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(600649)上海市原水股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月18日 12:58 上海证券交易所
[1].重要提示：本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司2000年中期财务会计报告已?上海上会会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
（一）公司名称：上海市?水股份有限公司
英文名称：SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
英文缩写：SMRWC
（二）公司注册地址：上海市浦东新区北艾路1540号
公司办公地址：上海市四川北路818号五楼
邮政编码：200085
电子信箱：smrwc@online.sh.cn
（三）公司法定代表人：芮友仁
（四）公司?事会秘书：王錞柔
授权代表的姓名：项伯利
联系地址：上海市四川北路818号五楼
电 话：(021)63564899（总机）
传 真：(021)63564880
电子信箱：crwang@citiz.net
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市四川北路818号五楼516室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：?水股份
股票代码：600649
二、主要财务数据和指标（单位：元）
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 5921280084.67 5191394691.16
资产负债率 22.18 % 15.22 %
股东权益 4607560748.47 4401177770.86
每股净资产 2.69 2.57
调整后的每股净资产 2.68 2.56
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 206492449.33 248592494.94
扣除非?常性损益后的净利润 206492449.33 248592494.94
每股收益 0.1205 0.1451
净资产收益率 4.48 % 5.63%
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[2].主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益?三年以上的应收款项?待摊费用?待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-
长期待摊费用?住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
期初数 变动 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 897966115 897966115
其中：
国家拥有股份 897966115 897966115
2、募集法人股份 305255295 305255295
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 254254089 254254089
未上市流通股份合计 1457475499 1457475499
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 255610876 255610876
已上市流通股份合计 255610876 255610876
三、股份总数 1713086375 1713086375
（二）主要股东持股情况
1、截至2000年6月30日，公司股东总数为249180户。
其中：国家股股东 1户，法人股股东 859户，社会公众股股东 248320户。
2、前十名股东名单及所持股份情况
单位：万股
序号 股东名称 期末持股数 持股比例
1 上海市国有资产管理办公室（国家股） 89796.6115 52.42%
2 申银万国证券股份有限公司 5005.95 2.92%
3 上海远恒实业有限公司 1380 0.81%
4 中国建设银行上海信托投资公司 736.345 0.43%
5 华夏证券公司 701.5 0.41%
6 中国国际海运集装箱股份有限公司 345 0.20%
7 苏州电视机组件厂 297.7925 0.17%
8 上海市城市建设投资开发总公司 270.25 0.16%
9 景福基金 270 0.16%
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[3].10 交通银行上海分行 230 0.13%
10 公路房地产联合开发?营公司 230 0.13%
10 深圳市特力机电股份有限公司 230 0.13%
说明：
（1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东，仅国家股股东1户，占公司总股本的52.42%，报告期内未发生变动，亦未发
生质押或冻结的情况。
（2）前10名股东之间不存在关联关系。
四、?营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要?营情况
上半年，我们进一步开拓?营思路，加大资本运作力度，深化企业改革，强化内部管理，以安全生产为中心，真抓实干，
圆满完成了各项目标。?水销售总量78418.51万立方米,利润总额24247.30万元。上半年我们主要抓了以下几方面工作：
1、以安全服务为中心，切实加强生产运行管理,确保?水安全供应。上半年，我们重点加强了安全管理制度建设，认真做
好机泵设备年度大检修工作，抓紧实施机泵设备的改造规划，进一步提高了机泵设备运行效率。我们积极配合市供水调度监测
中心制订咸潮期间的?水供应调度方案，抓紧做好?水水质监测和长?系统避咸蓄?的应急准备工作，保证了?水水质，我们
还抓紧进行黄浦?上游引水二期设备调试和工程扫尾工作，加强对?水引水管渠的监护，确保了?水的安全供应。
2、以成本核算为核心，进一步健全内部管理机制，确保降耗增效。为提高企业?济效益，2000年，公司根据自身特点,在
下属三个?水厂推行了以成本核算为重点的模拟独立核算管理模式，进一步完善了分配办法，提高了基层单位的积极性。各?水厂?
扇〈胧虻刂埔说丶忧砍杀究刂坪湍诓抗芾恚浞滞诰蛏绷Γ岛脑鲂В构旧习肽甑某杀居幸欢ǔ?
度的下降。
3、以技术进步为先导，进一步加强科技投入，提高企业素质。上半年，我们组织力量，开展了"长?口氯化物入侵规律"项
目的研究；开始了"?水管渠GIS系统"项目的研制工作；完成了技术储备项目?"长?引水三期工程"可能性研究4个方案的比选
工作。
4、以资本运作为重点，进一步拓展?营思路，形成新的?济增长点。我们投资10亿元，受让了上海新建设发展有限公司1
5.5％的股权，进入了?营管理上海高架道路的领域；完成了云南路油气加注站的建设和竣工验收，目前该项目已进入试运营。
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况
本报告期内，公司没有募集资金，也没有以前年度募集的资金在本报告期内使用的情况。
2、其他投资情况
?公司6月26日召开的1999年度股东大会审议通过，公司出资10亿，受让上海市城市建设投资开发总公司持有的上海新建设
发展有限公司15.5%股权，预计下半年，该项目的投资收益为6500万元。
（三）下半年计划
1、加强生产运行管理，确保全年?水销售总量15.3亿立方米。根据下半年面临的供水高峰和台风、汛期的 特点，我们将
加强与各自来水公司的联系，切实做好?水的调度工作，抓好重要机泵设备的监控，落实各类安全操作规程和应急处理预案，
确保安全运行和正常供应。
2、抓好水质监测，确保?水水质。我们将配合市水质监测中心尽快完成黄浦?系统?水监测中心的验收工作；继续做好咸
潮期间，长?取水口?水水质检测点的布点和测试、预报工作，加强长?取水口附近氯化物浓度的监测，摸索盐水入侵规律，
落实避咸蓄?措施，保证?水水质。
3、强化企业内部管理，促进降耗增效。我们将继续抓好下属三个?水厂的模拟独立核算管理，积极探索和建立与模拟独立
核算相适应的内部激励、约束机制，充分发挥基层单位自主管理的积极性和创造性，实现企业降耗增效目标。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[4].4、拓展?营思路，形成新的?济增长点。我们将抓紧进行凌桥股份公司国有法人股受让工作和云南路油气加注站的投产、
运营管理。为实现上海"龙头放开，水可生饮"目标，我们将在本市首家宾馆--锦?饭店北楼进行水处理改造项目的基础上，进
一步以自身的技术力量优势，积极参与本市其他高星级宾馆的水处理改造项目和住宅小区水处理工程。同时，我们还将加大资
本运作力度，形成新的?济增长点。
五、重要事项
（一）公司中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本预案。
（二）公司1999 年度利润分配方案（尚未实施）
2000年6月26日，公司召开1999年度股东大会，审议通过了1999年度利润分配方案。1999年实现净利润440139530.62元，按
10％提取法定盈余公积、按5％提取法定公益金合计66020929.59元后，加上上年未分配利润105284692.62元，99年可供股东分
配的利润为479403293.65元。99年度股利分配方案为：每10股送1股红股及派发现金红利1.00元（含税）。
（三）本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项
（四）重大关联交易事项
1、股权转让方面的重大关联交易事项
（1）交易内容
① 公司投资10亿元受让上海市城市建设投资开发总公司（以下简称市城投总公司）拥有的上海新建设发展有限公司15.5％
的股权。
② 公司投资4600万元受让市城投总公司2500万股（其中市城投总公司所属全资子公司上海市自来水公司名下2000万股）上
海凌桥自来水股份有限公司（以下简称凌桥公司）国有法人股。
（2）关联交易方
上述两项关联交易的关联方均为市城投总公司。该公司是本公司国家股授权?营单位，是本公司的控股股东。
（3）定价?则、评估价值、转让价格和结算方式
公司出资受让的这两个项目，其受让价的确定，充分考虑了投资回报率高于10％这一?则，同时受让凌桥公司国有法人股
时，还确定了受让价不低于每股净资产的?则。
受让2500万股凌桥公司国有法人股的拟定价格为每股1.84元，受让费用总额为4600万元，这是根据99年?上海上会会计师
事务所审计的凌桥公司的每股净资产1.84元而商量确定的；受让上海新建设发展有限公司15.5％股权的价格为10亿元，该项目
?上海东洲资产评估有限公司评估，价值为10亿元。此两项受让项目均以现金结算。
（4）转让收益
① 上海新建设发展有限公司是?上海市政府特别批准的对上海市内环、南北高架道路实现专营的企业，得到市政府诸多优
惠政策的支持，因此该公司每年都有稳定的?济收益（99年净利润为8.445亿元），预计公司受让上海新建设发展有限公司15.
5％的?营权后，每年的净收益可达1.3亿元。
② 上海凌桥自来水股份有限公司地处浦东，由于该公司从事的是受国家政策扶持的基础设施产业，?营业绩较为稳定，??
眯б娉饰炔缴仙那魇疲窈蟮姆⒄骨绷洗螅蹲矢霉居欣诒竟揪-济效益的提高。
上述两项关联交易的具体内容及独立财务报告，分别在5月25日和6月17日的《上海证券报》上进行了披露，并于2000年6月
26日?1999年度股东大会审议通过，其中受让上海市城市建设投资开发总公司拥有的上海新建设发展有限公司15.5%股权项目，
已获上海市国有资产管理办公室沪国资预（2000）235号文批准。
2、其他重大关联交易
（1）市城投总公司是本公司的国家股授权?营单位。截止报告期末，本公司向市城投总公司销售货物235255519.29元。
（2）市城投总公司为本公司长期借款2.6亿元、短期借款4.5亿元提供信用担保。
（3）截止报告期末，本公司向市南、市北、浦东、凌桥自来水公司分别销售货物67357011.10元、84206935.30元、25783
454.02元、3015164.30元。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[5].（五）与控股股东的"三分开"情况
本公司与控股股东上海市城市建设投资开发总公司在人员、资产、财务上，完全做到"三分开"，本公司人员独立、资产完
整、财务独立。
（六）报告期内本公司聘任的会计师事务所没有变动。
（七）报告期内公司未签署其他重大合同。
（八）报告期内公司无担保事项。
六、财务会计报告（已?审计）
（一）会计报表（附后）
（二）审计报告及会计报表附注（附后）
七、备查文件
（一）载有?事长亲笔签名的中期报告正文。
（二）载有公司负责人、公司财务主管、会计?办人员签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告?件。
（四）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿。
（五）公司章程。
备查文件放置地点：公司总?理办公室
上海市?水股份有限公司?事会
二000年八月十五日
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[6].审 计 报 告
上会师报字(2000)第0488号
上海市?水股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年6月30日的资产负债表及2000 年上半年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会
计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行
的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了
贵公司2000年6 月30日的财务状况及2000年上半年度的?营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵?了一贯性?则。
上海上会 中国注册会计师
会计师事务所有限公司
中国 上海 二ＯＯＯ年八月十六日
上 海 市 ? 水 股 份 有 限 公 司
会 计 报 表 附 注
一、公司简介
本公司系于1992年7月21日?上海市建设委员会“沪建?(92)第657号" 文批准，由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长
?引水部分组成并改制成立的股份制企业，公司属公用事业行业，?营范围包括：?水供应、自来水开发、给水工程建设和排
管施工工程，其主要产品包括：输出?水等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐?则和计价基础：以权责发生制为记帐?则, 按实际成本为计价基础。
5、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强，易于转换为已知金额、价值 变动风险很小的投资。
6、坏帐核算方法：
(1)坏帐损失确认标准：
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[7].①因债务人已?破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项。
②债务人五年未能履行义务，??事会研究无法收回的应收款项。
(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。
(3)坏帐准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收帐款与其他应收款)余额计提。
(4)坏帐计提方法：按年末应收款项剔除不计提部分后的余额按帐龄分析法计提，提取比例为：
1年以内 按年末余额的 0%计提
1～2年 按年末余额的10%计提
2～3年 按年末余额的15%计提
3～4年 按年末余额的20%计提
4～5年 按年末余额的30%计提
5年以上 按年末余额的100%计提
注：不计提坏帐准备的应收款项为应收?水供应款。应收对象是受产业政策支持的公用事业企业，具有收入稳定、资金信
誉较好的特点。
7、存货核算方法：
(1)存货包括?材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品。
?材料以计划成本核算，月末进行材料成本差异调整。
库存商品采用一次加权平均法核算。
低值易耗品采用移动加权平均法核算。
开发成本采用分项目个别认定法核算。
(2)存货跌价准备确认标准： 期末由于存货遭受毁损， 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等?因，使存货成本不可
收回的部分，应提取存货跌价准备，母公司所属非独立核算单位专供修理用的的库存备品、备件不计提存货跌价准备。
(3)存货跌价准备计提方法：公司采用存货成本与可变现净值孰低的?则计价, 并按单个存货项目成本高于其可变现净值的
差额确定计提金额并计入当期损益。
可变现净值按存货期末市场可销售价格确定。
8、短期投资核算的方法：
(1)以发生时的实际成本计价，投资收益采用成本法核算。
(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资, 期末将成本与市价进行比较, 成本高于市价部分应计提短期投资跌价准
备。
(3)短期投资跌价准备计提方法： 期末单个投资项目的市价低于成本的， 按其差额分别提取，计入当期损益。
9、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资以实际支付的款项记帐，按期计算应计利息。
(2)长期股权投资
①股票投资按成本法核算。
②其他股权投资：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或 20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，
采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本
总额20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在"长期股权投资?股权投资差额"中核算，
并在期末摊销，计入当期损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限, 没有规定投资期限的, 借方
差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
④长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位?营状况恶化等?因导致其可收回金额低于帐面价值，并
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[8].且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
⑤长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取，计入
当期损益。
10、固定资产及其折旧：
(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产， 按实际成本计价。
(2)折旧方法：按《工业企业财务制度》的有关规定确定使用年限和残值率， 采用个别折旧率，按直线法计算折旧，残值
率均为4％。
(3)公司固定资产分类及使用年限
固定资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10年 ? 45年 9.6％ ? 2.1％
专用设备 20年 ? 25年 4.8％ ? 3.84％
通用设备 6年 ? 28年 16％ ? 3.42％
管网 25年 3.84％
11、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之前发生的工程借款利息计入
在建固定资产的成本，在建工程于实际交付使用之时转作固定资产。
12、无形资产计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
房屋使用权 45年
土地使用权 40年
13、长期待摊费用计价及其摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期内平均摊销。
种类 摊销年限
办公房装修费 5年
14、收入确认?则：
(1)发出商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相
关的收入已?收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，作为营业收入实现。
(2)提供劳务： 劳务总收入和总成本能够可靠地计量， 与交易相关的?济利益能够流入企业，并且劳务的完成程度能可靠
地确定时，作为营业收入实现。
15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
16、合并报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》, 以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会
计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行
抵销的基础上，将资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
公司对母公司(包括非独立核算单位：黄浦??水厂、 长??水厂、 松浦?水 厂、饮用水分公司)和其下属全资子公司(
上海?水房地产开发?营公司、上海?水工贸公司、海南?水房地产开发?营公司、上海?水房地产物业部，以及上海丰源房
地产发展有限公司)，以及上海众毅工业控制技术有限公司(由上海?水工贸公司投资占股权比例为80％)采用权益法核算并编制
合并会计报表,公司对外投资占被投资企业注册资本总额20％以下，采用成本法核算。
17、会计政策、会计估计变更：根据公司?事会决定，按照?水管渠的运行情况及上海市公用事业管理局沪用财(2000)第
857号文的精神，?水供水管渠折旧年限自本年度起由?20年延长至25年,此项调整属会计估计变更。由于会计估计的变更，减
少成本13,760,122.93元。
三、主要税项
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[9].(1)流转税：
a、增值税：上海市?水股份有限公司纯水分公司销售纯水按13％交纳增值税,销售纯水机按17％交纳增值税。上海?水工
贸公司按17％交纳增值税。
b、营业税：营业税税率5％。公司本部2000年度上半年的营业税仍按1993年12月31日上海市税务局第四分局有关批复同意
予以免征。
(2)所得税：按应纳税所得额的15％计征。
四、 控股子公司及合营企业情况表
子公司名称 注册资本 ?营范围 母公司投资额 所占比例 是否合并
上海?水房地产开发?营公司 15,000,000 房地产开发?营销售 15,000,000.00 100％ 是
上海?水工贸公司 5,000,000 金属化工建材 5,000,000.00 100％ 是
海南?水房地产开发?营公司 20,000,000 房地产开发 20,000,000.00 100％ 是
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000 房地产开发?营销售 5,000,000.00 100％ 是
上海?水房地产物业部 500,000 物业管理、房产咨询 500,000.00 100％ 是
上海众毅工业控制技术有限公司 1,000,000 计算机软硬件、 800,000.00 80％ 是
通讯设备开发咨询、?营
五、会计报表项目附注(单位：人民币元)
1、 货币资金
项目 期初数 期末数
现金 73,044.91 70,206.05
银行存款 252,357,735.31 109,725,371.15
其他货币资金 88,626,262.59 59,710,964.50
合计 341,057,042.81 169,506,541.70
注：期末余额比期初余额减幅达50.30％，主要因增加短期投资所致。
2、应收款项
(1)应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 515,725,785.94 58.12％ 0.00 293,487,631.89 44.06％ 0.00
1～2年 369,569,240.79 41.65％ 1,660.00 983,900.00 0.15％ 98,390.00
2～3年 178,000.00 0.02％ 26,700.00 369,730,640.79 55.51％ 26,700.00
3～4年 1,858,890.40 0.21％ 371,778.08 0.00 0.00 0.00
4～5年 0.00 0.00 0.00 1,858,890.40 0.28％ 557,667.13
合计 887,331,917.13 100％ 400,138.08 666,061,063.08 100％ 682,757.13
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款为应收上海市城市建设投资开发总公司?水供应款235,255,519.59元。
应收帐款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款?因
上海市南自来水公司 371,400,878.21 2～3年 销售?水款
上海市城市建设投资开发总公司 235,255,519.29 1年以内 销售?水款
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[10].上海市北自来水公司 44,206,935.30 1年以内 销售?水款
上海浦东自来水公司 9,089,877.84 1年以内 销售?水款
上海凌桥自来水股份有限公司 1,015,164.30 1年以内 销售?水款
(2)其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 9,749,167.83 41.72％ 0.00 128,168,333.05 90.10％ 0.00
1～2年 1,594,707.10 6.82％ 159,470.71 2,519,443.00 1.77％ 251,944.30
2～3年 4,951,426.92 21.19％ 742,714.03 1,334,217.14 0.94％ 200,132.57
3～4年 152,105.20 0.65％ 30,421.04 4,465,280.00 3.14％ 893,056.00
4～5年 6,919,260.00 29.62％ 2,075,778.00 5,739,260.00 4.04％ 1,721,778.00
5年以上 0.00 0 0.00 10,000.00 0.01％ 10,000.00
合计 23,366,667.05 100％ 3,008,383.78 142,236,533.19 100％ 3,076,910.87
持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位无欠款。
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款?因
南方证券有限公司北京分公司 99,000,000.00 1年以内 股票认购款
?水工程公司 20,017,678.45 1年以内 往来款
?水劳动服务有限公司 6,451,083.03 1～3年 往来款
极宝房地产发展有限公司 3,083,530.00 4～5年 往来款
上海市机械设备成套总公司 2,591,260.00 4～5年 往来款
3、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
?材料 1,429,817.92 0.00 1,325,493.29 0.00
库存商品 1,884,087.71 768,342.07 1,891,692.95 956,749.51
低值易耗品 102,994.47 0.00 144,839.19 0.00
开发成本 51,390,000.00 0.00 0.00 0.00
开发产品 59,704,118.43 31,790,745.96 58,531,822.25 32,546,075.41
合计 114,511,018.53 32,559,088.03 61,893,847.68 33,502,824.92
4、待摊费用
类别 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊进项税金 844,863.33 68,433.79 0.00 68,433.79 0.00
养路费 219,511.36 116,392.06 155,793.41 144,095.31 128,090.16
合计 1,064,374.69 184,825.85 155,793.41 212,529.10 128,090.16
5、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 46,831,174.58 0.00 1,000,500,000.00 542,688.62 1,046,788,485.96 0.00
长期债权投资 7,314,648.97 2,029,394.69 0.00 550,000.00 6,764,648.97 2,367,627.14
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[11].合计 54,145,823.55 2,029,394.69 1,000,500,000.00 1,092,688.62 1,053,553,134.93 2,367,627.14
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海申达股份有限公司 法人股 105,600 0.0524％ 231,720.00
上海巴士实业股份有限公司 法人股 21,600,000 4.80％ 18,000,000.00
上海莱福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67％ 2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
上海联合实业股份有限公司 社会公众转配股 1,000 3,480.00
上海益民百货股份有限公司 社会公众转配股 39,769 129,735.96
合计 21,538,485.96
②其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海管道纯净水有限责任公司 无限期 500,000.00 5% 0.00 0.00 500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1% 0.00 0.00 12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285% 0.00 0.00 10,000,000.00
上海云明能源发展有限公司 15年 2,250,000.00 45% 0.00 0.00 2,250,000.00
上海华丰寰宇企业发展有限公司 30年 500,000.00 10％ 0.00 0.00 500,000.00
上海新建设发展有限公司 17年 1,000,000,000.00 15.5％ 0.00 0.00 1,000,000,000.00
合计 1,025,250,000.00 1,025,250,000.00
(3)长期债权投资
其他债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 期初 本期 累计应 减值准备 备注
应收利息 利息 收利息
昆山开发区工贸总公司 2,352,126.80 823,244.38
上海物资?作开发保税行 4,412,522.17 1,544,382.76
合计 6,764,648.97 2,367,627.14
注：因委贷款项逾期三年，故期末按公司制定的资产减值规定计提减值准备。
6、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产?值
房屋及建筑物 469,786,308.26 3,497,802.99 0.00 473,284,111.25
专用设备 490,540,753.80 0.00 3,038,563.06 487,502,190.74
通用设备 440,243,280.12 917,261.00 1,745,945.62 439,414,595.50
管网 2,867,276,012.72 0.00 660,448.21 2,866,615,564.51
合计 4,267,846,354.90 4,415,063.99 5,444,956.89 4,266,816,462.00
累计折旧
房屋及建筑物 70,264,876.03 8,181,948.80 0.00 78,446,824.83
专用设备 71,331,447.23 11,273,132.86 351,895.69 82,252,684.40
通用设备 112,647,145.92 15,178,199.96 709,145.12 127,116,200.76
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[12].管网 378,794,606.60 55,348,617.84 257,305.18 433,885,919.26
合计 633,038,075.78 89,981,899.46 1,318,345.99 721,701,629.25
固定资产净值
房屋及建筑物 399,521,432.23 394,837,286.42
专用设备 419,209,306.57 405,249,506.34
通用设备 327,596,134.20 312,298,394.74
管网 2,488,481,406.12 2,432,729,645.25
合计 3,634,808,279.12 3,545,114,832.75
注1、本期在建工程转入固定资产的金额为2,204,964.16元。
注2、固定资产?值期末余额4,266,816,462.00元。 其中固定资产预估的?值为2,587,490,141.81元，包括下属非独立核
算单位长??水厂和松浦?水厂的固定资产，系长?引水一期工程和黄浦?上游二期引水工程项目已投入使用但尚未办理竣工
决算手续。
这部分预估固定资产的分类和计提折旧按照财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行，至投入使用始采用直线法预
提折旧，详见下表：
项目 固定资产?值 累计折旧 固定资产净值 本期计提折旧
专用设备 358,801,760.91 318,721,728.04 40,080,032.87 8,163,156.66
通用设备 206,055,618.00 175,795,774.63 30,259,843.37 7,412,142.40
房屋及建筑物 214,138,130.90 146,311,813.89 67,826,317.01 3,510,937.93
管网 1,808,494,632.00 1,668,131,025.14 140,363,606.86 34,756,533.72
合计 2,587,490,141.81 2,308,960,341.70 278,529,800.11 53,842,770.71
7、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数 资金 工程
固定资产数 来源 进度
黄浦?机泵改造 16,290,757.34 3,163,913.00 0.00 0.00 19,454,670.34 自筹 80％
房屋参建款 4,829,602.94 36,180.30 1,457,321.16 0.00 3,408,462.08 自筹 96％
更改项目 1,123,022.00 2,558,930.00 0.00 0.00 3,681,952.00 自筹 80％
大修项目 642,016.67 75,000.00 0.00 579,646.67 137,370.00 自筹 60％
泵房控制台 7,800.00 29,000.00 36,800.00 0.00 0.00 自筹 100％
码头 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 600,000.00 自筹 10％
临?水厂改造 380,000.00 100,000.00 0.00 0.00 480,000.00 自筹 70％
临?取水口头部拦污网170,000.00 174,936.00 344,936.00 0.00 0.00 自筹 100％
吴凇支线复排工程 0.00 10,381,879.00 0.00 0.00 10,381,879.00 自筹 10％
其他项目 36,579.00 7,294,210.40 365,907.00 239,994.40 6,724,888.00 自筹 50％
合计 23,779,777.95 24,114,048.70 2,204,964.16 819,641.07 44,869,221.42
注：期末余额比期初余额增幅达88.69％，主要因吴凇支线复排工程及黄浦??水厂机泵改造工程投入增加所致。
8、无形资产
种类 ?始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
房屋使用权 13,795,134.89 11,251,889.65 984,567.00 0.00 148,305.57 12,088,151.08
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[13].土地使用权 51,453,575.20 0.00 51,453,575.20 0.00 214,389.90 51,239,185.30
合计 65,248,710.09 11,251,889.65 52,438,142.20 0.00 362,695.47 63,327,336.38
注：期末余额比期初余额增幅达462.82％，主要因?水房产公司云南路基地用地性质改变所致。
9、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装璜费 518,306.19 0.00 103,661.28 414,644.91
10、短期借款与一年内到期的长期借款
(1)短期借款
类别 期初数 期末数
银行借款 20,000,000.00 480,000,000.00
其中： 担保 20,000,000.00 480,000,000.00
合计 20,000,000.00 480,000,000.00
注：期末余额比期初余额增幅达2300％，主要因借入流动资金所致。
(2)一年内到期的长期借款
类别 期初数 期末数 备注
担保借款 347,250.00 626,400.00
信用借款 1,975,416.66 0.00
合计 2,322,666.66 626,400.00
注：期末余额比期初余额减幅达73.03％，主要因支付长期借款利息所致。
11、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国农业银行 50,000,000.00 1992.3-2007.8 4.32％ 担保
中国建设银行上海市分行五支行 30,000,000.00 1998.12-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行上海市分行五支行 80,000,000.00 1999.7-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行上海市分行五支行 50,000,000.00 1999.8-2004.12 6.21％ 担保
中国建设银行总行 100,000,000.00 1999.7-2005.7 5.50％ 信用
中信实业银行上海分行 100,000,000.00 2000.4-2003.4 6.53％ 担保
合计 410,000,000.00
12、财务费用
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 14,219,851.64 2,934,135.59
减：利息收入 2,301,100.04 4,378,925.07
其他 6,349.00 989.85
合计 11,925,100.60 -1,443,799.63
注：本期发生数比上年同期增幅达925.95％，主要因借款利息增加所致。
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[14].13、其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
纯水、纯水机销售收入 388,657.16 557,168.69 -168,511.53
14、投资收益
项目 金额
股票投资收益 1,089,863.01
债券投资收益 7,800,247.32
减值准备 -338,232.45
合计 8,551,877.88
注：本期发生数比上年同期减幅达71.65％，主要因国债投资收益减少所致。
15、营业外收支
(1)营业外收入
项目 金额
处理固定资产收益 99,115.00
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
赔偿金 114,846.86
罚款 170.00
处理固定资产净损失 1,295,878.75
其他 552.50
合计 1,411,448.11
注：本期发生数比上年同期增幅达80.45％，主要因下属?水厂固定资产报废 所致。
16、收到的其他与?营活动有关的现金21,188,548.16元，主要是利息收入 2,301,100.04元，代?水工程公司收款11,485
,000.00元。
17、支付的其他与?营活动有关的现金34,731,296.92元，主要是与?水工程公司之间的往来款项20,000,000.00元。
18、母公司会计报表主要项目注释
(1)应收款项
①应收帐款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 509,536,079.54 57.95％ 0.00 291,502,304.15 44.08％ 0.00
1～2年 369,569,240.79 42.03％ 1,660.00 32,600.00 0.0004％ 3,260.00
2～3年 178,000.00 0.02％ 26,700.00 369,730,640.79 55.916％ 26,700.00
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[15].3～4年 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
4～5年 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00
合计 879,283,320.33 100％ 28,360.00 661,265,544.94 100％ 29,960.00
应收帐款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款?因
上海市南自来水公司 371,400,878.21 2～3年 销售?水款
上海市城市建设投资开发总公司 235,255,519.29 1年以内 销售?水款
上海市北自来水公司 44,206,935.30 1年以内 销售?水款
上海浦东自来水公司 9,089,877.84 1年以内 销售?水款
上海凌桥自来水股份有限公司 1,015,164.30 1年以内 销售?水款
②其他应收款
项目 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以内 147,083,756.11 97.36％ 0.00 271,217,450.24 98.99％ 0.00
1～2年 215,589.86 0.14％ 21,558.99 69,443.00 0.02％ 6,944.30
2～3年 26,249.90 0.02％ 3,937.48 64,499.90 0.02％ 9,674.99
3～4年 27,000.00 0.02％ 5,400.00 37,750.00 0.01％ 7,550.00
4～5年 3,721,260.00 2.46％ 1,116,378.00 2,591,260.00 0.957％ 777,378.00
5年以上 0.00 0 0.00 10,000.00 0.003％ 10,000.00
合计 151,073,855.87 100％ 1,147,274.47 273,990,403.14 100％ 811,547.29
其他应收款欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款?因
上海?水房地产开发?营公司 78,186,281.84 1年以内 往来款
上海?水工贸公司 39,078,522.75 1年以内 往来款
海南?水房地产开发?营公司 26,056,077.75 1年以内 往来款
上海?水工程公司 20,017,678.45 1年以内 往来款
上海?水劳动服务公司 6,451,083.03 1年以内 往来款
(2)长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 50,409,410.87 0.00 1,000,000,000.00 2,419,916.29 1,047,989,494.58 0.00
长期债权投资 7,314,648.97 2,029,394.69 0.00 550,000.00 6,764,648.97 2,367,627.14
合计 57,724,059.84 2,029,394.69 1,000,000,000.00 2,969,916.29 1,054,754,143.55 2,367,627.14
②长期股权投资
A、股票投资
公司名称 股票类别 股票数量 股权比例 投资金额
上海巴士实业股份有限公司 法人股 21,600,000 4.80％ 18,000,000.00
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[16].上海莱福股份有限公司 法人股 1,300,000 2.67％ 2,740,000.00
上海界龙实业股份有限公司 法人股 149,500 433,550.00
上海联合实业股份有限公司 社会公众转配股 1,000 3,480.00
上海益民百货股份有限公司 社会公众转配股 39,769 129,735.96
合计 21,306,765.96
B、其他投资
公司名称 投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益 期末余额
上海管道纯净水有限责任公司 无限期 500,000.00 5% 0.00 0.00 500,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司 20年 12,000,000.00 17.1% 0.00 0.00 12,000,000.00
上海三电市南公共交通有限公司 20年 10,000,000.00 14.285% 0.00 0.00 10,000,000.00
上海?水房地产开发?营公司 无限期 15,000,000.00 100% -1,063,640.42 -11,235,886.03 3,764,113.97
上海?水工贸公司 无限期 5,000,000.00 100% -813,587.25 -4,581,385.35 418,614.65
海南?水房地产开发?营公司 20年 20,000,000.00 100% 0.00 -20,000,000.00 0.00
上海新建设发展有限公司 17年 1,000,000,000.00 15.5％ 0.00 0.00 1,000,000,000.00
合计 1,062,500,000.00 -1,877,227.67 -35,817,271.38 1,026,682,728.62
③长期债券投资
其他债券投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 期初应 本期 累计应 减值准备 备注
收利息 利息 收利息
昆山开发区总公司 2,352,126.80 823,244.38
上海物资?作开发保税行 4,412,522.17 1,544,382.76
合计 6,764,648.97 2,367,627.14
(3)投资收益
项目 金额
股票投资收益 1,089,863.01
股权投资收益 -1,877,227.67
国债投资收益 6,876,804.90
投资减值准备 -338,232.45
合计 5,751,207.79
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 ?济性质或类型 法定代表人
上海市城市建设投资 浦东南路500号 城市建设投资、建设承包 授权?营(注) 全民所有制 谭企坤
开发总公司 项目投资、参股?营
上海?水房地产开发 北艾路1540号 房地产开发?营销售 子公司 股份制子公司 吴守培
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[17].?营公司
上海?水工贸公司 北艾路1540号 金属、化工、建材 子公司 股份制子公司 吴守培
海南?水房地产开 海口市沿?五路 房地产开发 子公司 股份制子公司 纪德纯
发?营公司
上海丰源房地产发 共和新路619弄122号 房地产开发?营销售 子公司 有限责任公司 钱国平
展有限公司
上海?水房地产物业部 泰康路190弄4号103室 物业管理、房产咨询 子公司 股份制子公司 纪德纯
上海众毅工业控制 虹桥路333号616室 计算机软硬件，通讯 子公司 有限责任公司 申一尘
技术有限公司 设备的开发咨询、?营
(注)根据沪国资委授(1997)13号文上海市城市建设投资开发总公司为上海市?水股份有限公司国家股的授权?营单位。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
上海市城市建设投资开发总公司 1,020,000,000.00 0.00 0.00 1,020,000,000.00
上海?水房地产开发?营公司 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00
上海?水工贸公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
海南?水房地产开发?营公司 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
上海丰源房地产发展有限公司 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
上海?水房地产物业部 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
上海众毅工业控制技术有限公司 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海市城市建设投资开发总公司 897,966,115.00 52.42 0 897,966,115.00 (注)52.42
上海?水房地产开发?营公司 15,000,000.00 100 0 15,000,000.00 100
上海?水工贸公司 5,000,000.00 100 0 5,000,000.00 100
海南?水房地产开发?营公司 20,000,000.00 100 0 20,000,000.00 100
上海丰源房地产发展有限公司 4,000,000.00 80 1,000,000.00 5,000,000.00 100
上海?水房地产物业部 500,000.00 100 0 500,000.00 100
上海众毅工业控制技术有限公司 0.00 0 800,000.00 800,000.00 80
注：是本公司的国家股授权?营单位。
4、存在控制关系的关联方交易
A、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)是本公司的国家股授权?营单位。 根据2000年6月30日沪国资预[2000
]235号文 《关于上海市?水股份有限公司受让上海新建设发展有限公司部分股权有关问题的批复》，将城投公司所拥有上海新
建设发展有限公司部分股权(帐面价值十亿元人民币，股权比例为15.5％)转让给上海市?水股份有限公司。
B、销售货物
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[18].公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 上期金额 本期金额
上海市城市建设投资开发总公司 508,538,482.94 235,255,519.29
C、关联方应收款项余额
项目 上期末 本期末
应收帐款?上海市城市建设投资开发总公司 508,538,482.94 235,255,519.29
D、上海市城市建设投资开发总公司(简称城投公司)为上海市?水股份有限公 司银行借款710,000,000元提供担保。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系
企业名称
上海市南自来水公司
上海市北自来水公司
上海浦东自来水公司
上海凌桥自来水股份有限公司
注：上述四家公司和上海市?水股份有限公司的国有股权和资产根据沪国资委授(1997)13号文授权由上海市城市建设投资
开发总公司统一?营。
2、不存在控制关系的关联方交易：
销售货物
本公司1999年上半年度及2000年上半年度向关联方销售货物有关明细资料如 下(单 位：元)
企业名称 上期 本期
上海市自来水公司 175,726,226.00 0.00
上海市南自来水公司 0.00 67,357,011.10
上海市北自来水公司 0.00 84,206,935.30
上海浦东自来水公司 0.00 25,783,454.02
上海凌桥自来水股份有限公司 5,404,152.00 3,015,164.30
3、关联方应收、应付款项余额(单位：元)
项目
应收帐款 上期末 本期末
上海市自来水公司 369,552,640.79 0.00
上海市南自来水公司 0.00 371,400,878.21
上海市北自来水公司 0.00 44,206,935.30
上海浦东自来水公司 0.00 9,087,877.84
上海凌桥自来水股份有限公司 906,590.60 1,015,164.30
七、或有事项
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
[19].本公司没有对外担保事项。
SHANGHAI MUNICIPAL RAW WATER CO.,LTD.
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