4.27－10.26 2.上港集箱 9,170,000 109,856,600.00 109,856,600.00 2000.7.19－2001.7.18 3.青岛碱业 596,000 2,252,880.00 6,466,600.00 2000.3.9－9.9 4.沧州大化 475,000 2,099,500.00 5,633,500.00 2000.4.6－10.6 5.凌钢股份 628,000 3,504,240.00 5,463,600.00 2000.5.11－11.11 6.民丰特纸 307,628 1,974,971.76 4,091,452.40 2000.6.15－12.15 7.桂冠电力 610,000 3,910,100.00 10,839,700.00 2000.3.23－9.22 8.仕奇实业 439,633 3,517,064.00 6,717,592.24 2000.6.28－12.28 9.广汇股份 297,030 1,960,398.00 7,758,423.60 2000.5.26－11.26 10.首旅股份 450,000 2,641,500.00 9,090,000.00 2000.6.1－12.1 11.兴业聚脂 416,000 1,830,400.00 5,840,640.00 2000.5.25－11.25 12.赣粤高速 715,000 7,865,000.00 12,126,400.00 2000.5.18－11.18 13.星新材料 475,000 3,044,750.00 8,056,000.00 2000.4.20－10.20 14.上实联合 148,000 2,569,280.00 3,318,160.00 2000.6.29－8.29 15.特发信息 415,841 3,285,143.90 12,130,081.97 2000.5.11－11.11 16.丝绸股份 630,000 2,633,400.00 7,774,200.00 2000.5.29－11.29 17.大连金牛 1,230,250 5,019,420.00 12,265,592.50 2000.3.1－9.1 18.天水股份 415,841 1,912,868.60 5,788,506.72 2000.4.6－10.6 19.长源电力 534,600 3,261,060.00 7,585,974.00 2000.3.16－9.16 20.神州股份 922,500 4,243,500.00 9,409,500.00 2000.6.22－12.22 21.安泰科技 356,450 5,339,621.00 15,038,625.50 2000.5.29－11.29 22.湖北迈业 326,700 1,444,014.00 4,237,299.00 2000.4.17－10.17 23.佛塑股份 565,000 3,548,200.00 8,362,000.00 2000.5.25－11.25 24.乌江电力 465,000 3,069,000.00 6,933,150.00 2000.6.8－12.8 25.春晖股份 415,850 3,609,578.00 11,793,506.00 2000.6.1－12.1 26.浪潮信息 386,150 2,977,216.50 10,379,712.00 2000.6.8－12.8 27.金马股份 340,100 1,867,149.00 4,421,300.00 20006.16－12.16 28.兰光科技 279,900 2,429,532.00 7,417,350.00 2000.6.22－12.22 29.隆平高科 645,000 8,372,100.00 8,372,100.00 未上市 29,247,873 RMB 216,022,886.76＊ RMB 366,202,965.93 表中市值部份，未上市股票以成本价计算而已上市未流通股票以当日成交均价 计算；天元基金对上述尚未获准流通的股票以其成本价计算共计216,022,886.76人 民币元. 如若对已上市流通尚由上海证券交易所和深圳证券交易所实施冻结的股票 按二000年六月三十日当日的平均价计算市值、 对尚未上市流通的股票按成本价计 算,由此,对天元基金二000年六月三十日的财务状况产生的影响计150,180,079. 17 人民币元. （四）基金投资组合 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《天元证券投资基金基 金契约》等有关规定,基金天元的基金投资组合情况如下： 1. 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例％ 1、交通运输 629,383,450.70 14.79 2、能源电力 300,740,484.64 7.07 3、建筑建材 13,590,903.60 0.32 4、冶金 359,000,384.86 8.44 5、家电 14,506,110.85 0.34 6、金融地产 6,281,600.00 0.15 7、汽车及配件制造 13,603,693.60 0.32 8、农林牧渔 12,804,602.40 0.30 9、电子通讯 662,621,957.00 15.58 10、纺织服装 44,008,844.76 1.03 11、机械制造 5,066,425.00 0.12 12、商贸旅游 457,872,658.60 10.76 13、生物医药 30,064,604.60 0.71 14、石油化工 94,225,844.08 2.21 15、综合 666,657,378.18 15.67 合计： 3,310,428,942.87 77.81 2.债券及货币资金合计 截止2000年6月30日，基金持有的债券及货币资金市值(含当日证券清算往来款) 合计为1,267,707,868.19元，占基金资产净值的29.80％。 3.基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例％ 1、深圳机场 475,447,455.70 11.17 2、深宝安A 307,315,317.60 7.22 3、东方钽业 260,892,689.77 6.13 4、东方通信 236,650,596.74 5.56 5、辽宁成大 229,319,990.46 5.39 6、飞乐股份 191,298,036.40 4.50 7、福地科技 174,181,107.84 4.09 8、凯迪电力 172,835,411.84 4.06 9、烟台发展 166,757,755.14 3.92 10、上港集箱 109,856,600.00 2.58 4.报告附注： (1)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算； 已发行未上 市股票采用成本价计算。 (2)截止2000年6月30日，除深圳机场（0089）外（成本占市值10.026％, 主要 由于当日市场出现振荡下跌行情）, 基金不存在其他购入成本已超过基金资产净值 10％的股票。 (3)截止2000年6月30日，基金资产中应收应付往来款项(不含当日证券清算款) 合计为贷方余额323,713,283.56元；与基金股票、债券市值及货币资金相加后等于 基金资产净值。 (五)基金截止2000年6月30日的股票投资情况 序号 股票代码 股票名称 持股数量 证券市值 市值占基金净值比例 1 0089 深圳机场 21910021 475447455.70 11.1754 ％ 2 0009 深宝安A 35943312 307315317.60 7.2234 ％ 3 0962 东方钽业 4991251 260892689.77 6.1323 ％ 4 600776 东方通信 9616034 236650596.74 5.5625 ％ 5 600739 辽宁成大 11477477 229319990.46 5.3902 ％ 6 600654 飞乐股份 13973560 191298036.40 4.4965 ％ 7 0828 福地科技 10672862 174181107.84 4.0941 ％ 8 0939 凯迪电力 4393376 172835411.84 4.0625 ％ 9 600766 烟台发展 9177642 166757755.14 3.9196 ％ 10 600018 上港集箱 9170000 109856600.00 2.5822 ％ 11 600718 东大阿派 2734000 90577420.00 2.1290 ％ 12 0959 首钢股份 8753782 79221727.10 1.8621 ％ 13 600657 青鸟天桥 1427764 52998599.68 1.2457 ％ 14 0027 深能源A 4543155 51428514.60 1.2088 ％ 15 0969 安泰科技 985022 41558078.18 0.9768 ％ 16 600008 首创股份 1780000 39035400.00 0.9175 ％ 17 600123 兰花科创 3131770 35890084.20 0.8436 ％ 18 600237 铜峰电子 1212283 29870653.12 0.7021 ％ 19 0024 招商局A 1959500 26845150.00 0.6310 ％ 20 0931 中关村 785238 25740101.64 0.6050 ％ 21 600681 诚成文化 1697612 24937920.28 0.5862 ％ 22 0070 特发信息 799231 23313568.27 0.5480 ％ 23 0938 清华紫光 438085 23266694.35 0.5469 ％ 24 0919 金陵药业 894600 23080680.00 0.5425 ％ 25 600688 上海石化 4568818 22478584.56 0.5284 ％ 26 600128 江苏工艺 753200 20140568.00 0.4734 ％ 27 0839 中信国安 686046 19950217.68 0.4689 ％ 28 600002 齐鲁石化 3276880 19399129.60 0.4560 ％ 29 600500 中化国际 1096400 16566604.00 0.3894 ％ 30 0978 桂林旅游 690000 14296800.00 0.3360 ％ 31 0301 丝绸股份 1140000 14067600.00 0.3307 ％ 32 0973 佛塑股份 873000 12920400.00 0.3037 ％ 33 0961 大连金牛 1230250 12265592.50 0.2883 ％ 34 0981 兰光科技 459800 12184700.00 0.2864 ％ 35 600269 赣粤高速 715000 12126400.00 0.2850 ％ 36 0976 春晖股份 415850 11793506.00 0.2772 ％ 37 600637 广电股份 481600 11601744.00 0.2727 ％ 38 600236 桂冠电力 610000 10839700.00 0.2548 ％ 39 600104 上海汽车 802000 10835020.00 0.2547 ％ 40 600258 首旅股份 534205 10790941.00 0.2536 ％ 41 0977 浪潮信息 400000 10752000.00 0.2527 ％ 42 0968 神州股份 1045000 10659000.00 0.2505 ％ 43 600299 星新材料 543502 9217793.92 0.2167 ％ 44 0998 隆平高科 645000 8372100.00 0.1968 ％ 45 0980 金马股份 610200 7932600.00 0.1865 ％ 46 600256 广汇股份 297030 7758423.60 0.1824 ％ 47 0966 长源电力 534600 7585974.00 0.1783 ％ 48 0975 乌江电力 480000 7156800.00 0.1682 ％ 49 600240 仕奇实业 444267 6788399.76 0.1596 ％ 50 600229 青岛碱业 596000 6466600.00 0.1520 ％ 51 0042 深长城A 320000 6281600.00 0.1476 ％ 52 600227 赤天化 471900 5964816.00 0.1402 ％ 53 600259 兴业聚酯 416000 5840640.00 0.1373 ％ 54 0965 天水股份 419000 5832480.00 0.1371 ％ 55 0866 扬子石化 900000 5796000.00 0.1362 ％ 56 600230 沧州大化 475000 5633500.00 0.1324 ％ 57 600231 凌钢股份 628000 5463600.00 0.1284 ％ 58 0554 泰山石油 477000 5180220.00 0.1218 ％ 59 0088 盐田港A 343500 5107845.00 0.1201 ％ 60 0777 中核苏阀 327500 5066425.00 0.1191 ％ 61 600728 远洋渔业 204640 4432502.40 0.1042 ％ 62 0543 皖能电力 500000 4345000.00 0.1021 ％ 63 0971 湖北迈亚 326700 4237299.00 0.0996 ％ 64 600235 民丰特纸 307628 4091452.40 0.0962 ％ 65 0989 九芝堂 166000 3901000.00 0.0917 ％ 66 600607 上实联合 148000 3318160.00 0.0780 ％ 67 600664 哈医药 215740 3082924.60 0.0725 ％ 68 0571 新大洲 299640 2768673.60 0.0651 ％ 69 600640 国脉通信 82100 2648546.00 0.0623 ％ 70 0063 中兴通讯[微博] 84600 2526156.00 0.0594 ％ 71 0521 美菱电器 241364 2085384.96 0.0490 ％ 72 600171 上海贝岭 87700 2012715.00 0.0473 ％ 73 0823 超声电子 120000 1639200.00 0.0385 ％ 74 0982 圣雪绒 149000 1281400.00 0.0301 ％ 75 600748 浦东不锈 124787 1156775.49 0.0272 ％ 76 600181 云大科技 55000 1085150.00 0.0255 ％ 77 600301 南化股份 180000 837000.00 0.0197 ％ 78 600839 四川长虹[微博] 59047 818981.89 0.0193 ％ 79 600064 南京高科 17800 351194.00 0.0083 ％ 80 600260 凯乐股份 35000 331800.00 0.0078 ％ 81 600278 东方创业 7000 43750.00 0.0010 ％ (六)基金2000年上半年新增股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初数量 本期买入 本期送配 本期配售 本期增发 本期卖出 本期结存 1 600002 齐鲁石化 0 3276880 0 0 0 0 3276880 2 600008 首创股份 0 0 0 3560000 0 1780000 1780000 3 600018 上港集箱 0 0 0 9170000 0 0 9170000 4 600064 南京高科 0 1730000 0 0 0 1712200 17800 5 600123 兰花科创 0 3794511 0 0 0 662741 3131770 6 600128 江苏工艺 0 1116865 0 0 0 363665 753200 7 600171 上海贝岭 0 299890 0 0 0 212190 87700 8 600181 云大科技 0 50000 5000 0 0 0 55000 9 600229 青岛碱业 0 0 0 1192000 0 596000 596000 10 600230 沧州大化 0 0 0 950000 0 475000 475000 11 600231 凌钢股份 0 0 0 1256000 0 628000 628000 12 600235 民丰特纸 0 0 0 615255 0 307627 307628 13 600236 桂冠电力 0 0 0 1220000 0 610000 610000 14 600237 铜峰电子 0 1212283 0 0 0 0 1212283 15 600240 仕奇实业 0 0 0 879267 0 435000 444267 16 600256 广汇股份 0 0 0 594059 0 297029 297030 17 600258 首旅股份 0 0 0 900000 0 365795 534205 18 600259 兴业聚酯 0 0 0 832000 0 416000 416000 19 600260 凯乐股份 0 35000 0 0 0 0 35000 20 600269 赣粤高速 0 0 0 1430000 0 715000 715000 21 600278 东方创业 0 7000 0 0 0 0 7000 22 600299 星新材料 0 0 0 950000 0 406498 543502 23 600301 南化股份 0 180000 0 0 0 0 180000 24 600607 上实联合 0 0 0 0 148000 0 148000 25 600637 广电股份 0 1860011 0 0 0 1378411 481600 26 600640 国脉通信 0 260000 0 0 0 177900 82100 27 600654 飞乐股份 0 24614802 0 0 0 10641242 13973560 28 600657 青鸟天桥 0 3357873 0 0 0 1930109 1427764 29 600664 哈医药 0 540729 0 0 0 324989 215740 30 600681 诚成文化 0 8593754 0 0 0 6896142 1697612 31 600688 上海石化 0 4568818 0 0 0 0 4568818 32 600748 浦东不锈 0 450000 0 0 0 325213 124787 33 SZ0009 深宝安A 0 42309630 0 0 0 6366318 35943312 34 SZ0024 招商局A 0 0 0 0 2870000 910500 1959500 35 SZ0042 深长城A 0 320000 0 0 0 0 320000 36 SZ0063 中兴通讯 0 126700 14000 0 0 56100 84600 37 SZ0070 特发信息 0 67548 0 831683 0 100000 799231 38 SZ0088 盐田港A 0 343500 0 0 0 0 343500 39 SZ0301 丝绸股份 0 460000 0 1260000 0 580000 1140000 40 SZ0521 美菱电器 0 241364 0 0 0 0 241364 41 SZ0543 皖能电力 0 913047 0 0 0 413047 500000 42 SZ0554 泰山石油 0 477000 0 0 0 0 477000 43 SZ0571 新大洲A 0 559640 0 0 0 260000 299640 44 SZ0777 中核苏阀 0 995717 0 0 0 668217 327500 45 SZ0823 超声电子 0 6193773 0 0 0 6073773 120000 46 SZ0839 中信国安 0 701722 186000 0 0 201676 686046 47 SZ0866 扬子石化 0 900000 0 0 0 0 900000 48 SZ0965 天水股份 0 0 0 831683 0 412683 419000 49 SZ0966 长源电力 0 0 0 1069200 0 534600 534600 50 SZ0968 神州股份 0 150550 0 1845000 0 950550 1045000 51 SZ0969 安泰科技 0 665122 0 712900 0 393000 985022 52 SZ0971 湖北迈亚 0 0 0 653400 0 326700 326700 53 SZ0973 佛塑股份 0 0 0 1130000 0 257000 873000 54 SZ0975 乌江电力 0 0 0 930000 0 450000 480000 55 SZ0976 春晖股份 0 0 0 831700 0 415850 415850 56 SZ0977 浪潮信息 0 0 0 772300 0 372300 400000 57 SZ0978 桂林旅游 0 690000 0 0 0 0 690000 58 SZ0980 金马股份 0 0 0 680200 0 70000 610200 59 SZ0981 兰光科技 0 0 0 559800 0 100000 459800 60 SZ0982 圣雪绒 0 149000 0 0 0 0 149000 61 SZ0989 九芝堂 0 166000 0 0 0 0 166000 62 SZ0998 隆平高科 0 0 0 645000 0 0 645000 (七)基金2000年上半年剔除股票明细 序号 股票代码 股票名称 期初数量 二级市场买入 本期送配 本期卖出 本期配售 本期结存 1 600000 浦发银行 7018000 200000 7218000 0 0 2 600006 东风汽车 5529361 0 5529361 0 0 3 600069 漯河银鸽 0 300000 300000 0 0 4 600085 同仁堂 0 464599 464599 0 0 5 600099 林海股份 0 630025 630025 0 0 6 600100 清华同方 0 803790 803790 0 0 7 600102 莱钢股份 0 200000 200000 0 0 8 600115 东方航空[微博] 0 1202294 1202294 0 0 9 600133 东湖高新 0 659440 659440 0 0 10 600153 厦门建发 467674 0 467674 0 0 11 600158 中体实业 0 728609 728609 0 0 12 600160 巨化股份 0 526234 526234 0 0 13 600185 海星科技 0 1400000 1400000 0 0 14 600190 锦州港务 3071899 50110 3122009 0 0 15 600192 长城电工 0 100000 100000 0 0 16 600197 伊力特 907600 0 907600 0 0 17 600198 大唐电信 210000 120500 330500 0 0 18 600202 哈空调 0 80070 80070 0 0 19 600205 山东铝业 4295719 0 4295719 0 0 20 600217 秦岭水泥 1523900 2000000 3523900 0 0 21 600219 南山实业 642000 303980 945980 0 0 22 600221 海南航空[微博] 3542000 6366895 9908895 0 0 23 600222 众生制药 0 640100 640100 0 0 24 600223 万杰实业 1414000 1500030 2914030 0 0 25 600225 天香集团 0 2000000 2000000 0 0 26 600226 升华拜克 0 1911335 1911335 0 0 27 600238 海南椰岛 428600 0 428600 0 0 28 600262 北方股份 0 289000 289000 0 0 29 600268 国电南自 799851 130413 930264 0 0 30 600300 维维股份 0 104000 104000 0 0 31 600602 真空电子 861200 0 861200 0 0 32 600603 兴业房产 0 3049445 3049445 0 0 33 600616 第一食品 0 349003 349003 0 0 34 600624 复华实业 0 97600 97600 0 0 35 600626 申达股份 3015000 0 3015000 0 0 36 600632 华联商厦 0 261375 261375 0 0 37 600635 大众科创 0 3649239 3649239 0 0 38 600642 申能股份 1162400 250000 1412400 0 0 39 600644 乐山电力 0 124262 124262 0 0 40 600651 飞乐音响 0 1017680 1017680 0 0 41 600660 福耀玻璃 0 84871 84871 0 0 42 600663 陆家嘴 0 500000 500000 0 0 43 600672 英豪科教 0 1163139 1163139 0 0 44 600690 青岛海尔 0 451520 451520 0 0 45 600705 北亚集团 0 114100 114100 0 0 46 600707 彩虹股份 0 250399 75120 325519 0 0 47 600716 耀华玻璃 0 392192 392192 0 0 48 600723 西单商场 0 2514522 2514522 0 0 49 600734 实达电脑 0 2200000 2200000 0 0 50 600747 大显股份 0 122145 122145 0 0 51 600792 云南马龙 0 460253 460253 0 0 52 600795 东北热电 133700 0 133700 0 0 53 600804 工益股份 0 200351 200351 0 0 54 600805 江苏悦达 0 0 430000 430000 0 55 600808 马钢股份 0 1444033 1444033 0 0 56 600810 神马实业 0 100000 100000 0 0 57 600811 东方集团 0 246526 246526 0 0 58 600812 华北制药 0 300000 300000 0 0 59 600821 津劝业 0 1270084 1270084 0 0 60 600853 北满特钢 0 600000 600000 0 0 61 600861 北京城乡 0 498000 498000 0 0 62 600864 哈岁宝 0 1790 1790 0 0 63 600868 梅雁股份 0 2300000 2300000 0 0 64 600872 中山火炬 0 549708 549708 0 0 65 600889 南京化纤 0 842386 842386 0 0 66 600896 中海海盛 0 300000 300000 0 0 67 SZ0001 深发展A 345947 300000 645947 0 0 68 SZ0004 ST深安达 0 1000000 1000000 0 0 69 SZ0005 世纪星源 0 300000 300000 0 0 70 SZ0008 亿安科技 0 24675 24675 0 0 71 SZ0016 深康佳A 0 2597337 2597337 0 0 72 SZ0021 深科技A 0 500000 500000 0 0 73 SZ0029 深深房A 0 11046825 11046825 0 0 74 SZ0058 深赛格 0 60000 60000 0 0 75 SZ0061 农产品 0 672443 672443 0 0 76 SZ0062 深圳华强 0 996998 996998 0 0 77 SZ0065 深圳西林 0 131775 131775 0 0 78 SZ0066 长城电脑 0 416643 416643 0 0 79 SZ0400 许继电气 0 666960 666960 0 0 80 SZ0408 河北华玉 0 79976 79976 0 0 81 SZ0411 凯地丝绸 0 160200 160200 0 0 82 SZ0425 徐工科技 0 61000 61000 0 0 83 SZ0501 鄂武商A 0 10591 10591 0 0 84 SZ0504 港澳实业A 0 179400 179400 0 0 85 SZ0527 粤美的A 577279 0 577279 0 0 86 SZ0531 穗恒运A 0 400000 400000 0 0 87 SZ0533 万家乐A 21952579 795400 22747979 0 0 88 SZ0536 ST闽闽东 0 559774 559774 0 0 89 SZ0542 TCL[微博]通讯 0 1184201 1184201 0 0 90 SZ0555 ST黔凯涤 0 149799 149799 0 0 91 SZ0573 粤宏远A 0 287737 287737 0 0 92 SZ0594 内蒙宏峰 0 134000 134000 0 0 93 SZ0636 风华高科 0 1309763 1309763 0 0 94 SZ0638 中辽国际 0 107400 107400 0 0 95 SZ0655 华光陶瓷 0 734569 734569 0 0 96 SZ0657 金海股份 0 21593 21593 0 0 97 SZ0665 武汉塑料 0 540000 540000 0 0 98 SZ0688 朝华科技 0 100000 100000 0 0 99 SZ0729 燕京啤酒 6189835 0 6189835 0 0 100 SZ0730 环保股份 0 787340 787340 0 0 101 SZ0733 振华科技 0 230000 230000 0 0 102 SZ0735 罗牛山 0 240000 240000 0 0 103 SZ0739 青岛东方 0 100000 100000 0 0 104 SZ0751 锌业股份 0 453019 453019 0 0 105 SZ0766 通化金马 0 50000 50000 0 0 106 SZ0767 漳泽电力 0 2791423 2791423 0 0 107 SZ0768 西飞国际 6280748 15790847 22071595 0 0 108 SZ0778 新兴铸管 0 353922 353922 0 0 109 SZ0792 盐湖钾肥 1930209 4329638 6259847 0 0 110 SZ0793 燃气股份 0 2778610 2778610 0 0 111 SZ0806 北海银河 0 453000 453000 0 0 112 SZ0822 山东海化 0 44000 44000 0 0 113 SZ0833 贵糖股份 0 196960 196960 0 0 114 SZ0850 华茂股份 488230 500000 988230 0 0 115 SZ0860 顺鑫农业 0 100000 100000 0 0 116 SZ0889 华联商城 0 530000 530000 0 0 117 SZ0896 河南豫能 40000 0 40000 0 0 118 SZ0899 赣能股份 50000 410564 460564 0 0 119 SZ0902 中国服装 0 1949796 1949796 0 0 120 SZ0911 南宁糖业 0 122200 122200 0 0 121 SZ0917 电广实业 0 1602971 1602971 0 0 122 SZ0925 浙大海纳 0 1295099 1295099 0 0 123 SZ0926 福星科技 0 2415805 2415805 0 0 124 SZ0927 天津汽车 750000 0 750000 0 0 125 SZ0930 丰原生化 2945979 1317500 4263479 0 0 126 SZ0950 民丰农化 1203174 0 1203174 0 0 127 SZ0951 小鸭电器 771400 0 771400 0 0 128 SZ0953 河池化工 428600 0 428600 0 0 129 SZ0955 欣龙无纺 3601400 1300 3602700 0 0 130 SZ0956 中原油气 2203000 0 2203000 0 0 131 SZ0960 锡业股份 1671426 0 1671426 0 0 132 SZ0963 华东医药 674200 0 674200 0 0 133 SZ0988 华工科技 0 334500 334500 0 0 五、基金持有人结构及前十名持有人 (一)基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 3000万 1.0％ 南方证券有限公司 1000万 0.33％ 南方基金管理有限公司 1000万 0.33％ 大鹏证券有限公司 1000万 0.33％ (发起人持有份额均未流通) 社会公众持有份额 297000万 99％ 总 计： 300000万 100％ （二）前十名持有人情况（截止于2000年6月30日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1．中国人寿保险公司 185102600 6.17％ 2. 中国平安[微博]保险股份有限公司 50000000 1.67％ 3. 中国人寿保险公司 34665000 1.15％ 4. 中国太平洋保险[微博]公司 26992100 0.90％ 5. 广发证券公司深圳蛇口证券业务部 21910000 0.73％ 6．广发证券公司中山营业部 20700000 0.69％ 7. 东风汽车公司 18254700 0.61％ 8. 丁芸纭 18195600 0.61％ 9. 中国太平洋保险公司 14800000 0.49％ 10. 广发银行[微博]梅州市分行证券部 13860000 0.46％ 六、重要事项揭示 1、 本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项 2、 聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、 本基金管理人、基金托管人办公地址年内没有发生变更； 4、 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； 5、 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受 到任何处罚； 6、 本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的 通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人于1998年10月30日 公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下五家证券经营机构租用基金交易 专用席位：南方证券有限公司、平安证券有限公司、华夏证券有限公司、申银万国 证券股份有限公司、大鹏证券有限公司。 2000年本报告期内本基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见 下表： 券商名称 股票成交量(元) 比例（％） 国债成交量(元) 比例（％） 国债回购成交量（元） 比 例（％） 佣金额(元) 比例（％） 南方证券 3074232306.11 25.85 0.00 0.00 895200000.00 19.45 2531232.92 25.76 平安证券 2280353816.49 19.18 39735514.10 25.39 965900000.00 20.98 1890247.10 19.24 华夏证券 2428675858.66 20.42 115932596.00 74.06 1205400000.00 26.19 2012861.12 20.48 大鹏证券 2740996726.60 23.05 863133.00 0.55 200000000.00 4.35 2255253.71 22.96 申银万国 1367713232.59 11.50 0.00 0.00 1336400000.00 29.03 1135867.87 11.56 合 计 11891971940.45 100.00 156531243.10 100.00 4602900000.00 100.00 9825462.72 100.00 七、 备查文件目录 1、《关于同意设立天元证券投资基金的批复》（证监基字[1999]22号） 2、天元证券投资基金基金契约 3、天元证券投资基金托管协议 4、审计报告(信德财审报字(2000)第20号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 7、天元证券投资基金2000年中报原文 查阅地点：深圳市深南东路深港花园三层 网址：http://www.4688.com 南方基金管理有限公司 二零零零年八月三十一日
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