|
|
|
|
(600731)湖南海利化工股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月29日 14:29 上海证券交易所
[1].重要提示：
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已?湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1. 公司法定中文名称： 湖南海利化工股份有限公司
公司英文名称： Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
公司英文名称缩写： HLC
2. 公司注册、办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路399号
邮 编： 410007
公司国际互联网网址： http://www.hnhlc.com
公司电子信箱: hnhlzq01@public.cs.hn.cn
3. 公司法定代表人: 范涤尘
4. 公司?事会秘书： 肖光普
联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路399号
电 话： (0731)5552484
传 真： (0731)5540475
电子信箱： hnhlzq03@public.cs.hn.cn
5. 公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》
登载中报的指定网址： http://www.sse.com.cn
公司中报备置地点: 公司证券部
6. 公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 湖南海利
股票代码： 600731
二、主要财务数据和指标
1、主要财务指标：
①资产负债表指标： （单位：人民币元）
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 655959572.44 525610945.82
资产负债率(%) 49.65 40.10
股东权益（不含少数股东权益） 313506226.11 298224840.19
每股净资产 2.2279 2.1193
调整后的每股净资产 2.1989 2.110
②利润表指标： （单位：人民币元）
指标项目 2000年1-6月 1999年1-6月
调整前 调整后
净利润 15281385.92 14498952.70 13327600.53
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[2].扣除非?常性损益后的净利润 13403575.21 14046952.70 12875600.53
每股收益 0.1086 0.103 0.0947
净资产收益率(%) 4.87 4.895 4.52
2、本公司在报告期末至中期报告披露日之间完成2000年配股方案，公司股份总数发生变动，总股本由期初140715413股增
加到154914686股；按最新股本154914686股计算，摊薄后的中期每股收益 0.0986元人民币，每股净资产为2.02元人民币。
注：以上主要财务指标计算公式如下：
①每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
②净资产收益率=（净利润/报告期末股东权益）×100%
③每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
④调整后的每股净资产=[报告期末股东权益?三年以上的应收款项?待摊费用?待处理(流动、固定)资产净损失?开办费
?长期待摊费用?住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
⑤在计算"扣除非?常性损益后的净利润"时所扣除的项目为补贴收入和处置固定资产净损益，涉及金额分别为2000000.00
元和-122189.29元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
截止2000年6月30日，总股本为14071.5413万股，其股权结构及变动增减如下：
（数量单位：股）
股份类别 本次变动前 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 80334848 80334848
其中：
国家持有股份 74757848 74757848
境内法人持有股份 5577000 5577000
境外法人持有股份 0 0
其他 0 0
2、募集法人股份 22355565 22355565
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他 0 0
其中：转配股 0 0
未上市流通股份合计 102690413 102690413
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 38025000 38025000
已流通股份合计 38025000 38025000
三、股份总数 140715413 140715413
2、主要股东持股情况(前十名股东)
股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本（%）
湖南化工研究院 74757848 53.13
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[3].湘化工会 3685890 2.62
湘化学会 3130350 2.22
科旺公司 2535000 1.80
大榭公司 2535000 1.80
京信泰珂 2535000 1.80
长化?营 2535000 1.80
贵溪农药 1624248 1.15
电力公司 1267500 0.90
国贸公司 1267500 0.90
注：前十名股东之间不存在关联关系。
本报告期内持有本公司5%以上（含5%）股份的股东所持"湖南海利"股份无增减、无质押或冻结情况。
四、?营情况的回顾与展望
1、公司主营业务的范围及其?营状况
本公司主营农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售；化工新技术新产品的研究开发及成果转让、技术咨询、培训
与服务。本公司在国家级的长沙高新技术开发区登记注册，由国家科技部（?国家科委）认定为国家火炬计划重点高新技术企
业，并发给重点高新技术企业证书，是湖南省首家集科、工、贸于一体的高科技股份制企业。
①报告期内主营业务收入及利润构成情况：
在本报告期内，公司?事会按照"调整、改革、发展"实现稳中求进的生产?营方针，面对国内农药市场持续疲软、农药产
品价格继续下滑等诸多不利因素，坚持以市场为导向，以?济效益为中心，积极面向国内和国际两个市场，强化公司内部管理
，采取措施积极调整产品结构，提高产品科技含量，实施产品成本核算管理等新举措，狠抓节能降耗和增收节支，同时积极完
善适应市场的内部运行机制和?营管理模式，根据市场状况制订相应的营销策略，通过对产品结构和产品价格的双重调整，巩
固、稳定和拓展市场，取得了较好的?济效益。报告期内本公司共生产?药2186吨，农药制剂3709吨，其它化工产品及精细化
学品1711吨，分别为去年同期的109.2%、126.2%、14.3%；其中其它化工产品产量下降系公司调整湖南海利株洲精细化工有限公
司的产品结构，停止了量大、能耗高而利润率低的氯碱产品的生产。公司自产产品出口创汇166.51万美元。实现主营业务利润
3881.7万元，净利润1528.14万元，较去年同期分别增加14.4%及5.4%。
②占公司主营业务收入或利润10% 以上的业务活动、所属行业介绍：
本公司农药（?药、制剂）、精细化工产品等的主营业务利润占业务利润总额的96.5% 。公司主导产品是氨基甲酸酯类系
列农药产品及精细化工产品。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本公司上市及97年度配股募集资金已于1999年末全部投入，全部项目通过有关部门验收，并由湖南开元会计师事务所进行
了专项审计，出具了开元所（2000）专审002号专项报告。有关募集资金使用情况公司已在1999年年度报告中做了相应披露，本
报告期内无新的募集资金使用。
（2）其他投资情况
本报告期内公司共计完成非募集资金投资额 1183.04万元。包括：①1000吨/年邻仲丁基酚生产装置建设，②500吨/年好安
威生产装置建设，③1000吨/年嘧啶磷生产装置建设。以上项目为公司2000年配股募集资金投资建设项目，在配股募集资金没有
到位的情形下，为确保技改项目完成的进度，公司自筹资金先期投入启动项目。另外，子公司北农（海利）涿州种衣剂有限公
司还筹资对种衣剂车间进行了技术改造。
3、如果生产?营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，因而已?、正在或将要对公司的财务状况和?营成果产生重要影
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[4].响的说明：
我国加入WTO进程加快，加入WTO以后，可能会给公司带来一定影响，公司管理层已充分认识到了这一问题，决心抓住机遇
，?接挑战。为此，公司已作好了两个方面的准备：一方面加大公司高科技产品的研究开发力度，做到"生产一代、开发一代、
贮备一代"，确保公司的发展后劲；另一方面勇于面对国际竞争，向世界一流企业看齐，加大现代企业管理力度，狠抓产品高纯
度系列化，同时吸收和培养一批懂技术、会管理、外语好的复合知识型人才，加快发展外向型技术?济工作，积极进行ISO900
0质量认证工作，使海利的优质产品和高新技术加快向国际市场拓展。
4、下半年计划
（1）为?接中国加入WTO，公司决心加强外向型技术?济工作。一是加强技术创新工作，发展同国外公司合作，使海利产
品多出口创汇；二是调整营销策略，加强国内国际两大市场的开拓，在国内增设销售网点的同时，在香港、越南加快?营建点
工作。
（2）增产增收，确保全年任务完成。拟采取以下措施：
①坚持发展主业。主业是上市公司生存之本，发展之源。下半年在调整产品结构基础上，加大农药和精细化工生产力度，
增加主业收入。
②加强公司的管理体制改革和运行机制的进一步创新。进一步完善法人治理机构，深化内部机制改革，增收节支，提高??
眯б妗?
③高标准完成公司ISO9000质量认证验收工作。公司在年初已全面展开ISO9000质量认证工作，质量体系覆盖公司及下属企
业各岗位，申请的认证为国内、外（英国UKAS）双证。公司现已审定和发布了程序文件和质量手册，下半年继续狠抓，严格按
照ISO9000的要求，建立自身有效运转的质量保证体系，力争整个认证工作在今年11月份完成，年底取证。
④保证安全，加大货款回笼力度。下半年在全国增设网点扩大销售的同时，采取得力措施，确保公司产品的销售资金回笼
，较多减少应收帐款。
五、重要事项
1、公司中期利润分配和资本公积金转增股本：
公司本报告期内不进行利润分配。拟以现行总股本154914686股为基数，用资本公积金向全体股东按10股转增5.1股的比例
进行转增股本。本预案须提交公司2000年第一次临时股东大会审议。
2、公司1999年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。2000年3月9日召开的1999年度股东大会通过了2000年配股方
案，即以1999年末的总股本140715413股为基数向全体股东以10:3的比例配售新股，并于2000年6月22日至2000年7月5日实施了
配股缴款。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易：存在控制关系的关联方湖南化工研究院本期购买本公司产品残杀威、克百威、菜王星等，其价格按市场
价结算。不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司代理本公司产品销售及部分?材料进口。其价格按市场价结算，
代理费用按销售价的1%计算。
6、本公司人员独立、资产完整、财务独立，与控股股东在人员、资产、财务等方面各自独立。
7、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的事项。
8、报告期内公司聘请的会计师事务所仍为湖南开元有限责任会计师事务所。
9、报告期内无重大合同。
10、报告期内公司未发生担保事项。
11、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
六、财务会计报表及报表附注(附后,已?审计)
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[5].七、备查文件目录
1、载有?事长亲笔签名的2000年中期报告文本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿；
5、公司章程。
6、上述备查文件备置于公司办公地点，在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，
公司将及时提供。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[6].开元所（2000）股审字第 048号
审 计 报 告
湖南海利化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称贵公司）2000年6月30日母公司及合并的资产负债表、2000年
1-6月母公司及合并的利润及利润分配表和母公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计
报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实
施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了
贵公司2000年6月30日的财务状况和2000年1-6月的?营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵?了一贯性?则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周重揆
湖南·长沙 中国注册会计师：甘维希
2000年8月15日
合并会计报表附注
附注1、公司简介
湖南海利化工股份有限公司（以下简称本公司）于1993年6月18日?湖南省体改委湘体改字（1993）185号文批复，由湖南
化工研究院为主发起组建，采用定向募集方式设立。1994年4月15日公司?湖南省工商行政管理局依法登记注册，注册号18378
604-1（3-1），注册资本4000万元人民币。1996年7月9日?中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]1
01号文批准，于1996年7月12日通过上海证券交易所，采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万A股，连同200万股内部职工
股占用额度一并上市。1996年12月22日，?公司1996年度临时股东大会审议通过并?湖南省证监会湘证监字[1996]70号文同意
以5100万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，转增股本合计1530万股，转增后股本总额为6630万股。
1997年5月10日，?公司股东大会审议通过并?湖南省证监会湘证监字（1997）74号文同意按97年初股本总额6630万股为基数，
以10:3的比例送红股，共计送红股1989万股，以10:2的比例用资本公积金转增股本，共计转增股本1326万股，?过送红股和以
资本公积金转增股本后，公司股本总额为9945万股。
1998年6月，?公司97年度股东大会审议通过并?湖南省证监会湘证监字（1998）40号文批复，公司以1997年末总股本994
5万股为基数，按10:2.5的比例向全体股东送红股；同时，按10:0.5的比例向全体股东以资本公积金转增股本。送红股及转增股
本后，本公司股本总额变更为12928.5万股。1998年7月，?中国证券监督管理委员会证监上字（1998）73号文批复，公司以19
97年末总股本9945万股为基数，以10:2的比例向全体股东配股，实际配售11430413股。配股后公司股本总额变更为140715413股
。
1998年8月28日，公司?湖南省工商行政管理局核准变更登记，企业法人营业执照注册号4300001000499（3-1）。公司?营
：化工产品、农药、种衣剂及精细化工的开发、生产、销售等。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[7].附注2、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价?则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价?则。
5、外币业务核算方法
外币?济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价进行调整，因汇价变动
发生的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准：本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价
值变动风险很少的投资作为现金等价物。
7、坏帐核算方法
（1）本公司坏帐损失采用备抵法核算。
（2）坏帐准备的计提方法和标准:本公司坏帐准备的计提采用余额百分比法。根据本公司?事会决议，从1999年1月1日起
，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按年末应收款项余额的5.5%计提坏帐准备。
（3）坏帐的确认:本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未
履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。
8、存货的核算方法：
（1）存货的分类：本公司存货主要包括?材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。
（2）存货的取得采用实际成本计价，除低值易耗品外，发出均采用加权平均法。
（3）低值易耗品领用时，采用一次摊销法摊销。
（4）根据本公司?事会决议，自1999年1月1日起，本公司存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法，中期或期末对
存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价；投资转让或到期兑付时确认投资收益。
根据本公司?事会决议，从1999年1月1日起，本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计
提短期投资跌价准备。报告期内本公司无短期投资。
10、长期投资的核算方法
（1）长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以
下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或
虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资的摊销期限，
合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年平均摊销。
（2）长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资实际支付的价款扣除?纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息
后的余额作为实际成本入帐，按权责发生制?则确认其损益。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[8].（3）长期投资减值准备:根据本公司?事会决议，从1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或?营状况
恶化等?因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减
值准备，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。
11、固定资产计价和折旧方法
（1） 固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000
元以上、使用期限在两年以上的非生产?营用设备和物品。
（2）固定资产计价：
A、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐；
B、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐；
C、投资者投入的固定资产，按评估确认的?价记帐；
D、融资租入的固定资产，按租赁?议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；
E、在?有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按?固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建
过程上发生的变价收入记帐；
F、盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；
G、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。
（3）固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计算折旧，不预留残值，各类折旧率如下：
固定资产类别 使用年限（年） 折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 2.5-5.0
机器设备 8-16 6.25-12.5
电子设备 5-8 12.5-20
运输工具 8 12.5
其他 8-10 10-12.5
12、在建工程核算方法
在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。
在建工程按实际成本核算，完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已?完工且交付使用但尚未办理竣工决算的按暂估
价转入固定资产，待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产帐面价值。
用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用之前，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发
生的，计入当期损益。
13、无形资产计价及其摊销方法
（1）无形资产的计价
购入的无形资产按取得实际成本入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无
形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
（2）无形资产摊销方法
无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限
而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；?营期限短于有效期限的，按不超过?营期的年限平均摊
销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。
14、开办费的核算方法
开办费系指公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定价值的借
款费用等。开办费从开始生产?营的当月起，按五年平均摊销。
15、收入的确认?则
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[9].商品销售，本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已?收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。并按已实现的
收入记帐，计入当期损益。
提供劳务，按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳
务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相
关的劳务收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用
。
17、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。（1）合并范围：本公司直接或间接
拥有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业；（2）编制方法：以母公司和子公司
的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之
间发生的?济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
附注3、税项
（1）增值税
农药系列产品按销售收入的13%计缴，化工产品按销售收入的17%计缴。
（2）所得税
根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定，公司系获准进入高新
技术产业开发区的高新技术企业，按15%计缴所得税。
（3）其他税项按国家和地方有关规定计缴。
附注4、控股子公司
金额单位：万元
公司名称 注册资本 ?营范围 本公司投资额 本公司所占权益
比例(%)
海利贵溪化工农药有限公司 1350 高新农药、精细化工产品、化工?料生产销售 900 66.67
湖南海利株洲精细化工有限公司 4132.81 精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售 4027.81 97.46
北农（海利）涿州种衣剂有限公司 1000 各种系列种衣剂及其主要?材料、配套助剂的 510 51
开发、生产、?营
湖南海利高新化工有限公司 100 农药制剂及化工产品制造、销售 98 98
附注5、会计报表项目注释（金额单位：人民币元）
(一)合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 148550.56 206964.20
银行存款 41113265.25 84709230.11
其他货币资金 660.00 1501233.68
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[10].合计 41262475.81 86417427.99
注：货币资金比上年末增加109.43%，主要系本公司苯噻草胺重点技术改造项目，国家增加贴息贷款4800万元资金投入所
致。
2、应收票据
种 类 期初数 期末数
银行承兑汇票 6096400.00 2306500.00
注*本项目中无贴现、抵押的应收票据。
**本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
3、应收款项
（1）应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例% 坏帐准备 金额 所占比例% 坏帐准备
一年以内 73633155.81 80.75 4049823.58 87065525.58 73.22 4754367.58
一至二年 14899885.65 16.34 819493.71 24432257.69 20.55 1343774.17
二至三年 2334376.21 2.56 128390.69 5032738.75 4.23 276800.63
三年以上 319152.99 0.35 17553.41 2381859.69 2 131002.28
合 计 91186570.66 100 5015261.39 118912381.71 100 6505944.66
注：本项目中有本公司控股单位湖南化工研究院欠款见附注6。
主要明细项目列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款?因
湖南化工研究院 7745051.42 一年 应收货款
湖南海达化工农药厂 4961696.04 一年 应收货款
长沙科发贸易公司 4145724.56 一年 应收货款
黑龙?八五七农场化工厂 3127371.59 一年 应收货款
福建东亚化工公司 1394920.00 一年 应收货款
（2）其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例% 坏帐准备 金额 所占比例% 坏帐准备
一年以内 25562517.60 75.40 1405938.47 27242583.37 62.27 1498342.08
一至二年 7789359.74 22.98 428414.79 14130868.29 32.30 777197.76
二至三年 366541.30 1.08 20159.76 1925336.56 4.40 105893.51
三年以上 183476.00 0.54 10091.18 450226.73 1.03 24762.47
合 计 33901894.64 100 1864604.20 43749014.95 100 2406195.82
注：* 本项目中有本公司控股单位湖南化工研究院欠款，见附注6。
**主要明细项目列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款?因
湖南海达化工农药厂 5555713.60 1年以内 借款
中国科技开发院化工开发所长沙化工?营公司 5113320.00 1年以内 往来款
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[11].化工研究院湘?精细化工公司 3734977.43 1-2年 往来款
长沙市雨花区黎托大桥村 2177535.50 1-2年 征地款
国家南方农药创制中心湖南基地 2088490.87 1-2年 借款
4、预付帐款
帐龄 期初数 所占比例% 期末数 所占比例%
1年以内 51537806.12 93.73 55465472.85 90.58
1-2年 3447583.96 6.27 3905285.96 6.38
2-3年 1859650.46 3.04
3年以上
合计 54985390.08 100.00 61230409.27 100
注：* 本项目中有本公司控股单位湖南化工研究院欠款，见附6。
**主要明细项目列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款?因
湖南化工研究院进出口公司 28039803.94 1年内 预付购货款
广州华南公司 6234126.01 1年内 预付购货款
广州贝德公司 1952000.00 1-2年 预付购货款
黄浦海关 1316744.50 1-2年 预付关税
威胜电子 1050000.00 1年内 预付购货款
5、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
?材料 22285592.19 1067126.06 30730854.59 1076926.91
产成品 51375814.35 795795.94 20826697.72 795795.94
在产品 337653.89 776079.19
低值易耗品 2022272.40 2019117.41
库存商品 0 51441262.21 64632.68
在途材料 371008.00 0
包装物 2565377.35 2417945.04
发出商品 13342812.33 10886486.97
燃料 80843.78 60395.73
辅助材料 0 1714363.19
委托加工材料 19551.53 19551.53
委托代销商品 0 2831106.48
合计 92400925.82 1862922.00 123723860.06 1937355.53
注：存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值逐项比较后计提。
6、待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理费 1082056.00 649233.60 432822.40
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[12].修理费及财产保险 663100.78 821828.04 768824.20 716104.62
其它 36222.02 24038.72 12183.30
合计 699322.80 1903884.04 1442096.52 1161110.32
7、长期投资 947015.10
(1)股票投资 1140000.00
被投资单位名称 股份类别 股份数量 占被投资公司注册资本比例 投资金额（元） 减值准备
北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 15186股 0.007% ` 40000 0.00
长沙市商业银行 法人股 1000000股 0.433% 1100000 0.00
(2)股权投资差额 -192984.90
被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
?西海利贵溪化 -257313.23 -205850.57 10年 -12865.67 -192984.90
工农药有限公司
8、固定资产及累计折旧
（1）固定资产?值
类别 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 100499290.10 68103135.01 55841.00 168546584.11
机器设备 95115973.00 8472733.91 2315584.98 101273121.93
电子设备 5792239.01 1474615.79 17612.50 7249242.30
运输工具 5731084.45 1163122.53 570663.50 6323543.48
其它 594768.91 259253.25 335515.66
合计 207733355.47 79213607.24 3218955.23 283728007.48
（2）累计折旧
类别 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 23642611.62 2441332.18 23156.10 26060787.70
机器设备 38231294.97 2178203.44 1819056.20 38590442.21
电子设备 1908958.15 871453.55 2780411.70
运输工具 2643203.31 337314.83 350991.30 2629526.84
其它 162576.50 41170.07 18973.73 184772.84
合计 66588644.55 5869474.07 2212177.33 70245941.29
（3）固定资产净值
类别 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
固定资产净值 141144710.92 73344133.17 1006777.90 213482066.19
注：*本期在建工程转入固定资产的主要工程项目有：
1500T呋喃酚工程50384556.92元，猛农工程21202765.22元。
9、工程物资
种 类 期初数 期末数
镀锌管 651873.86 850705.53
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[13].机电产品 106091.36 135699.36
合 计 757965.22 986404.89
10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他转出 期末数 资金来源 项目进度（%）
（其中：利息 （其中：利息 （其中：利息 （其中：利息
资本化金额） 资本化金额） 资本化金额） 资本化金额）
1500T呋喃酚生产 50343187.92 41369.00 50384556.92 0 募股资金和 100
装置 金融机构贷款
猛农工程 17390467.35 3812297.87 21202765.22 0 募股资金 100
种衣剂车间技改 889517.88 1238363.81 2127881.69 自筹 40
邻仲丁基酚生产 8879120.59 947523.42 7931597.17 自筹
装置技改
好安威生产 485897.50 485897.50 自筹
装置技改
嘧啶磷生产装置技改 20000.00 20000.00 自筹
苯噻草胺重点技改 1207065.80 1207065.80 国家贴息贷款 20
合计 68623173.15 15684114.57 71587322.14 947523.42 11772442.16
注：本期无资本化利息。
11、无形资产
种类 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限
高效新农药非 4793248.00 2242704.00 239664.00 2003040.00 3.5
专利技术
12、开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 112422.88 18314.21 94108.67
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 10000000.00 22903000.00
担保借款 33600000.00 60950000.00
信用借款 20000000.00 0
合 计 63600000.00 83853000.00
14、应付帐款 49274511.31
预收帐款 10198518.79
上述款项中均无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[14].15、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -8036592.10 -12197812.14
所得税 6419863.13 6537350.63
营业税 1816.00 2036.66
城建税 43473.47 69353.91
房产税 126635.27 142379.60
土地使用税 175532.34 175532.34
个人所得税 2003.77 1320.24
合 计 -1267268.12 -5269838.76
注:应交税金比上年末减少,主要系本公司存货增加导致进项税额增加所致。
16、其他应付款 8779965.80
注:该项目中有应付本公司控股股东单位湖南化工研究院款项,详见附注6。
17、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
信用 12290000.00 13490000.00
担保 30000000.00
抵押 40000000.00
合计 42290000.00 53490000.00
18、长期借款
借款单位 金 额 借款期限 年利率% 借款条件
工行东塘支行 10000000.00 1999.12.29-2004.12.15 6.633 保证
工行东塘支行 8000000.00 1999.12.29-2004.11.15 6.633 保证
工行东塘支行 5000000.00 2000.01.21-2004.11.16 6.633 保证
工行东塘支行 10000000.00 2000.01.21-2004.10.22 6.633 保证
工行东塘支行 10000000.00 2000.01.25-2004.09.22 6.633 保证
工行东塘支行 6500000.00 2000.02.29-2005.02.15 6.633 保证
工行东塘支行 11500000.00 2000.04.07-2005.04.06 6.543 保证
工行东塘支行 11500000.00 2000.04.07-2005.03.06 6.543 保证
工行东塘支行 5300000.00 2000.05.15-2002.01.14 6.534 抵押
工行东塘支行 5000000.00 1999.02.08-2001.08.15 7.326 担保
工行东塘支行 4800000.00 1999.03.19-2001.07.15 8.7912 抵押
工行东塘支行 5780000.00 1999.07.19-2001.07.15 6.534 保证
贵溪市工行 3750000.00 2000.06.12-2001.07.11 7.128 信用
贵溪市工行 2400000.00 2000.06.22-2001.07.21 7.128 信用
贵溪市工行 3400000.00 2000.06.27-2001.12.26 7.128 信用
贵溪市工行 1960000.00 2000.06.30-2001.12.29 7.128 信用
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[15].合 计 104890000.00
19、股本
公司股份变动情况表
数量单位：股
项 目 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 80334848.00 80334848.00
其中：
国家持有股份 74757848.00 74757848.00
境内法人持有股份 5577000.00 5577000.00
2、募集法人股 22355565.00 22355565.00
3、内部职工股
尚未流通股合计 102690413.00 102690413.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 38025000.00 38025000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 38025000.00 38025000.00
三、股份总数 140715413.00 140715413.00
20、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 98150231.28 98150231.28
21、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 12226502.64 12226502.64
公益金 8127536.83 8127536.83
合 计 20354039.47 20354039.47
22、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
39005156.44 15281385.92 54286542.36
注：未分配利润本期增加15281385.92元,系本期实现的净利润转入。
23、其他业务利润
项 目 本期数 上年同期数
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[16].材料让售利润 553665.39 375129.50
零星加工费收入 745640.70 273599.48
废旧物资 50920.51 0
其它 60561.64 240827.29
合计 1410788.24 889556.27
24、财务费用
项 目 上年发生数 本年发生数
利息净支出 3020922.76 5008464.09
其 他 35108.17 43853.19
合 计 3056030.93 5052317.28
注：本期利息支出增加,主要系公司银行借款增加所致。
25、投资收益 12865.67
系本公司对湖南海利贵溪化工农药有限公司长期股权投资差额本期摊销额。
26、补贴收入 2000000.00
系湖南省财政厅根据湘财工字[2000]28号《关于下达科技成果转化项目补助?费的通知》对本公司的残杀威?药生产线科
技成果转化项目补助?费。
27、营业外收入
其中：罚款收入 2545.00
处理固定资产净收益 6000.00
其他 17440.00
合计 25985.00
28、营业外支出
其中：捐赠支出 18950.00
处理固定资产损失 128189.29
罚款支出 78958.55
非常损失 25969.21
其它 75322.00
合 计 327389.05
(二)母公司会计报表主要项目注释：
29、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例% 坏帐准备 金额 所占比例% 坏帐准备
一年以内 36343939.85 53 1998916.69 60139424.80 71.12 3307668.36
一至二年 25834556.17 37.70 1420900.59 18196810.70 21.52 1000824.59
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[17].二至三年 6125037.53 8.90 336877.06 2870177.11 3.39 157859.74
三年以上 249948.10 0.40 13747.15 3357859.69 3.97 184682.28
合 计 68553481.65 100 3770441.49 84564272.30 100 4651034.97
30、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 所占比例% 坏帐准备 金额 所占比例% 坏帐准备
一年以内 49155109.03 77.93 2703531.00 44701769.98 58.87 2458597.35
一至二年 8571860.87 13.60 471452.35 26323049.20 34.67 1447767.71
二至三年 5168581.85 8.19 284272.00 1653542.00 2.18 90944.81
三年以上 183476.00 0.28 10091.18 3249726.73 4.28 178734.97
合 计 63079027.75 100 3469346.53 75928087.91 100 4176044.84
31、长期股权投资期末余额 64756002.49
(1)股票投资 1,140,000.00
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资的比例(%) 投资金额
长沙市商业银行 法人股 1000000 0.433 1100000.00
北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 15186 0.007 40000.00
合 计 1140000.00
(2)其他股权投资 63808987.39
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例关系 减值准备
河北涿州种衣剂公司 1998-2027年 10834634.11 51% 0
?西贵溪化工农药有限公司 1997-2026年 10539398.38 66.67% 0
株洲精细化工公司 1998-2047年 41494587.16 97.46% 0
望城高新化工公司 1998-2047年 940367.74 98% 0
合计 63808987.39 0
本公司未发生被投资单位可收回余额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
(3)股权投资差额 -192984.90
被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 摊余期限
?西贵溪化工农药有限公司 -257313.23 -205850.57 10年 -12865.67 -192984.90 7.5年
32、投资收益本期发生额2012483.12元，系对各子公司按权益法核算应分配的利润及股权投资差额摊销。
附注6、关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本企业关系 ?济性质 法定代表人 主营业务
湖南化工研究院 长沙市芙蓉路 控股股东 全民所有制 王晓光 研究开发、技术服务、
科研事业单位 技术转让等
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[18].海利贵溪化工农药有限公司 ?西贵溪市城北 子公司 有限责任公司 石 峰 高新农药、精细化工产
品、化工?料生产、销售
湖南海利株洲精细化工有限公司 株洲市石峰区霞湾子公司 有限责任公司 王晓光 精细化工产品、氯碱、
表面活性剂生产、销售
北农（海利）涿州种衣剂有限公司 涿州市石城坊镇 子公司 有限责任公司 黄国强 各种系列种衣剂及其主
要?材料、配套助剂的
开发生产?营
湖南海利高新化工有限公司 望城县高塘岭镇 子公司 有限责任公司 朱明德 农药制剂及化工产品
制造销售
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
（金额单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
海利贵溪化工农药有限公司 1350 1350
湖南海利株洲精细化工有限公司 4132.81 4132.81
北农（海利）涿州种衣剂有限公司 1000 1000
湖南海利高新化工有限公司 100 100
(3)存在控制关系的关联方所持股份及变化
（金额单位：人民币元）
企 业 名 称 期初数 本期增加 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
湖南化工研究院 74757913 53.13 74757913 53.13
海利贵溪化工农药有限公司 9000000 66.67 9000000 66.67
湖南海利株洲精细化工有限公司 40278100 97.46 40278100 97.46
北农（海利）涿州种衣剂有限公司 5100000 51 5100000 51
湖南海利高新化工有限公司 980000 98 980000 98
（4）不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与 本 公 司 关 系
湖南化工研究院进出口公司 与本企业同受湖南化工研究院控制
湖南化工研究院湘?精细化工公司 与本企业同受湖南化工研究院控制
2、关联方交易事项
（1）关联方应收应付款项
项 目 期 末 金 额
2000年6月30日 1999年12月31日
应收帐款
湖南化工研究院 7745051.42
湖南化工研究院进出口公司 1895585.60 1895585.60
Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
[19].其他应收款
湖南化工研究院 1475374.92
湖南化工研究院进出口公司 700000.00
湖南化工研究院湘?精细化工公司 3734977.43
其他应付款
湖南化工研究院 138185.82 228253.46
预付帐款
湖南化工研究院 821701.44
湖南化工研究院进出口公司 28039803.94 27000000.00
（2）购销货物
本公司的关联方湖南化工研究院进出口公司为本公司代理产品出口和?材料进口业务。
A、购进货物
单 位 金 额
2000年1-6月 1999年1-6月
湖南化工研究院进出口公司 47041435.00 8756438.72
B、销售货物
单 位 金 额
2000年1-6月 1999年1-6月
湖南化工研究院进出口公司 1152000.00 10948832.59
附注7、承诺事项、或有事项
本公司无重大承诺事项和或有事项。
附注8、资产负债表日后事项的非调整事项
本公司2000年3月9日召开的1999年度股东大会审议通过2000年配股方案，已?中国证监会长沙证券监管特派员办事处长特
办字（2000）15号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）58号文核准。配股方案为以1999年末总股本
14071.5413万股为基数，按10：3的比例配售，股权登记日为2000年6月21日，配股缴款起止日期为2000年6月22日至2000年7月
5日。上述资金已全部到位，已?湖南开元会计师事务所7月30日出具的开元所（2000）内验字第029号验资报告验证。
【发表评论】【关闭窗口】
|
|
