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http://finance.sina.com.cn 2000年08月18日 12:56 上海证券交易所
二零零零年八月十八日
重 要 提 示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。上海众华会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告
上海国嘉实业股份有限公司?事会
一、公司简介:
1、公司法定中文名称： 上海国嘉实业股份有限公司
英文名称： SHANGHAI CITIC-JIADING INDUSTRIAL CO.,LTD.
2、公司注册地址： 上海市余庆路134弄3号
办公地址： 上海市淮海中路381号中环广场32层
邮政编码： 200020
公司电子信箱： gjhotline@gotrade.com.cn
公司国际互联网网址： www.gotrade.com.cn
3、公司法定代表人： 王英玲
4、公司?事会秘书： 李文利
?事会证券事务代表： 张利雄
联系地址： 上海市淮海中路381号中环广场32层
联系电话： 021-63916888
传真： 021-63916555
5、公司信息披露报纸： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
6、登载公司年报的国际互联网网址：www.Sse.com.cn
7、中期报告备置地点：公司证券部
8、公司股东接待日： 每周五下午1:00-5:00 接待人：张利雄 周光辉
9、公司股票上市地: 上海证券交易所
股票简称: 国嘉实业
股票代码: 600646
二 主要财务指标
指标项目(单位:人民币元) 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 40,158,570.00 50,820,858.87
扣除非?常性损益后的净利润 43,136,840.76 50,821,731.87
每股收益 0.223 0.302
净资产收益率 10.51% 15.71%
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 875,557,165.52 812,832,363.17
资产负债率 55.19% 56.93%
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[2].股东权益（不包含少数股东权益） 382,277,991.55 341,423,759.12
每股净资产 2.13 1.90
调整后的每股净资产 2.10 1.88
注：
① 2000年1-6月主要财务指标的计算以2000年6月30日的股本179,709,870股为基数计算。计算方法如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=（净利润/报告期末股东权益）×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益?三年以上的应收款项?待摊费用?待处理（流动、固定）资产净损失?开办费
?长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
② 扣除的非?常性损益项目与金额（单位：人民币元）
扣除项目及金额
营业外收入： 17,295.34
营业外支出： 2,995,566.10
固定资产清理损失： 2,907,308.44
罚款及滞纳金支出： 8，257.66
捐赠支出： 80，000.00
三、股本变动及股东情况
1、股东变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
送股 公积金转股 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 0 0
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 0 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 30380075 0 0 0 0 30380075
*3、其他 118949720 0 0 0 0 118949720
未上市流通股份合计 149329795 0 0 0 0 149329795
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30380075 0 0 0 0 30380075
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 30380075 0 0 0 0 30380075
三、股份总数 179709870 0 0 0 0 179709870
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[3].l 注：此部分股份为转让后的发起人股。
2、截止报告期末本公司股东总数为29053户。
3、主要股东持股情况
主要股东持股情况
股东名称 期末持股数量 报告期内股份增减 持股比例
北京和德实业公司 64967301 0 36.15%
US-I.I.I 51411838 0 28.61%
中信兴业信托投资公司 7947410 0 4.42%
深圳巨兴泰实业公司 3038008 0 1.69%
西安喜来登大酒店 3038008 0 1.69%
嘉定区建业投资公司 2570581 0 1.43%
上海国脉通信股份有限公司 607602 0 0.34%
上海新锦?大酒店股份有限公司 607602 0 0.34%
上海市东湖集团联营公司 607602 0 0.34%
上海振宏?营公司 607602 0 0.34%
① 西安喜来登大酒店是中信兴业信托投资公司的全资子公司。
② US-I.I.I所持股份为外资法人股，所持股份中的1200万股于2000年5月8日质押给中国科学器材进出口总公司，用于为
公司子公司北京国软科技有限公司未付中国科学器材进出口总公司款项1370万元人民币提供质押担保，质押期至2000年11月7日
。
③ 北京和德实业公司共持有本公司法人股64967301股，为开具蛋白饲料进口信用证项下免保授信额度将1807万股及其截
止2000年6月30日前的红股、转增部分质押给中国仪器进出口总公司，质押截至期为2000年8月。截至2000年6月30日止，北京和
德实业公司共被法院冻结其持有的公司4,243.3067万股法人股(其中包括先期质押给中国仪器进出口总公司的2,920.3067万股)
。为贷款事宜将4024691股于2000年3月22日质押给安徽省农垦供销公司。
四、?营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要?营情况
公司上半年的?营业务主要是以乾通股票网（www.gotrade.com.cn）为核心的金融证券电子商务资讯服务和技术服务、分销代
理证券网上委托服务以及相关的软件开发和工程设计等业务。同时，公司积极的探索利用投资、参股等资本运营方式迅速的开
拓市场。
2000年上半年，面对竞争激烈的金融证券电子商务的市场环境，公司?事会和管理层始终保持清醒的头脑和敏锐的市场观察力
，及时根据市场状况和政策调整?营方针和策略，通过公司全体员工的不懈努力，使得公司在市场竞争中始终保持强劲的竞争
力。上半年，公司克服了来自市场、宏观?济、政策法规等方面的诸多不利因素，随着新培育的利润增长点金融证券电子商务
、在线技术和网络资讯服务等业务的逐渐成熟，公司完成主营业务收入10979万元，虽比上年同期减少47.63%，但100%均属于资
讯及技术服务收入，其主要构成为①公司下属子公司北京国软科技有限公司将其拥有的蛋白饲料在线交易系统通过两年多的运
营并逐步加入各类增值服务后销售给境外公司。该项业务的销售自上一年度开始，延续至今年上半年全部确认完毕；②乾通股
票网资讯技术服务7987万元，主要是指乾通股票网在系统运行过程中向广大客户提供各类网络技术支持和资讯服务，包括数据
库管理、内容录入工具的开发等。公司上半年已成功实现了主营业务向网络资讯及技术服务的转型，为公司新一轮的发展奠定
了坚实的基础。上半年共计实现主营业务利润7348万元，比上年同期增长9.72%；净利润4016万元。
3、公司投资情况
① 报告期内，公司没有公开募集资金；
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[4].② 报告期内，公司没有对外投资。
4、公司财务状况（单位：人民币元）
项目 期末数 期初数 增减变动 ?因
总资产 875,557,165.52 812,832,363.17 7.72% 债权增加
应收账款 140,626,088.04 163,878,764.34 -14.19% 本期回收速度加快
长期投资 97,755,362.61 98,399,644.56 -0.65% 计提长期投资减值准备
固定资产 20,790,162.34 23,003,187.01 -9.62 % 部分固定资产报废
长期负债 57,122,668.67 57,023,336.70 0.17% 借款增加
股东权益 382,277,991.55 341,423,759.12 11.97% 未分配利润增加
项目 期末数 上年同期数 增减变动 ?因
主营业务利润 73,483,060.08 66,971,944.62 9.72% 成本大幅下降
净利润 40,158,570.00 50,820,858.87 -20.98% 计提投资减值
5、宏观政策对公司的影响
报告期内，中国证监会于2000年4月14日颁发了《网上证券委托暂行管理办法》。
对照该办法，我们认为我公司所从事的证券在线技术和资讯服务业务并不会受到影响，反而会有较大的促进作用。因为我公司
通过乾通股票网（www.gotrade.com.cn ）提供证券在线技术和资讯服务，属于互联网上委托技术平台，该平台可以支持各个券
商进行在线交易，但其本身并不进行在线交易业务，而只是提供纯粹的技术支持和证券相关的资讯服务。同时，我公司也为券
商自建的网上交易平台提供完整的解决方案，公司已取得国家信息安全测评认证中心的安全认证证书。
6、下半年业务发展计划
今年下半年，公司在巩固上半年所取得的?营业绩的同时，将充分贯彻股东大会和?事?
岬囊螅胖刈龊靡韵鹿ぷ鳎?
（1）继续以乾通股票网（www.gotrade.com.cn）为核心，努力扩大金融证券网上资讯服务、分销网上委托技术服务、金融证券
电子商务的技术服务和大型数据库软件开发以及其他相关业务的市场占有量。
（2）加大资本运营力度，依托公司在网络资讯行业方面的资源优势，通过收购、兼并等资本运营手段，使公司实施低成本扩张
。
（3）以人为本，引入竞争机制，吸引高科技人才，强化业务培训，进一步提高在职员工的整体素质。
（4）进一步加强公司内部管理制度的改进和完善，按照公司战略发展的需要，以市场需求与用户需求为导向，以优质服务与增
值服务为宗旨，突出高科技的主营业务，推动企业高效、平稳、规范地发展。
五、重大事项
1、为保证公司长远发展，公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
2、2000年5月17日，公司1999年度股东大会审议通过1999年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。此事项已在5月18日的《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
3、重大诉讼、仲裁事项
（1）1997年 2月公司为康嘉机电设备有限公司委托上海豫园旅游商城股份有限公司代理进口废电缆计340余万元提供担保，因
康嘉公司拖欠货款而引起诉讼，公司作为共同被告。?上海南市区法院一审判决，公司应承担连带责任。公司为行使担保代偿
后的追偿权，分别于1999年12月和2000年4月向法院起诉，请求判令上海康嘉机电设备有限公司偿还代偿款分别为80万元，并判
令上海绿地中部房地有限公司承担连带清偿责任。其中前一讼案已获二审法院终审判决，公司胜诉；后一讼案现仍在审理中。
（2）公司于1999年3月向上海市高级人民法院提起诉讼，请求确认公司与上海锦华喷漆电镀厂于1994年10月所签订的"委托拆迁
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[5].和市政配套合同"无效，并准许公司停止支付锦华厂动拆迁和配套费用613.19万美元（详见1999年3月10日《上海证券报》），
该案已由上海市高级人民法院于1999年9月做出一审判决，公司诉请未获法院支持，公司于同月向最高人民法院提起上诉（已在
公司1999年年报中进行了披露），2000年7月，公司和锦华厂达成了关于停止该合同履行，公司分期支付锦华厂动拆迁费的?议
。故公司申请撤回上诉，且该申请已于2000年8月获法院准许。鉴于公司与和德（集团）有限公司于1999年3月8日签署的《组合
资产置换?议》（详见本公司1999年3月10的《重大事项公告》），公司有关此项诉讼案的风险已?锁定。
（3）1997年1月公司借款给上海嘉迪房地产开发有限公司和上海达连置业有限公司人民币828万元，至2000年7月尚余人民币20
3万元未返还。公司于2000年7月因该笔借款纠纷向法院起诉，请求判令上海嘉迪房地产开发有限公司和上海达连置业有限公司
返还借款人民币203万元。2000年8月，该案?法院调解结案，公司放弃对上海嘉迪房地产开发有限公司的债权主张，上海达连
置业有限公司承诺分期返还公司203万元人民币。公司已将该笔债权计入当期损益。
4、公司上半年没有收购兼并或资产重组事宜。
5、公司上半年度没有发生关联交易。
6、公司与控股大股东北京和德实业公司在资产、财务和人员上完全分开。公司高级管理人员没有在大股东处任职；公司有独立
的财务制度和核算体系，财务上与大股东完全分开。
7、公司2000年5月17日召开的1999年度股东大会上通过续聘上海众华会计师事务所担任为公司审计的会计师事务所。此事项已
于5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
8、担保事项
截至2000年6月30日,公司以信誉为下述公司向银行借款提供担保：
金额单位：万元
被担保单位 担保金额
上海方正延中科技集团股份有限公司 3,000
上海华晨集团股份有限公司 3,000
上海联合化纤股份有限公司 1,000
上海隧道工程股份有限公司 7,000
上海开开实业股份有限公司 2,000
长??济联合发展（集团）股份有限公司 2,800
和德(集团)有限公司 5,500
合计 24,300
9、本报告期内，公司名称、股票简称未发生变更；
10、其他事项说明：
① 1999年3月8日，公司召开?事会对公司与和德集团签署的《组合资产置换?议》进行了审议，并获通过。此项置换主
要是和德集团以某种被认可的资产与公司拥有的国嘉大厦项目的权益进行置换（已于1999年3月10日在《上海证券报》上进行了
披露）。此项置换至今尚未完成，主要?因在于：在办理置换手续的过程中，公司从外资委处了解到，由于国嘉大厦项目是中
外合资的项目，因此要进行置换必须先对外资进行清算或转让。但这项工作目前尚未完成。因此该项置换尚未完成。
② 公司于1999年8月25日通过?事会决议，决定投资900万元与上海德软电子有限公司出资100万元共同成立上海国嘉电子
商务有限公司（已于1999年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露），由于工商注册等方面
的种种?因，该公司迟迟未能完成工商注册。?各方面?调，2000年7月，上海国嘉电子商务有限公司已完成工商注册，正式成
立。
六、财务会计报告
附后
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[6].七、备查文件：
1、 载有?事长亲笔签字的中期报告正本。
2、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计?办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、 载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的?稿。
4、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本。
5、 公司章程。
以上备查文件均完整置于公司所在地。
上海国嘉实业股份有限公司?事会
二零零零年八月十六日
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[7].审 计 报 告
沪众会字(2000)第990号
上海国嘉实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司与合并子公司2000年6月30日的资产负债表、合并资产负债表和截至该日止的2000年1-6月
的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵
公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了
贵公司与合并子公司2000年6 月30日的财务状况和截至该日止的2000年1-6月的?营成果以及现金流量情况，会计处理方法的
选用遵?了一贯性?则。
上海众华会计师事务所 中国注册会计师 刘万椿
中国注册会计师 沈蓉
中国·上海 二OOO年八月十六日
上海国嘉实业股份有限公司
2000年1-6月会计报表附注
1.公司简介
上海国嘉实业股份有限公司(以下简称"公司")，为一家在中国上海市登记注册的股份有限公司，所发行的股票在上海证券
交易所上市交易。公司主要从事开发、生产光电类产品、制作计算机软件、网络软件、销售自产产品并提供技术服务；全资或
参股投资和?营其他实业；纳入合并会计报表范围内的公司附属子公司的?营业务还包括饲料?销、电脑软件产品开发与销售
、房地产开发等。公司注册资本为人民币壹亿柒仟玖佰柒拾万零玖仟捌佰柒拾元，注册地址在中国上海余庆路134弄3号。
2.主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.2会计年度
公司的会计期间采用公历年制，即自日历1月1日起至12月31日止为一会计年度。本中期报表?盖了公司2000年1月1日至6月
30日止期间的?济业务及其结果。
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[8].2.3记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价?则
公司以权责发生制为记帐基础；除对部分进行资产评估的资产按规定以重估或?商的价值入帐外，各项资产均以历史成本
为计价?则。
2.5外币业务核算方法
公司的外币业务，按业务发生当日的外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将货币性资产、负债帐户中的外币余额按
月末日外汇市场汇价中间价重新折合人民币，此数额与?帐面人民币余额之间的差额记入"财务费用-汇兑损益",列为当期损益
。
2.6现金等价物的确定标准
公司将自购买日起至到期日止不超过三个月的短期债券投资作为现金等价物，列入现金流量表。本期期末公司无现金等价
物。
2.7坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，?清算仍然不能收回的应收款项；B.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年
或有明显迹象，确实不能收回的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法：公司采用坏帐备抵法，按不同帐龄应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额的一定比例计提
坏帐准备。实际发生的坏帐损失在履行了规定的审批手续后，冲减?提取的坏帐准备；坏帐准备不足冲销的差额，直接列入当
期损益。坏帐准备的计提比例列示如下：
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 20%
3年以上 50%
2.8存货核算方法
(1)存货分类为：房地产开发成本、软件开发成本、库存商品、?材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。
(2)存货的增加按照实际成本核算；存货减少时，其中库存商品、?材料、在产品、产成品的领用或发出采用加权平均法计
价,房地产开发成本、软件开发成本在其销售实现时予以配比结转，低值易耗品的领用采用一次摊销法。
(3)存货跌价准备：公司按期末存货成本与可变现净值孰低?则计提存货跌价准备，预计损失列为当期损益。
2.9短期投资核算方法
公司的短期投资按取得时的实际成本计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收股利或利息
外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。
短期投资跌价准备：公司按期末短期投资项目总体成本与市价孰低?则计提短期投资跌价准备，预计损失列为当期损益。
2.10长期投资核算方法
(1)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对持股占20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的投
资采用权益法核算；对持股20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的投资，采用成本法核算。长期股权投资取得时
的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，列为股权投资差额，按10年摊销；如投资期限短于10年，按投资
期限摊销，分别列为各期损益。
(2)长期债权投资：按实际支付的价款入帐。对长期债券的应计利息收入分期计提；并同时按直线法摊销其溢价或折价，列
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[9].为各期损益。本期期末公司无长期债权投资。
(3)长期投资减值准备：公司对长期股权投资按期末预计可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计损失
列为当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产的标准及计价
公司将使用年限在一年以上，单项价值达到或超过人民币2,000元，且在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。
固定资产除?法定评估按规定以重估价值入帐外，均以其取得时的实际成本计价。
(2)折旧方法、折旧年限及年折旧率
公司对固定资产按直线法计提折旧，净残值率为10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率列示如下：
折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年 4.5%
机器设备 10年 9%
运输设备 5年 18%
办公设备 5年 18%
电子设备及其他 5年 18%
2.12在建工程核算方法
在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入帐，用于工程项目的借款利息，在工程交付使用前计入在建工程
成本；在工程交付使用后，计入当期损益。在建工程于交付使用时转入固定资产。
2.13无形资产计价和摊销方法
公司将场地使用权、工业产权及专有技术等列作无形资产，以实际发生额入帐，在受益期内平均摊销。
2.14开办费、长期待摊费用摊销方法
公司对开办费、长期待摊费用按实际发生的全部支出入帐，分五年平均摊销，列为各期损益。
2.15收入确认?则
(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已?收到?
蛉〉昧耸湛畹闹ぞ荩⑶矣胂鄹蒙唐酚泄氐某杀灸芄豢煽康丶屏渴保啡嫌凳杖氲氖迪帧?
(2)提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
公司对外的劳务已?提供，相关的成本能够可靠地计量，其?济利益已?流入或已预计能够流入公司时，确认营业收入的
实现。
2.16所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理除对因接受捐赠资产或资产评估增值而产生的未来应交所得税，计入递延税款，并在其以后价值实
现时分期转为应交税金外，均采用应付税款法核算。
2.17合并会计报表的编制方法
(1)合并报表范围的确定?则：公司对拥有实际控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或
破产、准备近期转出而短期持有等特殊情况以及对合并结果而言影响微小者外，均纳入公司合并会计报表范围．
(2)合并报表采用的会计方法：合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司或合营公司的个别会计报表以及其他有
关资料为依据，合并各项目数额包括子公司的全部数额和合营公司按公司所占比例所计的数额编制而成。合并时，合并报表范
围内公司间的投资、重大内部交易和资金往来均已相互抵销。
(3)母公司与子公司或合营公司的会计政策：当纳入合并报表范围内的子公司或合营公司的会计政策与母公司的会计政策不
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[10].一致且影响重大时，在合并报表时均已作了某些必要的调整；且其会计报表项目亦按母公司报表项目为准，作了某些必要的重
归类。
3.税项
3.1主要税种和税率
公司主要适用的税种、计税基数和税率如下：
税种 计税基数 税率
增值税 商品销售收入 17%
营业税 服务业务收入 5%
城市维护建设税 应交增值税、营业税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%,16.5%,33%
3.2优惠税率及批文
根据北京海淀区地方税务局(1998)海地税所字第3099号批复的规定，公司属下子公司-北京国软科技有限公司自1997年12月
1日至2000年11月30日免缴所得税；公司属下子公司-上海国嘉光电有限公司?认定为先进技术企业，享受减半征收所得税的优
惠政策，所得税税率为16.5%;公司及公司属下子公司-上海国嘉房地产有限公司所得税率为33%。
4.控股子公司
公司名称 注册地点 注册资本(万元) 拥有权益比例 ?营范围
1.北京国软科技有限公司 中国北京 RMB6000 98% 网络技术、软件、饲料
2.上海国嘉光电有限公司 中国上海 RMB2000 75% 光电子相关产品
3.上海国嘉房地产有限公司 中国上海 RMB3000 90% 房地产开发
4.上海派斯堡德丰房地产发展有限公司 中国上海 USD2800 30% 大厦建造与管理
5.上海国嘉空调制冷设备技术服务中心 中国上海 RMB30 100% 空调制冷工程
6.上海亿嘉科技工贸有限公司 中国上海 RMB30 88% 咨询批发零售维修
截止2000年6月30日，上海派斯堡德丰房地产发展有限公司仍在办理清算手续；上海国嘉空调制冷设备技术服务中心仍在办
理股权转让手续，上海亿嘉科技工贸有限公司已处于停业状态，故该三家公司未纳入本期合并会计报表范围内；其他各子公司
均已纳入合并报表范围。
5.合并会计报表主要项目
5.1货币资金
项目 期初数 期末数
?币 折合汇率 (折合)人民币 ?币 折合汇率 (折合) 人民币
现金 RMB121,084.03 121,084.03 RMB149,053.48 149,053.48
银行存款 USD2,163.34 8.2793 17,910.94 USD2,069.25 8.2775 17,128.10
银行存款 RMB43,121,031.17 43,121,031.17 RMB57,396,127.82 57,396,127.82
合计 43,260,026.14 57,562,309.40
货币资金比上年末增加33%，系由于公司本期借款增加所致。
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[11].5.2短期投资
项目 期初数 期末数
委托资金管理 - 60,000,000
注：公司本期与上海中今资产管理公司签订了《资产管理委托?议书》，委托中今公司进行资金管理，委托期限自2000年6月3
0日开始至2000年12月31日止。
5.3应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以下 76,779,026.80 46.85% 3,838,951.34 53,133,446.52 37.78% 2,656,672.33
1至2年 83,963,426.25 51.24% 8,396,342.62 84,113,449.60 59.81% 8,411,344.96
2至3年 1,247,497.08 0.76% 249,499.42 1,343,037.71 0.96% 268,607.54
3年以上 1,888,814.21 1.15% 944,407.11 2,036,154.21 1.45% 1,018,077.11
合计 163,878,764.34 100% 13,429,200.49 140,626,088.04 100% 12,354,701.94
应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
欠款前五名单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因
Harmany.inc 49,869,890.76 99.12-2000.6 软件款
天津市饲料公司 47,371,821.25 98.12 货款
中国农垦物资公司32,803,610.00 98.12 货款
中海贸海南公司 2,386,301.20 98.12 货款
林宝兴 398,000.00 99.12 货款
5.4预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以下 155,151,805.53 99.83% 285,180,786.45 99.978%
1至2年 204,619.22 0.13% 10,799.22 0.004%
2至3年 57,182.00 0.04% 45,660.98 0.016%
3年以上 - - 6,632.00 0.002%
合计 155,413,606.75 100% 285,243,878.65 100%
公司预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
预付货款比上年末增加了83.5%，主要是本期新增的对上海山锦商贸有限公司及股通网络科技公司的预付款。
大额预付款项单位：
单位名称 预付金额 预付时间 预付?因
和德(集团)有限公司 80,000,000.00 99.12 竞标款
上海山锦商贸有限公司 79,800,000.00 2000.6 注1
上海德软电子科技有限公司70,000,000.00 99.12 注2
股通网络科技公司 54,352,571.45 99.10-2000.6 预付系统开发款及技术服务费
注1、 公司下属子公司北京国软科技有限公司与上海山锦商贸发展有限公司签订了"软、硬件设备购买合同"，截至2000年6月3
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[12].0日止，北京国软已支付山锦商贸的设备款为79,800,000元。
注2、 北京国软与股通网络科技公司签订了技术合作?议。截至2000年6月30日止，北京国软已累计支付股通网络技术合作费及
技术服务费54,352,571.45元。
5.5其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以下 287,916,914.17 85.08% 14,399,123.77 179,059,954.55 77.91% 8,952,997.73
1至2年 44,762,956.18 13.23% 4,476,295.62 46,218,779.55 20.12% 4,621,877.95
2至3年 932,176.28 0.28% 186,435.25 578,190.06 0.25% 115,638.01
3年以上 4,764,217.47 1.41% 2,382,108.74 3,963,393.03 1.72% 1,981,696.31
合计 338,376,264.10 100% 21,443,963.38 229,820,317.19 100% 15,672,210.00
公司其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
欠款前五名单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款?因
和德(集团)有限公司 72,480,107.57 99年 往来款
上海德软电子科技有限公司 65,556,840.28 99-2000年 往来款
上海派斯堡德丰房地产发展有限公司44,962,397.26 98年 往来款
北京畅波信息咨询公司 10,126,738.00 99年 往来款
北京奔利信息咨询公司 9,479,745.70 99-2000年 往来款
5.6存货
种类 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
软件开发成本 498,236.43 - - -
?材料 1,384,634.08 692,317.04 1,251,571.94 625,785.97
在产品 3,702,899.07 1,851,449.54 3,527,248.56 1,763,624.28
产成品 8,213,991.37 482,968.86 1,304,115.83 652,057.92
低值易耗品 132,030.63 24,905.31 138,652.43 19,688.89
包装物 27,035.73 13,517.86 26,345.82 13,172.91
合计 13,958,827.31 3,065,158.61 6,247,934.58 3,074,329.97
上述存货跌价准备系以存货期末可变现净值低于帐面成本的差额确认。其中，可变现净值确认标准为：
(1)?材料：市价减运费；
(2)在产品：耗用?材料现行市价减运费；
(3)产成品：估计售价减可能发生的销售费用。
5.7待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 41,558.41 - 27,495.52 14,062.89
其他 1,625.06 12,099.00 630.90 13,093.16
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[13].财务软件费 14,000.00 - 11,146.38 2,853.62
合计 57,183.47 12,099.00 39,272.80 30,009.67
5.8长期投资
(1)长期投资汇总
项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 98,399,644.56 938,628.40 97,755,362.61 6,573,332.43
长期债权投资 - - - -
合计 98,399,644.56 938,628.40 97,755,362.61 6,573,332.43
(2)长期股权投资-股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 期末数
广电股份 法人股 278,300 <5% 1,127,000.00
国脉通信 法人股 477,360 <5% 1,384,168.00
新黄浦 法人股 421,200 <5% 784,800.00
氯碱化工 法人股 48,400 <5% 216,000.00
电器股份 法人股 120,000 <5% 460,000.00
双鹿电器 法人股 217,800 <5% 916,800.00
三爱富 法人股 37,440 <5% 72,000.00
新锦? 法人股 190,080 <5% 552,000.00
南洋实业 法人股 199,650 <5% 624,800.00
天津百货 法人股 265,200 <5% 418,200.00
申银证券 法人股 1,100,000 <5% 1,250,000.00
华联商厦 法人股 48,980 <5% 136,600.29
爱建股份 法人股 113,639 <5% 439,200.00
合计 8,381,568.29
上述股票投资中，有6,687,620.00元的法人股已?对外抵押，用于公司主要股东-北京和德实业公司对公司的委托贷款12,
902,000.00元。
(3)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 期末数 投资比例 减值准备
SUNNING CORPORATION 10年 5,415,010.35 25% 5,415,010.35
上海金钟发展有限公司 15年 3,125,000.00 17.36% 365,000.00
上海国嘉发展公司 长期 - 20% -
上海派斯堡得丰房地产发展有限公司 71,725,902.05 30% -
上海国嘉空调制冷设备技术服务中心 353,934.72 - 353,934.72
上海亿嘉科技工贸有限公司 3年 439,387.36 88% 439,387.36
合计 81,059,234.48 6,573,332.43
上述其他股权投资中，对上海国嘉发展公司的投资因其净资产为负数，故帐面投资额减至零；对上海金钟发展有限公司的投资
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[14].因准备转让，故按拟转让价格和投资成本的差额计提减值准备；对上海国嘉空调制冷设备技术服务中心的投资及上海国嘉科技
工贸有限公司因正办理转让手续，估计收回投资的可能性很小，故按投资额的100%提取减值准备；对SUNNING CORPORATION的投
资因该公司系境外公司，对其可收回性不可估计，按谨慎?则，本期按?始投资额的100%计提减值准备。
(4)股权投资差额
被投资单位 形成?因 初始余额 摊销年限 累计已摊数 本期摊销数 摊余金额
北京国软科技有限公司 投资形成 23,396,588.80 10年 15,082,028.96 644,283.95 8,314,559.84
合计 23,396,588.80 15,082,028.96 644,283.95 8,314,559.84
5.9固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)?值
房屋及建筑物 10,654,164.08 - - 10,654,164.08
机器设备 20,517,983.94 69,603.10 - 20,587,587.04
运输设备 1,807,021.88 206,000.00 - 2,013,021.88
办公设备 2,711,933.82 553,550.00 1,910,801.17 1,354,682.65
电子设备及其他 7,626,744.35 1,207,960.94 3,070,251.74 5,764,453.55
合计 43,317,848.07 2,037,114.04 4,981,052.91 40,373,909.20
(2)累计折旧
房屋及建筑物 4,589,143.40 227,965.65 - 4,817,109.05
机器设备 10,356,579.05 609,225.86 - 10,965,804.91
运输设备 1,278,724.74 92,884.48 - 1,371,609.22
办公设备 1,401,716.39 136,563.25 1,005,340.77 532,938.87
电子设备及其他 2,815,997.48 625,583.70 1,025,700.57 2,415,880.61
合计 20,442,161.06 1,692,222.94 2,031,041.34 20,103,342.66
(3)净值 22,875,687.01 20,270,566.54
上述固定资产期末数中，有3,900,000.00元的房屋已?抵押，用于向中国工商银行上海分行嘉定支行借入人民币3,000,00
0.00元；另有1,800,000.00元的车辆也已对外抵押，用于公司主要股东-北京和德实业公司对公司的委托贷款共计人民币12,90
2,000.00元。
5.10在建工程
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他转出 期末数
装修工程 127,500.00 22,500.00 - 150,000.00 -
电话局域网工程 - 519,595.80 - - 519,595.80
127,500.00 542,095.80 - 150,000.00 519,595.80
上述在建工程成本中无资本化利息。
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[15].5.11无形资产
项目 ?始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
场地使用权 14,552,507.20 14,386,192.83 - - 166,314.37 14,219,878.46
合计 14,552,507.20 14,386,192.83 - - 166,314.37 14,219,878.46
上述场地使用权的剩余摊销期为42年9个月。
5.12开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期
770,867.54 - 85,651.95 685,215.59 48个月
5.13短期借款
项目 期初数 期末数
抵押借款 3,000,000.00 3,000,000.00
担保借款 240,690,267.00 308,684,820.00
委托借款 24,694,362.74 24,693,046.01
应付短期债券 29,000,000.00 -
合计 297,384,629.74 336,377,866.01
上述抵押借款以公司房屋作抵押。委托借款中1,290.20万元以668.76万元的法人股及180万元的车辆作抵押。
5.14应付帐款
期初数 期末数
19,990,515.79 13,214,165.84
应付帐款比期初数减少33.90%，主要是公司之子公司国软公司偿付了货款所致。
上述应付帐款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
5.15预收帐款
期初数 期末数
42,380,734.54 2,632,298.00
预收帐款比期初数减少了93.79%，主要是公司之子公司国软公司不再从事饲料交易，故将?预收的饲料交易款3,889万元转
入其他应付款所致。
上述预收帐款中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
5.16其他应付款
期初数 期末数
40,078,530.92 67,259,861.52
其他应付款比期初数增加了67.82%，?因见本报表附注5.14。
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[16].上述其他应付款中应付持公司36.15%股份的股东单位北京和德实业公司720,000.00元。
5.17应付股利
项目 期初数 期末数
法人股股利 108,200.24 108,200.24
5.18未交税金
项目 期初数 期末数
增值税 81,376.36 66,493.72
营业税 2,650.00 324,548.02
城建税 729.70 22,098.64
企业所得税 92,338.24 108,883.54
个人所得税 15,533.75 7,345.00
合计 192,628.05 529,368.92
5.19预提费用
项目 期初数 期末数 结存?因
借款利息 1,620,257.27 1,443,957.27 权责发生制
房租 2,500,000.00 3,863,109.48 权责发生制
装修费 260,000.00 - 权责发生制
合计 4,380,257.27 5,307,066.75
5.20长期借款
借款单位 期末数 借款期限 年利率
中国工商银行上海市分行漕河泾支行 50,000,000.00 99.5.19-2002.5.8 7.326%
中国工商银行上海市分行漕河泾支行 6,000,000.00 99.6.17-2002.5.15 6.534%
合计 56,000,000.00
上述长期借款是由和德(集团)有限公司提供借款担保。
5.21递延税款贷项
期初数 732,472.12
本期转出 709,859.62
期末数 22,612.50
上述本期转出数系公司之子公司北京国软科技有限公司?接受捐赠的无形资产、固定资产未来应交的所得税计入递延税款
贷项，该子公司本期将其中接受捐赠的无形资产作进一步加工后作为商品售出，故同时转出其相应的未来应交的所得税。又因
该子公司本期按财务部门有关规定免缴所得税，故转出的上述递延税款转至资本公积。
5.22股本
数量单位：股
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[17].本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项目 送股 资本公积转股 其他
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：境内法人持有股份
2.非发起人股份
境内法人持有股份 97,917,957 97,917,957
境外法人持有股份 51,411,838 51,411,838
尚未流通股份合计 149,329,795 149,329,795
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 30,380,075 30,380,075
三、股份总额 179,709,870 179,709,870
公司的股本面值为每股人民币1元。
5.23资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 10,370,924.22 - - 10,370,924.22
被投资单位接受捐赠准备 5,898,609.20 - 5,268,434.00 630,175.20
其他资本公积转入 17,892,348.10 5,964,096.43 - 23,856,444.53
合计 34,161,881.52 5,964,096.43 5,268,434.00 34,857,543.95
资本公积本期增加：
(1)因被投资单位?接受捐赠的无形资产于本期进一步加工后作为商品出售，由"被投资单位接受捐赠准备"转入5,268,434
.00元。
(2)因被投资单位接受捐赠无形资产在其免税期内进一步加工后作为商品出售，由其?"递延税款贷项"按公司所持股比例转
入695,662.43元。
资本公积本期减少：
(1)因被投资单位?接受捐赠的无形资产于本期内进一步加工后作为商品出售，"被投资单位接受捐赠准备"转出5,268,434
.00元。
5.24盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 36,751,574.54 - - 36,751,574.54
公益金 28,815,777.19 - - 28,815,777.19
合计 65,567,351.73 - - 65,567,351.73
5.25未分配利润
期初未分配利润 61,984,655.87
加:本期净利润 40,158,570.00
期末未分配利润 102,143,225.87
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[18].5.26主营业务收入、成本
本期发生数 上年同期数（未?审计）
收入 成本 收入 成本
商品销售 3,800,514.58 2,519,848.71 108,193,852.59 98,538,674.15
软件销售 26,116,950.00 7,248,053.66 100,850,000.00 43,427,063.59
技术服务 79,867,744.26 26,183,467.52 592,886.00 666,447.51
109,785,208.84 35,951,369.89 209,636,738.59 142,632,185.25
主营业务收入比上年同期减少47.6%，主要因为公司从事的蛋白、饲料在线交易业务已于1999年底转让。本期主要收入为网
络资讯技术服务。
5.27财务费用
项目 本期发生数 上年同期数(未?审计)
利息支出 15,832,153.11 6,276,065.85
减:利息收入 116,626.22 618,461.88
加:汇兑损失 86,546.12 219.39
金融机构手续费 10,935.25 466,802.85
合计 15,813,008.26 6,124,626.21
本期财务费用比上年同期增加158%，主要因借款比上年同期大幅增加而相应增加了利息支出。
5.28投资收益
项目 本期发生数 上年同期数(未?审计)
计提长期投资减值准备 -5,634,704.03 -
股权投资差额摊销 -644,283.95 -
股权置换收益 - 5,332,541.65
合计 -6,278,987.98 5,332,541.65
5.29营业外支出
项目 本期发生数 上年同期数(未?审计)
处理固定资产净损失 2,907,308.44 -
罚款及滞纳金支出 8,257.66 1,000.00
捐赠支出 80,000.00 -
其他 - 5,031.00
合计 2,995,566.10 6,031.00
5.30收到的其他与?营活动有关的现金
收回和德（集团）有限公司的往来款98,877,210.10
其他 9,629,522.86
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[19].合计 108,506,732.96
6.母公司会计报表主要项目注释
6.1其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 143,175,125.53 77.05 5,393,566.11 115,121,615.77 73.56 4,103,904.97
1-2年 41,349,156.20 22.25 4,134,915.62 41,328,145.93 26.41 4,132,814.59
2-3年 401,430.01 0.22 80,286.00 10,470.78 0.01 2,094.16
3年以上 888,160.18 0.48 444,080.09 38,160.00 0.02 19,080.00
合计 185,813,871.92 100 10,052,847.82 156,498,392.48 100 8,257,893.72
6.2长期投资
(1) 长期投资汇总
期初数 期末数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 417,438,899.92 365,000.00 486,471,229.21 5,780,010.35
长期债权投资 - - - -
合计 417,438,899.92 365,000.00 486,471,229.21 5,780,010.35
(2)长期股权投资-股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权比例 期末余额
广电股份 法人股 278,300 <5% 1,127,000.00
国脉通信 法人股 477,360 <5% 1,384,168.00
新黄浦 法人股 421,200 <5% 784,800.00
氯碱化工 法人股 48,400 <5% 216,000.00
电器股份 法人股 120,000 <5% 460,000.00
双鹿电器 法人股 217,800 <5% 916,800.00
三爱富 法人股 37,440 <5% 72,000.00
新锦? 法人股 190,080 <5% 552,000.00
南洋实业 法人股 199,650 <5% 624,800.00
天津百货 法人股 265,200 <5% 418,200.00
申银证券 法人股 1,100,000 <5% 1,250,000.00
华联商厦 法人股 48,980 <5% 136,600.29
爱建股份 法人股 113,639 <5% 439,200.00
合计 8,381,568.29
上述股票投资中，有6,687,620.00元的法人股已?对外抵押，用于公司主要股东-北京和德实业公司对公司的委托贷款12,
902,000.00元。
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[20].(3)长期股权投资-其他股投资
被投资单位名称 投资期限 期末数 投资比例 减值准备
北京国软科技有限公司 323,472,974.25 80%
上海国嘉光电有限公司 15,068,760.92 75%
上海国嘉房地产有限公司 50,741,899.37 90%
上海派斯堡得丰房地产
发展有限公司 71,725,902.05 100%
上海金钟发展有限公司 15年 3,125,000.00 17.36% 365,000.00
SUNNING CORPORATION 10年 5,415,010.35 25% 5,415,010.35
469,549,546.94 5,780,010.35
(4)股权投资差额
被投资单位 形成?因 初始金额 摊销年限 本期摊销 累计已摊销 摊余余额
北京国软科技有限公司 投资形成 23,649,546.72 10年 656,931.85 15,109,432.74 8,540,113.98
6.3投资收益
项目 本期发生数 上年同期数
股权投资收益 62,921,656.51 59,221,719.56
债权投资收益 - -
合计 62,921,656.51 59,221,719.56
7.关联方关系及其交易
7.1存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系 企业?济性质 主营业务 注册地 法定代表人
北京和德实业有限公司 控股股东 有限责任 五金交电、纺织、饲料、汽车等 中国北京 夏季鹏
北京国软科技有限公司 子公司 有限责任 销售饲料、计算机软硬件等 中国北京 衡保华
上海国嘉光电有限公司 子公司 有限责任 产销光电子相关产品 中国上海 梁勃英
上海国嘉房地产有限公司 子公司 有限责任 房地产开发 中国上海 梁勃英
上海派斯堡得丰房地
产发展有限公司 子公司 有限责任 大厦建造与管理 中国上海 易秉璜
上海国嘉空调制冷
设备技术服务中心 子公司 有限责任 空调制冷工程 中国上海 吴恒显
上海亿嘉科技工贸
有限公司 子公司 有限责任 咨询、批发、零售、维修 中国上海 何华
7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位：万元
企业名称 注册资本
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[21].期初数 本期增/(减) 期末数
北京和德实业有限公司 8,000 - 8,000
北京国软科技有限公司 6,000 - 6,000
上海国嘉光电有限公司 2,000 - 2,000
上海国嘉房地产有限公司 3,000 - 3,000
上海派斯堡得丰房地产发展有限公司 USD2,800 - USD2,800
上海国嘉空调制冷设备技术服务中心 30 - 30
上海亿嘉科技工贸有限公司 50 - 50
7.3对存在控制关系的关联方所持股权及其变化
金额单位：万元
所持股权
企业名称 年初数 本年增/(减) 期末数
金额 % 金额 %
北京国软科技有限公司 4,800 80 - 4800 80
上海国嘉光电有限公司 1,500 75 - 1500 75
上海国嘉房地产有限公司 2,700 90 - 2700 90
上海派斯堡得丰房地产发展有限公司 7,308 30 - 7308 30
上海国嘉空调制冷设备技术服务中心 30 100 - 30 100
上海亿嘉科技工贸有限公司 44 88 - 44 88
7.4不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称 与本公司关系
上海国嘉发展公司 占股20%的被投资企业
7.5关联方应收应付款项余额
金额单位：万元
企业名称 款项余额性质 本期余额 上年余额
北京和德实业公司 短期借款 1,290 1,290
北京和德实业公司 其他应收款 - 314
北京和德实业公司 其他应付款 72 -
上海派期堡得丰房 其他应收款 4,496 4,123
地产发展有限公司
7.6其他关联方交易事项
2000年1-6月公司关键管理人员从本公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为17.6万元，上年同期为5.8万元。上述
关键管理人员包括所有?事、总?理、副总?理、财务部?理,共计11 人，其中7人不在本公司领取报酬(1998年度共计14人,其
中12人不在本公司领取报酬)。
8.或有事项
shanghai citic-jiading industrial co.,ltd
[22].截至2000年6月30日，公司以信誉为下述公司向银行借款提供担保：
金额单位：万元
被担保单位 担保金额
和德（集团）有限公司 5,500
上海华晨集团股份有限公司 3,000
上海联合化纤股份有限公司 1,000
上海隧道工程股份有限公司 7,000
上海开开实业股份有限公司 2,000
长??济联合发展股份有限公司 2,800
上海方正延中科技集团股份公司 3,000
合计 24,300
9.资产负债表日后事项
截至本会计报表签发日(2000年8月16日)，公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项。
10.重大诉讼、仲裁事项
10.1 1997年2月公司为康嘉机电设备有限公司("康嘉公司")委托上海豫园旅游商城股份有限公司("豫园商城")代理进口电
缆计340余万元提供担保。因康嘉公司拖欠货款而引起诉讼，公司作为共同被告。?上海南市区法院一审判决，公司应承担连带
责任。公司为行使担保代偿后的追偿权，分别于1999年12月和2000年4月向法院起诉，请求判令康嘉公司偿还代偿款分别为80万
元，并判令绿地公司承担连带清偿责任。其中前一讼案已获二审法院终审判决，公司胜诉；后一讼案现仍在审理中。
10.2 公司于1999年3月向上海市高级人民法院提起诉讼，请求确认公司与上海锦华喷漆电镀厂("锦华厂")于1994年10月所
签订的"委托拆迁和市政配套合同"无效，并准许公司停止支付锦华厂动拆迁和配套费用613.19万美元(详见1999年3月10日《上
海证券报》公司的相关公告)。该案已由上海市高级人民法院做出一审判决，公司诉请未获法院支持。公司于同月向最高人民法
院提起上诉（已在公司1999年年报中进行了披露。2000年7月，公司和锦华厂达成了关于停止该合同履行公司分期支付锦华厂动
迁费的?议。故公司申请撤回上诉，且该申请已于2000年8月获法院准许。鉴于公司与和德（集团）有限公司于1999年3月8日签
署的《组合资产置换?议》（详见本公司1999年3月10日的《重大事项公告》），公司有关此项诉讼案的风险已?锁定。
10.3 1997年1月公司借款给上海嘉迪房地产开发有限公司和上海达连置业有限公司828万元，至2000年7月尚余203万元未返还
。公司于2000年7月因该笔借款纠纷向法院起诉，请求判令上海嘉迪房地产开发有限公司公司和上海达连置业有限公司返还203
万元。2000年8月，该案?法院调解结案，公司放弃对上海嘉迪房地产开发有限公司的债权主张。公司已将该笔损失计入当期损
益。
11.其他重要事项
11.1 公司之子公司-上海金钟发展有限公司、上海国嘉空调制冷设备技术服务中心、上海亿嘉科技工贸有限公司的股权转
让手续截至2000年6月30日止仍在办理之中。
11.2 公司参股投资的上海派斯堡得丰房地产发展有限公司?上海市外国投资工作委员会沪外资委(98)第930号批复，批准
上海派斯堡得丰房地产发展有限公司提前终止合同、注销企业。截至2000年6月30日该企业的有关清算手续和工作仍在进行之中
。
11.3 1998年7月,深圳粤储贸易发展公司因购销合同纠纷一案，向广东省广州市中级人民法院起诉北京和德实业公司(公司
的主要股东，持股36.15%)及和德(集团)有限公司，并向法院申请财产保全。?广州中院(1998)穗中法?初字第610号民事裁定
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[23].书裁定，冻结北京和德实业公司在银行的存款31,230,000元或查封等值财产，并向上海证券交易所下达?助执行通知书,通知上
海证券交易所冻结北京和德实业公司在公司的股东权益，价值在3,123万元范围内。上述冻结的股东权益中包括其持有的公司1
,323万股法人股。截至2000年6月30日止，北京和德实业公司共被法院冻结其持有的公司4,243.3067万股法人股(其中包括先期
质押给中国仪器进出口总公司的2,920.3067万股)。
12.关于母公司会计报表期初数的调整说明
1999年度，公司在执行财政部财会字[1999]35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》时，采取了子公司
暂不执行，但在合并时根据母公司的会计政策进行调整的方法编制合并报表。
本期为统一母公司与子公司的会计政策，公司下属并表单位北京国软科技有限公司及上海国嘉房地产有限公司均按35号文
的规定进行会计核算并相应调整了年初数，由此影响到母公司期初留存收益及相关项目的期初数(对合并报表无影响)。
上述?因调减母公司报表1997、1998年度净利润 14,571,665.54元，调减母公司报表1999年度净利润7,909,550.42元，调
减母公司盈余公积4,496,243.18元，调减母公司2000年年初未分配利润17,984,972.78元。
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