北京城乡贸易中心股份有限公司
2000年中期报告
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[1].北京城乡贸易中心股份有限公司
二OOO年中期报告正文
重 要 提 示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未?审计。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE
CENTRE CO., LTD.
英文名称缩写：BURTC
2、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号
邮政编码：100036
3、公司法定代表人：周和平
4、公司?事会秘书：赵 磊
联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号
电话：（010）68296595
传真：（010）68216933
5、公司选定的中国证监会信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司?事会办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：北京城乡
股票代码：600861
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 2,224,940,853.83 2,309,980,408.89
资产负债率（%） 19.58 24.73
股东权益 1,542,116,523.56 1,491,059,142.45
每股净资产 3.8 3.67
调整后的每股资净产 3.17 3.24
指标项目 2000年1--6月 1999年1--6月
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[2].净利润 51,057,381.11 78,774,310.62
扣除非?常性损益后的净利润 51,057,381.11 78,774,310.62
每股收益 0.1258 0.2912
净资产收益率（%） 3.31 5.28
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期
待摊费用）/报告期末普通股股份总数
（三）股本变动及主要股东持股情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-） 期 末 数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、未流通股份
1、发起人股份 214200000 214200000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 214200000 214200000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 24228946 24228946
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份
合计 238428946 238428946
二、已流通股份
1人民币普通股 167310000 167310000
2境内上市的外资股
3境外上市的外资股
4其他
已流通股份合计 167310000 167310000
三、股份总数 405738946 405738946
2、主要股东持股情况：
公司前10名股东持股情况如下：
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[3].名 称 持股数（万股） 占总股本比例%
1)北京市郊区旅游实业开发公司 16290 41.70
2)北京北航天华科技有限责任公司 2422.89 5.97
3)万科企业股份有限公司 1500 3.70
4)北京海兴实业公司 1500 3.70
5)北京国际信托投资公司 750 1.85
6)华夏证券天宁寺证券营业部 597 1.47
7)华苑公司 78 0.19
8)天马科技有限责任公司 75 0.18
9)陈兰芳 52.39 0.13
10)同盛基金 47.34 0.12
（1）持有本公司5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。
（2）前十名股东中不存在关联关系。
（3）报告期内本公司股本和主要股东持股情况没有变动。
（四）?营情况的回顾与展望
1、 报告期内公司主要?营情况：
2000年以来，在国家有关"扩大国内需求、开拓国内市场"的政策作用下，人们的消费面不断扩大，因而商品购买力明显分
流，商业仍面临微利趋势。上半年，公司的主要工作是：在不停业的前提下分期装修改造；对目标市场重新定位，对?营布局
、商品结构进行全面调整；对全员进行培训，以此为下一步企业发展作好充分准备。截止6月30日，不仅装修改造工作按计划顺
利进行，而且公司共完成销售57021万元，实现利润6153万元.
公司的综合?营也取得了扎实成果。鉴于教育产业良好的投资回报和持久的发展前景，公司充分利用在资金方面的优势，
紧抓教育产业朝阳性质和国家支持的大好机遇，于今年上半年成立了北京景山教育
发展投资有限公司。该公司以其先动性优势，开创了教育发展的新模式，将争取教育发展与企业收益的双赢成果。
作为进军软件产业的重要举措，公司于1999年投资成立了大用软件有限公司。目前，该公司开发的"基础网络管理软件生产
平台"已通过科技部"科技型中小企业技术创新基金"项目评审，并被列入北京市科委的"北京市火炬计划"；"移动电信网管平台
"已通过中关村高新技术开发区"海淀实验区技术创新资助项目"评审。同时，该公司上半年与大唐电信合作成立了"北京大唐大
用信息技术有限责任公司"，以充分利用双方在移动通信领域先进的软件技术、完善的产品系列和广泛的销售渠道，共同开拓国
内移动通信网管市场。
北航城乡科技实业有限公司开发的无创血流动力监测系统和MID2000医学数字影像系统作为其研制的重点项目，具有很高的
科研和实用价值。前者将以无创性检查方式取代传统的心血管导管检查方式，并避免导管检查所带来的各种风险，提供了安全
、高效、相对低费用的心血管检查仪器，对临床科学具有极大的开发价值，因而具有广阔的市场空间。目前，该血流仪已生产
出样机并已通过了临床鉴定，正在积极申报投入批量生产和销售的手续。
北航城乡科技实业有限公司开发的另一项目是MID2000医学数字影像系统，该系统可用于医学成像设备（如X光机、CT机等
）视频图像等的数字影像工作站及网络服务器系统。目前,该系统已通过检测并得到了良好反馈，现正在办理生产许可手续。
2、投资情况
(1) 募集资金使用情况：
报告期内没有募集资金行为，也没有前次募集资金在报告期内完成的情况.
(2)其它投资情况
根据公司第二届第十次?事会决议，成立北京市景山教育发展投资有限公司，该公司注册资本8000万元，本公司出资3000
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[4].万元，占注册资本的37.5% ，拥有控股权。
3、下半年计划
（1）全面提高企业管理水平，?接新一轮市场竞争。随着改革开放的深入和"入关"步伐的加快，国外商业开始渗透中国市
场，国外商业就其资本实力和?营管理水平都无疑是国内商业强有力的竞争对手。而这种竞争，首先就体现在管理水平、人员
素质和服务质量上。为此，公司强化了财务一级核算体制，进一步调整了库存结构，并出台了更加有针对性的人员管理规章，
加强了约束与激励机制，以通过强化管理保证企业的长久发展优势。
（2）丰富商品品种，搞好特色?营。近年来的消费市场特色是：商品供大于求,买方市场特征明显，消费需求呈现出个性
化和多元化发展的趋势。根据这一特点，公司将在如何丰富商品品种上狠下功夫，以品牌化商品为主干，同时注重商品的文化
内?和科技含量，作开拓性的引进工作。公司将及时掌握市场信息，大力引进名优产品，以点带面，有效推动销售。
（3）利用"金九银十"的销售旺季，掀起促销高潮。要增强促销的统一性、规模性和时机性，把整体促销与局部促销相结合
，把长期促销与短期促销相结合，造成热点此起彼伏的效果，最大限度的吸引顾客，聚集人气。
（4）加大广告宣传的投入，使新城乡的形象深入人心。利用城乡装修改造契机，做好促销的策划安排，掀起宣传高潮。把
企业形象宣传与促销宣传相结合，把企业长期发展目标的宣传与近期发展成果宣传相结合，制造新闻热点，形成连续不断的轰
动效应。
（5）向综合?营要效益。要发挥公司的高科技项目、教育投资等项目的优势，加速成果的市场转化，以保证收益。
（五）重要事项
1、公司2000年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司于2000年5月15日召开的1999年度股东大会审议通过：2000年公司为适应市场竞争需要，将以较大投入进行货位布
局等方面的全面调整更新。所以,99年度不再进行利润分配和转增。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司无重大收购、兼并情况。
5、重大关联交易事项。
报告期内,公司控股的北航城乡科技实业有限公司按所签技术转让合同的标的,分别以1500万元、1200万元、1100万元向北
京航空航天大学购买了无创血流动力学监测系统、MID2000医学数字影像系统、医院全院管理信息系统等专有技术的所有权，转
让价格以资产评估的价值为依据，结算方式以支票结算。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。
公司做到了资产完整、财务独立、人员分开在即。
7、本报告期内未发生托管、承包、租赁等事项。
8、本报告期内公司聘任的会计师事务所未发生变更。
9、其它重大合同及其履行情况。
99年审计报告披露的其他重要事项共8项，截止2000年6月30日除第5项、第6项按?议规定尚未到期外，其余均已按承诺回
款或执行。
10、公司对外担保事项。
担保方 被担保方 担保内容 本年发生数
中鸿信拍卖有限公司 本公司子公司北京城乡 银行借款 4000万元
华懋商厦有限公司
北京金都房地产实业 本公司子公司北京城乡 银行借款 2000万元
股份有限公司 华懋商厦有限公司
11、公司报告期内没有更改名称或股票简称。
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[5].（六）财务会计报告（未?审计）
1、 会计报表（见附表）
2、 会计报表附注
（七）备查文件目录
1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、公司章程。
文件索阅地点：北京市海淀区复兴路甲23号
北京城乡贸易中心股份有限公司?事会办公室
邮政编码：100036
北京城乡贸易中心股份有限公司
2000年8月17日
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[6].北京城乡贸易中心股份有限公司
会计报表附注 (未?审计)
2000年6月30日 单位:人民币元
一、 公司简介
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称"本公司"）是?北京市人民政府和中国证监会批准，由发起设立公司转变为募
集设立公司，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市。
公司坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担的?则，积极开拓融资渠道，提高投资效益，在强化企业内部管理，
建立现代企业制度的基础上，初步形成了科工贸相结合、产供销一条龙、城乡一体化的综合发展格局。
公司?营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业、?营本系统商品
的进出口业务、承办中外合资?营、合作生产、"三来一补"、易货贸易及转口贸易业务等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计期间自公历每年一月一日至十二月三十一日。
3、合并会计报表的编制方法
⑴ 本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》，在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债
、权益相加。
⑵ 本公司对其他单位的投资超过该单位表决权资本总额50%以上，或虽投资不足50%，但对其有控制权的，采用权益法核
算，并编制合并会计报表。
⑶ 本年度合并会计报表系由母公司及会计报表附注（四）所披露的控股子公司合并编制。
4、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
5、记帐基础和计价?则
本公司采用权责发生制?则，以实际成本为计价基础。
6、外币业务的核算方法
本公司对于外币业务采用当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币，期末按中国人民银行公布的基准汇价，对外币
帐户余额进行调整，其差额按用途性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。
7、现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时，凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变
动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
8、坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法，按年末应收款项，包括应收帐款和其他应收款余额的比例提取坏帐准备，具体方法如下：
帐 龄 比例
一年以内 5.5%
一至二年 6.0%
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[7].二至三年 6.5%
三年以上 7.0%
9、存货核算方法
⑴ 本公司存货分为：库存商品、材料物资、低值易耗品、?材料、产成品、包装物等。
⑵ 库存商品日常核算以售价计价，月末对出库商品调整为实际成本金额。
库存材料购入按实计成本计价，领用和发出按实际成本结转。
低值易耗品采用一次摊销法。
⑶ 本公司年末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
⑴ 长期股权投资：本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资
本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，
或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额
不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
⑵ 长期债权投资：投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计
利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认
相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。
⑶ 计提长期投资减值准备：本公司到中期期末或年度终了，对长期投资中由于市价持续下跌或被投资单位?营状况恶化等?因
导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面
价值的差额作为长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法
⑴ 固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产?营有
关的设备、器具、工具等。
⑵ 固定资产分类：房屋及建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、其他设备。
⑶ 固定资产计价：固定资产?值按实际成本计价。
⑷ 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的?值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下：
类 别 估计?济使用年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2%
运输设备 10年 4% 9.6%
办公设备 10年 4% 9.6%
电子设备 8-15年 4% 6.4%-12%
其他设备 10年 4% 9.6%
12、在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，
按工程的实际成本转入固定资产。
13、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按受益期限采用直线法摊销。
14、开办费和长期待摊费用核算方法
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[8].本公司的开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分五年平均摊销；
长期待摊费用按实际成本计价，采用直线法按受益年限平均摊销。
15、收入确认?则
⑴ 本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已?
收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
⑵ 本公司在劳务总收入与总成本能够可靠的计量，与交易相关的?济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地
确定的前提下确认相关的劳务收入。
16、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1、增值税：增值税率为17%和13%，按抵扣当期进项税额后的应交增值税计缴。
2、营业税：营业税按5%税率计缴。
3、消费税：按金银首饰销售收入的5%计缴。
4、城市维护建设税和教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税额的7%和3%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
5、企业所得税：对本年利润进行应纳税所得额调整后按33%上交企业所得税。
6、税负减免
⑴根据北京市财政局、北京市国有资产管理局京财农（1997）456号文，公司实行按33%征收所得税，超过15%的部分先征后返，
计入企业净利润，并按有关规定进行分配。
(2)本公司子公司北京城乡仓储大超市有限公司：?北京市海淀区地方税务局（98）海地税所字第601号批准该公司1997.11.01
-2000.10.31免征3年所得税。
(3)本公司子公司北航城乡科技实业有限公司：?北京市海淀区国家税务局海国税减免二（99）减字第128号批准该公司自1999
年4月1日起至2001年12月31止，享受免征两年所得税的优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
1、 截至2000年6月30日为止，本公司控股子公司情况如下：
公司名称 注册资本 ?营范围 所占权 是否合
益比例 并报表
北京卡梦达工艺礼品有限公司 $600,000.00 生产销售工艺品 50.00% 是
北京城乡燕兴贸易有限责任公司 54,850,000.00 日用百货 51.00% 是
洋浦和平实业有限公司 20,000,000.00 百货、租赁 51.00% 是
北京市方城海房地产开发责任有限公司 10,000,000.00 房地产 80.00% 是
北京城乡华懋娱乐有限公司 $23,800,000.00 餐饮娱乐 37.50% 是
北京城乡华懋商厦有限公司 10,000,000.00 日用百货 37.50% 是
北京城乡仓储大超市有限公司 3,800,000.00 日用百货 90.20% 是
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00马克 设计制作 70.00% 否
北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 装饰工程 60.00% 否
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 $400,000.00 生产销售纯净水 60.00% 否
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[9].潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 800,000.00 制造加工 51.00% 否
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 6,000,000.00 日用百货 87.75% 是
北京城乡联达皮业有限公司 $600,000.00 设计制作 60.00% 否
北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 广告设计制作 55.00% 否
北京北航城乡科技实业有限责任公司 190,000,000.00 航空航天科技 80.00% 是
北京北航冠新系统集成有限公司 13,000,000.00 软硬件技术开发、 50.40% 是
销售、培训
哈尔滨市融资典当行 4,200,000.00 典当 65.25% 否
北京燕兴城商贸有限公司 300,000.00 商贸 70.60% 否
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫
纯水饮料有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司、哈尔滨市融资典当行和北京燕兴城商贸有限公司本次未合并报表 ，?因
是：这些公司的资产、收入、净利润各项指标合计均未达到本公司的10%，且为盈利企业；北京城乡联达皮业有限公司，因本公
司在2000年进行清算，现已接近尾声，故亦未合并会计报表。
2、 合并范围变化及说明
2000年中期与1999年度合并会计报表范围相同。
五、利润分配方法
本公司2000年中期不进行利润分配。
六、会计政策、会计估计变更的影响
本公司2000年中期无会计政策、会计估计变更的影响。
七、会计报表主要项目注释
1、货币资金
期 初 数 期 末 数
现 金 108,992.58 185,539.96
银行存款 220,537,281.96 592,207,392.25
其他货币资金 15,400,000.00 15,400,000.00
236,046,274.54 607,792,932.21
本公司货币资金期末数比期初数增长了157.49%,是由于回款增加所致。
2、应收股利
期 初 数 期 末 数
城乡旅游出租汽车公司 337,351.63 0.00
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[10].3、应收帐款
⑴ 合并会计报表
a. 帐龄分析及百分比
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 23,936,585.62 86.80% 1,290,038.22 5,394,066.94 19.75% 296,673.68
一至二年 2,608,443.14 9.46% 156,506.59 21,071,892.48 77.17% 1,264,313.55
二至三年 522,159.00 1.89% 33,940.34 0.00 0.00% 0.00
三年以上 508,893.80 1.85% 35,622.57 840,741.60 3.08% 58,851.91
27,576,081.56 100.00% 1,516,107.72 27,306,701.02 100.00% 1,619,839.14
b.欠款单位前三名
单 位 名 称 所欠金额 欠款?因
北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 技术转让收入延期付款
沈阳因特纳科技公司 1,480,000.00 货款
盛兴钟表配件(深圳)公司 505,000.00 货款
b. 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
⑵ 母公司会计报表
帐龄分析及百分比
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 1,738,558.79 37.52% 95,620.73 3,562,719.11 96.07% 195,949.55
一至二年 2,608,443.14 56.29% 156,506.59 31,892.48 0.86% 1,913.55
二至三年 -- -- -- 0.00 0.00% --
三年以上 286,893.80 6.19% 20,082.57 113,741.60 3.07% 7,961.91
4,633,895.73 100.00% 272,209.89 3,708,353.19 100.00% 205,825.01
4、其他应收款
⑴ 帐龄分析及百分比
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
一年以内 578,665,424.85 77.74% 1,929,788.11 119,832,389.99 49.57% 3,965,919.17
一至二年 53,824,567.10 7.23% 3,091,665.91 20,300,709.96 8.40% 1,218,042.60
二至三年 103,908,691.85 13.96% 503,046.27 7,752,501.96 3.21% 503,912.63
三年以上 7,980,916.63 1.07% 558,664.16 93,868,502.58 38.83% 291,558.63
744,379,600.43 100.00% 6,083,164.45 241,754,104.49 100.00% 5,979,433.03
⑵ 欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款?因
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[11].中国乡镇企业投资开发公司 69,454,474.91 往来款
北京百丽新有限责任公司 38,013,220.00 借款
北京利华晶佳有限责任公司 30,000,000.00 借款
北京富润房地产开发有限公司 20,000,000.00 借款
香港卓越集团 19,826,380.68 往来款
⑶ 本公司其他应收款期末数比期初数降低了67.52%，是由于子公司收回对外借款所致。
⑷ 其他应收款2000年中期未计提取坏帐准备金额137,428,147.98元，其中：
a． 根据本公司下属子公司?事会决议，该子公司将于2000年减资金额为：89,703,379.27元。
b． 帐龄在3个月内暂不提取的金额为：47,724,768.71元。
5、预付帐款
⑴ 欠款单位前五名
单位名称 所欠金额 欠款?因
顺义烟酒大厦 4,000,000.00 货 款
北京成田雄伟商贸有限公司 2,400,000.00 货 款
金海捷电子有限责任公司 601,842.00 货 款
北京新船?贸公司 407,953.00 货 款
广东科龙空调器有限公司 261,892.00 货 款
⑵ 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
期 末 数 批 准 文 件
应收返还所得税 8,586,573.26 北京市财政局京财农（1997）456号
99年末余额3,307,905.59元已于2000年7月返还。
7、存货
期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 118,951,976.72 2,052,882.55 74,702,722.44 1,820,478.80
材料物资 3,858,136.51 -- 5,583,221.07 --
低值易耗品 235,378.48 -- 257,988.62 --
在途商品 -- -- --
包装物 101,094.29 -- 55,917.55 --
受托代销商品 3,388.18 -- --
委托加工材料 758,802.67 -- 758,802.67 --
?材料 196,299.38 -- 564,838.93 --
产成品 166,294.65 -- 1,804,398.38 --
124,271,370.88 2,052,882.55 83,727,889,66 1,820,478.80
本公司存货期末数比期初数降低了32.62%，是由于装修期间减少存货所致。2000年在清理存货过程中，跌价准备金也相应
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[12].减少。按公司制度规定计提存货跌价准备金，金额为0.00元。
8、待摊费用
期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
期初进项税 538,331.32 538,331.32
供暖费 838,471.56 838,471.56
房租费 4,400.00 293,500.01 201,850.01 96,050.00
物业管理费 1,198,078.00 1,198,078.00
装修费 565,095.91 640,695.00 116,746.65 1,089,044.26
维修费 178,000.00 195,700.00 288,450.00 85,250.00
保险费 38,681.95 189,239.47 183,291.17 44,630.25
餐饮部工程 105,560.00 90,766.00 108,115.50 88,210.50
其他 335,741.98 120,612.66 65,741.98 390,612.66
2,604,282.72 2,728,591.14 3,539,076.19 1,793,797.67
9、长期投资
⑴ 合并会计报表
a. 长期股权投资增减变动
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 72,457,341.51 1,701,409.07 26,819,336.67 99,276,678.18 1,701,409.07
b.长期股权投资明细
被投资公司名称 初始投资额 占被投资
公司注册 本期权益 累计权益 减值准备
资本比例 增减额 增减额
南邵工业基地 585,321.40 -- -- -- 585,321.40
成威家具与室内装饰公司 1,787,485.14 70.00% 60,443.66 39,505.98 --
城易电脑公司 5,324,559.39 40.00% -104,807.06 -1,550,122.52 --
燕兴城商贸 300,000.00 70.60% - 1,099.49 --
北京汇雅装饰公司 600,000.00 60.00% 26,970.07 2,804,664.83 --
新华诚塑料印刷有限公司 255,000.00 51.00% 52,144.61 46,310.70 --
城乡庭卫水公司 1,988,040.00 60.00% 47,529.48 56,401.01 --
中鸿信拍卖有限公司 18,000,000.00 47.00% 699,783.73 4,443,620.42 --
上海君联国际贸易有限公司 3,000,000.00 30.00% 566.27 -423,293.39 --
城乡旅游汽车出租有限责任公司 5,000,000.00 24.19% 95,975.28 533,362.64 --
北京城乡联达皮业有限公司 3,011,550.00 60.00% -2,572,154.51 -2,570,521.93 1,116,087.67
北京城乡标实广告公司 550,000.00 55.00% 9,038.44 53,180.96 --
北京大用软件公司 13,200,000.00 42.20% -633,988.21 -636,050.20 --
北京金都房地产实业股份有限公司 5,500,000.00 13.75% -- -- --
北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- --
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[13].哈尔滨融资典当行 4,200,000.00 70.00% - 14,505.00 --
珠海鑫光 392,000.00 -- -- -- --
鸿运置业 902,000.00 -- -- -- --
北京景山教育发展投资有限公司 30,000,000.00 37.50% -66,539.03 -66,539.03 -
合计 95,131,455.93 -2,385,037.27 2,746,123.96 1,701,409.07
本公司长期股权投资期末数比期初数增长了37.01%，是由于增加了对北京景山教育发展投资有限公司的投资所致。按公司制度
规定计提减值准备，金额为0.00元。
c.股权投资差额
被投资公司名称 期初金额 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
北京北航冠新系统集成有限公司 1,474,724.37 10年 75,626.08 1,399,098.29
1,474,724.37 75,626.08 1,399,098.29
形成?因：本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于1999年10月1日收购北京北航冠新系统集成有限公司时，发生的投资
资本大于享有该公司63%的股东权益额1,512,537.81元。99年末余额1,474,724.37元。
⑵ 母公司会计报表
a.长期股权投资增减变动
期 初 数 期 末 数
金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备
长期股权投资 407,430,317.70 1,701,409.07 32,505,518.79 439,935,836.49 1,701409.07
b.长期股权投资明细
被投资公司名称 初始投资额 占被投资
公司注册 本期权益 累计权益 减值准备
资本比例 增减额 增减额
北京卡梦达工艺礼品有限公司 1,725,060.00 50.00% 982.86 -183,461.29 --
北京城乡燕兴贸易有限公司 27,976,792.21 51.00% -75,781.02 4,586,293.43 --
洋浦合平实业有限公司 41,656,627.14 51.00% -390,978.86 -4,438,384.41 --
北京市方城海房地产开发责任有限公司 8,000,000.00 80.00% -153,389.26 -2,078,106.98 --
北京城乡华懋商厦有限公司 3,750,000.00 37.50% 954,922.65 9,707,766.63 --
北京城乡华懋娱乐有限公司 73,740,000.00 37.50% -343,043.62 -6,322,366.89 --
北京城乡仓储大超市有限公司 3,040,000.00 80.00% 5,568,453.52 13,961,800.82 --
哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4,500,000.00 75.00% 23,312.79 2,415,641.54 --
北航城乡科技实业有限公司 152,000,000.00 80.00% 20,267.60 15,109,290.02 --
南邵工业基地 585,321.40 -- -- -- 585,321.40
成威家具与室内装饰公司 1,787,485.14 70.00% 60,443.66 39,505.98 --
城易电脑公司 5,324,559.39 40.00% -104,807.06 -1,550,122.52 --
燕兴城商贸 120,000.00 40.00% - 1,099.49 --
北京汇雅装饰公司 600,000.00 60.00% 26,970.07 2,804,664.83 --
新华诚塑料印刷有限公司 255,000.00 51.00% 52,144.61 46,310.70 --
城乡庭卫水公司 1,988,040.00 60.00% 47,529.48 56,401.01 --
中鸿信拍卖有限公司 18,000,000.00 47.00% 705,593.11 4,449,429.80 --
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[14].上海君联国际贸易有限公司 3,000,000.00 30.00% 566.27 -423,293.39 --
城乡旅游汽车出租有限责任公司 5,000,000.00 24.19% 95,975.28 533,362.64 --
北京城乡联达皮业有限公司 3,011,550.00 60.00% -2,572,154.51 -2,570,521.93 1,116,087.67
北京城乡标实广告公司 550,000.00 55.00% 9,038.44 53,180.96 --
北京大用软件公司 10,500,000.00 35.00% -633,988.21 -636,050.20 --
北京金都房地产实业股份有限公司 5,500,000.00 13.75% -- -- --
北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- --
珠海鑫光 392,000.00 -- -- -- --
鸿运置业 902,000.00 -- -- -- --
北京景山教育发展投资有限公司 30,000,000.00 37.50% -66,539.03 -66,539.03 -
404,439,935.28 3,225,518.77 35,495,901.21 1,701,409.07
10、固定资产及累计折旧
⑴ 固定资产?值
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 710,779,281.16 2,231,065.04 -- 713,010,346.20
运输设备 9,624,569.09 45,400.00 9,669,969.09
办公设备 15,866,001.57 2,070,526.30 17,936,527.87
电子设备 108,806,156.51 219,271.00 1,700,043.00 107,325,384.51
其他设备 61,076,546.08 9,580.00 104,596.80 60,981,529.28
906,152,554.41 4,575.842.34 1,804,639.80 908,923,756.95
⑵ 累计折旧
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 57,370,326.01 7,618,997.37 64,989,323.38
运输设备 4,087,869.84 411,922.87 4,499,792.71
办公设备 10,687,654.42 1,697,742.27 12,385,396.69
电子设备 13,739,278.26 3,396,999.76 585,027.85 16,551,250.17
其他设备 7,163,666.58 2,203,415.61 98,469.85 9,268,612.34
93,048,795.11 15,329,077.88 683,497.70 107,694,375.29
⑶ 净值
期 初 数 期 末 数
房屋及建筑物 653,408,955.15 648,021,022.82
运输设备 5,536,699.25 5,170,176.38
办公设备 5,178,347.15 5,551,131.18
电子设备 95,066,878.25 90,774,134.34
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[15].其他设备 53,912,879.50 51,712,916.94
813,103,759.30 801,229,381.66
11、在建工程
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转固 其他减少 期 末 数 资金来源
202厂房工程 2,458,585.01 -- -- -- 2,458,585.01 其他
管理办公用房 2,432,699.45 40,000.00 2,231,065.04 241,634.41 0.00 其他
蒸箱安装费 3,000.00 -- -- 3,000.00 0.00 其他
电增容 170,000.00 -- -- -- 170,000.00 其他
总公司基建 6,900,000.00 6,900,000.00 其他
商场装修预付款 41,327,359.00 41,327,359.00 其他
11,964,284.46 41,367,359.00 2,231,065.04 244,634.41 50,855,944.01
本公司在建工程期末数比期初数增长了325.06%，是由于母公司装修所致。
12、无形资产
种 类 ?始金额 期 初 数 本期增加 本 期 本期摊销 期 末 数 剩余
转 出 摊销期限
土地使用权 18,980,000.00 16,607,499.84 -- -- 237,250.02 16,370,249.82 34.5年
楼 上 楼 341,482.05 239,037.44 -- -- 17,074.10 221,963.34 6.5年
场地使用权 73,740,000.00 68,516,750.00 -- -- 921,750.00 67,595,000.00 36年8个月
专有技术 66,030,000.00 26,161,333.69 38,000,000.00-- 1,401,499.98 62,759,833.71 8年10个月
159,091,482.05 111,524,620.97 38,000,000.00 -- 2,577,574.10 146,947,046.87
本公司无形资产期末数比期初数增长了31.76%，是由于子公司购专有技术所致。
13、开办费
期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
8,547,065.51 759,907.74 7,787,157.77
14、长期待摊费用
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 57,655,450.19 1,869,188.16 6,106,019.62 53,418,618.73
土地开发费 2,750,000.29 -- 499,999.98 2,250,000.31
城乡二-四层改造 858,577.13 -- 119,801.46 738,775.67
服装费 1,885,516.70 -- 142,518.00 1,742,998.70
工程费 8,285,602.76 -- 534,763.93 7,750,838.83
固定资产改造支出25,104,392.01 -- 482,776.80 24,621,615.21
用电权 47,528,349.33 -- 850,889.04 46,677,460.29
热力集资款 11,053,379.21 -- 194,437.44 10,858,941.77
其他 612,371.25 18,429.00 160,629.59 470,170.66
155,733,638.87 1,887,617.16 9,091,835.86 148,529,420.17
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[16].15、短期借款
期 末 数 备 注
担保借款 40,000,000.00 已于2000年7月3日还清。
担保借款 60,000,000.00
抵押借款 14,000,000.00 抵押物: 定期存单
114,000,000.00
本公司短期借款期末数比期初数降低了33.79%，是由于归还借款所致。
16、应付帐款
(1)本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
(2)本公司应付帐款期末数比期初数降低了31.85%、代销商品款期末数比期初数降低了39.36%，都是由于母公司装修减少进
货所致。
17、预收帐款
本科目余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项
18、应付股利
期 末 数
中国农村乡镇企业投资开发公司 1,623,409.52
19、应交税金
期 末 数
增 值 税 794,496.80
营 业 税 6,912,452.93
消 费 税 43,532.18
城 建 税 619,831.12
房 产 税 1,820,896.52
印 花 税
个人所得税 17,279.93
所 得 税 4,987,834.59
15,196,324.07
20、其他应付款
本科目余额中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项见[九、3.(4)]
21、预提费用
期 初 数 期 末 数
利息支出 8,163,434.39 2,000,000.00
配电室用电权 2,094,618.18 330,592.72
物业管理费 865,718.60 171,182.00
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[17].其他 73,700.00 30,000.00
租赁费 305,880.00 950,409.78
市政改造 10,600.00 --
水 639,659.44 546,890.60
商品损耗 348,294.26 --
12,501,904.87 4,029,075.10
22、股本
公 司 股 份 情 况 表
数量单位：股
期初数 变动增减(+,-) 期末数
配 股 送 股 公积金 其 他
转 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 214,200,000 -- -- 214,200,000
其中： -- -- -- -- -- --
国家拥有股份 -- -- -- -- -- --
境内法人持有股份 214,200,000 -- -- -- 214,200,000
境外法人持有股份 -- -- -- -- -- --
2、募集法人股 24,228,946 24,228,946
3、内部职工股 -- -- -- -- -- --
4、优先股或其他 -- -- -- -- -- --
其中：转配股 -- -- -- -- -- --
未上市流通股份合计 238,428,946 -- -- 238,428,946
二、已流通股份 -- -- -- -- -- --
1、人民币普通股 167,310,000 -- -- 167,310,000
2、境内上市的外资股 -- -- -- -- -- --
3、境外上市的外资股 -- -- -- -- -- --
4、其 他 -- -- -- -- -- --
已上市流通股份合计 167,310,000 -- -- 167,310,000
三、股份总数 405,738,946 -- -- 405,738,946
23、资本公积
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
股本溢价 699,354,633.69 699,354,633.69
其他 177,920.00 -- 177,920.00
699,532,553.69 699,532,553.69
24、盈余公积
期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 57,543,781.79 264,874.68 -- 57,808,656.47
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[18].公益金 63,814,146.28 132,437.34 -- 63,946,583.62
任意盈余公积 220,632,557.99 -- 220,632,557.99
341,990,486.06 397,312.02 -- 342,387,798.08
注：本期增加的盈余公积为子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司提取盈余公积所致，
其中：法定盈余公积金 264,874.68
公益金 132,437.34
25、未分配利润
项 目 2000年6月
年初未分配利润 -- 43,797,156.70
加：本年净利润 -- 51,057,381.11
减：提取法定盈余公积 264,874.68
提取公益金 132,437.34
提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利 --
年末未分配利润 -- 94,457,225.79
26、主营业务收入
母公司会计报表
业务种类 本年发生数 上年发生数
零售商品销售收入 321,310,551.65 355,424,214.02
27、主营业务成本
母公司会计报表
业务种类 本年发生数 上年发生数
零售商品销售成本 255,319,010.12 265,547,879.68
28、其他业务利润
项 目 收入金额 成本金额 其他业务利润
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
租金及物业管理 13,791,565.25 13,714,013.08 2,285,999.89 5,422,509.63 11,505,565.36 8,291,503.45
加工费 67,989.10 0.00 21,502.00 0.00 46,487.10 0.00
门票收入 - 0.00 - 0.00 - 0.00
其他 2,852,908.79 1,981,631.78 703,289.81 169,735.47 2,149,618.98 1,811,896.31
16,712,463.14 15,695,644.86 3,010,791.70 5,592,245.10 13,701,671.44 10,103,399.76
29、财务费用
本年发生数 上年发生数
利息支出 25,386,208.84 7,373,867.77
减: 利息收入 42,700,890.62 16,047,006.39
汇兑损失 128,620.47 5,728.84
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[19].减: 汇兑收益 5,750.26 4,806.94
手续费 620,295.19 334,495.01
-16,571,516.38 -8,337,721.71
本公司财务费用本年发生数比去年发生数增长了98.75%，主要是利息收支增减所致。
?因为子公司借款利息增加和?营合同逾期加罚的利息。
30、投资收益
本年发生数 上年发生数
长期股权投资收益 -2,385,037.27 771,911.09
--
分回股利收入 11,000.00
--
股权投资差额摊销 -75,626.08 --
-2,460,663.35 782,911.09
31、营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 46.00 65,842.99
应付帐款收益 1,263,102.83 --
清理收入 1,750.00 868,444.20
长款 166.91 27,202.40
--
其他 446,412.85
1,711,478.59 961,489.59
32、营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 296.75 2,400,000.00
清理损失 1,438.28 51,420.32
其他 57,516.25 14,290.53
59,251.28 2,465,710.85
八、分行业资料
行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利
本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数
商业零售业 560,649,289.96 588,938,324.93 458,676,785.09 458,663,420.42 101,972,504.87 130,274,904.51
房地产 635,637.97 478,707.46 156,930.51
工业 1,242,595.17 1,069,158.88 173,436.29
综合类 5,089,278.77 25,969,480.95 1,480,790.81 31,258.67 3,608,487.96 25,938,222.28
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[20].技术咨询服务业 3,230,591.66 -- 1,589,943.13 -- 1,640,648.53 --
行业间相互抵减 - -- --
570,211,755.56 615,543,443.85 462,816,677.91 459,173,386.55 107,395,077.65 156,370,057.30
九、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方及其关系
⑴ 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 ?济性质或类型 法定
代表人
北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲23号 日用百货 母公司 全民所有制 周和平
北京成威高级家俱与室内装饰
有限公司 北京大兴芦城乡 设计制作 子公司 合资 赵宝生
北京汇雅装饰有限责任公司 北京市复兴路甲23号 装饰工程 子公司 有限责任 王禄征
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京大兴芦城乡 生产销售纯净水 子公司 合资 王禄征
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 潮阳市司马浦华里西 制造加工 子公司 有限责任 王禄征
北京城乡联达皮业有限公司 北京市大兴县芦城乡狼岱村 设计制作 子公司 有限责任 杨锡联
北京城乡标实广告有限责任公司 北京海淀区复兴路 广告设计制作 子公司 有限责任 赵 磊
⑵ 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期 初 数 本年增加数 本年减少数 期末数
北京市郊区旅游实业开发公司 15,000,000.00 -- -- 15,000,000.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 450,000.00(马克)/
2,553,550.20(RMB) -- -- 450,000.00(马克)/
2,553,550.20(RMB)
北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 400,000.00(美元)/
3,313,939.75(RMB) -- -- 400,000.00(美元)/
3,313,939.75(RMB)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 800,000.00 -- -- 800,000.00
北京城乡联达皮业有限公司 600,000.00(美元)
4,973,176.69(RMB) -- -- 600,000.00(美元)
4,973,176.69(RMB)
北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
⑶ 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化
企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
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[21].北京市郊区旅游实业开发公司 169,200,000.00 41.7% -- -- -- 169,200,000.00 41.7%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司1,787,485.14 70% -- -- -- -- 1,787,485.14 70%
北京汇雅装饰有限责任公司 600,000.00 60% -- -- -- -- 600,000.00 60%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 1,988,040.00 60% -- -- -- -- 1,988,040.00 60%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 255,000.00 51% -- -- -- -- 255,000.00 51%
北京城乡联达皮业有限公司 3,011,550.00 60% -- -- -- -- 3,011,550.00 60%
北京城乡标实广告有限责任公司 550,000.00 55% -- -- -- -- 550,000.00 55%
2、不存在控制关系的关联方关系的性质：
北京北航天华科技有限责任公司 持股公司
中国乡镇企业投资开发有限公司 本公司子公司的另一方股东
香港卓越集团 本公司子公司的另一方股东
香港华懋娱乐公司 本公司子公司的另一方股东
北京华融汇理商贸有限公司 本公司子公司的另一方股东
北京泰瑞旗金有限责任公司 本公司子公司的另一方股东
北京航空航天大学 持股公司上级主管单位
北京嘉特科技发展公司 其法人代表同时任本公司持股公司、子公司?事会成员
上海君联国际贸易有限公司 联营企业
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业
中鸿信拍卖有限公司 联营企业
北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业
北京城易电脑有限公司 合资企业
北京大用软件有限责任公司 联营企业
北京景山教育发展投资有限公司 联营企业
3、存在控制关系的关联方交易
⑴ 租赁
出 租 方 承 租 方 租赁内容 本年发生数
北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 房租 765,902.77
⑵ 担保
担保方 被担保方 担保内容 本年发生数
中鸿信拍卖有限公司 本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000万元
北京金都房地产实业股份有限公司 本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 2000万元
⑶提供服务
提供服务方 被提供服务方 内容 本年发生数
北京汇雅装饰有限责任公司 本公司 装修 40,937,359.00
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[22].北京北航天华科技有限责任公司 北航城乡科技实业有限公司 技术转让 38,000,000.00
(4)关联方往来余额
项 目 关联单位名称 期末数 内容性质
其他应收款 北京城易电脑有限公司 386,846.63 往来款
香港华懋娱乐公司 11,686.95 往来款
香港卓越集团 19,826,380.68 往来款
中国乡镇企业投资开发公司 69,454,474,91 往来款
中鸿信拍卖有限公司 356,531.00 欠付利息
应收帐款 北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 技术转让收入
其他应付款 上海君联国际贸易有限公司 1,000,000.00 借款
（5）资金占用
提供资金方 资金占用方 内容 资金占用费金额
北航城乡科技实业有限公司 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 借款 1,120,767.50
本公司 北京联达皮业有限公司 借款 9,560,300.00
本公司 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 借款 12,283,300.00
北京市郊区旅游实业开发 本公司 借款 542,750.00
公司
十、或有事项
截止2000年6月30日，本公司在资产负债表日无重大影响报表使用者判断的或有事项。
十一、承诺事项
截止2000年6月30日，本公司在资产负债表日无重大影响报表使用者判断的重大承诺事项。
十二、资产负债表日后事项
截止2000年6月30日，本公司在资产负债表日无重大影响报表使用者判断的重大期后事项。
十三、其他重要事项
99年审计报告披露的其他重要事项共8项，截止2000年6月30日除第5项、第6项
按?议规定尚未到期外，其余均已按承诺回款或执行。
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[23].北京城乡贸易中心股份有限公司
二零零零年八月十七日
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[24].资产负债表

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