(600892)石家庄劝业场股份有限公司中报摘要
石家庄劝业场股份有限公司 2000年中期报告 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [1].重 要 提 示 本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本公司中期财务会计报告未?审计。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：石家庄劝业场股份有限公司 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG QUANYECHANG CO.,LTD 2、公司注册地址：石家庄市中山东路５１号 公司办公地址：石家庄市中山东路51号劝业商场四层 邮政编码： 050000 公司电子信箱：shiquanye@sina.com 3、公司法定代表人：赵立华 4、公司?事会秘书：马欣威 ?事会证券事务代表：牛华豹 联系地址:石家庄市中山东路５１号 电 话: 0311 - 6033034 传 真: 0311 - 6031453 电子信箱：shiquanye@sina.com 5、公司选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》 中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST石劝业 股票代码：600892 二、 主要财务数据和指标 单位：人民币：元 项 目 2000年1月1日至6月30日 1999年1月1日至6月30日 净利润 204,592.31 -9,864,664.33 扣除非?常性损益后的净利润-535,158.80 -9,733,925.86 每股收益 0.004 -0.195 净资产收益率( % ) 6.37 -328.05 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 157,090,881.89 152,812,910.46 资产负债率（%） 97.96 98.03 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [2].股东权益 3,211,682.62 3,007,090.31 每股净资产 0.064 0.060 调整后的每股净资产 -0.40 -0.43 主要财务指标计算公式如下： 每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益?三年以上的应收款项?待摊费用?待处理(流动、固定)资产净损失?开办费 - 长期 待摊费用-住房周转金负数余额 ）/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 １、股本变动情况 截止到2000年6月30日，公司股份变动情况表: 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋、?） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 398 398 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 398 398 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3121.03 3121.03 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 3519.03 3519.03 二、 已上市流通股份 1、人民币普通股 1530.97 1530.97 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 1530.97 1530.97 三、股份总数 5050 5050 ２、主要股东持股情况 公司前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 所占比例（%） ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [3].① 湖南大学百泉集团公司 1492.7 29.56 ② 贵州汇?实业有限公司 488.38 9.67 ③ 石家庄市桥东区城市建设开发公司 398 7.90 ④ 交通银行石家庄分行 300.8 5.95 ⑤ 河北华正国际企业集团 251.424 4.98 ⑥ 河北省农垦?济技术开发服务中心 234.345 4.64 ⑦ 石家庄市军兴实业公司 57.548 1.14 ⑧ 石家庄市科隆电 50.7625 1.01 ⑨ 石家庄市锅炉安装维修工程处 47.0035 0.93 ⑩ 石家庄市华夏企业集团公司 40.652 0.80 说明： ①报告期内本公司大股东发生变更：湖南大学百泉集团公司受让河南思达科技（集团）股份有限公司1492.7万股股权，成为本 公司第一大股东。贵州汇?实业有限公司受让河北省飞龙集团公司488.38万股股权，成为本公司第二大股东。 ②本公司前十名股东之间不存在关联关系。 ③公司第三大股东石家庄市桥东区城市建设开发公司所持部分股份（120万股），因债务诉讼被石家庄市正定人民法院冻结。 四、?营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要?营情况 公司主营业务的范围是：商业零售、酒店服务及娱乐业。报告期内公司所属劝业大酒店虽处于?营?季，但?过努力，保持了 平稳?营。公司所属劝业商场则由于?营定位失误而导致再次停业。公司上半年确定的?营方针是：一方面积极推进资产重组 ；另一方面强化现有?营项目的管理。主要完成了以下四项工作： （1） 进一步规范劝业大酒店及其所属滚石迪吧的各项管理工作，在安全?营的基础上，努力提高服务质量，初步改变了劝业 大酒店的市场形象。 （2） 对劝业商场的?营模式进行了重大调整。?过多方努力，特别是得到了股东单位的积极支持，公司在上半年将连年亏损 的劝业商场整体对外托管。相应地，将商场历年形成的全部库存商品予以一次性处理。商场整体托管是公司在调整主业结构方 面迈出的重要一步，有利于公司调整?营布局，逐步退出传统商业?营。而处理库存商品则使公司的资产质量得到了明显提高 。 （3）完成了控股股东的变更及各项交接工作；调整改选了公司?事会，赵立华先生担任公司?事长。在报告期内公司新的?营 班子已?到位，?任总?理辞职，?事会聘任刘金水先生担任总?理。公司的各项管理工作也正在逐步纳入有序运转的轨道。 （4）继续做好待岗员工的稳定工作，为公司的平稳过度及各项调整创造了必要的条件。 2、公司投资情况 （1）募股资金使用情况：报告期内公司未募集资金，亦无前次募集资金在本期内使用。 （2）其他投资情况：报告期内公司无其他投资项目。 3、报告期内公司?营环境以及宏观政策、法规未发生足以对公司财务状况和?营成果产生重要影响的重大变化。 4、下半年计划 （1）加大资产重组的力度，投资高科技产业，改变公司的主营业务。做为资产重组的第一步，公司将依照有关程序，在下半年 完成资产置换，即以本公司座落于广东省东莞市的十栋别墅置换湖南大学所持有的湖大海捷制造技术有限公司的部分股权，为 公司注入优质的高科技资产。在此基础上，公司还将通过多种方式继续推进资产重组，积极调整公司现有的主营结构，涉足高 新技术领域，培育新的利润增长点。 （2）内抓管理、外树形象，使劝业大酒店的?营和管理迈上新台阶。努力推行全员培训和考核制度，统一服务规范，切实提升 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [4].酒店的服务水准，形成自身的?营特色，同时有步骤地充实改善酒店的硬件条件。 （3）积极?助托管方在充分进行市场调研的基础上，对劝业商场（物业）进行新的项目开发，确保劝业商场（物业）在下半年 重新启动、全面开业。 （4）抓住机遇，努力促成债务重组，从而缓解公司的财务费用压力，为公司的长远发展创造宽松的?营环境。 （5）进行公司内部整合，将公司现有相对独立的?营项目设立为有限责任公司，并按照现代企业制度规范母子公司关系，形成 有效的约束机制和激励机制，理顺公司的运营体制。 五、重要事项 1、 公司中期利润分配方案 截止到6月30日，公司实现净利润204,592.31元，加年初未分配利润 ?65,377,051.14元，本期末未分配利润为-65,172,458.83元。?事会决定：2000年度中期利润不分配，也不用资本公积金转增 股本。 2、公司上年度利润分配方案：公司1999年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。此方案?公司1999年度股东大会通过。 3、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、公司收购兼并、资产重组事项的进展情况 报告期内公司为盘活存量资产，逐步改变主营业务，拟在湖南大学的支持下进行资产重组。已初步确定用本公司座落于广东省 东莞市的十栋别墅置换湖大海捷制造技术有限公司的部分股权。此项资产置换的各项准备工作正在推进中，相应的资产评估已 取得国家教育部和财政部的评估立项批复，正在申报评估结果确认。该资产置换方案须提交公司临时股东大会批准后方可实施 。 5、重大关联交易事项 公司于2000年6月23日与第二大股东贵州汇?实业有限公司签订了"托管?议"，由贵州汇?实业有限公司对劝业商场进行整体托 管。该次关联交易的详细情况如下： ① 关联交易类型：商品购销及委托管理； ② 关联交易方：贵州汇?实业有限公司； ③ 交易内容：本公司所属劝业商场交由贵州汇?实业有限公司托管两年。并由贵州汇?实业有限公司一次性买断劝业商场历年 积压的全部库存商品； ④交易金额：人民币2300万元； ⑤定价?则：本次关联交易的定价?则是采取市场公允价格，并充分考虑了托管方无偿托管劝业商场两年这一相关因素； ⑥结算方式：贵州汇?实业有限公司于2000年6月23日之前向石劝业支付500万元，余款1800万元两年内付清，按季度分期付款 。第一个年度即二OO一年六月二十四日之前付款1200万元，每季度支付300万元；第二个年度即二OO二年六月二十四日之前付款 600万元，每季度支付150万元； ⑦对公司利润的影响：本次关联交易使本公司获取利润531.21万元； ⑧关联交易的必要性：劝业商场自1996年以来，?营陷入困境，效益逐步滑坡。特别是自1998年之后，虽然两次进行?营项目 的重大调整，定位于以物业管理为主的模式，先后对外招商，但均因决策失误及市场因素而导致?营不善，劝业商场于2000年 4月陷于全面停业。在此情况下，公司将劝业商场整体对外托管，一方面可以借助外力重新启动开发劝业商场；另一方面也可以 使公司逐步从传统的商业?营中退出，尽快改变主营结构，拓展新的?营领域。此外，在托管商场的同时，一次性处理商场历 年积压的库存商品，可以大面积提高公司的资产质量，并解决劝业商场的遗留包袱。 6、本公司与控股股东在人员、资产、财务方面明确"三分开"，本公司人员独立、资产完整、财务独立。 7、报告期内，公司所属劝业商场对外整体托管，具体情况已披露于以上第5项"重大关联交易事项"中。 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [5].8、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司聘任的会计师事务所仍为石家庄金石会计师事务所，未变更。 9、报告期内，公司除以上第五项"重大关联交易事项"中所披露的劝业商场"托管?议"之外，没有签订其它重大合同。 10、报告期内，公司没有发生对外担保事项。 11、报告期内，公司名称和股票简称未发生变更。 12、公司1999年度被石家庄金石会计师事务所出具有解释性说明段的审计报告，2000年上半年对相关事项的解决情况，?事会 和监事会分别说明如下： ?事会说明：①?公司第一大股东河南思达科技（集团）股份有限公司同意豁免对公司的全部债权共计17507500元；公司所在 辖区石家庄市桥东区财政局同意豁免公司向财政局借款的全部利息，计3409596.67元。上述二债权人就此分别与公司签订的债 务重组?议已执行完毕。②第三大股东石家庄市桥东城市建设开发公司欠本公司款项至报告期末共计3068241.15元，公司虽已 加大清收力度，但该欠款至今未收回。③公司负债结构不合理、短期偿债能力不足的状况上半年仍未得到改观。 监事会说明：?事会关于公司上半年对1999年度审计报告中解释性说明段所涉及事项解决情况的说明是真实客观的，监事会同 意此情况说明。 六、财务报告（未?审计） 1、 会计报表 （1） 资产负债表（附后） （2） 利润及利润分配表（附后） （3） 现金流量表（附后） 2、 会计报表附注（附后） 七、备查文件目录 1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿； 4、公司章程。 石家庄劝业场股份有限公司 二OOO年八月十五日 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [6].会计报表附注 一、公司简介 石家庄劝业场股份有限公司于1986年11月25日?石家庄市人民政府市政（1986）131号文批准组建,并?中国人民银行河北省分 行（1986）冀银发字284号文批准向社会公开招股而设立。是河北省第一家向社会公开募集股份设立的商业股份制企业。1996年 3月本公司1530.97万社会个人股获准在上海证券交易所上市交易。目前公司总股本为5050万股,其中湖南大学百泉集团公司持股 1492.7万股,其他社会法人股2026.33万股,社会个人股1530.97万股。本公司目前是以酒店服务业和商业零售业为主营业务,为了 逐步调整主营结构，提高盈利能力，公司正在加速推进资产重组和债务重组，逐步向高新技术产业方向发展。 二、采用的主要会计政策 1、执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 2、会计期间 本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日。 3、记帐?则和计价基础 本公司的会计核算以权责发生制作为记帐?则;除按规定进行评估的资产以评估价值入帐外，其他资产均以取得或购建时发生的 实际成本为计价基础。 4、记帐本位币 本公司的会计核算以人民币为记帐本位币。 5、外币业务核算方法 当发生外币业务时，将有关外币金额按业务发生当日的中国银行市场汇价中间价折合人民币记帐，月份终了，外币余额按照月 末市场汇价中间价折合人民币，差额作为汇兑损益，记入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 7、坏帐的核算方法 本公司的坏帐核算采用备抵法。本公司?按应收帐款年末余额的千分之四计提坏帐准备金，?公司研究决定，现改按应收款项 （包括应收帐款、其他应收款）帐龄分析法计提坏帐准备。具体计提比例如下： 帐龄 计提比例 1年以下 10% 1?2年 20% 2?3年 30% 3年以上 40% 8、存货计价方法 本公司存货主要包括库存商品、?材料、物料用品、低值易耗品等。其计价方法除库存商品采用售价核算法外,其他采用实际成 本核算。低值易耗品摊销采用五五摊销法。 存货跌价准备根据存货成本（不含低值易耗品）与可变现净值的比率,按具体存货项目的10%提取。 9、短期投资核算方法 短期投资计价及收益的确认方法 购入股票、债券时，按实际支付的价款计价。 出售或收回持有的股票、债券时，按实际收到的金额与购入成本以及未领取的现金股利、利息之间的差额确认投资收益。 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法 本公司的短期投资按报告期末投资市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备。 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [7].10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 以投资时实际支付的款项或评估、?议确定的价值入帐。 本公司对拥有20%以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有20%及以上股权，或虽投资不足20%但对?营决策有重大影响的长 期投资采用权益法核算。 股权投资差额有规定投资期限的，在收益期内摊销；没有规定投资期限的，在10年内平均摊销。 （2）长期债权投资 以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐；债券溢价 或折价在债券存续期限内，按直线法予以摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法 本公司对长期股权投资按报告期末每项投资可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备，对长期债权投资按报告期 末每项投资市价低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、固定资产核算方法 （1）固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机械设备、运输工具、器具、工具等资产 为固定资产,部分资产单位价值虽低于规定标准,但为酒店营业的主要财产如沙发、沙发床等也列为固定资产。 （2）固定资产的计价:按实际成本计价。 （3）固定资产折旧:采用直线法,固定资产类别及预计使用年限如下: 固定资产类别 预计使用年限 残值率% 年折旧率% 房屋及建筑物 50 4 1.92 运输工具 10-12 4 8-9.6 电子设备及其他 10-12 4 8-9.6 12、工程物资 本公司工程物资核算库存用于建造或修理固定资产工程项目的各种物资的实际成本。 13、在建工程核算方法 本公司在建工程核算内容包括:固定资产新建工程、改扩建工程所发生的实际支出和预付工程款。工程完工交付使用按实际成本 转入相应科目核算。 14、无形资产及其摊销 本公司无形资产按其使用期限分期平均摊销。 15、开办费、长期待摊费用及其摊销 本公司开办费反映的是大酒店开办费和柏林商场开办费，均按5年期限平均摊销；长期待摊费用系商场及大厦、酒店的装修改造 费用,均按各自受益期限平均摊销。 16、收入确认?则 公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益: a、商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收 入已?收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 b、提供劳务（不包括长期合同）,按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,也可 在完成劳务时确认营业收入的实现。 17、所得税的会计处理方法 本公司的所得税采用应付税款法核算。 18、合并会计报表的编制方法 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [8].本公司按照财政部（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充文件的规定编制合并会计报表。 （1）对拥有50%以上股权，或虽不足50%，但拥有实质控制权的被投资单位纳入合并会计报表范围。 （2）在合并过程中，充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项。 19、利润分配方法及提取依据 税后利润按以下顺序分配： （1）弥补以前年度亏损; （2）提取法定盈余公积金10%; （3）提取公益金10%; （4）提取任意盈余公积金; （5）支付普通股股利。 三、税项 增值税:一般纳税人按商品销售收入17%计缴,小规模纳税人按商品销售收入4%计缴。 消费税:按黄金首饰销售收入的5%计缴。 营业税:住宿、餐饮、通讯服务、柜台租赁按营业收入的5%计缴；KTV包房、夜总会、迪斯科舞厅按营业收入的15%计缴。 所得税:根据河北省人民政府冀政函（1996）16号文批复,所得税按15%计缴。 城市维护建设税、教育费附加:按流转税额的7%、3.5%分别计缴。 四、报表项目注释说明 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 13,143.07 11,796.42 银行存款 503,531.04 5,983,432.54 合计 516,674.11 5,995,228.96 货币资金增加5478554.85元，是因库存商品销售收入增加所致。 2、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 28,595.53 1.84 2,859.55 18,004,336.00 95.599 1,800,433.60 1-2年 300,740.59 19.30 60,148.12 212.00 0.001 42.40 2-3年 201,800.57 12.95 60,540.17 72,422.95 0.38 21,726.89 3年以上1,027,107.94 65.91 410,843.18 756,265.97 4.02 302,506.39 合计 1,558,244.63 100.00 534,391.02 18,833,236.92 100 2,124,709.28 主要欠款单位列示如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款?因 贵州汇?实业有限公司 18,000,000.00 1年以内 货款 北京西藏北斗星图片社 119,585.00 3年以上 货款 陕西省西安老凤祥金色店 89,487.55 3年以上 货款 石家庄汇华商场 30,118.86 3年以上 货款 广东中山威力洗衣机厂 28,937.53 3年以上 货款 其中贵州汇?实业有限公司属关联方欠款，已在附注五"关联方关系及其交易"中揭示。 3、其他应收款 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [9].帐龄 期初数 期末数 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 3,223,284.40 40.33 322,328.44 3,227,371.01 42.87 322,737.10 1-2年 338,007.20 4.23 67,601.44 28,804.95 0.38 5,760.99 2-3年 673,399.75 8.43 202,019.93 514,541.58 6.83 154,362.47 3年以上 3,757,694.06 47.01 1,503,077.62 3,757,694.06 49.92 1,503,077.62 合计 7,992,385.41 100.00 2,095,027.43 7,528,411.60 100 1,985,938.18 主要欠款单位列示如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款?因 石家庄市桥东城市建设开发公司 3,068,241.15 3年以上 借款及利息 石家庄市皇冠箱包有限公司 2,191,194.44 1-2年 往来款 石家庄市能源管理办公室 600,000.00 3年以上 集资办电押金 石家庄市桥东区人防 504,051.37 3年以上 代垫工程款 本帐户余额中,关联单位欠款已在附注五"关联方关系及其交易"中揭示。 4、预付帐款 帐龄 期初数 期末数 金额 比例 % 金额 比例 % 1年以下 91,078.18 85.68 69,479.97 58.53 1-2年 0 0 49,230.32 41.47 2-3年 15,228.08 14.32 0 0 合计 106,306.26 100.00 118,710.29 100 公司对持本公司5%以上股份的股东无预付帐款。 5、存货及存货跌价准备 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ?材料 10,352.47 1,035.25 0 0 库存商品16,682,272.78 1,668,227.28 170,966.63 17,096.66 低值易耗 2,287,485.81 0 2,310,579.30 0 物料用品 559,509.62 55,950.96 559,292.96 55,929.30 合计 19,539,620.68 1,725,213.49 3,040,838.89 73,025.96 存货比上年末减少16511306.15元，主要是?商场库存商品因整体托管而一次性售出所致。 6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待抵进项税金 4,399,074.52 0 10,115.77 4,388,958.75 保险费 43,466.59 180,219.84 43,466.59 180,219.84 其他 0 33,000.00 15,000.00 18,000.00 合计 4,442,541.11 213,219.84 68,582.36 4,587,178.59 7、长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 21,276,047.23 0 -76,041.54 21,200,005.69 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [10].合计 21,276,047.23 0 -76,041.54 21,200,005.69 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位资本比例% 备注 东莞金多港别墅 19,648,675.35 100 石家庄金业装饰工程公司 967,885.34 75 根据财政部财会二字（1996）2号函, 未合并报表,本期按权益法减少投资 76041.54元, 累计减少532114.66元。 石家庄信托投资股份公司 283,445.00 1 石家庄德利工贸公司 200,000.00 40 石家庄同业停车设备有限公司 100,000.00 10 合计 21,200,005.69 8、长期投资减值准备 项目 金额 备注 东莞金多港别墅 687,703.64 房地产价格下跌 9、固定资产及折旧 项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 ?值 房屋及建筑物 73,153,937.11 -1,302,916.06 0 71,851,021.05 运输工具 903,677.35 74,193.50 0 977,870.85 电子设备及其他 21,104,883.62 2,364,359.16 70,995.00 23,398,247.78 合计 95,162,498.08 1,135,646.60 70,995.00 96,227,139.68 累计折旧 房屋及建筑物 7,197,259.56 1,475,414.14 0 8,672,673.70 运输工具 365,793.88 150,692.99 0 516,486.87 电子设备及其他 2,712,249.42 170,126.19 0 2,882,375.61 合计 10275302.86 1796233.32 0 12071536.18 固定资产净值 84887195.22 0 0 84155603.50 公司所属劝业大酒店、劝业商场的主要固定资产（楼房及热交换站）已全部用于借款抵押。 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 项目进度 商场装修 255000.00 254000.00 0 509000.00 自筹 60% 迪斯科舞厅 1033258.69 797178.45 820000.00 1010437.14 自筹 扫尾 合计 1288258.69 1051178.45 820000.00 1519437.14 商场二层装修新增投入导致在建工程增加；迪斯科舞厅已有部分在建工程转入固定资产。 11、无形资产 种类 ?始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 4200000.00 3,648,750.00 0 52500.00 3596250.00 35 锅炉使用权 300000.00 272,000.00 0 3000.00 269000.00 46 热力使用权 429719.20 257,583.96 0 64395.96 193188.00 2 合计 4929719.20 4,178,333.96 0 119895.96 4058438.00 12、长期待摊费用 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [11].种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 大厦装修费 1709182.95 0 371711.72 1337471.23 大酒店装修费 108268.10 0 11329.50 96938.60 商场装修费 10050067.59 109576.20 833249.41 9326394.38 合计 11867518.64 109576.20 1216290.63 10760804.21 13、短期借款 借款类别 1999年12月31日 2000年6月30日 备注 抵押借款 69,200,000.00 70,730,000.00 逾期贷款62930000.00元 担保借款 32,860,000.00 31,330,000.00 逾期贷款31330000.00元 合计 102,060,000.00 102,060,000.00 逾期贷款94260000.00元 逾期借款明细列示如下： 金额单位：万元 借款单位 借款金额 借款期限 借款种类 逾期?因 河北省农业银行 450 98,12,23-2000,04,15 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 550 98,12,21-99,09,30 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 550 98,12,16-99,10,16 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 500 98,06,02-99,01,10 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 70 98,03,27-98,06,27 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 100 98,08,07-99,04,07 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 200 98,07,08-99,02,02 抵押借款 资金紧张 河北省农业银行 150 98,07,09-99,02,05 抵押借款 资金紧张 石家庄交行一办 590 99,01,08-99,11,08 担保借款 资金紧张 借款单位 借款金额 借款期限 借款种类 逾期?因 石家庄桥东财政 100 97,03,26-98,03,26 抵押借款 资金紧张 石家庄桥东财政 200 97,04,28-98,04,28 抵押借款 资金紧张 石家庄桥东财政 500 96,11,13-98,11,13 担保借款 资金紧张 石家庄桥东财政 391 96,02,13-96,08,13 担保借款 资金紧张 石家庄农行北城支行1000 99,06,15-2000,06,15 担保借款 资金紧张 石家庄农行北城支行 173 99,05,31-2000,05,31 抵押借款 资金紧张 石家庄工行东办 540 97,08,22-98,04,22 担保借款 资金紧张 石家庄工行东办 200 97,10,20-98,04,20 担保借款 资金紧张 石家庄工行东办 1050 97,08,22-98,07,22 抵押借款 资金紧张 石家庄工行东办 2000 97,08,22-98,07,22 抵押借款 资金紧张 石家庄工行东办 32 98,03,12-98,09,15 担保借款 资金紧张 石家庄商行金桥支行 80 97,12,18-98,04,18 担保借款 资金紧张 合 计 9426 14、应交税金 税种 期初未交数 期末未交数 营业税 172129.05 641836.32 增值税 -247205.26 3119733.32 城建税 40604.93 307197.31 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [12].其他 63417.22 70117.91 合计 28,945.94 4138884.86 应交税金期末数比期初数增加3366938.58元，主要是因商场库存商品销售而增加的销项税。 15、其他应付款 1999年12月31日 2000年6月30日 18873962.11 18838484.00 本帐户余额中,欠付关联单位湖南大学百泉集团公司100万元，详见附注五"关联方关系及其交易"。 16、预提费用 类别 1999年12月31日 2000年6月30日 利息 12464972.00 16275462.63 广告费 22269.23 0 仓储费 265896.00 0 固定资产大修费 570000.00 0 蒸汽费 1600000.00 0 迪厅人防租赁费 175000.00 收视费 32592.00 合计 14,923,137.23 16483054.63 17、股本 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 5000000.00 0 1020000.00 3980000.00 2、募集法人股 30,190,300.00 1020000.00 0 31210300.00 尚未流通股份合计 35,190,300.00 1020000.00 1020000.00 35190300.00 二、已流通股份 境内上市人民币普通股 15,309,700.00 0 0 15,309,700.00 已流通股份合计 15,309,700.00 0 0 15,309,700.00 三、股份总数 50,500,000.00 0 0 50,500,000.00 18、未分配利润 1999年12月31日 2000年6月30日 -65377051.14 -65172458.83 19、主营业务收入、主营业务成本 本期主营业务收入24787366.21元，比上年同期10254039.92元，增加14533326.29元，增加141.73%；主营业务成本17535300.6 5元，比上年同期7997388.10元，增加了9537912.55元，增加119.26%。主要是劝业商场整体托管给贵州汇?实业有限公司，?? 獯嫔唐废凼杖朐黾铀隆? 20、其他业务利润 项目 上年同期发生数 本期发生数 租赁收入 614.08 0 合计 614.08 0 21、存货跌价损失 本年存货跌价损失-1489243.66元，比上年同期-85454.95元减少1403788.71元，减少的主要?因是：本期库存商品余额减 少所致。 22、营业费用 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [13].本年营业费用1805219.49元，比上年62671.16元增加1742548.33元，主要?因是：本期把劝业大酒店发生的与?营有直接关系 的费用由管理费用调入营业费用。 23、管理费用 本年管理费用4066186.06元，比上年8523873.01元减少4457686.95元，主要?因是：将劝业大酒店用于?营的直接费用由管理 费用调入营业费用及部分预提费用冲回所致。 24、财务费用 类别 上年同期发生数 本期发生数 利息 3350593.21 2529581.16 银行手续费 0 388.04 其它 -73082.39 0 合计 3277510.82 2529969.20 25、投资收益 项目 内容 金额 股权投资收益 石家庄金业装饰工程公司 权益法 -76041.54 合计 -76041.54 投资收益减少是因公司投资的石家庄金业装饰工程公司本期亏损所致。 26、营业外收入 项目 上年同期发生数 本期发生数 债务重组收入 0 846949.14 其他 0 3008.69 合计 0 849957.83 营业外收入增加，主要是将部分应付款项作呆帐处理所致。 27、营业外支出 项目 上年同期发生数 本期发生数 处理固定资产净损失 15204.87 0 其他 13100.00 34165.18 合计 28304.87 34165.18 五、关联方关系及其交易: 1、关联方关系: （1）与本公司存在控制关系的关联公司: 关联方名称 ?济性质 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本 所持股份% 主营业务 (万元) 湖南大学百泉 全民 股东 周绪红 长沙 10816 29.56 机电化工 集团公司 贵州汇?实业 有限责任 股东 林坚实 贵阳 1600 9.67 投资咨询 有限公司 石家庄桥东城市 全民 股东 尹增禄 石家庄 976 7.90 房地产 建设开发公司 石家庄金业装饰 中外合资 子公司 王国英 石家庄 200 75 装饰材料 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD [14].工程有限公司 装饰工程 (2)与本公司不存在控制关系的关联公司: 关联方名称 ?济性质 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本 所持股份% 主营业务 石家庄德利 股份制 子公司 解振国 石家庄 50 40 家具 工贸公司 石家庄皇冠 股份制 子公司 张胜虎 石家庄 100 30 箱包 箱包有限公司 2、关联交易: （1） 公司向关联企业销售商品 企业名称 金额（元） 占主营收入比例（%） 定价政策 贵州汇?实业有限公司 19658119.66 79.33 市场公允价格并考虑 无偿托管商场因素 （2）公司与关联企业的应收应付款项 ① 应收帐款 关联方名称 1999年12月31日余额 2000年6月30日余额 贵州汇?实业有限公司 0 18000000 ② 其他应收款 关联方名称 1999年12月31日余额 2000年6月30日余额 桥东城建开发公司 3,068,241.15 3,068,241.15 石家庄皇冠箱包公司 2,083,355.69 2,191,194.44 石家庄德利工贸公司 328,559.60 13,357.35 ③其他应付款 关联方名称 1999年12月31日余额 2000年6月30日余额 湖南大学百泉集团公司 0 1000000 石家庄金业装饰工程有限公司 1,611,687.29 1,447,769.39 六、或有事项 公司本期内不存在对报告期及期后公司财务状况、?营成果和现金流量可能发生影响的或有事项。 ShiJiaZhuang QuanYeChang CO.,LTD
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