(600859)北京王府井百货(集团)股份有限公司中报摘要_要闻公告_财经纵横

北京王府井百货(集团)股份有限公司
2000年中期报告
BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE(GROUP)CO.,LTD
[1].北京王府井百货(集团)股份有限公司2000年中期报告
重要提示：本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未?审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北京王府井百货(集团)股份有限公司
中文名称缩写：王府井百货
公司英文名称:BEIJING WANGFUJING DEPARTMENT STORE (GROUP)CO.,LTD.
英文名称缩写: BWDSG
2、公司注册地址及办公地址：中国北京王府井大街255号
邮政编码：100006
公司国际互联网网址：http://www.wfj.com.cn
电子信箱：wfjcc＠263.net
3、公司法定代表人：李甡 
4、?事会秘书:刘冰
联系地址:北京王府井大街255号
电话:(010)65125960或(010)65126677?515
传真：(010)65133133
电子信箱：wfjcc＠263.net
5、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点: ?事会办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：王府井
股票代码：600859
二、主要财务数据和指标
项目 2000年1月1日至6月30日 1999年1月1日至6月30日
净利润(元) 24,222,717.15 -11,913,953.16
扣除非?常性损益后的净利润(元) 24,229,813.79 -11,822,106.24
每股收益(元/股) 0.068 -0.033
净资产收益率(%) 1.546 -0.77
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产(元) 3,126,748,647.04 2,797,107,554.10
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[2].资产负债率(%) 48.71 43.84
股东权益(元) 1,567,063,964.73 1,542,485,531.33
每股净资产(元) 4.386 4.318
调整后的每股净资产(元) 3.78 3.71
主要财务指标的计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益X100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用
-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+、?) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1．发起人股份
其中：
国家持有股份 176904000 176904000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2．募集法人股份
3．内部职工股
4．优先股或其他 2807854 2807854
其中：转配股 2807854 2807854
未上市流通股份合计 179711854 179711854
二、已上市流通股份
1．人民币普通股 177536352 177536352
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已上市流通股份合计 177536352 177536352
三、股份总数 357248206 357248206
2、主要股东持股情况
(1) 报告期内持有公司5%（含5%）以上股份的股东1名，为北京市京联发投资管理中心。
(2) 公司前10名股东持股情况:
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[3].序号 股东名称 持股数(股) 所占比例(%)
1 京联发（代表国家持股） 176904000 49.52
2 同益基金 3581310 1.002
3 牛奶公司 2201064 0.616
4 同盛基金 1869000 0.523
5 同智基金 550000 0.154
6 建皖基金 500585 0.140
7 海能实业 480000 0.134
8 苏州投资 365507 0.102
9 黄飞翔 345705 0.097
10 友谊辉志 308000 0.086
本公司前10名股东之间不存在关联关系。
3、持有本公司股份10%(含10%)以上股东情况
持有本公司10％以上股份的法人股东1名,为北京市京联发投资管理中心, 其法定代表人为白金荣,?营范围是项目投资管理
和投资咨询。
4、报告期内控股股东未发生变更事项。
四、?营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要?营情况
公司主营业务范围从事零售商业?营和管理，房地产?营开发、生产加工、进出口贸易等。
　 报告期内公司在开拓市场，提高核心?营能力，作好多种业务?营，加大改革发展力度等方面的工作中取得了较好成绩，
呈现出较好上升势头，主营业务收入113,607万元，实现利润2,522万元。
⑴ 面对"假日?济"带来的新情况和新商机，上半年公司不失时机的抓住"假日?济"大做文章，营造出消费热点，通过大节
日规模营销、小节日特色营销、特殊节日单品营销等新的营销创新手段，组织有一定规模的营销活动达到130余次，使上半年?营工作
稳中有升，取得了较好的社会效益和?济效益。
　"张秉贵"糖果是公司自有品牌开发取得重大突破的亮点，为公司的发展赢得巨大的无形资产，以"张秉贵"命名的六种不同
口味的糖果一投入市场，就引起了消费者的极大兴趣不仅走俏京城，同时出现在成都、武汉、广州等王府井百货集团各门店的
柜台中，受到了热烈的欢?。
⑵ 公司多种业务?营顶住市场竞争的压力，努力开拓市场，各项业务运转正常，保持了稳定增长的?营态势。上半年宏业
房地产有限责任公司加大万博苑小区商品房的销售力度，采取了首付8万元即可入住和"五周年店庆、小区封园、1号精品楼开盘
"为主的促销活动，收到了较好的效果。成都王府井工程通过加强销售管理提高银行按揭办事效率，推动了商务公寓楼的租售。
进出口业务上半年呈现?季不?，出口旺盛的增长局面。超微钙生产?营加大市场推广力度，开展灵活多样的促销方式，打开
市场销路，稳固了自己的市场份额。
2、公司投资情况
⑴ 募股资金使用情况
报告期内公司未募集资金，亦无报告期之前募集资金使用延续到本年度的情况。
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[4].⑵ 其他投资情况
报告期内公司其他投资情况如下：
股票名称 数量（万股） 认购价格（元） 锁定期限（月） 股票上市日期
首创股份 500 8.98 18 2001.10.11
首旅股份 220 5.87 18 2001.11.11
仕奇实业 31.264 8.00 6 2000.12.28
3、公司财务状况
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减比例（%）
总资产 3,126,748,647.04 2,797,107,554.10 11.79
应收款项 220,222,903.58 690,127,504.56 -68.09
存货 456,032,456.58 438,174,015.29 4.08
长期投资 327,026,826.83 303,019,819.16 7.92
固定资产 1,165,114,807.82 678,689,452.59 71.67
长期负债 79,045,571.99 70,292,509.62 12.45
股东权益 1,567,063,964.73 1,542,485,531.33 1.59
2000年1-6月 1999年1-6月 增减比例（%）
主营业务利润 179,941,469.12 85,487,080.77 110.49
净利润 24,222,717.15 -11,913,953.16
注：
⑴ 固定资产增加、应收款项减少的主要?因是报告期内合并范围变化所致。
⑵ 主营业务利润、净利润增加的主要?因是上年同期核心店北京市百货大楼停业进行装修改造影响所致。
⑶ 其他项目的增减变化主要是以上两个因素影响的。
4、报告期内公司?营环境未发生重大变化，也未有因国家的宏观政策、法规变化已?或将要对公司的财务状况和?营成果产
生重要影响的情况。
5、下半年计划
⑴ 以"王府井百货辉煌四十五迈向新世纪系列营销活动"为主线，结合各地区市场特点，安排好营销工作。深入挖掘"假日
?济"的潜力，在商品价格、环境、服务等方面为顾客提供全方位的购物享受。继续抓好?营结构和商品结构的调整工作，形成
对当地市场有影响的?营强项和特色点。
　　⑵ 继续抓好多种业务?营，促进现有多种业务持续稳定发展。继续加大万博苑住宅小区销售力度，积极推进成都酒店和商
务公寓楼的销售。继续扩大进出口贸易额和超微钙生产?营工作，以争取更大的市场回报。
⑶ 继续推进电子商务，利用互联网技术，充分发挥公司?有销售网络的优势，选择好业务切入点，建成具有一定规模实力
的网上零售商，促进主业连锁?营，提高现代管理水平。以资本运作为核心，通过开展资产重组，形成低成本扩张态势，迅速
扩大公司在北京地区市场?营规模，促进公司持续发展。
五、重大事件
㈠ 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
㈡ 公司于2000年4月19日第三届?事会第六次会议和2000年6月28日第十二届股东大会通过1999年度利润分配和资本公积金转增
股本预案，决定不进行利润分配，另用资本公积金每10股转增1股。本预案已于2000年7月5日实施；
㈢ 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
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[5].㈣ 报告期内公司不存在重大关联交易事项；
㈤ 公司与控股股东在人员、资产、财务上完全实现"三分开"，即人员独立、资产完整、财务独立；
㈥ 报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项；
㈦ 报告期内公司继续聘任信永会计师事务所担任公司财务审计工作；
㈧ 报告期内公司没有应披露而未披露的其他重大合同签定及履行情况；
㈨ 截止2000年6月30日,公司为其他单位提供的银行借款担保事项如下:
被担保单位 担保金额(万元) 担保日期
北京城建股份有限公司 6,000 1999.9.16-2000.9.16
北京王府井百货商业物业管理有限公司 10,000 2000.2.13-2000.8.13
北京王府井百货商业物业管理有限公司 10,000 2000.4.20-2000.10.20
合计 26,000
㈩ 报告期内公司名称和股票简称没有发生改变。
六、财务会计报告（未?审计）
㈠ 会计报表：(见附表)
㈡ 会计报表附注
⑴ 与1999年度报告相比，本报告期公司会计政策、核算方法未发生变化。
⑵ 与1999年度报告相比，本报告期公司合并报表范围增加成都王府井百货有限公司及成都王府井工艺饰品有限责任公司
。成都王府井物业管理有限责任公司因资产总额、收入、利润均未达到公司总资产、总收入、总利润的10%，所以未纳入合并范
围。
金额单位：元
企业名称 2000年6月30日总资产 2000年6月30日净资产 2000年1-6月净利润
成都王府井物业管理有限责任公司 3,612,378.75 1,131,84.64 131,684.64
⑶ 会计报表主要项目注释：
　
金额单位:元
1、短期投资
项目 期初数 期末数
股票投资 1,748,400.00 4,249,520.00
债券投资
其他投资
　合计　　　　　　　　1,748,400.00 4,249,520.00
公司参与了内蒙仕奇的法人配售，获配31.264万股。
2、应收帐款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 29,095,892.15 70 0 23,798,501.36 56 0
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[6].1-2年 7,656,000.00 18 3,089.15 11,713,841.47 28 0
2-3年 3,842,000.00 9 0 3,253,301.36 8 6,178.30
3年以上 1,240,000.00 3 345,739.54 3,575,469.43 8 416,029.17
合 计 41,833,892.15 100 348,828.69 42,341,113.62 100 422,207.47
欠款单位 欠款金额（千元） 　 欠款时间 欠款?因
在兴企业有限公司 2,295 　 一年以内 应收销货款
桐乡瑞琦远源亚麻纺织厂 2,142 　 一年以内 应收销货款
深圳格瑞普公司 1,044 　 一年以内 应收销货款
深圳博路公司 940 一年以内 应收销货款
伟柏时装公司 1,165 一年以内 应收销货款
上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
3、其他应收款：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 209,889,192.65 32 5,180.47 50,700,486.63 27 5,318.33
1-2年 28,967,000.00 4 22,099.46 35,332,661.54 18 21,478.65
2-3年 365,444,000.00 55 69,530.42 49,844,461.77 26 45,209.79
3年以上 56,770,000.00 9 12,330,941.20 55,356,835.88 29 12,858,441.62
合 计 661,070,192.65 100 12,427,751.55 191,234,445.82 100 12,930,448.39
　　其他应收款减少的主要?因是合并范围变化影响的。
欠款单位 欠款金额（千元） 欠款时间 欠款?因
广州东建工贸总公司 12,174 三年以上 预付租金
24,296 一至二年 预付租金
苏州华银物业发展有限公司 22,500 三年以上 预付租金
17,123 二至三年 预付租金
香港华讯公司 723 一年以内 往来款
华远房地产公司 5,000 三年以上 往来款
西城住宅开发有限公司 4,314 一至二年 往来款
上述金额中无持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
4、存货：
项目 期初数 期末数
在途物资 -35,813.68
在产品
产成品 71,308.85 46,700.43
库存商品 33,692,523.99 62,217,222.93
库存材料 3,233,345.19 2,322,822.69
低值易耗品
在建开发产品 401,212,650.94 391,445,710.53
合计 438,174,015.29 456,032,456.58
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[7].5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 444,357.18 444,357.18
待摊进项税 7,737,012.15 38,627,931.45 36,561,164.03 9,803,779.57
其他 5,055,707.55 3,094,329.20 5,007,676.21 3,142,360.54
合计 13,237,076.88 41,722,260.65 42,013,197.42 12,946,140.11
6、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期权益 本期合并 　　 期末数
金额 减值准备 增减数 抵消 　　 金额 减值准备
长期股权投资
319,747,063.82 16,727,244.66 58,714,000.00 293,007.67 35,000,000.00 343,754,071.49 16,727,244.66
被投资单位 投资金额 占被投资 减值准备 本期权益 累积权益
单位注册 　 增减数 增减数
资本比例
北京王府井商业 246,932,077.51 50% 16,727,244.66 443,714.70 -25,593,975.35
物业管理公司
北京恒河投资发 20,000,000.00 48.78% -233,668.35 -114,676.57
展有限公司
中贸联公司 5,000,000.00 6.49%
喜客公司 4,598,500.00 50%
珠海金海滩国际 2,800,000.00 14.01%
俱乐部有限公司
常州金狮自行车 100,000.00 0.125%
股份有限公司
上海华联商厦 1,691,213.00 0.127%
上海第一百货 294,877.00 0.021%
商店
武汉商场 291,362.00 0.041%
海南农业租赁 1,000,000.00 0.333%
股份有限公司
重庆高科新技 110,000.00 0.080%
术产业开发区
建设公司　
鞍山第三产业 155,000.00 　 0.166%
股份有限公司
沈阳医药股份 995,000.00 　 0.498%
有限公司
山东汽车租赁 200,000.00 　 0.100%
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[8].有限公司
北京首都汽车 2,600,000.00 　 1.430%
股份有限公司　
北京华融产业 3,000,000.00 　 0.031%
股份有限公司
太?五一百货 151,800.00 　 0.396%
大楼股份有限
公司
北京亚都科技 1,320,000.00 1.000%
股份有限公司
北京首创 44,900,000.00
首都旅游股份 12,914,000.00
有限公司
成都王府井物业 900,000.00 82,961.32 82,961.32
管理有限责任公司
其他 19,425,932.58
合计 369,379,762.09 16,727,244.66 293,007.67 -25,625,690.60
7、在建工程
工程明细 期初数 本期增加 本期转入 本期转出 期末数
北厦工程 197,136,430.16 197,136,430.16
百子湾扩建仓库工程 14,083,517.80 14,083,517.80
康居工程 17,076,770.02 17,076,770.02
南通王府 200,605,787.89 2,987,296.96 197,618,490.93
成都王府井 493,887,191.95 493,887,191.95
合计 428,902,505.87 493,887,191.95 2,987,296.96 919,802,400.86
在建工程增加的主要?因是合并范围变化影响的
8、无形资产
类别 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 149,233,182.13 33,818,892.00 108,799,700.00 489,084.00 142,129,508.00
9、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊 153,370,608.88 9,419,782.25 143,950,826.63
10、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 37,991,351.10 24,597,385.74
减:利息收入 27,365,552.21 30,470,251.60
汇兑损失 168,328.78 35,900.78
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[9].其他 1,533,913.06 1,125,610.19
合计 12,328,040.73 -4,711,354.89
11、其他业务利润
租金利润 6,180,117.60
广告利润 1,155,323.85
其他利润 185,622.75
合计 7,521,064.20
其中:租金收入为人民币6,522,098.26 元,支出为人民币341,980.66 元.
广告收入为人民币 1,284,006.46 元,支出为人民币 128,682.61 元.
其他收入为人民币 725,904.78 元,支出为人民币 540,282.03 元
12、投资收益
　　　　　　　　
长期股权投资(权益法)　　　 293,007.67
合计 　 293,007.67
13、营业外收入
　　　处理固定资产净收益 8,158.29
固定资产盘盈 5,000.00
出售废旧物品收入 39,356.30
其他收入 44,952.45
　　 合计 97,467.04
14、营业外支出
　　 固定资产处置损失 74,900.13
　　　罚款支出 28,549.85
　　　其他支出 1,113.70
　　 合计 104,563.68
七、备查文件
㈠ 载有?事长亲笔签名的2000年中期报告文本；
㈡ 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表；
㈢ 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的?稿；
㈣ 公司章程。
北京王府井百货（集团）股份有限公司?事会
二ＯＯＯ年八月十六日
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