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(600721)新疆百花村股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月24日 12:25 上海证券交易所
新疆百花村股份有限公司
2000年中期报告
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
[1].新疆百花村股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未?审计。
一、 公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文：新疆百花村股份有限公司
公司法定英文：XIN JIANG BAI HUA CUN CO.,LTD
英文缩写：BHC
2、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
公司邮政编码：830002
3、公司法定代表人：李万佰
4、?事会秘书：苗军
联系地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
联系电话：0991-2311642
联系传真：0991-2815307
电子信箱：miaojun@mail.xj.cninfo.net
5、公司信息披露报刊：《上海证券报》
公司登载年度报告网址；http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司?事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST百花村
股票代码：600721
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日 1999年12月31日
净利润 -31,389,511 -25,179,393
扣除非?营性
损益后的净利润 -20,894,718
总资产 413,883,886 427,514,421
资产负债率（%） 54.31 48.19
股东权益（不含少
数股东权益） 183,044,401.54 214,074,410
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
[2].每股收益（摊薄） -0.33 -0.266
净资产收益率（%） -17.15 -10.59 -18.6
每股净资产（摊薄） 1.93 2.26
调整后的每股
净资产（摊薄） 1.86 2.13
注：主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊
费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况： 单位：万股
期初数 本次变动增减（+、-） 期末数
配股 送股 公积金转增
(1)尚未流动股份
国有法人股 4142.375 1512.6022
社会法人股 687.700 3317.4728
小计 4830.075 4830.075
(2)已流动股份
人民普通股 4650.000 4650.000
(3)股份总数 9480.075 9480.075
2、主要股东持股情况：
(1)截止2000年6月30日，公司股东总户数为14955户。
(2)截止2000年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1） 新疆生产建设兵团商业贸易发展中心 16554110 17.46
2） 北京北亚工业科技开发集团 14220113 15.00
3） 陕西大合实业集团公司 9480075 10.00
4） 西安市秦兴房地产开发有限公司 2597540 2.74
5） 长城证券 2350263 2.48
6） 新疆生产建设兵团石油有限公司 2015000 2.13
7） 新疆生产建设兵团商业贸易总公司 1108250 1.17
8） 新疆通久?济发展集团公司商业
旅游服务公司 1007500 1.06
9）刘月英 764250 0.81
10)华夏证券有限公司 731250 0.77
注:
本公司国有法人股股东新疆生产建设兵团商业贸易发展中心于2000年5月24日分别与北京北亚工业科技开发集团（以下简称北亚
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[3].科技）、陕西大合实业集团公司（以下简称陕西大合）、西安市秦兴房地产开发有限公司（以下简称西安秦兴）正式签订了《
股权转让?议》。根据转让?议，北亚科技受让1422.0113万股，占本公司总股本的15%，转让后股权性质为社会法人股；陕西
大合受让948.0075万股，占本公司总股本的10%，转让后股权性质为社会法人股；西安秦兴受让259.754万股，占本公司总股本
的2.74%，转让后股权性质为社会法人股。
四、?营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要?营情况：
(1)公司主要?营范围为：住宿、餐饮、文化娱乐、摄影服务、百货、冰川水、汽车租赁业务等。
(2)公司主营业务发生变化的?因：由于公司持继亏损，债务包袱沉重，资金极度匮乏，导致业务营运困难，财务状况继续恶化
。上半年公司完成主营业务收入42,640,038元，主营业务利润6,903,056元。
(3)公司主要?营情况：
百花村艺术彩扩制作中心上半年主营业务收入20,057,788.02 元，主营业务利润554,918.19元，净利润553,132.52元。
百花村大酒店：主营餐饮娱乐等，本公司拥有其75%的股权，上半年主营业务收入8，009，970.8元，主营业务利润3，891
，612.72 元，净利润-3,967,195.62元。
百花村购物中心上半年主营业务收入9,220,729.63元，主营业务利润2,274,517.03元，净利润-2,283,640.03万元。
百花村石河子购物中心上半年主营业务收入7,073,359.66元，主营业务利润638,098.51元，净利润-4,262,787.18元。
2、 公司投资情况：
(1)募集资金使用情况:
报告期内没有募集资金和报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。
(2)其它投资情况:
报告期内没有其它投资情况。
3、 下半年计划：
下半年公司面临着更加严峻的局面，为了早日扭转这一被动局面，?过反复的认真讨论，计划在2000年争取以下几个方面的突
破：
（1）、调整产业结构，压缩和退出商品零售批发业以及娱乐业，对扭亏无望的?营项目，采取转让、租赁、承包的方式?营。
（2）、采取走出去，请进来的办法，盘活存量资产，使闲置资产尽早发挥效益。
（3）、重点加快公司快餐连锁店的建设。2000年公司将充分利用百花村特色餐饮的优势，实现工厂化生产。力争在乌鲁木
齐市建立以"百花村快餐"特色食品小吃在内的快餐连锁店，使之成为公司发展连锁?营的产业基础。
（4）、公司加强与各方密切合作，抓住西部大开发的机遇，争取在对外贸易、旅游等领域实现突破，并完成公司产业结构的初
步调整和规划，为公司进一步的发展打下坚实的基础。
（5）、做好公司人才引进的工作。结合公司产业结构的调整和升级，重点引进金融证券、计算机软件开发和网络技术、高科技
生物农业、国际贸易、企业策划、财务管理及食品科研与开发等方面的人才。
五、重要事项
1、公司上年度实现利润-39，835，271元，出现?营性亏损，故不分配不转增。见2000年4月6日《上海证券报》。
2、公司在报告期内，新疆生产建设兵团第一建筑工程公司（以下简称兵团一建）诉本公司工程结算纠纷一案，?2000年3月27
日新疆维吾尔自治区高级人民法院（1999）新民初字第12号民事调解书调解，调解内容为：
(1)本公司给付兵团一建工程欠款共计330万元人民币。本公司于2000年5月20日支付100万元，2000年8月20日支付100万元，余
额130万元于2000年9月20日前全部付清。
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[4].(2)案件受理费本诉费62，847.47元由兵团一建负责。反诉费33，485元由本公司负担，审计费20万元由兵团一建和本公司各负
担一半。
报告期内，公司接到新疆维吾尔自治区人民法院（1999）乌中民初字第92号民事判决书《关于新疆昆仑工程建设总公司（以下
简称昆仑公司）诉本公司建筑工程承包合同纠纷一案》，判决内容如下：
(1)解除本公司与昆仑公司所签百花村大厦二期工程承包合同及其补充?议;
(2)本公司给付昆仑公司工程款14561788元人民币;
(3)本公司偿付昆仑公司延期付款违约金2000000元人民币;
(4)本案一案案件受理费92818.94元，鉴定费180000元，合计272818.94元，由本公司负担。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、报告期内无重大关联交易事项。
5、报告期内，公司无发生托管、承包、租赁其他的资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
6、?公司1999年度股东大会审议通过，继续聘请中瑞华会计师事务所为公司财务报告审计机构，见6月20日《上海证券报》。
7、报告期内，除上述案件外无其他重大合同纠纷发生。
8、截止2000年6月30日，公司为以下单位银行借款提供担保：
借款单位 金额（万元） 期 限 担保方式
新疆中基实业股份有限公司 1900 1999.12.14-2000.12.13 保证
新疆中基实业股份有限公司 1660 1998.12.1-2000.12.1 保证
新疆中基实业股份有限公司 740 1999. 9.8-2000.9.8 保证
新疆鑫胜装饰材料有限公司 130 1997.12.12-1999.11.23 保证
新疆正牌一号冰川水有限公司 300 1995.12.20-1998.12.20 保证
9、报告期内公司名称或股票简称没有更改。
10、公司第一大股东兵团商业贸易发展中心分别与北京北亚工业科技开发集团、陕西大合实业集团公司、西安市秦兴房地产开
发有限公司签订《股权转让?议》。2000年3月1日刊登《?事会提示性公告》、2000年5月25日刊登《?事会公告》，见《上海
证券报》。
公司于2000年6月19日召开1999年年度股东大会，会议审议选举产生了李万佰、乔连学、万征、王艳霞、张小铁、郑志强、赵宜
男、丁志民为公司第二届?事会?事。本次股东大会公告刊登在2000年6月20日《上海证券报》上。
同时，第二届?事会召开了第一次会议，选举李万佰为公司?事长，乔连学为副?事长，聘任姜跃武为总?理。?总?理提名
聘任万征、王艳霞、张小铁、李凤英为副总?理，??事长提名，继续聘任苗军为第二届?事会秘书。本次会议公告刊登于20
00年6月21日《上海证券报》上。
因1999年度股东大会在审议?事会换届的议案中，?事会候选人之一李凤英女士未获得通过，故第二届?事会会议上重新推选
姜跃武先生为第二届?事会?事侯选人。本议案并提请下一次股东大会审议通过。本次会议公告刊登于2000年6月21日《上海证
券报》上。
六、财务报告（未?审计）
一、公司中期财务会计报告未?审计
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注
(一)与上年度相比，本报告期内公司主要会计政策没有发生重大变化。
(二)主要会计报表项目注释：
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[5].1、 短期投资
本报告期内，无短期投资项目。
2、 应收帐款
A、 帐龄分析及百分比
1999.12.31 2000.6.30
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 1,257,803 4.07% 62,890 3,880,575 12.42% 194,000
1- 2年 495,599 1.6% 49,560 570,469 1.83% 57,046
2- 3年 25,787,209 83.34% 3,868,082 24,835,401 79.49% 3,725,310
3年以上 3,401,890 10.99% 680,378 1,956,810 6.26% 391,362
合计 30,942,501 100% 4,660,910 31,243,255 100% 4,367,718
B、 应收帐款无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
C、 欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因
兵团顺达商贸中心 10,338,655 98年 货款
兵团胜远商贸公司 7,845,979 98年 货款
兵团水产蛋禽公司 6,571,829 98年 货款
甘肃土特产公司 2,154,000 97年 货款
奎屯靓影 1,191,025 2000年 货款
3、 其他应收款
A、 帐龄分析及百分比
1999.12.31 2000.6.30
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 6,513,884 15.81% 325,694 6,813,301 18.29% 340,665
1-2年 3,445,922 8.36% 344,592 5,048,495 13.55% 504,850
2-3年 29,622,952 71.89% 4,443,442 10,414,395 27.97% 1,562,159
3年以上 1,621,613 3.94% 324,323 14,970,977 40.19% 4,166,220
合计 41,204,371 100% 5,438,051 37,247,168 100% 6,573,894
B、 欠款单位前五名
单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质
乌鲁木齐宏河商贸有限公司 12,000,000 97年 联营款
兵团商贸集团公司 7,062,567 99年 往来款
新疆兵团投资中心 5,700,000 97年 股份转让款
兵贸中心 4,189,433 99年 往来款
乌鲁木齐恒垦电器?销有限公司 2,806,390 97年 往来款
鑫胜装璜公司 2,372,959 97年 往来款
新疆商贸总公司 1,301,460 98年 往来款
C、其他应收款中兵贸中心和新疆兵团商业集团有限公司为持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位。
4、待摊费用
类别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
[6].低值易耗品摊销 - 47,849 25,610 22,239
待抵扣进项税 103,719 176,279 98,117 181,881
其他 423,003 680,600 761,556 342,047
合计 526,722 904,728 885,283 546,167
5、存货
项目 1999.12.31 存货跌价准备 2000.6.30 存货跌价准备
?材料 6,828,277 1,349,072
库存商品 10,742,861 1,293,179 11,752,821 1,863,912
低值易耗品 2,238,626 2,245,240
合计 19,809,764 1,293179 15,347,133 1,863,912
6、长期投资
(1) 合并会计报表
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长期股权投资 14,844,770 16,499,727 912,465 30,432,032
长期债权投资
合计 14,844,770 16,499,727 912,465 30,432,032
长期股权投资为对新疆中基实业股份有限公司的投资。
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
新疆中基实业股份公司 - 2,400,000 1.57%
(2) 母公司报表
A、项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 37,539,772 16,499,727 3,697,807 50,341,692
长期债权投资
合计 37,539,772 16,499,727 3,697,807 50,341,692
B、 其他股权投资
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 投资比例 减值准备 备注
新疆百花村大酒店有限公司 1994年起 32,625,000 75%
新疆格瑞实业发展有限公司1995年起 1,000,000 100%
新疆中基实业股份有限公司 1995年起 2,400,000 1.57%
新疆百花村食品饮料有限
责任公司 1998年起 400,000 80%
新疆百花村计算机信息广告
策划有限公司 1999年起 2,500,000 83.3%
新疆鑫胜公司 2000年起 16,499,727 50%
对上述公司(除中基股份公司外)的投资收益采用权益法核算。
7、在建工程
工程 期初 本期 本期转入 其他 期末 资金 项目
名称 余额 增加 固定资产 减少数 余额 来源 进度
大酒店
二期工程 39,836,706 3,654,246 - - 43,490,952募股贷款 27%
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
[7].其他 1,996,904 150,000 - 100,000 2,046,904
合计 41,833,610 3,804,246- 100,000 45,537,856
其中在建工程利息资本化明细资料如下：
工程 期初 本期 本期转入 其他 期末
名称 余额 增加 固定资产 减少数 余额
大酒店二期 2,526,387 - - - 2,526,387
工程
合计 2,526,387 - - - 2,526,387
本期在建工程未发生资本化利息
8、长期待摊费用
内容 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
消防工程费 - 140,000 - 140,000
合计 - 140,000 - 140,000
9、财务费用
类别 1999年1-6月 2000年1-6月
利息支出 4,417,047 4,317,602
减:利息收入 46,307 33,814
汇兑损失 - -
减:汇兑收益 - -
其他 2,293,636 4,089
合计 6,664,376 4,287,877
10、其他业务利润
1999年1-6月 2000年1-6月
类别 收入 成本 利润 收入 成本 利润
租金 521,382 - 521,382 1,890,606 539,344 1,351,262
出租车服务 - - - - - -
其他 - - - 200,647 84,509 116,138
521,382 - 521,382 2,091,253 623,853 1,467,400
11、投资收益
(1)合并会计报表
项目 1999年1-6月 2000年1-6月
股票投资收益 -225,287 -
鑫胜公司 - -912,464
合计 -225,287 -912,464
(2)母公司报表
母公司的投资收益为对子公司按权益法核算的投资收益共计-4,064,653元，其中鑫胜公司持股比例没有超过50%而未予合并。
12、营业外收支净额
项目 2000年1-6月
无法支付的应付款 99,457
其他营业外收入 38,816
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
[8].清理固定资产净损失 9,582,329
其他营业外支出 15,471
营业外收支净额 -9,459,527
七、备查文件目录
1、 载有?事长亲笔签名的中期报告文本。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、 报告期内在《上海证券报》上公开披露过后所有公司文件的正本及公告?稿。
4、 公司章程。
5、 备查文件备置于公司?事会秘书办公室
?事长签名：
新疆百花村股份有限公司
2000年8月24日
XINJIANG BAIHUACUN CO.LTD
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