(600823)上海万象（集团）股份有限公司中报摘要
重要提示： 本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。本报告未?审计。 一、公 司 简 介 1、公司的法定中、英文名称及缩写： 中文：上海万象（集团）股份有限公司 英文：Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd 英文缩写：SWXGCLTD 2、公司注册地址：上海市南京东路819号 公司办公地址：上海市金陵东路358号 邮政编码：200021 公司国际互联网网址：www.a8888.com 电子信箱：hyx888 @ public4.sta.net.cn 3、公司法定代表人：于文娟女士 4、公司?事会秘书：祝木英女士 授权代表：张林祥先生 联系地址：上海市金陵东路358号6楼 联系电话：总机021-63268888 直线：021-63745428 021-63746473 传 真：021-63260888 电子信箱：zmy@a8888.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市金陵东路358号6楼办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：万象集团 股票代码：600823 二、主要财务数据和指标： 项 目 2000年1--6月 1999年1-6月 净利润（元） 3,042,900.44 19,404,470.88 扣除非?常性损益的净利润（元） 2,974,949.78 19,404,470.88 每股收益（元） 0.0161 0.1026 净资产收益率（%） 0.5559% 3.5120% 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产（元） 1,812,837,609.28 1,762,802,489.23 资产负债率（%） 65.88% 65.04% Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [2].股东权益(元)(不包含少数股东权益) 547,408,320.41 544,365,419.97 每股净资产(元) 2.8940 2.8779 调整后每股净资产(元) 2.8151 2.8031 注：1、因2000年7月24日公司实施资本公积转增股本方案后，从7月24日起公司总股本由189,155,822股增为236,444,777股,由 此变动后的每股收益摊薄为0.0129元,每股净资产变动为2.3152元。 2、以上数据去年同期指标已按财政部1999年35号文精神作相关调整。 3、扣除的非?常性损益项目和涉及金额:合并价差摊入67,950.66元。 4、主要财务指标计算公式： ⑴ 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 ⑵ 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% ⑶ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 ⑷ 调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）净资产净损失-开办费-长期 待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况： 1、股本变动情况： 股 票 名 称 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转增 其他 小计 ㈠尚未流通股份 1、发起人股份 其中:国家拥有股份 80526600 0 0 0 0 80526600 境内法人持有股份 18102000 0 0 0 0 18102000 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 35927222 0 0 0 0 35927222 未上市流通股份合计 134555822 0 0 0 0 134555822 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54600000 0 0 0 54600000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 54600000 0 0 0 0 54600000 三、股份总数 189155822 0 0 0 0 189155822 注：公司的转配股35927222股，于2000年7月3日上市流通。本公司于2000年6月28日在《上海证券报》上刊登了上海万象(集团 )股份有限公司转配股上市提示公告。 2、本公司前十名股东持股情况： Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [3].单 位 名 称 报告期末持股数量(股) 占公司总股份比例(%) 1、黄浦区国有资产管理办公室 80,526,600 42.57 2、沪通实业有限公司 4,736,200 2.50 3、上海国际信托投资公司 3,822,000 2.02 4、康嘉物业 1,530,000 0.80 5、海通证券 1,150,100 0.61 6、安维林 1,000,000 0.53 7、海南依波 901,775 0.48 8、物资集团 780,000 0.41 9、刘益谦 700,001 0.37 10、齐永斌 630,000 0.33 四、?营情况的回顾与展望 1、报告期内主要?营情况： 公司遵?不断深化企业内部改革，加强用工制度的改革，拓展分配改革的空间，以做好企业的裂变工作，不断寻找公司新 的?济增长点。今年1-6月重点抓了以下几项工作： ⑴ 调整公司内部组织结构，以适应业务发展需要。取消?业务部，新成立了市场信息部和知识产权部、科技质量部；将?来的? 阍聪榉喂痉纸獬珊阍聪榉喂尽⒑阍聪橹埔鹿竞秃阍聪槊胫尽Ｍ保丝倏萍汲晒祷耐ǖ溃? 组建了恒源祥纤维技术公司。 ⑵ 紧抓恒源祥品牌的文化内?，组织实施恒源祥特许?营。上半年公司编制了2000年版的恒源祥特许?营手册；批准了1 300家代理商、?销商、零售商、专卖店加入恒源祥特许?营网络；今年4月初召开了第一届恒源祥生产联盟大会，建立了生产 联合会，颁发了特许生产证书；6月30日成功地举行了2000年恒源祥特许?营的全国?销商大会。 ⑶ 注重科技发展，不断开发高科技含量的新产品 公司所属的恒源祥日化公司新发展了羊毛脂+芦荟+海藻的人体洗涤护理类的系列产品，洗衣可防晒类的系列产品；袜业公 司推出了具有新世纪环保意识的天丝袜品系列；家纺公司开发了"法贝思纤维"为?料的床上用品系列；毛针织公司开发了以生 物羊毛为?料的"拜柔"高级羊毛衫系列以及香味针织衫、 柔衫、大麻衫等。公司新开发的法贝思面料，保暖内衣、羊脂系列、 羊绒九分裤等四个新产品项目均获得了黄浦区科委的贴息贷款；公司研制的VS2000纱线测速仪和抗菌防蛀华尔斯毛毯两个项目 ?国家?贸部审核通过，被列入国家级新产品试产计划。 ⑷ 注重商品结构调整，积极开发促销活动 公司所属的恒源祥百货公司和上海卧室用品公司是本公司目前在南京路上的窗口单位，今年上半年两个公司不断地调整商 场布局，调整商品结构，在以恒源祥品牌为龙头的同时，积极推行劳模服务品牌，积极开展多种类型的促销活动。"恒百"开展 了"春日时尚----恒源祥衬衫节"、"两情一线牵----绒线编结大赛"；"上卧"开展?五一新潮产品大联展、时令凉席汇展等，并 根据卧室用品的商品特点，开设了送货上门的服务项目，不断完善售后服务。"恒百"、"上卧"双双获得了上海市百货行业?会 的"百花?"金奖和市"物价计量"双信单位称号。 ⑸ 逐步完善网上南京路的基础建设，把网站建成上海市Btoc、Btob购物的门户网站。同时公司已初步建立了恒源祥网站， 各子分公司及各职能部门也有了自己的网页，公司内部建立了客户管理、人事管理、文档管理、会议管理等系统。 由于本公司与美国长龙国际有限公司合营公司----上海万象帝王百货有限公司，连续?营亏损，由此报告期内2000年4月合 作双方终止了合同（详见重大事项10），报告期内本公司未取得??议所定的投资收益计650万元。 由于报告期主营业务收入同比下降22.19%; 而营业费用却同比上升21.41%,管理费用同比上升52.47%，财务费用同比上升1 44.25%，同时报告期投资收益同比下降3.67%，报告期营业外支出同比上升1099.68%，（注：本公司在1999年年度报告中曾披露 的关于中国银行上海漕河泾支行1999年与本公司所属的卧室用品分公司担保上海展鸿塑木制品装饰有限公司贷款到期未还提起 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [4].诉讼，要求本公司及本公司所属的卧室用品分公司对展鸿公司未清偿的贷款负连带清偿责任。此案?上海市第一中级人民法院 （2000）沪一中?终字第775号、776号民事判决书裁定，驳回本公司的上诉，由此，本公司须承担此案涉及连带清偿责任计人 民币1,652,033.40元。 由此，本报告期公司完成主营收入99,457,445.86元，同比下降22.19%；实现利润总额5,037,972.41元，同比下降78.58%。 2、报告期内公司投资情况 ⑴ 报告期内公司未募集资金,前次募集资金的使用延续到报告期的情况: 对上海恒源祥绒线有限公司已投入 19,755,000元; 对上海恒源祥家用纺织品有限公司已投入 1,755,000元; 对上海恒源祥日用化学品有限公司已投入 2,755,000元; 对上海恒源祥服饰有限公司已投入 19,755,000元; 对上海恒源祥袜业有限公司已投入 755,000元; 剩余资金?公司第二届?事会第八次会议决议，并?公司第七次股东大会(1999年年会)审议通过，决定对上海意达电子商 务有限公司增加投资2800万元以及根据前一次配股说明书的投资项目，投资2500万元组建上海恒源祥科技有限公司和对上海恒 源祥绒线有限公司继续投资1315万元。报告期内尚未投入使用，剩余的专用资金暂用于本公司短期活动资金。 ⑵ 报告期内其他投资： 报告期内公司以自有资金分别投资100万元组建了恒源祥毛针织品有限公司和恒源祥制衣有限公司。 3、下半年度展望： ⑴ 紧紧抓住恒源祥总品牌，不断拓展和完善恒源祥特许?营网络，做大主业。 ⑵ 制订新产品投产的企业标准，建立企业绿色资源和绿色文化。在恒源祥绒线取得绿色标志的基础上，使恒源祥系列产品 从?料到包装等逐步向绿色环保产品靠拢，以赢得市场，服务消费。 ⑶ 进一步开拓营销思路，做好营销和广告的策划，促进扩销增盈。 ⑷ 上海世茂投资发展有限公司成为本公司的第一大股东，将尽快建造万象国际广场项目的地面工程。 五、重要事项： 1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： ?公司第二届?事会第十一次会议决议通过：2000年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。 ?2000年6月23日公司第七次股东大会（1999年年度）通过：1999年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.0 0元（含税），计派发红利56,746,746.60元，余额44,813,563.99元转入下一年度分配。通过的资本公积转增股本的方案为:向 公司全体股东每10股转增2.5股。公司已组织实施： 股权登记日：2000年7月21日 除息除权基准日：2000年7月24日 3、诉讼、仲裁事项： 已在上一年度的年度报告中披露过，至本报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项： ⑴ 上海金怡丝绸物资有限公司于1998年7月21日以本公司所属万象制衣分公司开出商业承兑汇票到期未兑付为由向上海市 黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司及所属万象制衣分公司返还票据款150万元，由于本案涉及诈?，已移交公安局侦查。现 该案已结束，本公司收回商业承兑汇票票据150万元。 ⑵ 本公司及本公司所属万象制衣分公司于2000年1月12日就上海?弘服饰有限公司买卖合同欠款纠纷一案向上海市第二中 级人民法院提起诉讼，要求?弘公司给付3,597,220元。（注：2000年7月25日?上海市第二中级人民法院（2000）沪二中?初 字第63号民事判决书裁定本公司胜诉）。 4、报告期内收购兼并、资产重组事项的简要情况及进程： Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [5].⑴ 报告期内无收购兼并事项。 ⑵ 报告期内公司于2000年1月12日在《上海证券报》上披露"上海万象（集团）股份有限公司关于国家股部分转让的提示性 公告"注：受让方为上海华运集团有限公司，转让数量5000万股，占公司总股本的26.43%。于2000年7月11日在《上海证券报》 上披露了上述国家股部分转让方案的终止的公告。同时又披露"关于国家股部分转让的提示性公告"受让方：上海世茂投资发展 有限公司，转让数量5000万股，占公司总股本的26.43%。又，于2000年8月11日在《上海证券报》上披露了《关于国家股部分转 让方案获国家财政部批准的公告》。 5、重大关联交易事项： 报告期内，本公司无重大关联交易。 6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三公开"情况：报告期内公司做到人员独立、资产完整、财务独立。 7、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更。 8、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。 9、报告期内的担保及抵押事项： (1)本公司为上海万象国际广场有限公司担保834,386,776.50元。为上海市黄浦区国有资产总公司担保124,500,000元（相 互担保）。 (2)本公司将万象商都房产一幢全幢抵押给中国工商银行上海市黄浦支行，用于抵押借款8400万元，抵押期限自1998年5月 25日至2001年5月25日。 10、其他重大合同及其履行情况： 上海万象帝王百货有限公司是由本公司与美国长龙国际有限公司于1995年?上海市人民政府对外?贸沪合外字（1995）40 2号文批准建立的有限责任公司。?合同该合营公司的期限为20年，鉴于该合营公司成立以来，尽管双方均作了很大的努力，但 还是?营连年亏损，由此，本公司及万象帝王百货有限公司的?事会于2000年4月初均作出了终止双方合作的合同的决议，解散 公司并依法进行清算。上述情况已由黄浦区人民政府黄府外（2000）62号文即《黄浦区人民政府关于申报中美合作上海万象帝 王百货有限公司提前终止合同的函》上报上海市外国投资工作委员会。2000年8月7日黄浦区人民政府已接沪外资委?字（2000 ）第850号《关于上海万象帝王百货有限公司提前终止合同、解散企业的批复》 六、财务会计报告（未?审计） (一) 会计报表(附后) 注：利润及利润分配表中上期数为1999年1-6月的数据，同时已根据财政部1999年35号文精神作相关调整。 (二) 会计报表附注(单位:人民币元) 1、报告期内，公司执行的会计政策和核算方法未发生变化。合并会计报表范围变更如下： (1)公司年内因新投资而新增合并报表单位：上海恒源祥制衣有限公司、上海恒源祥毛针织品有限公司、上海华东不锈钢制品有 限公司。 (2)?公司所属子公司上海京鑫实业有限公司年内已清算，故将该公司2000年1月-5月18日利润及利润分配表纳入合并范围。 2、主要税项： (1)流转税：增值税税率 17% 营业税税率 5% 消费税税率 5% (2)所得税：按应纳税所得额的33%计征。根据上海市财政局沪财企[1993] 48号文规定，实际税率执行15%。 3、会计报表主要项目注释： (1) 短期投资和短期投资跌价准备 项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [6].股票投资 1,691,108.54 722,748.54 968,360.00 1,393,164.54 527,404.54 865,760.00 其中:已上市 1,691,108.54 722,748.54 968,360.00 - - - 未上市(新股) 70,650.00 - - - - - 债券投资 - - - - - - 合计 1,761,758.54 722,748.54 968,360.00 1,393,164.54 527,404.54 865,760.00 股票投资选用的期末市价的来源为2000年6月30日的股票收盘价。 (2) 应收款项 ①应收帐款 项目 期初数 期末数 金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备 1年以内 23,384,880.55 44.15% 701,546.41 13,786,075.87 34.01% 413,582.28 1?2年 25,128,192.32 47.44% 753,845.77 20,758,599.19 51.21% 622,757.98 2?3年 2,141,575.84 4.04% 64,247.28 1,745,393.85 4.31% 52,361.82 3?4年 456,929.20 0.87% 13,707.88 2,123,486.16 5.24% 63,704.58 4?5年 628,834.97 1.19% 18,865.05 288,022.82 0.71% 8,640.68 5年以上 1,224,717.39 2.31% 36,741.52 1,838,149.91 4.52% 55,144.50 合计 52,965,130.27 100.00% 1,588,953.91 40,539,727.80 100.00% 1,216,191.84 无持本公司5％(含5%)以上股份的股东单位的欠款. 应收帐款期末余额中欠款最大的前五名债务人情况: 债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间 上海华宏房地产?营发展有限公司 8,500,000.00 房产销售代理费 2年以内 上虞市华银毛纺织品工业有限公司 4,433,314.19 销货款 1年以内/1-2年 ?阴市针织厂 3,719,806.40 销货款 1年以内/1-2年 张家港恒发针织有限公司 2,878,597.00 销货款 1年以内/1-2年 浙?台州市路桥第五建筑工程公司 1,050,000.00 售房款 2年以内 ② 其他应收款 项目 期初数 期末数 金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备 1年以内 108,022,219.35 74.97 3,240,666.58 115,228,013.09 66.35% 3,456,840.39 1?2年 25,816,975.06 17.92 774,509.25 51,275,861.25 29.53% 1,538,275.84 2?3年 5,158,866.50 1.15 154,766.00 1,586,150.31 0.92% 47,584.51 3?4年 1,388,621.44 0.96 41,658.64 852,342.30 0.49% 25,570.27 4?5年 210,488.00 0.15 6,314.64 1,188,021.44 0.68% 35,640.64 5年以上 3,480,626.38 4.85 104,418.79 3,529,270.98 2.03% 105,878.13 合计 144,077,796.73 100.00 4,322,333.90 173,659,659.37 100.00% 5,209,789.78 无持本公司5％(含5%)以上股份的股东单位的欠款. 其他应收帐款期末余额中欠款最大的前五名债务人情况: 债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间 上海帝王百货有限公司 55,841,761.00 暂借款及保底利润 1年以内/1-2年 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [7].黄浦区供销社 11,690,000.00 暂借款 1年以内 职工房款 10,839,261.77 暂付款 1年以内 张家港环城绒线厂 8,452,193.84 应收广告费 1年以内/1-2年 ?阴市绒线厂 7,404,799.82 应收广告费 1年以内/1-2年 (3) 存货 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ?材料 1,755,817.65 - 3,477,746.32 - 在产品 55,941,562.06 - 58,877,219.96 - 库存商品 47,294,321.97 3,313,501.12 37,480,816.15 6,265,755.70 委托加工物资 1,493,124.27 4,143.89 5,887,101.24 4,143.89 包装物 2,571,954.82 451,226.45 2,397,126.55 451,226.45 低值易耗品 481,829.24 254,834.55 1,327,778.19 254,834.55 合计 109,538,610.01 4,023,706.01 109,447,788.41 6,975,960.59 (4) 待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 包装物 - 78,526.48 24,285.66 54,240.82 其他 - 6,644.77 - 6,644.77 合计 - 85,171.25 24,285.66 60,885.59 (5) 长期投资 ① 项目 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 7,684,302.38 - 50,490,379.15 1,063,169.91 57,111,511.62 - 长期债权投资 100,460.00 - - - 100,460.00 - 合计 7,784,762.38 - 50,490,379.15 1,063,169.91 57,211,971.62 - ② 长期股权投资 A、股票投资 被投资公司 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例 投资金额 减值准备 备注 上海金陵 法人股 182,791 <5% 168,000.00 - - 新锦? 法人股 190,080 <5% 520,000.00 - - 黄浦房产 法人股 38,610 <5% 60,800.00 - - 新世界 法人股 1,357,171 <5% 1,640,200.00 - - 市百一店 法人股 38,438 <5% 125,000.00 - - 合计 - 1,807,090 - 2,514,000.00 - - B、其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 母公司持股比例 期初投资额 增加投资额 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [8].（1） （2） （3） （4） （5） 万象南非实业有限公司 1996.10-2006.10 100% 1,662,820.00 - 上海资知通企业发展顾问有限公司 1998.4-2012.3 35% 1,050,000.00 - 恒源祥（海阳）实业有限公司 1998.8-2008.7 19.50% 97,500.00 - ?苏恒源祥服饰有限公司 1998.10-2008.10 19.80% 990,000.00 - 上海意达电子商务有限公司 1999.5-2009.5 30% 600,000.00 - 上海亿祥服饰合作公司 不约定期限 20% 100,000.00 - 百达商行 - - 20,000.00 - 黄浦区?济发展总公司 - - 400,000.00 - 上海沪嘉不锈钢制品厂*1 1995.1-2002.10 20% 60,000.00 - 上海四达不锈钢制品有限公司*1 1994.5-2004.5 50% 1,300,000.00 - 无锡恒源祥?贸有限公司 1999.7-2002.7 15% 150,000.00 - 黄浦工商联合会 - - 10,000.00 - 海通证券有限公司 - 1.48% - 50,000,000.00 上海恒源祥纤维技术有限公司*2 2000.6-2001.6 60% - 480,000.00 合计 - - 6,440,320.00 50,480,000.00 （续下表） 损益调整 收回投资 投资准备 期末余额 本期增加额 减：分得的现金红利额 累计增加额 累计增加额 （6） （7） （8） （9） （10） （11）=（4）+（5）+（8）-（9）+（10） - - - - - 1,662,820.00 - - - 1,050,000.00 - - - - - - - 97,500.00 - - - - - 990,000.00 -71,120.57 - -116,833.67 - - 483,166.33 10,379.15 - 31,836.40 - - 131,836.40 - - - - - 20,000.00 - - - - - 400,000.00 - - - - - 60,000.00 - - - - - 1,300,000.00 - - - - - 150,000.00 - - - 10,000.00 - - - - - - - 50,000,000.00 - - - - - 480,000.00 -60,741.42 - -84,997.27 1,060,000.00 - 55,775,322.73 *1上述投资投资额虽占被投资企业表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。 *2上海恒源祥纤维技术有限公司尚处于开办期间,故未纳入本期合并会计报表范围. C、股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成?因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额 上海恒源祥绒线有限公司 -1,174,337.13 增资 10年 -58,716.86 -156,578.29 -1,017,758.84 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [9].上海恒源祥服饰有限公司 -9,993.05 增资 10年 -499.65 -1,332.40 -8,660.65 上海恒源家用纺织品有限 4,580.85 增资 10年 229.04 610.78 3,970.07 公司 上海恒源祥日用化学品有 -144,572.17 增资 10年 -7,228.61 -19,276.29 -125,295.88 限公司 上海恒源祥袜业有限公司 -34,691.33 增资 10年 -1,734.58 -4,625.52 -30,065.81 合计 -1,359,012.83 - - -67,950.66 -181,201.72 -1,177,811.11 ③ 长期债券投资 种类 面值 年利率 购入金额 到期日 住宅债券 6,560.00 3.6% 6,560.00 2001年9月 煤气债券 2,000.00 3.6% 2,000.00 2002年1月 电力建设债券 91,900.00 无 91,900.00 2002年7月 合计: 100,460.00 - 100,460.00 - (6) 在建工程 工程名称 期初数 本期增加本期 转入固定资产 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度 万象国际广场 1,010,991,335.94 39,343,236.95 - 3,808,409.75 1,046,526,163.14 自筹 尚未完工 王桥联合发展公司 1,375,000.00 - - - 1,375,000.00 自筹 尚未完工 上卧附楼 933,012.00 - - - 933,012.00 自筹 尚未完工 恒源祥商厦改造 564,861.00 97,000.00 - - 661,861.00 自筹 尚未完工 其他 729,826.40 - - - 729,826.40 自筹 尚未完工 合计 1,014,594,035.34 39,440,236.95 - 3,808,409.75 1,050,225,862.54 - - 在建工程利息资本化如下： 工程项目 期初利息资本化金额 本期净增加额 期末利息资本化金额 万象国际广场 241,644,434.13 35,762,867.33 277,407,301.46 (7) 长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数 装修费 4,842,364.99 - - 816,201.91 4,026,163.08 职工购房款 242,359.72 - - 53,857.92 188,501.80 南京路灯光改造工程 863,855.00 - 250,000.00 188,763.00 425,092.00 其他 112,614.51 200,000.00 - 71,454.16 241,160.35 合计 6,061,194.22 200,000.00 250,000.00 1,130,276.99 4,880,917.23 (8) 财务费用 类别 去年同期发生数 本期发生数 利息支出 2,304,596.88 4,770,601.79 减：利息收入 430,056.12 186,215.38 汇兑收益 - - Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [10].汇兑损失 - - 其他 8,442.51 14,734.10 合计 1,882,983.27 4,599,120.51 (9) 其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 租金收入 2,408,841.00 134,719.83 2,274,121.17 广告费收入 10,661,838.82 584,517.15 10,077,321.67 其他 112,000.00 76,974.36 35,025.64 合计 13,182,679.82 796,211.34 12,386,468.48 其他业务利润本期较去年同期数增加272.31%，主要系本公司年内向各联营厂及加盟?销商收取的广告费及商标使用费计10,07 7,321.67元所致。 (10) 投资收益 项目 本年发生额 委托投资收益 11,076,718.94 期末调整的被投资公司所有者权益净增减 -62,693.22 股权投资差额摊销 67,950.66 联营或合营公司分配来的利润 17,165.80 短期投资跌价准备 195,344.00 合计 11,294,486.18 (11) 营业外收入 主要项目类别 金额 动迁费补偿 200,000.00 其他 13,900.80 合计 213,900.80 (12) 营业外支出 主要项目类别 金额 诉讼赔款 1,652,033.40 固定资产处理损失 438,732.27 其他 199,561.98 合计 2,290,327.65 七、备查文件目录 1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿； 5、公司章程。 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd [11].注：备查文件备置在本公司办公地：上海市金陵东路358号6楼办公室 上海万象（集团）股份有限公司 2000年8月25日 Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd
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