(600188)兖州煤业股份有限公司中报摘要
兖州煤业股份有限公司 2000年中期报告 Yanzhou Coal Mining Company Limited [1].兖州煤业股份有限公司2000年度中期报告 重要提示：本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已?沪?德勤会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。 一、公司简介 1、公司法定中文名称： 兖州煤业股份有限公司 公司法定英文名称： Yanzhou Coal Mining Company Limited 2、公司法定代表人： 赵?彻 3、公司授权代表： 罗太炎 陈广水 公司?事会秘书： 陈广水 联系地址： 山东省邹城市凫山路40号 兖州煤业股份有限公司?事会秘书处 电话： 0537-5383310 传真： 0537-5383311 E-mail： yzc@yanzhoucoal.com.cn 4、公司注册地址： 山东省邹城市凫山路40号 公司办公地址： 山东省邹城市凫山路40号 邮政编码： 273500 公司网址： http://www.yanzhoucoal.com.cn E-mail： yzc@yanzhoucoal.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港?济日报》、《南华早报》 公司年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点： 兖州煤业股份有限公司?事会秘书办公室 电话： 0537-5383310 传真： 0537-5383311 6、A股-上市地点： 上海证券交易所 股票代码： 600188 股票简称： 兖州煤业 H股-上市地点： 香港联合交易所有限公司 股票代码： 1171 ADR-上市地点： 纽约股票交易所 股票简称： YZC 二、报告期内主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据和指标 2000年 1-6月 1999年 1-6月 (未?审计) 同比增减（+、-） 净利润（千元） 372,513 384,674 -12,161 扣除非?常性损益后的净利润（千元） 372,513 384,674 -12,161 Yanzhou Coal Mining Company Limited [2].每股收益（元/股） 0.143 0.148 -0.005 净资产收益率（%） 5.6% 6.1% 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产（千元） 7,930,799 7,828,999 股东权益（千元） 6,656,870 6,284,356 资产负债率（%） 16.1% 19.7% 每股净资产（元/股） 2.56 2.42 调整后的每股净资产（元/股） 2.48 2.38 2、主要财务指标计算方法： 每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长 期待摊费用-住房周转金负数余额]÷报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 1、 股本变动情况表 单位：千股 每股面值：人民币1元 期初数 本次变动增减 期末数 （+、-） 1、尚未流通股份 (1)发起人股份 1,670,000 - 1,670,000 境内法人持有股份 1,670,000 - 1,670,000 (2)公司职工股 - - - 尚未流通股份合计 1,670,000 - 1,670,000 2、已流通股份 (1)境内上市的人民币普通股份 80,000 - 80,000 (2)境外上市外资股份 850,000 - 850,000 已流通股份合计 930,000 - 930,000 3、股份总数 2,600,000 - 2,600,000 2、主要股东持股情况 (截至2000年6月30日) 股东名称 持股种类 期末持股数 占公司股份比例(%) 兖矿集团有限公司 国有法人股 1,670,000,000 64.23 香港中央结算 （代理人）有限公司 H股 847,222,000 32.59 景富基金 A股 1,120,580 0.043 兴和基金 A股 1,058,279 0.041 李桂婵 A股 987,733 0.038 Yanzhou Coal Mining Company Limited [3].刘久欢 A股 682,453 0.026 苏?春 A股 430,100 0.017 俞文嘉 A股 310,000 0.012 彭建英 A股 260,000 0.010 Woo Shu An Samuel H股 214,000 0.008 除以上披露外，截至2000年6月30日，根据中华人民共和国《证券法》，没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份 的5%或以上；根据证券（权益披露）条例16(1)所规定，没有任何在公司登记的股东持有公司内资股或外资股的10%或以上。 本报告期内，兖矿集团有限公司（「母公司」）所持股份没有抵押或冻结情况。 四、?营情况的回顾与展望 兖州煤业股份有限公司是目前中国盈利最好的煤矿企业，也是华东地区最大的煤炭生产企业，主要从事地下煤炭的开采、洗选 加工及销售。公司的用户主要分布于国内?济发达的华东地区和东亚的日本、韩国、台湾等国家和地区。公司也是中国最大的 煤炭出口企业之一。 2000年1月，公司被《亚洲货币》杂志评为"中国最佳管理公司"第四名。2000年被《上市公司》第6期评为1999年度"《上市公司 》50强"第十名。 2000年上半年公司生产?煤12,764千吨，与上年同期11,980千吨相比增长784千吨，增幅为6.5%。 1、公司报告期内主要?营情况 2000年，中国政府继续采取扩大内需的积极财政政策，特别是通过西部开发刺激中国?济增长。上半年，国民生产总值与上年 同期相比增长了8.2%，社会消费零售总额同比增长10.1%，出口总额同比增长38.3%。?济增长使国内对煤炭能源的需求增加。 中国政府采取的关井压产、限产压库和鼓励出口措施初步取得成效。上半年，全国共关闭小煤窑5,789座；全国累计生产?煤4 .52亿吨，与上年同期相比减少3,983万吨，减幅为8.1%；累计出口煤炭2,588万吨，与上年同期相比增长801万吨，增幅为44.4 %。煤炭?营秩序已趋于好转，国内煤炭生产总量已得到初步控制，煤炭市场供应量的减少正在对缓解国内煤炭供需矛盾产生积 极的作用。但国内煤炭市场的供需矛盾依然存在。 上半年与去年同期相比，公司平均煤炭价格下跌了8.3%。其中：国内煤炭价格平均下跌了9.3%，出口煤炭价格平均下跌了10.3 %。主要?因是⑴国内外煤炭市场供需矛盾尤其在上半年第一季度继续影响煤价偏低，⑵公司为增加收入提高了出口煤占公司总 销量的比重，尽管出口煤价已逐步回升，但较去年同期仍大幅度下降，这也是平均煤价下跌的重要?因。 但与1999年下半年相比，公司平均煤炭价格增长了1.11元/吨，增幅为0.6%。其中：国内平均煤炭价格降低了1.0%，出口煤炭价 格平均下降了6.7%。主要是价格相对较高的精煤销量增加使公司平均煤炭价格出现增长，上半年精煤销量与1999年下半年相比 增长了1,233千吨。 从公司煤炭价格走势来看，国内煤炭价格已止跌企稳，出口现货价格已开始回升。 为了缓解煤炭价格下跌对公司利润产生的不利影响，上半年公司采取了扩大销量、降低成本的措施： ⑴扩大销量。把握国际煤炭现货市场价格上涨的有利时机，扩大出口。提高公司的外运能力，利用汽车运输将煤炭运往日照港 ，使公司外运能力增加40万吨/月左右，缓解销量增加对煤炭运输的压力，以保障出口煤炭和销往华东、华南地区煤炭的运力。 上半年公司累计销售煤炭12,447千吨，与上年同期相比增长942千吨，增幅为8.2%。其中：国内销售8,392千吨，与上年同期相 比增长296千吨，主要是由于?煤销售的增加；出口销售4,055千吨，与上年同期相比增长647千吨，增幅为19.0%。煤炭销量的 增长体现了公司在国内、国际煤炭市场的竞争能力。 （2）降低成本费用。通过提高效率、提高产量降低固定成本费用，加强对材料费、修理费及其他费用的控制，使销售成本与上 年同期相比降低117,218千元，降幅为11.5%。其中，自1999年4月1日开始的出口退税率由9%提高到13%使不可退税同比降低了2 1,860千元也是销售成本降低的重要?因。与上年同期相比单位成本降低了16.2元/吨，降幅为18.2%。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [4].2000上半年公司主营业务收入实现2,148,898千元,与上年同期相比减少17,634千元，减幅为0.8%。主要?因是煤炭价格平均下 跌8.3%影响销售收入减少124,044千元，但上述减少被销量增加8.2%部分抵消。 2000年上半年累计实现净利润372,513千元，与上年同期相比减少12,161千元，减幅为3.2%。主要?因是销售收入减少所致。 2、下半年展望 预计2000年下半年，政府将继续采取扩大内需措施，加速对国有企业改革力度，出台一系列有利于国有企业发展的政策和措施 ，刺激中国?济的增长。?济增长将会带动对煤炭能源的需求。 下半年政府将继续采取关井压产、限产压库和鼓励出口措施，努力实现到年底关闭小煤窑1.89万座，压产1.6亿吨，全年产量控 制在8.7亿吨以内的目标。全年计划出口4,300万吨。据中国煤炭信息研究院预测，2000年国内四大行业煤炭总需求和居民生活 用煤总量将呈增长趋势。供应量的减少和需求量的增长将会继续对下半年的国内煤炭价格产生积极作用。 国际煤炭市场已开始好转，东南亚?济的增长以及国际石油价格的高位运行，必将带动对煤炭能源的需求，?动煤炭价格的上 扬。预计2000年东南亚国民生产总值增长率将由1999年的0.6%增长到3.8%。日本?济也正处于复苏期。石油价格的高位运行?? 撕Ｔ朔训纳险牵影拇罄抢ナ坷贾寥毡镜拿禾亢Ｔ朔岩汛?999年7月的每吨3.9美元上升到2000年6月的的每吨8.7美元， 增幅为123%。海运费的上涨使澳大利亚、南非、美国等煤炭输出国与中国相比在亚洲煤炭市场的竞争力减弱，将会减少其对亚 洲煤炭市场的供应量。据国际矿业专家预计，日本、韩国及其他亚洲地区2000年煤炭需求量将比1999年增长900万吨左右。石油 价格的高位运行、东南亚煤炭需求量的增长和煤炭市场供应量的减少有利于刺激煤炭价格的上扬。 公司?事会认为，目前国内煤炭市场供需已开始好转，煤炭价格已止跌企稳并小幅回升。国际煤炭市场需求趋向增长，煤 炭现货价格已开始回升。预计下半年国内外煤炭市场价格将平稳或小幅增长。 为了提高公司的盈利水平，下半年公司将继续采取扩大销售、降低成本、投资网络信息产业、寻求收购机会的发展战略。 公司将继续扩大销售，充分利用公司在国内外两大市场的竞争优势，在国内着力扩大对东南沿海电力用户的销售，扩大对煤款 回收有保证的客户的销量；在国际市场抓住煤炭现货市场价格上升的有利时机，增加出口现货交易，预计全年出口在800万吨以 上。提高公司运输能力，利用汽车运输将煤炭运往日照港，缓解销量增加对煤炭运输的压力。 公司将继续采取措施控制成本。主要包括：提高单产，降低单位成本水平；精简人员；推动锚网支护和井下辅助运输系统改革 ；实施科学合理的管理措施等。 公司计划年内以控股方式设立科技股份公司，目前正在就组建科技股份公司事宜与山东科技大学、中国煤炭科学院等积极 商讨。公司拟通过投资高科技网络产业，依靠信息产业技术，降低采购成本和销售费用，扩大销售，减少库存，培植新的?济 增长点。 公司正在加快对济宁三号煤矿的收购工作，预计将于2001年1月1日实施对济宁三号煤矿的收购。公司已于2000年8月4日与母公 司签订了《济三矿项目收购?议》，并?公司?事会审议通过。该?议将提交于2000年9月22日召开的临时股东大会由独立股东 批准。公司还将继续寻求其他收购目标。 公司将充分发挥低成本、高效率的优势，提高在国内外煤炭市场的竞争能力，保持在国内外煤炭市场的竞争优势。 五、重大事件披露 1、末期股息派发 在2000年6月16日召开的公司1999年度股东周年大会上，公司股东批准末期股息人民币231,400,000元（含税），或约每股 人民币0.089元（含税）。该末期股息已于2000年6月30日前发放给公司股东。 2、中期利润分配 公司2000年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 3、收购济宁三号煤矿及增发A股计划 收购济宁三号煤矿 根据1997年10月17日与母公司签订的《济三矿项目选购权?议》，2000年8月4日公司与母公司签订了《济三矿项目收购?议》。公 司?事会已审议通过该?议，并于8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》作出公告。公司定于9月22日召开临时股 Yanzhou Coal Mining Company Limited [5].东大会，由独立股东批准该?议。 济宁三号煤矿由母公司投资建设，已1999年9月开始试生产，将于2000年第四季度开展大规模商业生产。预计济宁三号煤矿 2001年能够生产400万吨?煤，到2005年及以后年产?煤可达800万吨。 收购代价 按照《济三矿项目收购?议》约定，公司以总代价2,567,736千元母公司收购济宁三号煤矿。总代价包括购买价及采矿权价 款两部分。 购买价确定及支付 购买价按如下方式确定：以4月30日为评估基准日，济宁三号煤矿资产?境内外评估机构评估，评估值为2,435,257千元（ 待国家财政部确认），以此做为基础购买价。在基础购买价的基础上调整济宁三号煤矿在相关期间内资产的变化，形成购买价 。 公司采取延迟付款的方式分4次于2002年12月31日前付清购买价款。 济宁三号煤矿采矿权价款及支付 ?评估，并?国土资源部确认，济宁三号煤矿采矿权价款为人民币132,479千元，公司自2001年起，分十年以现金等额无息 支付。 交割 公司将于?议规定所有条件具备时或2001年1月1日（以较迟者为准）完成收购济宁三号煤矿。 济宁三号煤矿储量 国际采矿顾问公司SRK Consulting对济宁三号煤矿储量进行审核，认为使用长壁式综合机械化开采方法可采出的量为1.18 亿吨，另有6300万吨的显示储量及1800万吨的推定储量。以上储量在技术上及?济上均为可采，按每年所生产?煤800万吨计， 该等储量可供开采20年以上。 济宁三号煤矿低成本开采 国际矿业信息公司(AME)估计，由于公司采用长壁式综采放顶煤开采法这一世界一流的先进技术，在年产800万吨后，济宁 三号煤矿将成为世界上成本最低的地下煤矿。 收购济宁三号煤矿符合本公司利益 a、收购济宁三号煤矿是实施公司长期?营策略的重要步骤，壮大公司核心竞争力； b、避免母公司与本公司的同业竞争和可能存在的利益冲突； c、济宁三号煤矿生产优质动力煤和炼焦配煤，当产量超过800万吨时，将成为世界上成本最低的地下煤矿； d、济宁三号煤矿技术先进，系统全新，近期资本开支很少； e、济宁三号煤矿地质赋存条件优越，适合于公司先进的长壁式综采放顶煤开采法； f、济宁三号煤矿产品面向境内外销售，有广阔的销售渠道。 增发A股 公司?事会于2000年8月4日决定增发10000万股A股，并于8月7日在《中国证券报》、《上海证券的》作出公告，有关A股增 发事宜如下： 本次增发10000万股A股，网下向机构投资者发行数量占本次发行总量的40%左右；网上向股权登记日收市后持有本公司社会 公众股的股东（老股东）和其他社会公众投资者发行数量占本次发行总量的60%左右。在股权登记日收市后登记在册的老股东享 有一定比例的优先认购权，老股东未认购部分，由其他社会公众投资者认购。网上的发行数量和网下的发行数量由主承销商根 据实际申购情况双向回拨。 本次发行采用累计投标询价的方式定价。询价下限为公司发行当年全面摊薄每股盈利预测×18倍市盈率。 公司?事会建议股东大会批准授予主承销商15%超额配售权。 增发A股募集资金净额将全部用于收购济宁三号煤矿。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [6]. 增发A股事宜，将由公司股东在9月22日召开的临时股东大会上以特别决议批准。批准后报中国证监会核准实施。 4、"三分开"执行情况 本公司H股上市时按照境外上市的有关规定成立了股份有限公司，实现了资产完整、财务独立。公司一直坚持规范运作，严 格信息披露，没有发生任何违法、违规事件。公司稳健?营、健康发展。 公司将于年内选举产生新一届?事会成员，聘任高级管理人员，并使之符合中国证监会证监公司字【1999】22号《关于上 市公司总?理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的规定。 5、投资网络信息产业 公司正与山东科技大学、中国煤炭科学院、中国煤炭信息院等商讨投资设立科技股份公司事宜，各方投资额尚未确定。预 计科技公司将于年内设立。 6、关联交易 公司的关联方主要是母公司。截至2000年6月30日，公司发生的3000万元以上或占本公司?审计的净净产值5%以上或占本期净利 润10%以上的关联方为母公司。关联交易内容如下： ⑴根据公司与母公司签署的?议支付退休统筹金及医疗福利金109,309千元； ⑵根据与母公司签订的?议，由母公司下属机构向公司提供维修、运输、房产等服务并收取费用合计196,970千元； ⑶与母公司发生应收款项合计金额205,001千元；发生应付款项金额合计512,461千元。 公司上半年关联交易详情见财务报表附注38。 7、购买、销售或股票回购 截至2000年6月30日止，公司没有购买、出售或购回公司任何股份。 8、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 9、重大合同 本报告期内公司无重大合同。 10、核数师 本公司聘用的会计师事务所仍为沪?德勤会计师事务所（境内），德勤·关黄陈方会计师行（境外）。 六、财务报告 附后 兖州煤业股份有限公司?事会 2000年8月18日 Yanzhou Coal Mining Company Limited [7].六、财务报告 兖州煤业股份有限公司 2000年1月1日至2000年6月30日期间审计报告 德师报(审)字(00)P0 466 号 兖州煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表及2000年1月1日至2000年6月30日期间的利润及利润分配表和现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计 准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公 司2000年6月30日的财务状况及2000年1月1日至2000年6月30日期间的?营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵?了一贯性 ?则。 沪?德勤会计师事务所 中 国 注 册 会 计 师 中国·上海 顾红雨 柳伟敏 2000年8月18日 兖州煤业股份有限公司 会计报表附注 2000年1月1日至2000年6月30日期间 1、概况 兖州煤业股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由兖矿集团有限公司("兖矿集团公司")发起重组而成 。公司成立于1997年9月25日，并于1997年10月1日正式开始运作。公司发行的A股，H股及美国存托股票分别在中国上海、香港 及美国纽约上市。公司股本概况见附注23。公司主要从事煤炭采选及销售。 2、公司主要会计政策和会计估计 Yanzhou Coal Mining Company Limited [8].会计制度 会计报表系按《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》编制。 会计年度 会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。本报表会计期间为2000年1月1日至2000年6月30日。 记帐本位币 公司采用人民币为记帐本位币。 记帐基础和计价?则 公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价?则。 外币业务核算 发生外币业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价折算，外币帐户的期末外币金额按期末市场汇价中间价折算为人民 币金额。外币汇兑损益均计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 坏帐核算 (1)坏帐确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定 无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏帐损失的核算方法 采用备抵法，按帐龄分析法计提坏帐准备。 坏帐准备计提比例是根据公司以往的?验，债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计。 存货 Yanzhou Coal Mining Company Limited [9].存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及按一定比例 分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。存货主要分为?材料和产成品等。 存货发出时，采用加权平均法核算。 存货跌价准备 期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值为预期售价减去最终制成产品所需的未来生产成本及有关推广、销售费用。 固定资产及折旧 固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产?营有关的设备、器具、工具等；不属 于生产?营的主要设备，但单位价值在人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 固定资产以历史成本或重组时评估值计价。除矿井建筑物折旧根据(89)财工字第302号文件规定，按?料煤产量每吨2.5元计提 折旧外，其他均从其投入使用的次月起采用直线法提取折旧。估计残值为?值的3%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下 ： 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 15至30年 3.23-6.47% 机器设备 5至15年 6.47-19.40% 运输设备 6至9年 10.78-16.17% 在建工程 在建工程按成本价或重估时的评估价值核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的借款利息、其他相关费 用等。在建工程应在完工交付使用后结转为固定资产。 无形资产 无形资产按取得时实际支付的价款或重组时评估值入帐。 场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用年限50年平均摊销。 开办费 开办费从公司开始生产?营起，按5年摊销。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [10].长期待摊费用 长期待摊费用按受益期平均摊销。 主营业务收入 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已 取得或收到了收款权利时，确认营业收入的实现。 他人使用本企业资产，以与交易相关的?济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本企业资产收入 的实现。 所得税 所得税按应付税款法核算。 计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本期间会计所得额作出相应调整后得出。 退税收入 退税收入以实际已收及已?确定但尚未收到的金额计入本期损益。 3、 税项 增值税 按煤产品销售收入的13%和其他销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。 资源税 按实际销售的?煤吨数及洗煤产品领用?煤吨数之和乘以每吨人民币1.2元缴纳。 城市建设维护税 按应纳增值税额的7%缴纳。 教育费附加 按应纳增值税额的3%缴纳。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [11].所得税 按33%缴纳国家所得税及地方所得税。 公司与兖矿集团公司合并缴纳所得税和增值税已获得当地税务部门的批准。 4、货币资金 期末数 年初数 外币金额 折算率 人民币元 外币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 - - 258,485 - - 281,797 银行存款 人民币 - - 522,274,949 - - 445,683,062 外币 港币 51,950 1.0619 55,166 - - - 美元 3,307,861 8.2780 27,382,475 8,647,878 8.2793 71,598,376 其他货币资金 人民币 - - 123,739 - - 123,739 550,094,814 517,686,974 5、应收帐款 应收帐款帐龄分析如下： 帐龄 期末数 年初数 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 人民币元 比例(%) 人民币元 人民币元 比例(%) 人民币元 1年以内 817,080,365 83 27,003,391 715,458,951 82 27,692,800 1至2年 127,478,635 13 38,243,591 126,527,276 14 37,958,183 2至3年 25,370,845 3 12,685,422 18,750,850 2 9,375,425 3年以上 9,584,276 2 9,584,276 12,490,272 2 12,490,272 合计 979,514,121 100 87,516,680 873,227,349 100 87,516,680 公司一般在年底与购货方清算货款，公司认为本期所提的坏帐准备已?足够，故本期未对新增帐款计提坏帐准备。 欠款金额前五名情况如下： Yanzhou Coal Mining Company Limited [12].单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因 人民币元 山东鲁能电力燃料公司 56,438,511 1年以内 货款 兖煤储运公司 43,220,000 1年以内 货款 中国煤炭工业进出口总公司日照分公司 25,556,809 1年以内 货款 兖矿集团公司 24,201,051 1年以内 贷款 淮北中汇物资贸易公司 20,818,301 1年以内 货款 170,234,672 应收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 6、其他应收款 期 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 应收关联公司款 180,799,708 182,340,475 代垫运杂费 72,114,855 80,562,947 物资材料款 66,736,642 43,747,860 周转备用金 20,987,122 12,986,232 其他 66,122,720 60,962,882 406,761,047 380,600,396 其他应收款帐龄分析如下： 帐龄 期末数 年初数 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 人民币元 比例(%) 人民币元 人民币元 比例(%) 人民币元 1年以内 358,385,060 88 - 307,839,357 81 - 1至2年 43,835,347 11 - 63,588,914 17 - 2至3年 4,018,176 1 - 7,597,734 2 - 3年以上 522,464 - - 1,574,391 - - 合计 406,761,047 100 - 380,600,396 100 - 帐龄超过2年以上的余额主要为公司购置钢材等材料的包装物押金，由于公司对包装物滚动使用，故尚未与供应商进行结算。 欠款金额前五名情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因 Yanzhou Coal Mining Company Limited [13].人民币元 兖矿集团公司 180,799,708 1年以内 代垫款项 中煤第六十八工程处 10,040,634 1年以内 材料款 邹城市平阳寺镇 3,237,313 1年以内 代垫电费 济燃公司兖州分公司 1,832,759 1年以内 代垫运费 潮州亚太有限公司 1,828,293 1年以内 代垫运费 合计 197,738,707 其他应收款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 7、预付帐款 预付帐款帐龄分析如下： 帐龄 期末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 1年以内 164,628,547 86 95,682,679 85 1至2年 18,379,586 10 10,665,108 10 2至3年 4,337,061 2 4,260,602 4 3年以上 4,307,589 2 1,379,068 1 合计 191,652,783 100 111,987,457 100 帐龄超过2年以上的余额主要为公司为购置备件及材料的预付款项，由于数额较小，公司暂未与其供应商结算。 欠款金额前五名情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因 人民币元 中国煤矿设备进出口公司 65,393,267 1年以内 预付货款及设备款 马鞍山钢铁股份有限公司 13,840,098 1年以内 预付货款 哈尔滨炉料有限公司 7,600,000 1年以内 预付设备款 五矿钢铁股份有限公司 7,587,989 1年以内 预付货款 上海汽轮机有限公司 6,400,000 1年以内 预付货款及设备款 100,821,354 预付帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [14].8、应收补贴款 应收补贴款为按相关文件规定计算应收煤炭出口的退税收入。公司煤炭出口的出口退税计算方式为"先征后退"，煤炭出口退税 率为13%。 9、存货 期末数 年初数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 ?材料 205,720,227 - 213,269,980 - 产成品 69,380,800 - 97,179,581 - 275,101,027 - 310,449,561 - 10、待摊费用 类别 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 港口运费 34,678,505 257,014,406 (254,762,000) 36,930,911 港转汽运煤运费 - 45,777,728 (22,102,000) 23,675,728 土地塌陷费(注) 44,261,155 153,706,780 (56,516,896) 141,451,039 78,939,660 456,498,914 (333,380,896) 202,057,678 注：此款项系公司因开采煤矿而预先支付的村庄搬迁费及土地塌陷损失赔偿费。 11、固定资产及累计折旧 房屋建筑物 矿井建筑物 机器设备 运输设备 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 ?值 年初余额 1,439,928,404 2,498,284,787 4,191,974,202 78,855,292 8,209,042,685 本期购置 49,563 - - 442,830 492,393 本期在建工程转入 - - 34,963,800 - 34,963,800 本期减少 - - (209,233,846) - (209,233,846) 期末余额 1,439,977,967 2,498,284,787 4,017,704,156 79,298,122 8,035,265,032 Yanzhou Coal Mining Company Limited [15].累计折旧 年初余额 445,654,806 1,050,436,101 1,944,889,077 61,682,953 3,502,662,937 本期计提额 34,091,577 31,909,268 188,127,420 4,187,729 258,315,994 本期转出额 - - (197,015,841) - (197,015,841) 期末余额 479,746,383 1,082,345,369 1,936,000,656 65,870,682 3,563,963,090 净值 年初余额 994,273,598 1,447,848,686 2,247,085,125 17,172,339 4,706,379,748 期末余额 960,231,584 1,415,939,418 2,081,703,500 13,427,440 4,471,301,942 12、工程物资 类别 期 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 工程用材料 12,726,058 12,788,004 13、在建工程 工程名称 年初余额 本期增加额 本期完工转出数 期末余额 工程进度 资金来源 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 待安装设备 380,792,503 674,198 34,963,800 346,502,901 80 自筹资金 土建工程 115,876,484 14,072,157 - 129,948,641 80 自筹资金 其他 3,407,607 5,521,630 - 8,929,237 70 自筹资金 合计 500,076,594 20,267,985 34,963,800 485,380,779 14、无形资产 种类 ?始金额 年初余额 本期摊销额 期末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 场地使用权 309,826,741 296,777,530 (3,106,763) 293,670,767 15、开办费/长期待摊费用 种类 年初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 Yanzhou Coal Mining Company Limited [16].开办费 5,507,185 - (917,862) 4,589,323 长期待摊费用 - 2,240,399 (26,671) 2,213,728 5,507,185 2,240,399 (944,533) 6,803,051 16、应付票据 应付票据余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 17、应付帐款 应付帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 18、预收帐款 预收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 19、应付股利 期 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 兖矿集团公司 148,630,000 148,630,000 H股股东 - 75,650,000 A股股东 - 7,120,000 148,630,000 231,400,000 20、应交税金 期 末 数 年 初 数 人民币元 人民币元 所得税 145,880,950 314,014,916 其他 - 9,246,172 145,880,950 323,261,088 21、其他应付款 其他应付款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注38。 Yanzhou Coal Mining Company Limited [17].其他应付款期末数较年初数增加57%，主要是因为公司年中未与关联公司及时结算往来，造成应付关联公司款增加人民币155,9 15,577元。 22、预提费用 期 末 数 年 初 数 期末结存余额?因 人民币元 人民币元 预提修理费 14,273,032 - 本期预提，尚待支付 预提科技费 9,052,679 - 本期预提，尚待支付 23,325,711 - 23、股本 本期公司股份变动情况如下： 期末数(股) 本次变动增减(股) 年初数(股) 配 股 送 股 公积金转股 增 发 上 市 一、未上市流通股份 1.发起人股份 -境内法人持有股份 1,670,000,000 - - - - - 1,670,000,000 2.内部职工股 - - - - - - - 未上市流通股份 1,670,000,000 - - - - - 1,670,000,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 80,000,000 - - - - - 80,000,000 2.境外上市外资股 850,000,000 - - - - - 850,000,000 已上市流通股份合计 930,000,000 - - - - - 930,000,000 三、股份总数 2,600,000,000 - - - - - 2,600,000,000 上述股份每股面值为人民币1元。 24、资本公积 年初余额及期末余额 人民币元 股本溢价 2,364,454,980 维简费转入 161,773,949 2,526,228,929 Yanzhou Coal Mining Company Limited [18].25、盈余公积 法定盈余公积金 法定公益金 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 年初余额及期末余额 168,212,722 84,106,361 252,319,083 法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产?营或转为增加公司股 本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。 26、未分配利润 金 额 人民币元 年初未分配利润 905,808,130 加：本期净利润 372,513,416 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 应付普通股股利 - 期末未分配利润 1,278,321,546 27、主营业务收入 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 (未?审计) 煤产品国内销售收入 1,215,304,555 1,292,025,917 煤产品出口销售收入 933,592,952 874,506,067 2,148,897,507 2,166,531,984 28、主营业务成本 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 (未?审计) Yanzhou Coal Mining Company Limited [19].材料 194,149,529 195,611,000 工资 167,154,793 153,838,000 职工福利费 23,402,878 21,483,000 电力 90,879,776 89,346,000 折旧费 246,997,854 246,481,000 维简费(注1) - 71,882,000 土地塌陷费 56,516,896 83,862,000 维修费 72,626,740 79,738,000 不得抵扣出口进项税成本(注2) - 21,704,087 其他 53,804,255 58,805,941 合计 905,532,721 1,022,751,028 注1：由于公司无需支付省煤炭工业管理局有关费用，且公司计提的有关折旧基金已足以用于煤炭生产设备的支出及井巷建筑的 更新，故公司决定自1999年度起不再计提维简费。公司于1999年1月1日至6月30日期间计提的维简费已于1999年末冲销。 注2：公司煤炭出口的出口退税计算方式为"先征后退"。煤炭出口退税率从1999年5月1日起由9%调整为13%。故自本期起，公司 无不得抵扣出口进项税成本。 29、主营业务税金及附加 税项 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 (未?审计) 城建税 17,948,159 19,924,798 教育费附加 7,692,068 8,682,974 资源税 15,479,488 14,286,331 41,119,715 42,894,103 30、其他业务利润 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 (未?审计) 材料销售 -收入 214,257,199 172,536,571 -成本 197,8
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