· 重 要 提 示 ·
本公司?事会保证本中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务报告未?审计。
　　　　　 西宁特殊钢股份有限公司?事会(章)
　　　　　　　法人代表(章):张昭云
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一部分　公 司 简 介
一、公司中文名称：西宁特殊钢股份有限公司
缩写：西宁特钢股份公司
公司英文名称：XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD
缩写：X S S
二、公司注册地址：青海省西宁市
　　公司办公地址：青海省西宁市柴达木西路52号，邮编810005
　　公司国际互联网网址：http://xntg.xn.qh.cn
　　公司电子信箱地址：xntg@public.xn.qh.cn
三、公司法人代表：张昭云（?事长）
四、公司?事会秘书及?事会证券事务代表情况：
　　?事会秘书：杨? 　联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号，邮编810005
联系电话：0971-5299077
传真：0971-5218389
Xining Special Steel Co.,ltd
[2].电子信箱：XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
　　刊登报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　中期报告置备地点：公司?事会秘书处
六、公司股票上市地点：上海证券交易所
　　公司股票简称：西宁特钢
　　公司股票代码：600117
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二部分　主要财务指标
　1,1999年1—6月实现利润总额及构成
指标项目 2000年1—6月 1999年1—6月
净利润（万元） 5,552.14 6,053.56
扣除非?常性损益
后的净利润（元） 5,552.14 6,053.56
每股收益（元） 0.10 0.11
净资产收益率（%） 4.05 5.92
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（万元） 257,730.49 207,758.32
资产负债率（%） 46.77 49.34
股东权益（万元） 137,192.19 105,259.98
每股净资产（元） 2.36 1.93
调整后的每股净资产（元） 2.31 1.79
　　注：主要财务指标计算方法如下:
　　①每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
　　②净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
　　③每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
　　④调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期
待摊费用)/年度末普通股股份总数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三部分　股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况(单位:万股)
Xining Special Steel Co.,ltd
[3].　　项 目 　　　　　　　　期初数 　　　　　本次变动增减（+、-） 　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　配股　送股 　转增 　其它 　小计
（一）尚未流通股份
1、发起人股份 　　　　　　　　40800 　　1422 　1422 　　　42222
其中：国家拥有股份 　　　　39440 　　1392 　1392 　　　40832
境内法人持有股份 1360 　　　30 　　30 　　　1390
外资法人持有股份 0 　　　　　　　0
其它 　　　　　　　　0 　　　　　　　0
2、募集法人股　　　　　 0 　　　　　　　0
3、内部职工股　　　　　 0 　　　0
4、优先股或其它 　　　　0 　　　0
尚未流通股份合计 　　　　40800 　　1422 　1422 　　　42222
（二）已流通股份
1、境内上市人民币普通股 13600 　　2400 　2400 　　　16000
2、境内上市外资股 　　　　0 　　　0
3、境外上市外资股 　　　　0 　　　0
4、其它 　　　　　　　　0 　　　0
已流通股份合计 　　　　13600 　　2400 　2400 　　　16000
（三）股份总数 　　　　　　　　54400 　　3822 　3822 　　　58222
　　公司总股本较期初增加了3822万股，系因本公司在报告期内实施了1999年配股所致。（详见本报告第五部分“二、2”项
说明）
二、前10名股东情况
2000年6月30日
　序号 　股东姓名或名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
　1 西宁特钢集团公司 408,320,000 70.1316 国有股
　2 青海创业集团公司 5,100,000 0.8759 法人股
　3 吉林合金股份公司 2,000,000 0.3435 法人股
　4 青海铝业集团公司 1,700,000 0.2919 法人股
　5 吉林碳素股份公司 1,700,000 0.2919 法人股
　6 兰州碳素有限公司 1,700,000 0.2919 法人股
　7 包头钢铁设计院 　　　　1,700,000 0.2919 法人股
　8 林 长 景 　　　　312,520 　　　　0.0536 流通股
　9 吴 伟 文 　　　　276,600 　　　　0.0475 流通股
　10 李 强 　　　　254,600 　　　　0.0437 流通股
三、持股5%以上法人股东所持股份的质押、冻结情况
　　持股5%以上的法人股东为西宁特钢集团公司，该公司所持的本公司股份未发生质押、冻结情况。
Xining Special Steel Co.,ltd
[4].　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四部分　?营情况的回顾与展望
一、公司主营业务范围及?营状况
?登记机关核准，本公司的?营范围是：特殊钢冶炼及压延、机械设备制造、来料加工、副产品出售，科技咨询服务、技
术?作。
2000年上半年，本公司按照建立现代企业制度的要求，依据《公司法》和《公司章程》的规定，坚持深化企业内部改革，进一
步转换?营机制，依法从严治企，规范运作行为，强化企业基础管理。所做的工作主要有以下几项：
　　①进一步强化?济责任制考核，在广泛调研和认真测算的基础上,对?济责任制考核指标进行了适当调整,加大对各单位降
低成本和费用的考核力度。同时,设立技术进步奖、工程承包奖、合理化建议奖、废旧物资回收奖等专项奖金,强化激励机制。
　　②按照“适应市场、调整结构、购销比价、强化供销、控制总量、集中生产、低进低出、加大回款、扩大新品、提高效益
”的营销工作方针,积极实施“一体两翼”的?销战略，加大促销、压库和清欠力度，盘活存量资产，使供产销步入良性?环。
③强化质量管理，重新修订不合格品考核办法，严格质量成本核算，降低质量损失。大力开展工艺技术攻关和后备产品开
发，努力调整工艺技术结构和产品结构，不断提高公司的市场竞争力。
④强化能源管理，在全公司范围内开展“对标挖潜”活动，千方百计降低能源消耗。
⑤加大技术改造力度，针对工艺技术结构调整中的主要制约环节，确定改造的重点内容，发挥集体智慧，群策群力，分步
骤、按计划实施，促进了结构调整。
⑥深化企业内部改革，规范运作机制，使各项管理工作逐步向现代企业制度迈进。
通过全体员工的艰苦努力，公司的生产?营和管理工作取得了较好成绩。 1—6月份生产优质钢20.45万吨，生产优质钢材
17.88万吨，完成工业总产值40219.56万元,实现主营业务收入69193万元，实现净利润5552万元，每股收益加权值为0.1021元、
摊薄值为0.0954元，净资产利润率达4.05%。
二、公司投资状况
1、募集资金使用情况
本公司在募集设立时，向社会公开发行股票8000万股，共募集资金4.59亿元。根据公司生产?营发展的实际需要，这些资
金全部用于本公司主营业务方面的两个收购项目和五个技术改造项目，即：①收购西钢集团公司1#高功率电炉；②收购西钢集
团公司大方坯合金钢连铸机;③650mm轧机改造工程；④钢变主变压器改造；⑤100mm无缝轧管机改造；⑥新建6000m3/h制氧机；
⑦一锅炉改造。
截止2000年6月30日,在上述工程项目上已投入募集资金44214.95万元，完成了收购西钢集团公司1#50吨高功率电炉与合金
钢大方坯连铸机两个项目，其余五个项目正在建设中。尚未使用的募集资金1782.65万元，暂作银行存款。（详见下表）
单位：万元
项 目 名 称 实际完成 项 目 完 成 进 度 收益情况
收购1#电炉 9574.34 1997年11月完成收购 6206
收购大方坯连铸机 22688.18 1998年6月完成收购 1169
650轧机系统改造 530.29 完成前期准备工作，正在进行设备购置和制作
钢变主变压器改造 987 一期工程基本完工，投入试运行
Xining Special Steel Co.,ltd
[5].100mm无缝轧机改造 2542.14 完成前期工作，正在进行装备引进、购置
6000m3/h制氧机 6258 基本完工，投入试运行
一锅炉改造 1635 一期工程基本完工，投入试运行
合 计 44214.95 7375
情况说明：
① 上述募集资金的使用在项目内容上与《招股说明书》所确定的相关内容一致，未发生变化。
② 上述募集资金的使用情况已由深圳同人会计师事务所出具了“深同证特字［1999］第013号”和“深同证特字［2000］
第003号”《专项报告》，分别于1999年7月17日和2000年3月15日向社会公众进行了公告。
③ 部分项目完成进度与《招股说明书》确定的进度不尽相符,主要?因是这几个项目均系与2#电炉配套。随着2#电炉工程
项目的逐步完成，一些工艺配套问题将得到确认和解决，这些项目的工程进度会大大加快，顺利完成。
④ 部分项目收益情况与《招股说明书》的披露不尽相符，主要?因是这些项目目前尚未完工,并且这些项目连同2#电炉均
系“三位一体”先进工艺的组成部分，在工艺整体没有完成之前，效益会与预测有所差异。
2、其它投资情况
除上述项目外，报告期内本公司未发生其它投资项目。
三、下半年计划
本公司2000年的生产?营目标是： 钢产量44万吨，钢材产量36万吨，工业总产值7.6亿元，销售收入13.3亿元，利润总额
1.396亿元。下半年，我们将在上半年实现目标的基础上，努力完成上述目标。
为此，我们将采取以下措施：
1、继续深化企业内部改革,进一步规范自身运作行为，重点加强内部管理体制的健全和完善，逐步建立适应市场?济的?营
运作模式。
2、在营销工作上，将努力降低库存，盘活资产；加大清欠力度，逐步取消串换；坚持“低进低出”,贴近市场运行；既要
扩大市场占有率，更要注重?济效益。
3、深入学习邯钢?验，打破常规做法，加大成本考核力度，实行“超极限降低成本”;继续强化资金管理，加大财务监控
力度；进一步理顺内部价格体系，逐步建立起科学合理的内部结算制度。
4、加强生产管理,强化调度指挥,努力做到生产调度合理化、物资管理统一化、辅助能力集中化。坚持设备点检定修制度，
提高设备运转效率；强化能源计量管理，杜绝能源浪费和损失。
5、进一步强化质量管理，按照特钢企业要立足“新、特、优”的指导思想，狠抓工艺技术结构调整，努力开发新产品,切
实增强公司的市场竞争力。
第五部分　重 要 事 项
一、本次利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、上年度利润分配方案及执行情况、配股方案实施情况
1、上年度利润分配方案及执行情况
Xining Special Steel Co.,ltd
[6].本公司1999年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。
披露情况详见2000年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、报告期内配股方案实施情况
本公司1999年配股方案?中国证监会西宁证券监管特派员办事外以“特派办公司字[1999] 7号文件”初审同意，?中国证
监会发行审核委员会3月31日会议审议予以通过,并于4月11日获中国证监会以“证监公司字［2000］27号文件”批复。
此后,本公司于4月27日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《配股获准公告》,于5月11日刊登了《配股说明书》
,于5月18日和5月31日先后两次刊登了配股提示性公告,确定股权登记日为5月25日,交款期为5月26日至6月8日。
此次实施的配股是以公司1998年末的总股本32000万股为基数，向全体股东每10股配3股;相当于以实施时的总股本54400万
股为基数，每10股配1.7647股。配股价格为每股人民币7元，总计配售数量为3822万股，扣除发行费用后实际募集资金26380万
元，深圳同人会计师事务所为此出具了“深同证验字［2000］第009号”验资报告。
此次配股募集资金的使用项目一是收购西钢集团公司新建的60吨超高功率电炉及其紧密相关资产，二是新产品准贝氏体钢
的研制、开发和推广。
　　此次配股的主承销商为国信证券公司。
　　披露情况详见2000年4月27日、5月11日、5月18日和5月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。
三、重大仲裁、诉讼事项
　　本公司在报告期内无任何重大诉讼、仲裁事项。
四、重大收购、兼并或资产重组事项
本公司在报告期内无重大收购或兼并事项。
五、重大关联交易事项
　1、关联交易各方
企业名称 　?济性质　　与本公司关系 法人代表　注册地　注册资本　　　股权比例　　　　主营业务
西宁特殊钢集团 　国有独资　本公司之控股股东 张昭云　　西宁市　75846万元 70.13% 　　钢铁冶炼、金属
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　压延加工等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　2、关联交易主要内容
　　购销商品、提供劳务
序号 　　内 容 　　　　　　　定价?则 　　　　　　　　　交易金额 　　　　　所占比例
　1 本公司向西钢集团提供
　　　　　　?材料 　　　　实际采购成本加相关管理费用 79,756,833.54 　　　　　20.78%
　2 　　产成品 　　　　市场价格，并且不高于或低于　　　264,275,416.73　　　　　　68.84%
　　　　　　　　　　　　　　　　向其它第三方提供同类产成品
　　　　　　　　　　　　　　　　的价格
　3 　　半成品 　　　　直接材料成本加实际生产费用 39,870,924.33 　　　　　10.38%
　4 　　小 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　383,903,174.60 　　　　　　100%
　5 西钢集团向本公司提供
Xining Special Steel Co.,ltd
[7].　　材料备件 　　　　实际采购成本加相关管理费用 24,480,974.11 　　　　　12.34%
　6 　　　动力 　　　　根据双方?定，一般是成本加　　　56,170,667.28 　　　　　28.32%
　　　　　　　　　　　　　　　　5%毛利
　7 　　　劳务 　　　　根据双方?定，一般是成本加　　　32,778,761.51 　　　　　17.06%
　　　　　　　　　　　　　　　　5%毛利
　8 　　产成品 　　　　市场价格，并且不高于或低于　　　51,114,265.31 　　　　　25.76%
　　　　　　　　　　　　　　　　向其它第三方提供同类产成品
　　　　　　　　　　　　　　　　的价格
　9 　　　热力 　　　　根据双方?定，一般是成本加　　　32,778,761.51 　　　　　16.52%
　　　　　　　　　　　　　　　　5%毛利
　10 　　　小 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　198,395,087.83 　　　　　　100%
　11 　合　　　 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　582，395，262.43
　　土地租赁使用
　　本公司成立及收购资产、配股所涉及的土地使用问题，均依据本公司与西钢集团公司签订的《土地租赁合同》、由西钢集
团公司将其所有的土地使用权转租赁给本公司，期限均为30年，租赁价格按照青海省政府有关管理部门出让土地使用权的有关
规定执行。
　3、关联交易对本公司的影响
　　本年度内所发生的关联交易,均按照本公司与西钢集团公司签订的《总体?议》的有关规定，在公平、公正的基础上进行，
交易的内容确定、价格水平、交易数量、结算方式、总金额等均符合《公司章程》和有关?议的规定,无损害公司利益的事项。
关联交易的执行，保证了本公司生产的持续、均衡运行，避免了不合理竞争。
4、关联交易的必要性和持续性
本公司是在?企业基础上剥离改制后上市，其中生产系统和供销系统划归到上市公司，动力、热力等辅助部门保留在?企
业。因此，公司生产所必需的氧气、水、电、煤气、蒸汽等均要由?企业即控股股东来供应，随之产生了大量关联交易。在这
种情况下，公司与控股股东之间的关联交易暂无法避免，并将持续一段时期。
5、公司与关联交易方债务、债权形成?因及其对公司的影响
　　本公司对关联方债权的形成?因，主要系本公司在充分利用关联方长期形成的销售网络及企业声誉、进一步扩大市场销售
的过程中，部分国有大中型企业用户因负担沉重、资金紧张影响了资金回笼。
六、公司与控股股东实行“三分开”情况
　　本公司与控股股东之间人员分开，资产完整，财务独立。
七、托管、承包、租赁事项
本公司在报告期内未发生托管、承包、租赁事项。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
　　承担本公司审计业务的会计师事务所是深圳同人会计师事务所，在报告期内未发生变更。
Xining Special Steel Co.,ltd
[8].九、重大合同及履行情况
　　本公司在报告期内无重大合同事项。
十、担保事项
　　1999年5月13日，本公司为青海投资控股有限公司发行5000万元企业债券提供担保；同时,该公司亦为本公司发行5000万元
企业债券提供担保。
除此之外，本公司在报告期内无其它担保事项。
披露情况详见2000年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。
十一、公司更改名称或股票简称情况
本公司正式名称为西宁特殊钢股份有限公司，股票简称为“西宁特钢”，在报告期内未发生变更。
十二、其它重大事项
本公司?事袁桂林先生因年龄到限，提出退休申请，已获公司批准，自2000年6 月起已不在公司工作。?事刘来君先生因
工作调动，自2000年5 月起已不在公司工作。据此，公司?事会同意袁桂林先生和刘来君先生辞去?事职务，提请公司股东大
会审议。
第六部分　财 务 报 告(未?审计)
一、会计报表(附后)
二、会计报表附注（单位：人民币元）
1、公司简介
西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”) 系?青海省?济体制改革委员会于1997年7月8日以青体改[1997]第039号
文批准，由西宁特殊钢集团有限责任公司为主要发起人，联合青海省创业集团有限公司、青海铝厂、兰州碳素有限公司、吉林
碳素股份有限公司、冶金工业部包头钢铁设计研究院、吉林铁合金厂共同发起,采取社会募集方式设立的股份有限公司,企业法
人营业执照注册号为6300001200807。?营范围：特殊钢冶炼及压延、机械设备制造、来料加工、副产品出售、科技咨询服务、
技术?作。
?中国证券监督管理委员会证监发字[1997]441号和[1997]442号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票8000万
股，并于1997年10月15日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属钢铁行业，主要产品有碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢、高工钢
等八大类特殊钢。
2、主要会计政策、会计估计
⑴　会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
⑵　会计年度
Xining Special Steel Co.,ltd
[9].会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
⑶　记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
⑷　记帐基础和计价?则
本公司记帐基础为权责发生制，计价?则为历史成本法。
⑸　外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币?济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为
人民币记帐。期末货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，计入当期损益。
⑹　现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
⑺　坏帐核算方法
本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清
偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，?法定程序审核批准，以及其足以证明应收款项可
能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用帐龄分析法，对于应收帐款（不包括关联公司往来款项），坏帐提取比率
为：
帐龄 坏帐计提比率
1年以内 4%
1—2年 8%
2—3年 10%
3年以上 15%
对于关联公司往来与其它应收款不分帐龄统一按1%计提坏帐准备，在本公司设立时西钢集团公司投入股份有限公司的应收
帐款，因西钢集团公司承诺该等资产发生损失时由西钢集团承担，故视同关联公司往来计提坏帐准备，上述计提的坏帐准备计
入当期损益。
⑻　存货核算方法
本公司的存货分为?材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品和包装物六类。
?材料日常核算以计划成本计价，计划成本与实际成本之间的差异，每月末按各?材料的存销比例计入?材料成本与生产
成本，从而将?材料的计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本核算，发出成本以加权平均法计算确定。
决算日，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价
准备，同时计入当期损益；已计提跌价准备的存货的可变现净值在下一决算日又得以恢复的部分，可于下一决算日予以转回。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
包装物于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在4.(7)中表述。
⑼　长期投资核算
长期股权投资
公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。 公司对其他单位的投资占该单位的有表决权资本20%或
20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采取权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本20%以下,或对其他
单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
长期债权核算
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行之日起至购入债券止的应记利息后的余额作
Xining Special Steel Co.,ltd
[10].为实际成本记帐，并按权责发生制?则计算应计利息。
⑽　固定资产计价和折旧方法
固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其它与?营有关的工器具等,以及
不属于?营的主要设备但单位价值在人民币2，000元以上，使用期限超过二年的物品。
固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线平均法计算，并按各类固定资产的?值、估计?济使用年限和预计残值（?值
的5%）确定其折旧率，各类折旧率如下：
类别 预计使用年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 　30 3.17
通用设备 10--15 　 6.33--9.50
专用设备 　15 　　6.33
运输设备 　6 　　15.83
固定资产及其折旧的细节在4.(8)中表述。
⑾　在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在4.(10)中表述。
⑿　确认收入?则
商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理
权和实际控制权，与交易相关的价款已?收到或已?取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确
认收入的实现。
提供劳务：劳务已?提供，相关的成本能够可靠计算，其?济利益能够流入，确认收入的实现。
他人使用本公司资产：他人使用本公司货币性资产发生的利息收入，按使用货币性资产的时间和适用利率计算确定；他人
使用本公司非货币性资产，发生的使用费收入，按有关合同或?议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时
满足：
与交易相关的?济利益能够流入公司；
收入的金额能够可靠地计量。
⒀　所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
⒁　利润分配
按照《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，公司缴纳所得税后的净利润，按以下顺序分配：
a、弥补公司以前年度亏损;
b、提取法定盈余公积金。法定盈余公积按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本的50%时不再提取;
c、提取法定公益金。法定公益金按税后利润的5%提取;
d、提取任意盈余公积金;
e、分配股利。
3、税项
（1）本公司主要适用的税种和税率
税 种 计 税 依 据 税率
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[11].增值税 产品或劳务销售收入 17%
城市维护建设税 应纳增值税额 7%
教育费附加 应纳增值税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
　 （2）优惠税率及批文
根据青海省人民政府办公厅青政办函[1997]44号文批复，本公司按国家统一的所得税率33%缴纳所得税,由省政府按应纳税
所得额的20%返还，实际税负为13%。
税项的细节在4.(15)、4.(16)中表述。
4、会计报表主要项目注释
（1）货币资金
币种 1999—12—31 2000—6—30
现金 RMB 18,128.74 18,192.18
银行存款 RMB 44,077,826.28 164,463,853.50
44,095,955.02 　 164,482,045.68
币资金期末余额比期初余额增加120,386,090.66元，增加273.01%，主要?因系本公司向全体股东配售新股， 配股资金到
位所致。
（2）应收票据
出票单位 出票日期 到期日 2000-6-30
萍乡钢铁有限责任公司 1999.12.20 2000.08.20 100,000.00
溧水县家交电有限公司 2000.01.12 2000.07.10 100,000.00
深圳市广华通实业有限公司 2000.02.17 2000.08.17 1,000,000.00
内蒙古市第一机械制造(集团)有限公司 2000.05.24 2000.11.21 600,000.00
河南省华亨置业有限公司 2000.05.09 2000.11.09 500,000.00
安阳钢庆股份有限公司 2000.05.12 2000.08.25 32.500.00
潍坊生建锅炉压力容器厂 2000.04.24 2000.10.24 50,000.00
潞安矿务局 2000.04.19 2000.10.19 50,000.00
重庆传动轴股份有限公司 2000.06.14 2000.12.14 100,000.00
四川长庆机器厂 2000.05.06 2000.11.05 100,000.00
包钢集团材料公司 2000.04.29 2000.10.20 100,000.00
烟台开发区昌鑫贸易有限公司 2000.06.09 2000.10.09 200,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.05.11 2000.11.10 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.06.02 2000.12.01 6,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.05.24 2000.11.20 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.06.24 2000.12.20 8,000,000.00
淮北市方亚糖酒批发部 1999.12.17 2000.06.17 100,000.00
湖南省浦沅集团有限公司 2000.05.12 2000.11.11 100,000.00
湖北汽车系统股份公司第二汽车电器厂 2000.04.10 2000.10.10 112,000.00
广东精通集团广州天马摩托车有限公司 2000.05.29 2000.08.29 189,842.80
Xining Special Steel Co.,ltd
[12].武汉开达冷气设备制造有限公司 2000.04.17 2000.10.17 212,816.90
山东安丘奥宝化工有限公司 2000.03.04 2000.07.17 200,000.00
山东宏名国际机床成有限公司 2000.04.06 2000.09.05 200,000.00
莱洲市德明机械配件厂 2000.04.17 2000.10.17 40,000.00
五莲县减振器有限公司 2000.06.01 2000.12.01 100,000.00
无锡华源?马机械有限公司 2000.04.18 2000.09.18 113,624.22
昆山吉海实业公司 2000.06.13 2000.12.19 50,000.00
淮阴机械总厂 2000.06.02 2000.12.25 20,000.00
杭州双帆贸易公司 2000.01.05 2000.07.03 20,000.00
青岛海旭五金制品有限公司 2000.01.28 2000.07.28 70,000.00
锡山市中伟物资贸易有限公司 2000.01.06 2000.07.06 50,000.00
河南新飞电器有限公司 2000.06.08 2000.12.07 130,000.00
?苏赤兔马总公司 2000.03.09 2000.09.09 62,300.00
徐州工程机械股份有限公司 2000.04.25 2000.09.25 200,000.00
常熟市招商城海虹床上用品商店 2000.04.30 2000.10.30 25,000.00
山东荷泽双河机电设备有限公司 2000.06.16 2000.12.16 30,000.00
山东省农业机械集团聊城公司 2000.04.08 2000.10.08 150,000.00
杭州双帆贸易有限公司 2000.03.24 2000.09.21 20,000.00
鱼台县金龙农机有限公司 2000.05.20 2000.11.20 200,000.00
安徽庆龙机械股份公司 2000.05.29 2000.11.28 100,000.00
?苏泰航电器有限公司 2000.04.20 2000.10.14 200,000.00
山东威海百货大楼集团股份有限公司 2000.03.13 2000.09.13 150,000.00
景德镇云翔工贸有限公司 2000.06.02 2000.12.02 160,000.00
锡山市雄鹰助力自行车厂 2000.03.29 2000.09.29 50,000.00
镇?市华东不锈钢有限公司 2000.06.27 2000.10.27 1,850,000.00
潍坊华东钢铁有限公司 2000.06.07 2000.09.15 100,000.00
临沂市罐头食品厂有限公司 2000.06.12 2000.12.11 100,000.00
长沙通大集团有限公司 2000.05.30 2000.09.20 200,000.00
锡山市捷豹摩托车销售公司 2000.02.24 2000.08.23 24,113.60
黄山金马股份公司朝阳微电机厂 2000.05.26 2000.11.24 30,000.00
郑州现代影音有限公司 2000.03.16 2000.09.15 200,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.05.19 2000.10.19 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.06.20 2000.11.20 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.03.25 2000.08.25 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.04.02 2000.10.02 8,000,000.00
西宁特殊钢集团有限公司 2000.06.28 2000.11.28 8,000,000.00
　　 78,512,197.52
已到期票据金额为 640,000元，截止报告日，该到期票据已全部收回。
（3）应收帐款
Xining Special Steel Co.,ltd
[13].应收帐款的帐龄分析列示如下：
1999—12—31 2000—6—30
帐 龄 金额 　 占该帐项金额 　 金额 　　 占该帐项金额
　 的百分比 　 　　 的百分比
1年以内 478,227,689.53 64.51% 548,767,633.08 76.76%
1年至2年 70,280,199.22 9.48% 93,755,962.49 13.11%
2年至3年 120,409,107.68 16.24% 63,054,016.24 8.82%
3年以上 72,397,040.58 9.77% 9,377,881.58 1.31%
741,314,037.01 100% 714,955,493.39 100%
本帐户余额中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款金额为169,776,426.96元,详见附注5。
其他欠款金额前五名的单位：
单位名称 　 所欠金额 欠款时间 欠款?因
西宁市宁源钢铁公司 65,659,327.52 一至二年 销售货款
洛阳轴承有限公司 60,499,308.69 一年以内 销售货款
西北轴承股份公司 41,989,777.01 一年以内 销售货款
广东赫力贸易公司 38,649,697.58 一年以内 销售货款
青海锻造厂 28,484,576.26 一至二年 销售货款
（4）其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐龄 1999--12--31 比例 2000—6—30 比例
一年以内 79,125,097.04 98.55% 109,315,506.62 98.31%
1年至2年 1,146,552.15 1.45% 1,878,200.70 1.69%
80,271,649.19 100% 111,193,707.32 100%
本帐户余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款金额为101,364,709.33元，详见附注5。无占余额10%以上的非关联单
位欠款。
　　（5）预付帐款
　　预付帐款2000年6月30日的余额为157,213,047.43元。
　　其中欠款金额前五名的单位：
欠 款 单 位 所欠金额 欠款时间 欠款?因
西宁特殊钢集团有限责任公司 49,400,000.00 一至二年 预付工程款
吉林铁合金厂 14,437,873.07 一年以内 预付材料款
北京中剑易县废旧物资有限公司 8,957,878.64 一年以内 预付废钢款
肃宁县海德实业有限公司 5,434,933.47 一年以内 预付废钢款
青海物资再生利用总公司 3,798,835.99 一年以内 预付废钢款
本帐户余额中含预付西宁市特殊钢集团公司节能型热点连轧工程款49,400,000元，该工程预算总额为111,435,500元。
（6）应收补贴款
Xining Special Steel Co.,ltd
[14].项目 1999-12-31 2000-6-30 批准文件
所得税返还 659,139.79 13,422,670.58 青政办函[1997]44号文
（7）存货
1999-12-31 2000-6-30
?材料 306,276,796.13 413,984,791.09
在产品 145,628,437.99 140,733,540.53
产成品 47,089,938.68 45,770,689.55
自制半成品 19,273,713.30 43,152,049.02
518,268,886.10 643,641,070.19
（8）固定资产及折旧
2000-01-01 　本期增加 　 本期减少 2000-6-30
固定资产?价:
房屋及建筑物 283,395,829.66 48,738,667.04 332,134,496.70
通用设备 163,138,460.07 17,569,470.85 2,963,740.85 177,744,190.07
专用设备 351,057,748.87 9,701,964.12 360,759,712.99
运输设备 923,125.00 19,496,970.00 20,420,095.00
798,515,163.60 95,507,072.01 2,963,740.85 891,058,494.76
累计折旧:
房屋及建筑物 96,869,351.01 29,470,824.65 126,340,175.66
通用设备 84,402,325.81 13,677,762.50 72,027.19 98,008,061.12
专用设备 163,158,906.55 16,537,955.87 179,696,862.42
运输设备 242,696.29 5,607,505.66 5,850,201.95
344,673,279.66 65,294,048.68 72,027.19 409,895,301.15
固定资产净值 453,841,883.94 　481,163,193.61
固定资产增加 ,系如附注21所述本公司以1999年末总股本为基数，按10：1.7647的比例向全体股东配售新股，其中：国有
法人股股东――西钢集团是以实物资产和货币资金方式配售13,920,000股,西钢集团投入的实物资产(冷拔车间、运输部、中心
实验室、钢研所、质量监督处和总调半成品库)?北京兴业会计师事务所有限公司以兴会评报字[1999]第241号西钢集团配股项
目资产评估报告（评估基准日为1999年10月31日）评估作价46,414,071.64元, 评估结果业?财政部以财评字[1999]640号文予
以确认。
　本年固定资产增加其中包含在建工程完工转入数3,447,688.01 元。
　用于短期借款抵押的设备净值为102,769,602.52元。
（9）工程物资
物资类别 1999-12-31 2000-6-30
中频感应熔炼炉 494,340.00
修磨机 919,652.15
电机 360,428.71 321,094.77
真空开关 398,468.00
Xining Special Steel Co.,ltd
[15].其他 587,468.06 590,807.03
1,442,236.77 2,230,021.95
（10）在建工程
　 　 　 　　　　本期转入
　 　 预算数 　　2000-01-01 　 本期增加 　　 固定资产 2000-6--30 　资金来源　项目进度
100mm无缝轧 47,000,000.00 24,781,410.02 　 24,781,410.02 募集资金 54%
管机改造
650轧机技改 48,500,000.00 4,514,136.39 　 3,127,688.01 1,386,448.38 募集资金 20%
工程
一锅炉改造 43,000,000.00 16,347,261.91 　　 320,00.00 16,027,261.91 募集资金 40%
工程
6000m3/h制 49,000,000.00 62,581,585.88 62,581,585.88 募集资金 98%
氧机工程
钢变主变压 48,000,000.00 9,871,696.90 9,871,696.90 募集资金 30%
器改造工程
节能型热电 111,435,500.00 1,230,000.00 960,000.00 　2,190,000.00 债 券 10%
连轧工程
废钢1250T大剪24,.500,000.00 13,529,058.10 54,000.00 13,583,058.10 自 筹 55%
车间技改工程 523,099.01 　 1,336,000.00 自 筹
2#60吨超高 196,000,000.00 　100,000,000.00　　　　　　 100,000,000.00 配股资金 51%
功率电炉
133,378,248.21 101,014,000.00 3,447,688.01 231,757,461.19
（11）短期借款
借款类别 　 1999-12-31 　 2000-6-30 借款期限 年利率 (%)
银行借款 　285,300,000.00 　 310,300,000.00
其中:信用 　 155,000,000.00 135,000,000.00 1999.11—2001.06 6.435
担保 　　 130,300,000.00 175,300,000.00 　 1999.05—2001.05 　 7.02—7.029
本公司截至2000年6月30日止无逾期贷款。
本公司2000年6月30日短期借款较上年增加25,000,000元，主要?因是用于补充流动资金。
（12）应付票据
应付票据2000年6月30日的余额为73,600,000元,本公司无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东的应付票据。
（13）应付帐款
应付帐款2000年6月30日的余额为364,818,704.14元,本公司无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
（14）预收帐款
预收帐款2000年6月30日的余额为171,950,609.53元,本公司无预收持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
Xining Special Steel Co.,ltd
[16].（15）应交税金
1999—12—31 2000—6—30
增值税 (12,572,962.70) 5,039,792.53
房产税 176,000.00 ---
城市维护建设税 1,610,119.38 3,679,145.59
所得税 1,116,743.66 20,176,569.46
(9,670,099.66) 28,895,507.58
（16）其他应交款
1999-12-31 2000-6-30
教育费附加 1,475,581.63 2,362,307.15
（17）其他应付款
其他应付款2000年6月30日的余额为6,865,943.69元,本公司无应付持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。
（18）一年内到期的长期负债
2000-6-30
借款单位 　　 借款期限 　　 年利率 金额 　 借款条件
中国工商银行总行 　　　 1999.12-2001.06 6.534 80,000,000.00 担保
中国工商银行总行 　　　 1999.12-2001.04 6.534 50,000,000.00 担保
　　　　 130,000,000.00
以上借款由西宁特殊钢集团有限责任公司提供担保。
（19）长期借款
　　 2000—6--30
借款单位 　 借款期限 年利率 金额 借款条件
建行西宁市西川分理处 1999.11-2001.11 6.534 15,000,000.00 抵押
工商银行西宁市西川支行 2000.05-2002.04 7.128 50,000,000.00 抵押
　 65,000,000.00
（20）应付债券
本公司期末应付债券5,000万元系1999年9月1日至11月1日向社会发行的三年期企业债券(年利率为3.8%), 本期应计债券利
息960,000.00元。
（21）股本
本期变动增减
　 2000-01-01 配售新股 2000-06-30
一、尚未流通股份
1、发起人股份 408,000,000.00 14,220,000.00 422,220,000.00
Xining Special Steel Co.,ltd
[17].其中:
国家拥有股份 394,400,000.00 13,920,000.00 408,320,000.00
境内法人持有股份 13,600,000.00 300,000.00 13,900,000.00
尚未流通股份合计 408,000,000.00 14,220,000.00 422,220,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 136,000,000.00 24,000,000.00 160,000,000.00
已流通股份合计 136,000,000.00 24,000,000.00 160,000,000.00
三、股份总额 544,000,000.00 38,220,000.00 582,220,000.00
1999年9月15日和2000年4月11日, 中国证券监督管理委员会西宁证券监管特派员办事处、中国证券监督管理委员会分别以
特派办公司字[1999]7号文和证监公司字[2000] 27号文批准，本公司以1999年末总股本为基数，以每股7.00元的配售价格, 按
10:1.7647的比例向全体股东配售新股,拟配售新股共计96,000,000股,因国有法人股股东放弃80%配股权及大部分法人股股东放
弃配股权,实际配售股数为38,220,000股,业?深圳同人会计师事务所于2000年6月23日出具的验资[2000]009号验资报告验证在
案。
（22）资本公积
项目 1999-12-31 　 本期增加 本期减少 2000-6-30
股本溢价 　 327,334,633.42 225,580,691.79 552,915,325.21
本期本公司配售新股使资本公积增加225,580,691.79元。
（23）盈余公积
项目 1999-12-31 本期增加 本期减少 2000-6-30
法定盈余公积 24,526,517.33 -- -- 24,526,517.33
公益金 12,263,258.67 -- -- 12,263,258.67
任意盈余公积 — -- -- --
36,789,776.00 36,789,776.00
（24）未分配利润
项目 2000-6-30
期初余额 144,475,397.32
加:本期净利润 55,521,358.94
期末余额 199,996,756.26
（25）其他业务利润
1999-6-30 　　　　 2000-6-30
业务明细 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
边角废料 10,374,495.32 9,864,589.87 509,905.45 4,327,460.05 4,327,897.70 (437.65)
材料* 77,489,620.41 77,489,620.41 -- 89,724,049.37 89,035,827.57 688,221.80
其它 177,702.00 177,702.00 0
87,864,115.73 87,354,210.28 509,905.45 94,229,211.42 93,541,427.27 687,784.15
Xining Special Steel Co.,ltd
[18].*主要系本公司向西钢集团销售材料,详见附注5。
（26）财务费用
项目 　 1999-6-30 2000-6-30
利息支出 11,014,731.09 16,494,640.16
减：利息收入 103,948.10 99,026.53
资金占用费* (4,863,933.19) (6,489,119.33)
其他 16,721.92 33,829.45
　6,271,467.92 9,940,323.75
*系指本公司向西钢集团收取的资金占用费,详见附注5。
财务费用本期较去年同期增加3,668,855.83元，主要系与去年同期相比银行借款增加，引起利息支出相应增加所致。
（27）补贴收入
项目 1999-6-30 2000-6-30
所得税返还收入 13,945,774.26 12,763,530.79
补贴收入系根据青海省人民政府办公厅青政办函[1997]44号文，本公司本期应获得的所得税返还数。
（28）营业外收入
项目 1999-6-30 2000-6-30
债务重组收入 126,489.30 1,305,982.62
罚金收入 1,195,771.34
126,489.30 2,501,753.96
（29）营业外支出
项目 1999-6-30 2000-6-30
罚款支出 128,497.13 206,013.88
债务重组支出 53,000.00
128,497.13 259,013.88
5、关联方关系及交易
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 　　 主营业务列 　　 与本公司关系 ?济性质或类型 法定代表人
西钢集团 　西宁市 钢铁冶炼、金属压延等 控股股东 国有独资 　张昭云
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
注册资本为75,846万元,本期无增减变动。
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
　 　　　　 期初数 　　　 本期增加 　本期减少 　　 期末数 　　
股东名称 　 金额 　　　　 % 　 金额 金额 　 金额 　　　　　 %
Xining Special Steel Co.,ltd
[19].西钢集团 394,400,000.00 　 72.5 13,920,000.00 　 -- 408,320,000.00　 70.13
（4）关联公司交易事项
A．购买商品及接受劳务
西钢集团向本公司供应材料备件、产品、动力、热力及劳务列示如下：
项目 1999年1-6月 2000年1-6月
材料备件 27,454,960.74 24,480,974.11
产成品 43,402,865.70 51,114,265.31
动力 61,530,453.62 56,170,667.28
热力 32,690,683.50 32,778,761.51
劳务 69,445,021.57 33,850,419.62
234,523,985.13 198,395,087.83
B、销货
本公司向西钢集团销售产品、半成品及?材料列示如下：
项目 1999年1-6月 2000年1-6月
产成品 181,792,457.19 264,275,416.73
半成品 33,052,107.26 39,870,924.33
?材料 78,658,634.23 79,756,833.54
293,503,198.68 383,903,174.60
上述关联交易事项定价政策为:
本公司与西钢集团相互提供?材料、劳务、产品的价格系根据双方签定的《关于相互提供产品和服务的总体?议》进行确
定，具体如下：
?材料销售价格包括实际采购成本和相关管理费用；
半成品销售价格包括直接材料成本和实际生产费用；
劳务、热力、动力交易价格是根据双方?定的价格结算，一般是实际成本加5%毛利润；
产成品销售价格与市场价格一致，不高于或低于向其它第三方提供同类产品的销售价格。
C.其他交易事项
关联公司名称 交易事项 　 1999年1-6月 2000年1-6月
西钢集团 向关联公司计收资金占用费*1 4,863,933.19 6,489,119.33
向关联公司支付土地租赁费*2 　 2,055,000.00 2,055,000.00
关联公司提供借款担保*3 　 249,300,000.00 368,900,000.00
关联公司代建工程 　 59,001,088.64 54,000.00
*1.根据本公司与西钢集团签订的?议，双方以其各自每月平均占用对方资金的数额按5.3625‰的月利率相互计收资金占用
费。本会计期间，本公司向西钢集团计收资金占用费6,489,119.33元。
*2.根据本公司与西钢集团签订的?议，西钢集团将总面积为395,510平方米的土地使用权租赁给本公司使用, 租赁期限30
年。本期本公司向西钢集团支付土地租赁费2,055,000.00元。
*3.本会计期间，西钢集团为本公司17,530万元短期借款、6,360万元应付票据、13,000万元一年内到期的长期借款提供担
保。
Xining Special Steel Co.,ltd
[20].（5）、关联方应收、应付款项余额
　
金 额 　占全部应收（付）款项余额的比重（%）　　
企业名称 1999-6-30 2000-6-30 1999-6-30 2000-6-30
西钢集团：
应收票据 　 70,000,000.00 77.90
应收帐款 195,648,373.86 169,776,426.96 25.30 23.75
其他应收款 12,496,163.90 101,364,709.33 61.22 91.16
预付帐款 　 49,600,000.00 　 31.55
6、或有事项
1999年5月13日，本公司与青海投资控股有限公司签订债券担保?议，本公司为该公司1999年5月15日向社会公开发行的技
改债券5,000万元提供担保。
7、承诺事项
截至2000年6月30日止，本公司无重大承诺事项。
8、结算日后帐项
本公司无需披露的重大结算日后帐项。
第七部分　备查文件目录
1、中期报告正本；
2、会计报表（未?审计）；
3、披露文件正本及公告?稿；
4、《公司章程》；
Xining Special Steel Co.,ltd
[21].资产负债表
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
资 产
流动资产：
货币资金
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
减：坏帐准备
应收款项净额
预付帐款
应收补贴款
存货
减：存货跌价准备
存货净额
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
164,482,045.68
78,512,197.52
714,955,493.39
111,193,707.32
24,085,063.01
802,064,137.70
157,213,047.43
13,422,670.58
643,641,070.19
1,498,339.33
642,142,730.86
1,857,836,829.77
44,095,955.02
31,947,560.60
741,314,037.01
80,271,649.19
24,103,662.61
797,482,023.59
93,648,186.24
659,139.79
518,268,886.10
1,498,339.33
516,770,546.77
1,484,603,412.01
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[22].资产负债表
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
资 产
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产?价
减：累计折旧
固定资产净值
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
891,058,494.76
409,895,301.15
481,163,193.61
2,230,021.95
231,757,461.19
4,317,423.04
719,468,099.79
2,577,304,929.56
798,515,163.60
344,673,279.66
453,841,883.94
1,442,236.77
133,378,248.21
4,317,423.04
592,979,791.96
2,077,583,203.97
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[23].资产负债表
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
310,300,000.00
73,600,000.00
364,818,704.14
171,950,609.53
28,895,507.58
2,362,307.15
6,865,943.69
130,000,000.00
1,088,793,072.09
65,000,000.00
51,590,000.00
116,590,000.00
285,300,000.00
61,600,000.00
259,445,462.63
148,203,662.54
424,026.76
-9,670,099.66
1,475,581.63
12,574,763.33
70,000,000.00
829,353,397.23
145,000,000.00
50,630,000.00
195,630,000.00
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[24].资产负债表
期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
负债及股东权益
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,205,383,072.09 1,024,983,397.23
少数股东权益
股东权益：
股本 582,220,000.00 544,000,000.00
资本公积 552,915,325.21 327,334,633.42
盈余公积 36,789,776.00 36,789,776.00
其中：公益金 12,263,258.67 12,263,258.67
未分配利润 199,996,756.26 144,475,397.32
外币报表折算差额
股东权益合计 1,371,921,857.47 1,052,599,806.74
负债和股东权益总计 2,577,304,929.56 2,077,583,203.97
单位：（人民币）元
备 注：
Xining Special Steel Co.,ltd
[25].利润及利润分配表
上期数 本期数
母公司 合并 母公司 合并
项 目
单位：（人民币）元
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
盈余公积转入
691,934,474.58
691,934,474.58
606,837,181.38
2,955,751.73
82,141,541.4700
687,784.15
2,570,762.74
8,743,325.26
9,940,323.75
61,574,913.8700
12,763,530.79
2,501,753.96
259,013.88
76,581,184.7400
21,059,825.80
55,521,358.9400
144,475,397.32
662,359,331.54
662,359,331.54
570,153,630.11
1,741,685.23
90,464,016.20
509,905.45
2,480,545.14
12,619,526.58
6,271,467.92
69,602,382.01
13,945,774.26
126,489.30
128,497.13
83,546,148.44
23,010,527.53
60,535,620.91
119,463,843.29
Xining Special Steel Co.,ltd
[26].利润及利润分配表
上期数 本期数
母公司 合并 母公司 合并
项 目
单位：（人民币）元
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
已分配普通股股利
八、未分配利润
199,996,756.2600
199,996,756.2600
199,996,756.2600
179,999,464.20
179,999,464.20
64,000,000.00
115,999,464.20
备 注：
Xining Special Steel Co.,ltd
[27].现金流量表
项 目 母公司 合并
一、?营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与?营活动有关的现金
?营活动现金流入小计
购买商品、接收劳务所支付的现金
?营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与?营活动有关的现金
?营活动现金流出小计
?营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
700,622,594.08
700,622,594.08
608,754,847.09
52,954,958.77
11,400,000.00
2,000,000.00
1,140,180.37
3,250,632.09
679,500,618.32
21,121,975.76
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[28].现金流量表
项 目 母公司 合并
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产所支付的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
103,649,435.36
103,649,435.36
-103,649,435.36
219,025,928.15
240,000,000.00
459,025,928.15
235,000,000.00
4,304,540.10
424,026.76
16,383,811.03
256,112,377.89
202,913,550.26
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[29].现金流量表
项 目 母公司 合并
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为?营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
?营性应收项目的减少（减：增加）
?营性应付项目的增加（减：减少）
增值税增加净额（减：减少）
其他
?营活动产生的现金流量净额
120,386,090.66
112,481,594.80
55,521,358.94
18,599.60
17,937,912.72
8,833,616.02
-125,372,184.09
-127,456,543.41
191,639,215.98
21,121,975.76
单位：（人民币）元
Xining Special Steel Co.,ltd
[30].现金流量表
项 目 母公司 合并
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 164,482,045.68
减：货币资金的期初余额 44,095,955.02
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 120,386,090.66
备 注：
单位：（人民币）元

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