[1].重 要 提 示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已?内蒙古国正会计师事务所审计并出具有解释性说明的无保留意见审计报告，本公司?事会、监
事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
英文名称：Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal
Power Corporation Limited
英文名称缩写：NMHD
2、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
邮政编码：010020
公司国际互联网网址：www.nmhdwz.com
3、公司法定代表人：乌若思
4、公司?事会秘书：张 彤
联系地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
邮政编码：010020
电话号码：(0471)6942388
传真电话：(0471)6926658
电子信箱：nmhd@public.hh.nm.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总?理工作部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：内蒙华电
股票代码：600863
二、主要财务数据和指标
项 目 本期 上年同期
净利润 136,251,679.53 87,915,133.91
扣除非?常性损益后的净利润： 136,251,679.53 87,915,133.91
每股收益 0.144 0.093
净资产收益率 4.05% 2.73%
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[2].项 目 本期末 上年末
总资产 3,699,438,325.26 3,684,213,260.65
资产负债率 9.08% 12.40%
股东权益 3,363,518,008.94 3,227,266,329.41
每股净资产 3.56 3.42
调整后每股净资产 3.53 3.38
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊
费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位：股
本次变动前 本 次 增 减 变 动(+ -) 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一. 未上市流通股份
1.发起人股份
其中：国家拥有股份 74,500,000 74,500,000
境内法人持有股份 718,380,000 718,380,000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 792,880,000 792,880,000
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 152,100,000 152,100,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 152,100,000 152,100,000
三.股份总数 944,980,000 944,980,000
2、主要股东持股情况：
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[3].前10名股东的持股情况。
股东名称 年初持股 本期增加 期末持股 占有比例 备注
内蒙古电力（集团）有限责任公司 589,436,822 589,436,822 62.37% 国有法人股
中国华能集团公司 124,263,178 124,263,178 13.15% 国有法人股
国家股 74,500,000 74,500,000 7.88% 国家股
华能内蒙古发电公司 4,680,000 4,680,000 0.50% 国有法人股
兴和基金 493,904 644,014 0.07% 流通股
胡晓楠 400,000 530,000 0.06% 流通股
裕泽基金 500,004 0.05% 流通股
李廷文 330,933 0.04% 流通股
刘健 320,000 0.03% 流通股
中机电 260,000 0.03% 流通股
说明：前十名股东之间的关联情况：代表国家股持股的单位是内蒙古电力(集团)有限责任公司。华能内蒙古发电公司是由
内蒙古电力(集团)有限责任公司和中国华能集团公司共同在呼和浩特市设立的公司。
持有本公司5%以上的股东所持股份无任何质押或冻结情况。
四、?营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要?营情况
（1）、公司主营业务为发电和供热，属发电行业，年发电能力约75亿千瓦时，供热能力约600万百万千焦。公司总装机
容量142.5万千瓦，在内蒙古西部电网中居第一位。公司全部电力产品均送入内蒙古西部电网，电力收入占主营业务收入95%以
上，热力产品主要供应包头两个机械厂生产用热能和包头市青山区居民的冬季采暖用热。
2000年上半年，公司公司完成发电量39.29亿千瓦时，完成供电量35.60亿千瓦时。完成供热量为3,213,259百万千焦。
（2）、公司主营业务的范围及其?营状况
报告期内公司主营业务收入实现65,368.08万元，其中：发电61,860.34万元，供热3,249.68万元。
报告期内公司主营业务利润实现15,735.99万元，其中：发电16,570.63万元，供热-440.94万元。
2、公司投资情况：
公司1998年配股募集资金于1999度全部使用完成，本期没有发生募股资金使用情况。公司本期也没有进行其他重大投资。
3、公司本期生产?营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。
4、下半年计划：下半年，公司将进一步深化改革、强化管理、挖潜增效，提高企业综合素质，规范公司运作，使内蒙华电
成为符合有关要求的、股东满意的上市公司。
（1）、随着"厂网分开、竞价上网"的推广实施，进一步深化改革，牢固树立依法?营的观念，规范公司的?营行为，完
善法人治理结构，规范公司运作。
（2）、继续强化以?济效益为中心的思想，深化内部改革，向管理要效益。加强财务管理，严格控制成本支出；认真做
好挖潜增效工作，加强生产过程的节能降耗工作；确保设备安全可靠运行。
（3）、按期完成本年度的配股工作。
五、重要事项
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[4].1、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
公司上年度利润分配方案为：一九九九年实现净利润201,467,231.05元，提取10%的法定盈余公积金20,146,723.10元，提取7.
5%的公益金15,110,042.33元，加上年年末未分配利润85,358,294.33元，本期可供股东分配的利润为251,568,759.95元。以一
九九九年实现净利润为基数，提取30%的任意盈余公积金60,440,169.32元后，以公司目前总股本94,498万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.00元（含税），未分配利润96,630,590.63元结转下年。
此方案已于2000年7月24日实施，股权登记日为2000年7月24日。公司于2000年7月20日在《上海证券报》发布公告
公司于2000年4月25日在《上海证券报》发布?事会公告，?事会决定于2000年度实施配股，配股方案为以1999年末公司总
股本为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价5--6元/股。2000年5月25日股东大会批准了此次配股方案，目前配股方案正在
运作之中。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责任公司，其作为本公司控股股东和内蒙古西部电网的
?营者，对本公司?营至关重要。
内蒙古电力（集团）有限责任公司目前持有本公司62.37%的股份，同时代表国家股股东持有本公司7.88%的股份，对本公司
的决策和?营拥有绝对的控制权。本公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向电力用户供电，该
公司是公司唯一的购电客户。
电力生产的过程是由各个发电厂生产出电能并送入电网，由电网?营者面对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由
于历史的?因，目前绝大部分发电厂由电网?营者出资或存在一个共同的出资人，而由于产业特点的限制，发电厂所发的电力
只能就近送入电网，电网是独立发电厂唯一的用户，发电厂与电网?营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。
本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的?则：a、股份公司独立运作，拥有完整的?营资产；b、公平、公正
、公开的交易?则；c、完备的法律文件约束关联交易；d、关联事项充分披露。
（1）、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
交易方：内蒙古电力(集团)有限责任公司；交易内容：向该公司销售本公司的全部电力；定价依据为《并网合同》。2000
年公司向该公司售电价格为：90%的基数电量按照180元/千千瓦时结算（不含税价），其余竞价电量按照竞价价格结算。2000年
1--6月公司向该公司售电取得收入61,860.34万元。
交易方：内蒙古电力燃料总公司；交易内容：向该公司购入燃料；定价依据为有关燃料购销合同、?议。2000年1--6月公司向
该公司购入燃料金额为20,077.32万元。此外，公司本期还向丰镇发电有限责任公司采购了部分备品、备件及其他消耗品等合计
金额1,556.70万元。
（2）、公司与关联方的往来款项：
公司与关联方往来款项大部分是向关联方销售公司电力产品形成的正常结算往来款，公司购入燃料、其他材料等以及为公
司提供劳务（检修）形成的正常结算往来款等等。详细情况见"会计报表附注--关联方关系及其交易（3）"。
（3）、其他关联方交易：
1999年10月10日，公司与内蒙古电力（集团）有限责任公司签订《国有土地使用权租赁?议》，确定本公司所属丰镇发电
厂租用权属内蒙古电力（集团）有限公司土地使用权，双方确定，2000年1--6月租赁费为75万元。
6、"三分开"情况：根据有关文件，本公司与母公司统一汇算清缴所得税，除此以外，公司相对于其控股股东人员独立、资
产完整、财务独立。公司总?理、副总?理、财务负责人、?事会秘书等高级管理人员均未在股东单位兼职。公司于1999年迁
址后，于呼和浩特市设立了公司总部，99年完成了机构设置，目前有关人员配备初步完成。今后，公司的管理、规范运作将进
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[5].一步得到加强。
7、本报告期内公司没有发生托管、承包、租赁事项。
8、本报告期内公司继续聘任内蒙古国正会计师事务所为公司审计。
9、公司无对外担保事项。
10、公司未更改名称或股票简称。
11、?事会、监事会对会计事务所出具的有解释性说明无保留意见审计报告的说明：根据内蒙古自治区政府有关文件，本
公司的母公司内蒙古电力（集团）有限责任公司及其子公司统一汇算清缴所得税，据此母公司承诺本公司实际分担的所得税税
负率为15%，公司曾于2000年4月12日在《上海证券报》发布公告。公司因该税收优惠政策2000年1-6月增加利润27,905,713.88
元。
七、备查文件目录
包括下列文件：
1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿；
5、公司章程。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
? 事 会
二ＯＯＯ年八月十八日
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[6].六、财务会计报告
1、审 计 报 告
内国正发审字（2000）第80号
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年6月30日的资产负债表、2000年1-6月利润及利润分配表和2000年1-6月现金流量表。
这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则
》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了
贵公司1999年12月31日的财务状况及该期间的?营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵?了一贯性?则。
此外，我们注意到，如会计报表附注3（4）所述，该税收优惠政策增加 贵公司1-6月利润27,905,713.88元。
内蒙古国正会计师事务所 中国注册会计师：胡发详
刘东风
中国·呼和浩特 二○○○年八月十一日
2、会计报表附注
附注1、公司设立说明
本公司是由内蒙古电力总公司（现更名为"内蒙古电力（集团）有限责任公司"）、华能发电公司（现为"中国华能集团公司
"）、华能内蒙古发电公司作为发起人以社会募集方式设立的股份公司，?中国证券监督管理委员会批准，本公司股票于一九九
四年五月在上海证券交易所挂牌交易。
二○○○年五月九日，本公司换领注册号为1500001001182号的企业法人营业执照。注册资本玖亿肆仟肆佰玖拾捌万元。?营范
围为火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理。
附注2、重要会计政策、会计估计和汇总会计报表的编制方法
（1）本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度：会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
（3）记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础与计价?则：会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
（5）外币业务核算方法：对年度内发生的非本位币?济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（"市场
汇价"）折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，业已记
入当年损益类帐项。
（6）现金等价物的确定标准：现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于
转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
（7）坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[7].而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失采用备抵法核算。按期末资产负债表应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6％计提坏帐准备，并记入当
年损益类帐项。
（8）存货核算方法
存货包括?材料、燃料、备品备件、低值易耗品。
本公司燃料和备品备件以实际成本计价，其发出成本按加权平均法计算确定。?材料采用计划成本法核算，?材料日常以
计划成本计价，月份终了，按照发出?材料的计划成本计算应负担的成本差异，从而将?材料的计划成本调整为实际成本。低
值易耗品采用一次摊销法核算。
本期公司未发生存货可变现净值低于存货帐面价值的事项，故未计提存货跌价准备。
（9）长期投资核算方法
本公司长期股权投资核算方法为：对本公司拥有被投资公司不足20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司20%
至50%的权益性资本时以权益法核算；对直接或间接拥有被投资公司50%以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以
合并。
本期公司未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
（10）固定资产计价和折旧方法
本公司的固定资产是指使用期在一年以上，单位价值在2000人民币元以上的实物资产。固定资产以实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算（本公司不预留残值），并按固定资产类别的?价、估计?济使用年限确定其折旧率如
下：
资产类别 折旧年限（年） 年折旧率
房屋建筑物 25─45 4.00%─2.22%
其中：简易、强腐蚀用房 8─15 12.50%─6.67%
通用设备 8─22 12.50%─4.55%
专用设备 16─20 6.25%─5.00%
运输工具 12 8.33%
（11）在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工前，计
入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
（12）无形资产的计价和摊销方法
本公司无形资产为土地使用权，以业?资产评估机构评估及国家国有资产管理部门确认的价值入帐，自一九九四年开始按
五十年摊销期摊销。
（13）收入确认?则
本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已?转移，公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的?济
利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认主营业务收入的实现。
（14）所得税的会计处理方法：本公司按应付税款法核算企业所得税。
（15）本公司汇总会计报表以公司本部和纳入汇总范围的分公司的会计报表以及其他有关资料为依据，汇总时对内部往来
以及内部收入、内部成本进行了抵消。
附注3、税项
（1）增值税：售电收入的税率为17%，售热收入的税率为13%。
（2）城建税：按实际缴纳增值税额的7%计缴。
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[8].惟本公司所属乌?山发电厂按实际缴纳增值税额的5%计缴。
（3）教育费附加：按实际缴纳增值税额的3%计缴。
（4）企业所得税：企业所得税税率为33%。
根据内蒙古自治区政府的有关文件，本公司的母公司内蒙古电力（集团）有限公司及其子公司统一汇算清缴所得税，
并以文件规定的基数为实际税负额。据此母公司承诺本公司分担的实际税负率为15%。
（5）契税：按受让资产成交价格的3%计缴。
附注4. 联营公司
本公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下：
公司名称 注册地址 注册成立时间 注册资本 拥有权益 主营业务 ?济性质或类型 法定代表人
内蒙古海勃湾
电力股份有限公司 乌海 1992.07.01 五亿元人民币 41.64% 火力发电 股份有限公司 吕慧
附注5、货币资金
货币资金明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
项目 金额 金额
现金 5,302.05 40,546.41
银行存款 31,854,508.65 23,494,956.17
合计 31,859,810.70 23,535,502.58
附注6、应收票据
应收票据明细项目列示如下： 金额单位：元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
2000年6月30日
中国铁路物资公司北京分公司 2000.04.30 2000.07.30 2,000,000.00 银行承兑汇票
内蒙第一机械制造有限公司 2000.03.22 2000.09.15 3,000,000.00 银行承兑汇票
合 计 5,000,000.00
附注7、应收帐款、其他应收款
（1）本公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
账龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
一年以内 115,506,378.20 75.48% 6,930,382.69 231,126,133.25 87.21% 13,867,568.00
一至二年 1,491,096.70 0.97% 89,465.80 2,279,569.80 0.86% 136,774.19
二至三年 1,101,670.76 0.72% 66,100.25 30,200.00 0.01% 1,812.00
三年以上 34,935,574.52 22.83% 2,096,134.47 31,573,710.34 11.92% 1,894,422.61
合计 153,034,720.18 100% 9,182,083.21 265,009,613.39 100% 15,900,576.80
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[9].（2）本公司应收帐款主要明细项目列示如下： 金额单位：元
金额
2000年6月30日 欠款时间 欠款?因
内蒙古电力(集团)有限责任公司 127,145,592.56 一年以内 欠付电费
内蒙古第二机械制造厂 41,711,191.36 一年以内 欠付热费
内蒙古第一机械制造厂 15,394,120.64 一年以内 欠付热费
包头电力实业公司 3,143,239.43 一年以内 欠付热费
应收帐款中持本公司5%以上股份的单位内蒙古电力(集团)有限责任公司欠款127,145,592.56元。截止2000年7月30日，已收
回内蒙古电力(集团)有限责任公司上述欠款71,150,691.70元。
应收关联方往来款项见本会计报表附注29。
（3）本公司其他应收款主要明细项目列示如下： 金额单位：元
金额
2000年6月30日 欠款时间 欠款?因
内蒙古满都?娱乐城 16,152,640.32 三年以上 代垫款项
内蒙古电力检修公司 10,560,080.94 一年以内 多付检修费
内蒙古丰镇发电有限责任公司 21,494,142.75 一年以内 欠付电费
上海满都?工贸有限公司 4,300,000.00 三年以上 代垫款项
包头电力实业公司 4,395,464.85 三年以上 欠付电费
应收关联方往来款项见本会计报表附注29。
附注8、预付帐款
预付帐款20,206,089.55人民币元，为预付的材料款。
预付帐款中无持本公司5%以上股份单位的欠款。预付关联方往来款详见附注29。
附注9、存货
存货明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备
燃料 11,470,070.65 ─ 9,160,974.50 ─
?材料 5,564,787.50 ─ 6,998,451.78 ─
备品备件 3,675,133.00 ─ 4,020,103.59 ─
合 计 20,709,991.15 ─ 20,179,529.87 ─
附注10、待摊费用
待摊费用明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 本期增加 本期减少 2000年6月30日
期初进项税额 208,909.90 ─ ─ 208,909.90*
合计 208,909.90 ─ ─ 208,909.90
*：期初进项税是指本公司一九九四年初增值税应税项目的各类存货余额中已支付的、按规定计算应予抵扣销项税额的进项
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[10].税额。该余额为尚未抵扣的金额。
附注11、长期投资
(1)长期股权投资明细项目列示如下： 金额单位：元
项目 2000年1月1日 本期增加 本期减少 2000年6月30日
其他股权投资 250,082,915.01 4,494,697.31 ─ 254,577,612.32
(2)其他股权投资明细项目列示如下： 金额单位：元
被投资公司名称 投资日期 权益比例 投资金额 累计权益增减额 本期权益增减额
内蒙古海勃湾电 1994年 41.64% 208,204,252.00 46,373,360.32 4,494,697.31
力股份有限公司
附注12、固定资产及累计折旧
固定资产?价及其累计折旧增减变动明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 本期增加 本期减少 2000年6月30日
固定资产?价：
房屋及建筑物 1,336,951,450.74 30,257,861.71 ─ 1,367,209,312.45
机器设备 3,274,128,663.40 3,514,795.16 ─ 3,277,643,458.56
运输工具 41,617,855.31 9,300.00 ─ 41,627,155.31
合 计 4,652,697,969.45 33,781,956.87 ─ 4,686,479,926.32
累计折旧：
房屋及建筑物 359,546,846.25 24,611,621.08 ─ 384,158,467.33
机器设备 1,182,514,679.76 95,136,019.77 ─ 1,277,650,699.53
运输工具 22,228,521.95 2,476,240.67 ─ 24,704,762.62
合 计 1,564,290,047.96 122,223,881.52 ─ 1,686,513,929.48
固定资产净值 3,088,407,921.49 2,999,965,996.84
固定资产本年增加数中从在建工程转入数为31,010,302.66元。
附注13、工程物资
工程物资明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
电流互感器 1,275,000.00 1,275,000.00
其他零星材料 236,134.34 260,604.34
合 计 1,511,134.34 1,535,604.34
附注14、在建工程
在建工程明细项目列示如下： 金额单位：元
工程名称 金额 本期增加 本期转入 金额 资金 工程
2000年1月1日 固定资产 2000年6月30日 来源 进度
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[11].⑴烟囱改造 12,797,110.10 -56,000.00 12,741,110.10 ─ 贷款
其中：利息资本化 1,069,770.00 1,069,770.00
⑵除灰系统改造 18,391,171.50 125,530.00 ─ 18,516,701.50 自筹 91%
⑶老灰场覆盖治理 3,084,460.20 ─ 3,084,460.20 ─ 自筹
⑷220kv升压站 4,638,282.16 540,837.60 ─ 5,179,119.76 自筹 100%
⑸供热热网改造 5,519,837.67 ─ 5,519,837.67 ─ 自筹
⑹更新改造 11,212,208.94 4,134,308.00 4,980,476.00 10,366,040.94 自筹贷款 95%
其中：利息资本化 55,603.29 20,963.58 76,566.87
⑺污水处理工程 4,150,084.54 1,432,576.00 ─ 5,582,660.54 自筹贷款 50%
其中：利息资本化 63,140.00 63,140.00
⑻液化汽站 890,908.58 ─ 890,908.58 自筹 95%
⑼风灾恢复工程 1,194,826.00 ─ ─ 1,194,826.00 自筹 90%
⑽其他零星工程 1,328,755.95 5,923,753.69 4,684,418.69 2,568,090.95
合 计 63,207,645.64 12,101,005.29 31,010,302.66 44,298,348.27
附注15、无形资产
无形资产明细项目列示如下： 金额单位：元
?始金额 2000年1月1日 本期摊销 2000年6月30日 剩余摊销年限
土地使用权 92,898,500.00 81,750,680.00 928,985.00 80,821,695.00 43.5年
合 计 81,750,680.00 928,985.00 80,821,695.00
附注16、短期借款
短期借款明细项目列示如下： 金额单位：元
借款类别 2000年1月1日 2000年6月30日 月利率
银行借款 38,336,333.37 48,357,296.95 ─
其中：抵押 ─ ─ ─
担保 3,000,000.00 3,000,000.00 5.3625‰
信用 35,336,333.37 45,357,296.95 5.8575‰
合 计 38,336,333.37 48,357,296.95
附注17、应付股利
应付股利明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
国家股 16,390,000.00 ─
内蒙古电力（集团）有限责任公司 58,943,682.18 ─
中国华能集团公司 25,337,899.20 12,426,317.82
华能内蒙古发电公司 468,000.00 468,000.00
社会公众股 15,209,998.44 15,209,998.44
合 计 116,349,579.82 28,104,316.26
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[12].附注18、应交税金
应交税金明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
增值税 22,151,974.32 53,791,991.21
城市维护建设税 2,711,541.86 908,022.32
房产税 377,641.40 -1,770,966.81
契税 5,913,978.79 5,913,978.79
所得税 62,752,447.79 685,442.94
土地使用税 ─ 210,661.56
合 计 93,907,584.16 59,739,130.01
附注19、其他应付款
其他应付款主要明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
包二代收集团公司220kv升压站工程款 3,677,962.40 4,718,800.00
乌?山多?公司 6,112,555.00 6,112,555.00
住房集资款 13,801,975.00 13,071,975.00
住房公积金 12,302,670.98 12,329,812.11*
* 根据内蒙古自治区住房制度改革领导小组内房改（1998）第30号文，内蒙古电力(集团)有限责任公司作为内蒙古自治区
企业综合房改试点单位,独立进行系统房改。按照内电办（1998）18号文的要求，本公司按职工工资总额8%计提的住房公积金交
由内蒙电力(集团)有限责任公司住房资金管理中心统一管理。
应付关联方往来款项见本会计报表附注29。
附注20、长期借款
长期借款明细项目列示如下： 金额单位：元
借款单位 2000年6月30日 借款期限 年利率 借款条件
国家开发银行 44,673,552.20 1998.10─2008.10 8.01% 担保
附注21、股本：详见股份变动情况表
附注22、资本公积
资本公积增减变动明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 本期增加 本期减少 2000年6月30日
股本溢价 1,927,262,716.52 - - 1,927,262,716.52
接受捐赠资产 54,000.00 - - 54,000.00
合 计 1,927,316,716.52 - - 1,927,316,716.52
附注23、盈余公积
盈余公积增减变动明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 本期增加 2000年6月30日
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[13].法定盈余公积金 76,980,798.49 - 76,980,798.49
法定公益金 47,941,765.63 - 47,941,765.63
任意盈余公积金 133,416,458.14 - 133,416,458.14
合 计 258,339,022.26 - 258,339,022.26
附注24、未分配利润
未分配利润明细项目列示如下： 金额单位：元
1999年12月31日 2000年6月30日
年初未分配利润 95,163,903.80 96,630,590.63
加：年初未分配利润调整 -9,805,609.47 -
本年净利润 201,467,231.05 136,251,679.53
减：本年提取的法定盈余公积 20,146,723.10 -
本年提取的法定公益金 15,110,042.33 -
提取任意盈余公积金 60,440,169.32 -
已分配普通股股利 94,498,000.00 -
年末未分配利润 96,630,590.63 232,882,270.16
附注25、财务费用
财务费用明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
利息支出 2,445,987.80 931,601.39
减：利息收入 124,825.06 2,234,911.09
其 他 - 49,830.66
合 计 2,321,162.74 -1,253,479.04
附注26、其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
材料销售 -3,668.11 -
其 他 -3,331.23 845.73
合 计 -6,999.34 845.73
附注27、投资收益
投资收益明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1～6月 1999年1～6月
长期股权投资 4,494,697.31 7,042,763.00
其中：联营公司分配利润额 4,494,697.31* 7,042,763.00
调整被投资企业净资产额 - -
合 计 4,494,697.31 7,042,763.00
该项目系本公司对联营公司海勃湾电力股份有限公司予以权益法核算取得的投资收益。
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[14].*本期较上年同期减少的?因为：被投资单位内蒙古海勃湾电力股份有限公司所耗用的主要材料--煤由1999年度全部使用小
窑煤改为本期50%使用小窑煤，50%使用大矿煤，致使本期成本增加所致。
附注28、营业外支出
营业外支出明细项目列示如下： 金额单位：元
项 目 2000年1～6月 1999年1～6月
罚款支出 20,000.00 -
合 计 20,000.00 -
附注29、关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下:
A、存在控制关系的关联方:
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 ?济性质或类型 法定代表人
内蒙古电力(集团) 呼和浩特市 电力、热力 控股公司 国有 乌若思
有限责任公司
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
公司名称 2000年1月1日 本期增（减）数 2000年6月30日
内蒙古电力(集团) 1,873,775,000.00 ─ 1,873,775,000.00
有限责任公司
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
公司名称 2000年1月1日 本期增加数 本期减少数 2000年6月30日
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
内蒙古电力(集团) 2,012,846,009.65 62.37 84,980,172.52* - - - 2,097,826,182.17 62.37
有限责任公司
*本期增加数为内蒙古电力(集团)有限责任公司按所持本公司股份应享有的本会计期间净利润。
D、不存在控制关系的关联方关系的性质：
关联方名称 与本公司关系
内蒙古海勃湾电力股份有限公司 本公司的联营公司
内蒙古电力检修公司 与本公司同一母公司
内蒙古电力燃料总公司 与本公司同一母公司
内蒙古丰镇发电有限责任公司 与本公司同一母公司
上海满都?工贸公司 与本公司同一母公司
(2)关联方交易
A、本公司向关联方售电明细项目列示如下：
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[15].2000年1~6月 1999年1~6月
关联方名称 销售金额 比例 销售金额 比例
内蒙古电力(集团)有限责任公司 618,603,442.96 100% 481,401,959.72 100%
B、本公司向关联方采购明细项目列示如下：
2000年1~6月
关联方名称 采购金额 比例
内蒙古电力燃料总公司 200,773,172.31 86.8%
内蒙古丰镇发电有限责任公司 15,567,008.90 6.73%
C、1999年10月10日，内蒙古电力（集团）有限责任公司与本公司签定《国有土地使用权租赁?议》，确定本公司所属丰镇
发电厂租用权属内蒙古电力（集团）有限公司土地使用权，双方确定，二○○○年一至六月租赁费为750,000.00人民币元。
(3)关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下： 金额单位：元
2000年1月1日 2000年6月30日
占全部应收(付) 占全部应收(付)
项目 关联方名称 余 额 款项余额的比重 余 额 款项余额的比重
应收帐款
内蒙古电力(集团)
有限责任公司 30,568,044.90 37.06% 127,145,592.56 67.54%
小 计 30,568,044.90 37.06% 127,145,592.56 67.54%
其他应收款：
包头一电厂 4,105,479.80 5.82% ─ ─
内蒙古电力燃料总公司 41,619.36 0.06% ─ ─
内蒙古丰镇发电有限责任公司 21,494,142.75 28.00%
内蒙古电力检修公司 11,091,676.87 15.72% 10,560,080.94 13.76%
上海满都?工贸公司 4,300,000.00 6.09% 4,300,000.00 5.60%
小 计 19,538,776.03 27.69% 36,354,223.69 47.36%
预付帐款
内蒙古电力燃料总公司 - - 18,951,918.34 94.00%
小 计 - - 18,951,918.34 94.00%
应付帐款
内蒙古电力燃料总公司 19,563,629.18 38.98% - -
小 计 19,563629.18 38.98% - -
其他应付款
内蒙古电力(集团)
有限责任公司 13,918,025.13 15.66% 470,852.86 0.69%
内蒙古电力燃料总公司 1,224,821.66 1.38% 1,024,821.66 1.50%
内蒙古丰镇发电有限责任公司 6,132,126.96 6.90% - -
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[16].小 计 21,274,973.75 23.94% 1,495,674.52 2.19%
附注30、或有损失
截至二○○○年六月三十日止，本公司无或有损失。
附注31、承诺事项
截至二○○○年六月三十日止，本公司无重大的财务承诺事项。
附注32、资产负债表日后事项
本公司不存在需披露的资产负债表日后事项。
附注33、其他重要事项
二○○○年四月二十四日，本公司第三届?事会第七次会议通过了本公司2000年度配股方案，关于二○○○年五月二
十五日?第七次股东大会全体出席股东一致通过。按照该配股方案，本公司拟以一九九九年十二月三十一日总股本玖万肆仟肆
佰玖拾捌万股为基数，以10:3的比例向全体股东配股。
3、会计报表
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited
[17].资产负债表
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
资 产
流动资产：
货币资金
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
减：坏帐准备
应收款项净额
预付帐款
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
23,535,502.58
5,000,000.00
188,251,448.32
76,758,165.07
15,900,576.80
249,109,036.59
20,206,089.55
20,179,529.87
20,179,529.87
208,909.90
318,239,068.49
31,859,810.70
1,773,190.72
82,474,202.14
70,560,518.04
9,182,083.21
143,852,636.97
848,424.73
20,709,991.15
20,709,991.15
208,909.90
199,252,964.17
单位：（人民币）元
Inner Mongolia MengDdian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited

【发表评论】【关闭窗口】

新浪推荐 读新浪新闻 得手机大奖 新浪奥运专题网站 趣味心理测试 2000高考专栏 抗击八国联军百年祭 马明宇登陆意甲 沪深股市2000年中报 千年奥运 精彩珍藏