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http://finance.sina.com.cn 2000年08月29日 13:44 全景网络证券时报
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：张家界旅游开发股份有限公司
公司法定英文名称：ZHANG JIA JIE TOURISM DEVELOPMENT CO.，LTD
2、公司法定代表人：杨 君
3、公司董事会秘书：任 勉
联系地址：湖南省张家界市南庄坪1号花园
电话：0744－8224448
传真：0744－8229280
电子信箱：sz0430@sina.com
公司董事会授权代表：陈培志
联系地址：湖南省张家界市南庄坪1号花园
电话：0744－8225836转8307
传真：0744－8229280
4、公司注册地址：湖南省张家界市南庄坪1号花园
公司办公地址：湖南省张家界市南庄坪1号花园
公司电子信箱：sz0430@mail.zj.hn.cn
公司邮政编码：427000
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》， 登载公司年度报告的中国证监
会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司办公大楼四楼董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：张家界 股票代码：0430
二、主要财务数据和指标
1、公司主要财务指标 (单位：人民币元)
财务指标 2000年中期 1999年中期
净利润 －16449531.09 2531519.20
扣除非经常性损益后的净利润 －7626270.83 2531519.20
每股收益 －0.0896 0.0138
净资产收益率(％) －8.275 1.177
2000年中期 1999年年度
总资产 446345374.38 325334406.80
资产负债率 49.79 33.47
股东权益(不包含少数股东权益) 198779147.19 215228678.28
每股净资产 1.083 1.172
调整后的每股净资产 1.036 1.132
说明：扣除非经常性损益后的净利润这项指标扣除的项目为汽车被盗损失6924.
00元和处理坏帐支出8816336.26元。
三、报告期内股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表 (单位：股)
期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 93942000 93942000
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 93942000 93942000
外资法人持有股份
其 他
2、募集法人股 15300000 15300000
3、内部职工股 0 0
4、优先股或其他
尚末流通股合计 109242000 109242000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 74358000 74358000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 74358000 74358000
三、股份总数 183600000 183600000
注：公司高管股580420股被冻结，暂不能流通。
2、股东情况介绍 (1)截止2000年6月30日，本公司共有股东49841名。
(2)截止2000年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数量(股) 比例(％)
期初数 期末数
张家界旅游经济开发有限责任公司 56610000 56610000 30.83
深圳兆成投资有限公司 15300000 15300000 8.33
张家界市金龙房地产开发公司 11199600 11199600 6.10
张家界市土地房产开发公司 7772400 7772400 4.23
张家界市中兴房地产开发公司 6120000 6120000 3.33
工行张家界旅游经济开发区房地产公司 6120000 6120000 3.33
张家界华发房地产综合开发公司 6120000 6120000 3.33
瞿玉琼 597021 590000 0.32
李雪汉 597021 590000 0.32
田仲超 597021 590000 0.32
持有本公司5％以上(含5％)股份的股东之间不存在关联交易，也无股份质押或
冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司经营情况
(1)公司所处行业为旅游业和高新技术产业
享誉世界的张家界以其独特的自然风光和人文景观被联合国认定的“人类自然
文化遗产”， 具有十分丰富的旅游资源，近年来已成为国内外旅游热点地区之一，
为公司的发展提供了广阔的空间。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、高新技术
产品开发和技术服务等。
2000年上半年公司继续围绕“旅游为基础，高科技为动力，双业并举”的发展
战略，公司大力发展旅游业务，巩固旅游在公司发展中的基础地位，加大对高科技
产业的投入，使高科技产业成为公司发展的动力，实现了“双业并举”。
公司的主营业务活动分行业介绍：
张家界国际旅游总公司是公司全资附属企业，在香港、深圳、长沙、北京、上
海等地设立了营业网点和代办处，确保了在张家界旅游市场竞争的优势地位， 上
半年实现业务收入1256878.30元。
张家界万众建筑安装工程公司是公司的全资附属企业，主要经营建筑、安装、
装饰等业务， 是张家界旅游基础设施建设领域的龙头企业， 上半年实现业务收入
1074255.18元。
湖南湘财三门软件实业有限责任公司是公司控股90％的高科技软件企业，该企
业依托湖南财经学院雄厚的师资和专业技术力量，在会计、金融和企业管理等领域
成功地推出了一系列优质软件产品，上半年实现业务收入1322554.51元。
张家界国际大酒店有限公司是公司控股51％的以四星级标准建设的酒店，该酒
店已在2000年3月28日试营业。上半年实现业务收入5411658.05元。
2、公司投资情况
(1)本报告之前募集资金的使用延续到报告期内的项目情况：
报告期内，公司下属张家界国际酒店完成装修，人员培训等筹备，于 2000年3
月28日正式对外试营业。
(2)本报告之内非募集资金投资的重大项目情况：
报告期内，公司为调整产业结构，有利于公司长期稳定的发展，经公司董事会
慎重讨论和研究，决定增资2100万元收购广州华兴期货经济有限公司。公司的经营
范围：国家商品期货代理、期货咨询、期货业务培训。收购后公司更名为：湖南省
天通期货经纪有限公司，本公司占有该公司70％的权益。
该项目详细情况已刊登在2000年2月 日《证券时报》。
该项目正在筹办期间。
3．公司财务状况 (单位：元)
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 变动原因
总资产 446,345,374.38 325,334,406.80 合并范围增加
应收款项 87,742,032.40 129,404,672.75 资产置换
存货 56,457,897.10 50,563,591.03 销售改善
长期投资 58,102,522.50 63,422,622.50 合并范围增加
固定资产 145,943,683.59 17,742,467.12 合并范围增加
长期负债 59,037,130.75 8,000,000.00 合并范围增加
股东权益 198,779,147.19 215,228,678.28 合并范围增加
主营业务利润 4,352,142.28 4,233,473.64 变化不大，业务稳定
净利润 －16,449,531.09 1,550,319.27 主营业务结构调整以及四项计提
说明：合并范围增加系指本期公司合并会计报表范围增加了张家界国际大酒店；
资产置换详细情况见2000年5月24日《证券时报》。
4、生产经营、宏观政策、法规的重大变化及其影响
财政部1999年12月发布的《〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充
规定》中要求上市公司必须计提四项准备。该法规的出台对本公司2000年中期的财
务核算会产生一定影响，但从长期看，将有助于公司建立严谨的财务管理制度和科
学的投资决策体系，从而保证公司的长期稳定发展，增强公司竞争力。
5、下半年计划
2000年下半年，公司将继续围绕“旅游为基础，高科技为动力，双业并举”的
发展战略，巩固旅游在公司发展中的基础地位，加大对高科技产业的投入，将工作
重心调整为：保持旅游资源开发、旅游基础设施建设业务的稳定增长，加大旅游服
务比重，增加高科技含量。
具体业务发展计划如下：
根据张家界旅游的特点，结合公司的实际情况，公司在现有经营模式的基础上，
提出如下工作重点：
(1)巩固、发展和提高现有项目的经营质量。
1加快酒店配套设施的完善，加强张家界国际酒店的经营管理，拓宽客户来源，
提高服务质量。
2搞好湖南湘财三门软件有限公司的生产经营， 力争三门软件进入全国财务软
件领域前五名，拓宽三门软件的经营领域，争取创造更好的经济效益。
3增加对张家界万众国际旅行社的扶持力度， 提高“旅游服务”在公司业务中
的比重。
4保持张家界万众建筑安装工程公司在旅游基础设施开发方面的优势， 持续、
稳定发展。
(2)务实创新，积极寻找新的利润增长点。
下半年，公司将继续执行1999年度确定的方案，努力争取并完善以下项目：
1张家界国家森林公园景区环保汽车封闭运营项目。
2三门软件公司与IBM公司合作的“ThinksCribe”产品项目。
3湖南省天通期货经纪有限公司项目。
(3)充分利用公司在资本市场的优势，加大资本运营力度，优化公司资产结构。
公司在上半年对经营能力不强的资产进行了置换，改善了公司资产质量和资产
结构，在下半年将继续寻求解决方案。
(4)加强内部管理,提高人员素质。
公司将保持经营班子的相对稳定，建立新的用人机制，培养适应市场发展的队
伍，规范管理，强化管理力度，以人才和管理优势参与市场竞争。
(五)重要事项
1、 2000中期公司拟订的利润分配方案为：不分配、不转增。
2、 公司董事会严格执行了1999年年度分配方案：不分配、不转增。
3、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、 报告期内公司收购及出售资产情况:
公司为调整产业结构，有利于公司长期稳定的发展，经公司第三届董事会第七
次会议慎重讨论和研究，决定增资2100万元收购广州华兴期货经济有限公司。公司
的经营范围：国家商品期货代理、期货咨询、期货业务培训。收购后公司更名为：
湖南省天通期货经纪有限公司，本公司占有该公司70％的权益。
该董事会决议已刊登在2000年1月25日《证券时报》。
该项目正在筹办期间。
5、 报告期内，公司没有发生控股股东变更情况，公司董事会进行了换届选举。
经公司于2000年1月22日召开的第三届董事会第七次会议提案，经2000年2月24
日召开的2000年第一次临时股东大会通过，公司董事会进行了换届选举，该次换届
选举产生了新一届董事会成员如下：杨君先生、李智勇先生、纪正尧先生、禹华初
先生、张林先生、孙国林先生、孙权先生、张奇华先生、刘丹岳先生、田少彬先生、
禹荣刚先生、李文胜先生、易宇先生。
该次股东大会决议刊登在2000年2月26日《证券时报》。
6、 报告期内公司重大关联交易事项。
A、根据本公司于2000年5月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了公
司部分资产与湖南省天通置业有限公司及其关联公司所持有的湖南天农产业发展有
限公司部分股权进行置换的议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订
本)》的有关规定,在对上述议案进行表决时,本公司7名董事做了回避,表决结果为:
有表决权的董事全票通过。并形成决议如下:
1、本公司以部分流动资产(应收帐款、其他应收款等)合计金额为人民币 4253
万元;与湖南省天通置业有限公司所持有的湖南天农产业发展有限公司的6.18 ％的
股权和现金895.16万元及长沙金蕾置业发展有限公司所持有的湖南天农产业发展有
限公司的42.82％股权进行等价置换。
2、根据本公司于1999年9月22日发布董事会提示性公告, 本公司第一大股东张
家界旅游经济开发有限责任公司、第二大股东深圳兆成投资有限公司已经与湖南省
天通置业有限公司签订了《股权转让协议书》,并在办理有关报批手续,根据《深圳
证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》的有关规定, 湖南省天通置业有限公司
为本公司潜在关联方。
3、湖南省天通置业有限公司占有长沙金蕾置业发展有限公司97. 53％的股份,
即长沙金蕾置业发展有限公司为湖南省天通置业有限公司子公司。
4、本次置换属于本公司与潜在关联方之间的关联交易。
5、此次交易需经甲方股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
6、本公司拟用于置换的资产情况
(1)用于置换的资产范围
流动资产(应收帐款、其他应收款等)合计4253万元。
(2)置换资产的评估及确认情况
该部分资产已经具有证券从业资格的资产评估机构湖南开元会计师事务所审计
评估,资产评估基准日为1999年12月31日。明细如下:
置换资产项目 评估基准日帐面价值 评估值
应收帐款 37410000.00 37410000.00
其他应收款 5120000.00 5120000.00
合计资产置换净额 42530000.00 42530000.00
以上应收款项明细:
客户名称 金额 账龄 欠款原因
湖南兆华投资有限公司 24500000.00 1－2年 货款
张家界市电业局 9060000.00 1－2年 货款
东莞樟木头嘉华电器经营部 5120000.00 3年以上 收购香港骏达旅
游公司款项
7、交易对方用于置换的资产情况
(1)用于置换的资产情况
湖南省天农产业发展有限公司(以下简称天农公司)的部分股权。天农公司是于
1999年5月由湖南省天通置业公司、长沙金蕾置业发展有限公司、 湖南省裕邦产业
发展有限公司和刘开先共同投资设立,并于1999年5月经湖南省工商行政管理局依法
核准工商登记,注册号4300002001770,注册资金为人民币7005万元整,其中湖南省天
通置业公司出资3005万元,占42.90％股份;长沙金蕾置业发展有限公司出资3000 万
元,占42.82％股份;湖南省裕邦产业发展有限公司出资250万元,占3.57％股份;刘开
先出资750万元,占10.71％股份。公司住所:长沙市马坡岭高科技农业园, 法定代表
人:杨君。公司主要经营范围包括:高科技农业技术开发、应用、推广; 观光农业、
生态农业的开发;饲料和政策允许的农副产品的生产、加工、销售。
(2)置换资产的评估及确认情况
拟用于置换的湖南天农产业发展有限公司的资产已经具有证券从业资格的资产
评估机构长沙孜信有限责任会计师事务所长孜评报字(2000)178号评估报告评估,资
产评估基准日为2000年3月31日,评估结果为公司总资产6900.87万元,净资产 6852
.73万元。
B、资产置换行为的目的及对本公司的影响
本次资产置换的目的在于调整产业结构,改善公司资产质量,确保公司可以持续
稳定地发展,以更好的业绩回报股东。
本次资产置换后,公司将向高科技农业、观光农业领域发展,先进的经营机制、
灵活的经营方式和高素质的人才,会使公司发展成为一家具有竞争优势的企业。
C、资产置换的价格及支付方式
交易三方以经确认的评估值进行等价置换。关于人员安排问题, 根据资产带人
员的原则,置换进入本公司的资产所涉及的人员由本公司进行安置,置换出本公司资
产不涉及人员问题。
资产置换协议生效后,自置换基准日起,置换出本公司的债权债务由天通公司和
金蕾公司承担,本公司享有湖南天农产业发展有限公司49％的权益。
D、其他事项
1、 本公司已聘请具有证券从业资格的湖南开元会计师事务所为本次交易的财
务顾问,该所已对本次交易出具了意见书。公司董事会确信,本次资产置换主要涉及
本公司预计难以收回的应收帐款和其他应收款, 对公司目前的销售收入及收益影响
不大,不存在改变公司主营业务的行为。本次资产置换虽属关联交易,但纯属企业间
经济行为。本次资产置换行为符合我国法律、法规,符合“公开、公平、 公正”的
原则,有利于本公司优化产业结构,改善资产质量, 不存在损害社会公众股股东利益
的行为,也不存在重大遗漏或误导。
2、 本公司已聘请具有证券从业资格的湖南骄阳律师事务所为本次交易出具了
法律意见书,从而保证本次资产置换行为符合我国法律、法规。
3、本次资产置换协议在本公司董事会于2000年6月22日提交股东大会审议通过
后生效。
上述决议刊登在2000年5月24日《证券时报》。
上述决议经2000年6月22日召开的本公司1999年度股东大会审议通过， 有关决
议刊登在2000年6月24日《证券时报》。
7、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
为规范公司运作，健全公司法人治理结构，公司已建立起独立的规范运作机制，
作到人员独立、资产完整和财务独立。
8、 报告期内本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁本公司资产的情况。
9、 报告期内公司未改聘会计师事务所。
10、 本年度内公司没有更改名称及股票简称。
(六)财务报告
1、会计报表(未经审计)
2、合并会计报表附注
附注1：公司概况
张家界旅游开发股份有限公司(以下简称本公司) 系经湖南省体改委湘股改字
(1992)16号文批准，于1992年12月17日，由张家界旅游经济开发总公司、张家界湘
银实业公司、张家界市土地房产开发公司、张家界华发房地产综合开发公司、张家
界金龙房地产开发公司、张家界市中兴房地产实业公司、中国工商银行张家界经济
开发区房地产公司等七家法人共同发起采取募集方式设立的股份有限公司。经湖南
省人民政府湘政办函(1996)50号文同意，并经中国证监会证监发字1996(143) 号文
和证监发字1996(144)号文批准于1996年8月13日向社会公开发行人民币普通股1000
万股，并于1996年8月29日开始，连同原内部职工股500万股，共计1500万股在深圳
证券交易所上市交易。1996年12月23日，经湖南省证监会湘证监字[1996]68号文同
意，以总股本6000万股为基数向全体股东以10：8 的比例由资本公积金转增股本，
共计4800万股。转增股本后，公司股本总额10800万股。1998年4月16日经湖南省工
商行政管理局核准变更登记，企业法人营业执照注册号：18380238－X(3－1)， 注
册资本人民币壹亿零捌佰万元。1999年4月16日经公司1998 年度股东大会审议通过
1998年度利润分配方案为：以1998年12月31日总股本10800万股为基数，每10 股送
红股6股，共送红股6480万股，每10股用资本公积金转增1股，共转增1080万股，送
红股及转增股本后，总股本由10800万股增至18360万股。1999年5月6日经湖南省工
商行政管理局核准变更登记，企业法人营业执照注册号：4300001002870， 注册资
本人民币壹亿捌仟叁佰陆拾万元。公司主要经营：旅游资源开发，旅游基础设施建
设，旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发，提供证券投资咨询服务。
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
公司会计政策与上年一致，报告期内未发生重大变化。本公司控股子公司张家
界国际大酒店已于2000年3月28日开业，本次纳入合并报表范围。
附注3：税项
本期各项税(费)之计税依据、适用税率与上期一致，报告期内未发生重大变化。
附注4：控股子公司
本期控股子公司未发生变化。
附注5：二000年六月三十日合并会计报表主要项目注释
(金额单位：人民币元)
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 174024.73 150743.65
银行存款 6171352.39 2792973.13
其他货币资金 1350000.00
合 计 7695377.12 2943716.78
货币资金期末比期初减少4751660.34元，减幅61.75％， 主要系本年度经营活
动和投资活动的现金流出大于流入所致。
2、应收账款
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 15199071.30 22.31 455972.14 9004599.44 30.88 270137.99
一至二年 46366446.41 68.07 447822.32 14137912.22 48.48 706895.61
二至三年 5706023.95 8.38 570602.40 5603435.86 19.22 560343.59
三年以上 842387.13 1.24 252716.14 414081.93 1.42 124224.58
合 计 68113928.79 100 1727113.00 29160029.45 100 1661601.77
应收账款中主要欠款单位：
客户名称 金额 欠款原因
湖南联发房地产公司 5220000.00 货款
张家界市人民政府 4103000.00 货款
张家界市土地房产公司 4600000.00 货款
张家界市民贸公司 4000000.00 货款
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏账准备 金 额 比例(％) 坏账准备
一年以内 42995980.73 65.66 1289879.42 57755370.91 92.27 1732661.13
一至二年 13599331.41 20.77 679966.57 651283.26 1.04 32564.16
二至三年 3190617.41 4.87 319061.75 3346554.15 5.35 334655.42
三年以上 5692621.65 8.70 171786.50 843253.02 1.35 252975.90
合 计 65478551.20 100.00 2460694.24 62596461.34 100 2352856.61
其他应收款中主要欠款单位：
客户名称 金额 欠款原因
张家界振升实业公司 5647500.00 索张公路收益暂欠款
基础设施大配套 6641608.15 垫付款
深圳顺长风实业公司 5000000.00 转让珠岛三期暂欠款
湖南省天通置业有限公司 8951600.00 资产置换应收现金，已经按
协议在2000年8月21日收回
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
上述其他应收款期末数中有关联单位欠款8951600.00元，已在附注7披露。
应收款项较上年末减少34275898.61元，减幅为23.35％，系根据第四届第二次
董事会议案予以置换所导致。
4、预付账款
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
一年以内 31538691.48 64.49 48932912.53 74.93
一至二年 17369916.45 35.51 16368440.40 25.07
合 计 48908607.93 100 65301352.93 100
预付账款主要欠款单位：
客户名称 金额 业务内容
深圳市顺长风实业有限公司 9990000.00 购货款
湖南裕帮产业发展有限公司 10000000.00 购房款
张家界振升旅游实业公司 2070000.00 土地款
长沙六合电子研究所 2214715.00 货款
华银天通花园有限公司 3970000.00 购房款
深圳锦龙德实业公司 15000000.00 购房款
预付账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
5、存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
低值易耗品 116747.72 810624.81
材料物资 187947.05 2455040.91
开发产品成本 44663007.90 46656025.24
库存商品 1055007.36 1891.84 552415.26 1891.84
发出商品 996249.83
科技在产品 437541.05
在途材料 4500000.00 4550000.00
原材料 40881.00
合 计 50563591.03 1891.84 56457897.10 1891.84
6、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
燃料费 81000.00 45000.00 36000.00
书报费 6289.90 20000.00 4289.90
保险费 6736.46 4491.00 2245.46
广告费 162500.00 21000.00 141500.00
合 计 6736.46 249789.90 72491.00 184035.36
7、长期投资
(1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 63360622.50 33578400.00 38870000.00 58069022.50
长期债权投资 62000.00 28500.00 33500.00
合 计 63422622.50 33578400.00 38898500.00 58102522.50
(2)长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例％
广东省中山怡和花园 长期 5000000.00 21.74
湖南国际证券投资咨询有限公司 长期 580000.00 20
湖南省天农产业发展有限公司 长期 33578400.00 49
湖南裕邦产业有限公司 长期 5000000.00 10
湘潭彩虹公司 长期 20200.00
索张公路 14年零5个月 13890422.50
合 计 58069022.50
本期减少数系张家界国际大酒店本年度已开业，将其纳入合并会计报表所致。
(3)长期债权投资
A、债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
凭证式国库券 33500 9％ 33500 2002年6月
合 计 33500 33500
8、固定资产及累计折旧
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
A、固定资产原价
房屋建筑物 15165334.81 93791048.94 108956383.75
电子设备 1856819.35 9775161.08 1163980.43
运输工具 2912150.00 2839038.03 160000.00 5591188.03
其它 822477.09 4123299.28 4945776.37
小计 20756781.25 110528547.33 160000.00 131125328.58
B、累计折旧
房屋建筑物 1430889.74 250896.06 1681785.80
电子设备 879630.99 232890.47 1112521.46
运输工具 1260880.15 1991390.28 44496.00 3207774.43
其它 310944.72 295515.35 606460.07
小计 3882345.60 2770692.16 44496.00 6608541.76
C、固定资产净值 16874435.65 107757855.17 115504.00 124516786.82
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源 项目进度
固定资产 减少数
酒店附楼工程 20508455.73 20508455.73 92％
宿舍楼工程 868031.47 868031.47 自筹 100％
未决算
合计 868031.47 20508455.73 21376487.20
10、无形资产
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
WIN财务软件 2849932.85 2446192.37 136343.76 2309848.61 8.01年
LINIX财务软件 1200000.00 1030000.00 57715.44 972284.56 8.01年
WIN98V5.0 版软件 300000.00 277500.00 15000.00 262500.00 8.75年
WIN986.0版软件 1727398.47 1727398.47 143949.90 1583448.57 9.5年
土地使用权(酒店) 1784266.96 1784266.96 1784266.96 45.5年
土地使用权(公司) 1350000.00 1242000.00 13500.00 1228500.00 45.5年
合 计 9211598.26 6723090.84 1784266.96 366509.10 8140848.70
11、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
基础设施开发 869132.89 434566.45 434566.44
合 计 869132.89 434566.45 434566.44
12、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备 注
抵押借款 16410000.00 20410000.00
担保借款 53478000.00 75728000.00
信用借款 876364.03 326364.03
合 计 70764364.03 96464364.03
短期借款期末数比期初数增加38100000.00元，增加幅度为53.84％，系合并张
家界国际大酒店23590000.00 元借款及湖南湘财三门软件有限责任公司扩大经营规
模增加的借款。
短期借款中逾期借款326364.03元， 系向张家界市建行开发区支行的贷款暂未
办理展期手续。
13、应付票据 13000000.00元
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
14、应付账款 12503150.71元
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15、预收账款 14177788.00元
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16、应交税金
税 种 税率 金额
增值税 17％ 56409.82
城建税 7％ 280778.58
营业税 5％ 248629.38
营业税 3％ 3762493.28
所得税 15％ 1090355.01
合 计 5438666.05
17、其他应付款 32622537.01元
本项目中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18、长期借款
借款单位 金 额(元) 借款期限 年利率(％) 备注
张家界市建行永定区支行 8000000.00 5年 14.4 担保贷款
张家界市农行开发区支行 7000000.00 3年 7.722 担保贷款
张家界市建设银行 31500000.00 6年 14.04 担保贷款
合计 46500000.00
19、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
－3394660.57 16449531.09 －19844191.66
未分配利润本期减少了16449531.09元，系由本期净利润负数转入。
20、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3464810.56 1458180.15
减：利息收入 22749.63 84627.94
金融机构手续费 6837.05 982.20
合 计 3448897.98 1374534.41
财务费用比上年发生数增加2074363.57元，增幅150.91％，系本期流动资金贷
款增加和合并酒店利息支出所致。
21、投资收益
项目 业务内容 相关成本 交易金额 收益金额
债券投资收益 长期国债投资 28500.00 41325.00 12825.00
合计 28500.00 41325.00 12825.00
22、营业外收入
项 目 金额
罚款收入 6106.50
临时设施变价收入 19500.00
确实无法支付的应付款 1422.50
合计 27029.00
23、营业外支出
项 目 金 额 备 注
罚款支出 13556.77
捐赠支出 47278.48
非常损失 6924.00
防洪基金 2325.00
赔偿支出 4206.00
＊处理坏帐支出 8816336.26
合计 8890626.51
＊根据第四届董事会第四次会议决议处理坏帐共计8816336.26元。
附注8：或有事项
截至2000年6月30日止，本公司不存在诉讼、未决索赔、税务纠纷、 应收票据
贴现、债务担保等或有事项。
附注9：承诺事项
截至2000年6月30日止，本公司不存在需要说明的承诺事项。
张家界旅游开发股份有限公司
二000年八月二十九日
所属特殊专题：2000中报专题
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