(600828)成都人民商场（集团）股份有限公司中报摘要
[1].重 要 提 示 本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已?四川华信（集团）会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。 一、公司简介 1、公司法定中、英文名称： 中文名称：成都人民商场（集团）股份有限公司 英文名称：CHENGDU PEOPLE'S DEPARTMENT（GROUP） STORE CO.,LTD. 英文缩写： CPDS 2、公司注册及办公地址：四川省成都市东御街19号 邮 政 编 码： 610011 E-Mail：cdmarkt @ mail.sc.cninfo.net 3、公司法定代表人：吕根旭 4、公司?事会秘书：张学勤 联系地址：四川省成都市东御街19号 联系电话：028-6665088 传真电话：028-6651176 E-Mail：cdmarkt @ mail.sc.cninfo.net 5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司?事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：成商集团 股票代码：600828 二、主要财务数据和指标 项 目 2000年1?6月 1999年1?6月 净利润（元） 18,553,424.33 25,024,962.34 扣除非?常性损益后 15,553,424.33 25,024,962.34 的净利润（元） 每股收益 （元/股） 0.11 0.148 净资产收益率(%) 4.19 5.15 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产（元） 1,038,211,022.29 992,293,072.60 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [2].资产负债率(%) 54.24 54.04 股东权益(元) 443,231,283.53 424,677,865.58 每股净资产(元) 2.62 2.51 调整后的每股净资产（元） 2.54 2.43 注：扣除的非?常性损益项目和涉及金额：补贴收入300万元系成都市国有资产管理局为公司1997年接收?市针织品公司基 本建设贷款而给予的补贴列帐。 注：主要财务指标计算方法： 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长 期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数 以上数据和指标以合并报表数填列或计算。 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 单位：股 股份类别 期初数 本期增减变动（+、-） 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 110690733 110690733 其中： 国家拥有股份 110690733 110690733 境内法人持有股份 其他 2、募集法人股 16029267 16029267 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 126720000 126720000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 42570000 42570000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 42570000 42570000 三、股份总数 169290000 169290000 2、主要股东持股情况 截止2000年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 名次 股东名称 持股数（股） 占股本比例（%） CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [3].①成都市国有资产管理局 110690733 65.39 ②成都市华盛房地产有限责任公司 13491567 7.97 ③金鑫基金 3237290 1.91 ④华夏上证 2120000 1.25 ⑤谢海 375000 0.22 ⑥上海钟表 344835 0.20 ⑦浙?国信 338000 0.20 ⑧特发财务 303600 0.18 ⑨顾斯杰 299050 0.18 ⑩陈琳 275500 0.16 说明： ①公司前十大股东之间不存在关联关系。 ②本报告期内持股5%以上（含5%）的股东所持股份无增减变动。 ③持股5%以上（含5%）的法人股东所持股份质押、冻结的情况。 成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份13491567股，其中300万股用于向四川省农业银行玉沙分行借款提供质押担保； 550万股用于向成都市三圣信用社借款提供质押担保；424万股用于向成都市商业银行第二营业部借款提供质押担保；75万股用 于向成都市南郊联社借款提供质押担保。 四、?营情况的回顾与展望 ㈠上半年公司?营情况回顾 2000年上半年，公司按照"稳中求发展、进中增效益"的思路，坚持主业为本，实施规模?营，完成销售7.06亿元，比上年 同期增长了3.16%，实现利润2,287万元，由于计提坏帐准备480万元和按核定的工资总额进度计提工资总额增加880万元，导致 利润减少1300余万元，比上年同期下减了23%。公司主要抓了以下几项工作：一是根据现代企业制度的要求，以公司?事会、监 事会换届改选为契机，进一步完善法人治理结构，实现股东会、?事会、监事会、?理班子各行其能、各负其责。二是实施规 模?营，狠抓配送中心的建设。集团对配送中心的管理系统进行了全面升级换代，建立了以单品核算为目标的一级管理、一级 核算体制。加大力度取消各分公司及控股子公司的进货权，培养买手，以配送中心为核心的?营网络初具规模。三是调整?营 策略，整合?营机构，开发自有品牌，大力引进了新商品，保证了主营业务的稳定发展。四是投资1620万元购买了四川新世纪 有线电视网络建设有限责任公司30%的股权，涉足有线电视网络领域，进一步调整公司行业结构和提升公司产业水平，增加科技 含量。 ㈡公司投资情况 ①本报告期内没有募集资金，也没有上次募集的资金在本期使用。 ②本报告期内其他重大投资项目。 ?股东大会审议通过，2000年5月12日本公司出资1620万元，收购了四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司30%的股权 （详见2000年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》有关公告）。目前该公司运作良好，正向省内中等城市和西北省会城市 开拓新的市场。 ㈢下半年公司?营情况展望 下半年，公司将借助国家加大对西部地区投入的机遇，根据公司实际情况，主要抓好以下几项工作：一是提高现有配送网 络的规模和物流管理水平，扩大?营规模，发挥批量采购、统一结算的优势，最大限度地降低进货成本。二是大力开拓川南市 场，利用"成商集团"的商业信誉，在泸州、万县等地开辟新的网点，建立与配送中心相互依赖、相互促进的营销网络，充分发 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [4].挥其规模效益、速度效益。下半年，我们要确保营业面积约7000平方米的成商集团泸州王达商厦的开业。三是继续探索品牌监 制，加强无形资产的开发，委托加工贴近消费需求的"成商牌"食品、针织和日用百货等优质产品，扩大市场占有份额，形成公 司新的增长点。四是强化管理，提高企业的整体素质。重点是强化优质服务，继续减员增效，建立内部激励机制和约束机制， 加强人才培养的力度，重新整合进、销、存各?营环节，剥离和盘活存量资产，提高企业管理现代化水平。五是进行周密的市 场调研，寻求向信息产业等高科技领域发展的机遇，培育新的利润增长点。 五、重要事项 1、公司1999年度利润分配情况。 本公司1999年度盈利总额为42,577,806.73元，按15%的税率缴纳所得税6,753,297.12元并扣减少数股东权益708,356.15元 后，公司1999年度税后利润35,116,153.46元，加上年调整后，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积金3,615,428.34元和 提取10%的公益金3,514,309.77元(其中，自贡商厦有限公司和物资?销有限公司按5%提取)，合计7,129,738.11元，公司99年度 可供股东分配的利润为27,986,415.35元。加上年未分配利润22,014,053.36元，本次可供股东分配的利润合计50,000,468.71元 。99年度分红方案为：以年末总股本169290000股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税，公司代扣代缴社会公众 股东股利收入所得税每10股0.50元，社会公众股东实领现金红利每10股2.40元)，共计49,094,100.00元，剩余未分配利润906, 368.71元滚存下年度（详见2000年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》股东大会决议公告）。 2、公司重大诉讼、仲裁事项。 ①本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ②上一年度的年度报告中披露过但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项详见本报告会计报表附注之七"或有事项"。 3、本报告期内公司收购兼并、资产重组事项。 ?股东大会审议通过，2000年5月12日本公司出资1620万元，收购了四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司30%的股权 （详见2000年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》有关公告）。目前该公司运作良好，正向省内中等城市和西北省会城市 开拓新的市场。 4、公司关联交易事项均按照公平、公正的?则，与各关联方签定关联交易?议。本报告期内公司重大关联交易情况详见本 报告会计报表附注之六"关联方关系及其交易"。 5、本公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。 6、本报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 7、本报告期内公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所。 8、本报告期内公司重大合同。 ?股东大会审议通过，2000年5月12日本公司出资1620万元，收购了四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司30%的股权 （详见2000年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》有关公告）。 9、本报告期内担保事项。 详见本报告会计报表附注之七"或有事项"。 10、本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。 11、其它重大事项。 公司第七次股东大会，于2000年5月12日在本公司四楼会议室召开。会议选举产生了公司第三届?事会和第三届监事会。同 日召开的公司第三届?事会第一次会议选举了第三届?事会?事长、副?事长；聘任了总?理、?事会秘书；?总?理提名， 聘任了公司高级管理人员。同日召开的公司第三届监事会第一次会议选举了第三届监事会主席、副主席（详见2000年5月13日《 中国证券报》、《上海证券报》有关公告）。 六、财务会计报告(?审计) CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [5].一、审计报告 公司财务报告?四川华信（集团）会计师事务所中国注册会计师曾红、李鸿荣审计，并出具了无保留意见的川华信审 [20 00] 上字第032号审计报告。 二．会计报表（附后） 七、备查文件目录 1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计?办人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、四川华信（集团）会计师事务所注册会计师曾红、李鸿荣川华信审（2000）上字第032号审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿； 5、公司章程。 ?事长(签字)：吕根旭 成都人民商场（集团）股份有限公司 2000年8月15日 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [6].四川华信(集团)会计师事务所 SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM 川华信审(2000)上字 032号 ━━━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━━━━ 审 计 报 告 成都人民商场(集团)股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司二000年六月三十日的资产负债表、合并资产负债表及二000年一至六月的利润及利润分配表 、合并利润及利润分配表和二000年一至六月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际 情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 二000年六月三十日的财务状况及二000年一至六月的?营成果以及二000年一至六月的现金流量情况，会计处理方法的选用遵?了一? 嵝栽-则。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：曾红 中国 . 成都 中国注册会计师：李鸿荣 二零零零年七月三十一日 会计报表附注（单位：人民币元） (一)公司简介 成都人民商场（集团）股份有限公司的前身是成都市人民商场，成立于1953年，为全民所有制商业零售企业。1993年?成 都市人民政府成府函（93）77号文批复，改组为股份有限公司，中国证券监督管理委员会证监发（93）95号文件审核通过，19 93年12月通过公开发行股票设立成都人民商场股份有限公司，1994年1月11日成都市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》 ，注册号为28966456-0，公司地址成都市东御街19号，法定代表人吕根旭，公司社会公众股于1994年2月24日起在上海证券交易 所挂牌交易。1997年5月6日?公司第一届四次股东大会审议批准，更名为成都人民商场（集团）股份有限公司。 本年新增联营企业两个,即成都成商(集团)华胜皮鞋制品有限责任公司、四川新世纪有限电视网络建设有限责任公司；新增合作 项目一个，即与成都市华盛房地产有限责任公司联合修建华盛花园项目。 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [7].公司现有职工4,688人，拥有5个分公司，1个服务部，6个控股企业，13个联营企业，?营范围包括百货、针纺织品、五金交电 、工艺美术、食品、餐饮娱乐等。拥有市中区盐市口、总府路及东、南、西、北门的营业场地52574平方米，靠近铁路货运站的 仓库31480平方米，截止2000年6月30日公司净资产4.43亿元。 (二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 公历1月1日至12月31日。 3、计帐本位币：人民币。 4、记帐基础和计价?则 按权责发生制基础，以历史成本为计价?则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，期末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整， 差额列入财务费用。 6、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神对占其资本总额的50％以上的子公司纳入合并会计报 表范围。但资产总额、销售收入和利润均不到母公司的10％的子公司可不纳入合并会计报表范围。 控股子公司情况及是否纳入合并范围： 企业名称 注册资本 ?营范围 母公司持股比例(％) 初始投资额 是否纳入 合并范围 成商集团物资?销有限责任公司 19,600,000.00 汽车、物资 51 10,000,000.00 是 成商集团春南有限责任公司 26,000,000.00 日用百货 54.92 14,280,000.00 是 成商集团自贡商厦有限责任公司 20,000,000.00 日用百货 51 10,200,000.00 是 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 14,300,000.00 食品加工、销售 51 7,950,000.00 否※ 成都现代广告装饰有限公司 500,000.00 广告制作 94 470,000.00 否 成都义利针纺服饰有限责任公司 550,000.00 针纺织品、服装 87.5 481,000.00 否 ※佳禾公司尚未正式营运,故本期未合并其报表;本公司对其初始投资金额中股权投资成本为7,300,000元,股权投资差额为 650,000.00元。 7、现金等价物的确定标准 期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法 本公司对取得的股票、债券和其他短期投资按实际成本计价。 短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券投资按总市价低于总成本的差额计提跌价准备，对其他短期投资 按个别投资项目分析判断，按可收回金额低于帐面价值的差额计提跌价准备。 ?分析，本公司的短期投资可收回金额高于成本价，故未计提跌价准备。 9、坏帐核算方法 坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者因债务人逾期 未履行偿债义务，且有充分依据表明不能收回的应收款项。 坏帐损失采用备抵法核算。 应收帐款按帐龄确定计提比例： CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [8].帐龄 计提比例(%) 母公司 子公司 1年以内 5 1-5 1-2年 5 1-10 2-3年 10 3-4年 15 4-5年 20 5年以上 25 *母子公司对应收帐款计提坏帐准备的会计政策不一致,考虑到子公司应收款项帐龄均在两年以内,且子公司应收帐款数额 较小,故未对该项会计政策调整为与母公司一致的会计政策后编制合并会计报表。 其他应收款的坏帐准备根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量的情况分析估计。 10、存货核算方法 （1）存货分类为：在途商品、库存商品、低值易耗品、库存材料等。 （2）存货以取得时的实际成本计价，采用永续盘存制。 （3）发出存货的计价：库存商品采用售价核算的，期末调整为实际成本，采用数量、进价核算的，用先进先出法计算成本 ；低值易耗品在领用时日常零星购置部分采用五五摊销法；开业时一次性购进的低值易耗品，采用分次摊销法，摊销足50%后不 再分次摊销，待报废时一次摊销。 （4）存货跌价准备按期末单个存货项目可变现净值低于成本价的差额计提。 11、长期投资核算方法 （1）债券投资：按实际支付的价款记帐，计算存续期内的应计利息。 （2）股票投资和其他投资：公司拥有被投资企业50%以上权益性资本的，采用权益法核算并合并会计报表；拥有20%以上权 益性资本的采用权益法核算；拥有20%以下权益性资本的，采用成本法核算。拥有20％以上权益性资本，但不具有重大影响的， 亦采用成本法核算。 （3）股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具以及其他与?营有关的设备、器具 、工具等。不属于?营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、运输设备。 （3）固定资产计价方法：自行购建的固定资产按实际成本计价；收购破产企业取得的固定资产，按评估确认的价值入帐。 （4）固定资产折旧：固定资产?值扣除3%残值后，按直线法计提。 类 别 折旧年限 年折旧率（%） 房屋建筑物 20?40 4.85?2.43 通用设备 5?20 19.4?4.85 运输设备 8-14 12.12-6.93 13、在建工程核算方法 核算企业在建的各项工程的实际支出，与在建工程相关的借款利息，计入在建固定资产成本。工程完工交付使用后，结转 固定资产。 14、无形资产计价和核算方法 （1）土地使用权：以资产评估确认价值入帐，公司?有土地使用权按出让期限从1994年起分50年平均摊销；以国有股配股 取得的土地使用权从1997年7月起分50年平均摊销；收购破产企业取得的土地使用权，从收购入帐起分50年平均摊销。 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [9].(2)房屋使用权按投资双方?议的合营期限自开业之月起平均摊销。 15、长期待摊费用摊销方法 （1）租入固定资产改良支出：以实际支付的金额入帐，在租赁期内平均摊销。 （2）固定资产大修理支出：以实际支付的金额入帐，在大修理间隔期内平均摊销。 （3）软件开发费：以实际支付的金额入帐，分五年摊销。 16、收入确认?则 公司对商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实施控制，商品 价款已收到或取得收款依据，相关收入和成本能可靠地计量，即确认收入的实现。产品销售收入和劳务服务收入参照商品销售 收入的确认?则。 17、所得税的会计处理：采用应付税款法。 18、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下： （1）弥补公司上年度亏损； （2）提取法定盈余公积金：按净利润10%提取； （3）提取法定公益金：按净利润10%提取；子公司分别按5％或10％提取。 （4）提取任意盈余公积金：?股东大会决议提取； （5）分配普通股股利：按股东大会决议分配。 19、期初余额的调整： 本公司职工住房公积金按规定,转出设置备查簿单独管理，为此期初银行存款住房公积金专户和住房周转金内的住房公积金 同时减少18,444,585.64元；因帐务处理问题调整减少期初未分配利润相应增加资本公积1,075,942.22元;因上年年底纳入合并 报表的子公司成商集团物资?销公司的下属机构作为其子公司手续不完备，不予汇总报表,但上年中报已汇总故应予剔除，该事 项调减上年同期主营业务收入13,491,886.23元、调减主营业务成本及费用13,491,886.23元，对利润无影响;其他调整事项影响 增加期初未分配利润511,000.00元。以上事项共计调减期初未分配利润564,942.22元，并相应调整资产负债表个别项目。 (三)税项 主要税种 计税依据 税率（%） 增值税 增值额 13或17 营业税 应纳税营业额 5 消费税 应纳税商品销售额 5 城市维护建设税 应纳流转税额 7 房产税 房屋?值70% 1.2 房屋出租收入 12 土地使用税 占用土地面积 0.6元/平方米 所得税：税率33％。根据成都市人民政府（1993）83号函对公司所得税率实际征收标准为15%。 （四）合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 期初数 期末数 现金(RMB) 652,414.79 388,302.70 银行存款(RMB) 86,919,718.80 57,529,865.36 其中:美元 (USD) 286.00 10,616.50 汇率 8.2795:1 8.2775:1 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [10].折合人民币(RMB) 2,367.94 87,878.08 其他货币资金(RMB) 5,703,229.20 5,599,979.00 合 计(RMB) 93,275,362.79 63,518,147.06 注：货币资金期末数较期初数减少29,757,215.73元,下降31.90%,主要?因系本期长短期投资额增加所致。 2、短期投资 项 目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 - - - - 债券投资* - - 27,941,087.38 - 其他投资 5,000,000.00 - - - 合计 5,000,000.00 - 27,941,087.38 - 注：本期新增投资2,794.11万元系母公司将暂时闲置的资金委托上海财?顾问有限公司进行短期债券投资。 3、应收帐款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例（％）坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备 1年以内9,984,621.99 62.73 427,618.78 25,083,635.07 54.04 1,226,497.24 1-2年 3,966,120.02 24.92 137,511.80 15,593,260.18 33.59 572,236.84 2-3年 538,024.31 3.38 53,802.43 3,937,953.63 8.48 393,795.36 3-4年 253,040.35 1.59 37,956.05 625,930.81 1.35 93,889.62 4-5年 33,488.92 0.21 6,697.78 - - - 5年以上1,141,445.66 7.17 285,361.42 1,174,824.78 2.53 293,706.19 合 计 15,916,741.25 100.00 948,948.26 46,415,604.47 100.00 2,580,125.25 注：（1）无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）本公司及子公司应收帐款主要明细： 欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款?因 都?堰恒生百货公司 2,134,557.10 1-2年 货款 潮阳友再发贸易公司 1,827,616.59 1-2年 货款 川匈公司 1,382,283.28 1-2年 货款 海尔冰箱 629,323.22 1年以内 货款 匈牙利锦?公司 504,919.22 5年 货款 4、其他应收款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例（％） 金 额 比例（%） 1年以内 44,558,221.38 36.06 31,594,460.30 23.30 1-2年 34,093,866.95 27.60 31,064,480.92 22.91 2-3年 7,467,830.77 6.04 4,824,953.42 3.56 3-4年 37,430,241.49 30.30 45,237,279.42 33.36 4-5年 - - - - 5年以上 - - 22,898,911.15 16.88 合 计 123,550,160.59 100.00 135,620,085.21 100.00 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [11].坏账准备 7,149,565.27 10,309,565.27 注：（1）非关联单位款项：四川聚溢房地产开发公司期末余额43,304,289.00元，是本公司代垫付武侯分场房屋装修款和 借款。该房屋为大型超市，由本公司武侯分场使用。 （2）持本公司65.39%股份的成都市国有资产管理局期末欠款余额为21,163,863.31元。其中本公司代垫?公司改制以前离退 休人员在改制以后历年累计支出 19,368,518.50元，根据国家体改委、工商局、国资局体改生【1996】122号《关于对?股份有 限公司规范中若干问题的意见》列帐；本公司垫付代管非?营性国有资产支出1,795,344.81 元,已于本年7月收回。 （3）母公司及子公司其他应收款主要明细： 欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款?因 四川聚溢房地产开发公司 43,304,289.00 1-3年 借款及代垫款 成都市国资局 21,163,863.31 1-5年 借款及代垫款 黄河商业城 11,000,000.00 1年以内 借款及代垫款 成都市国有资产投资?营公司 8,000,000.00 1年以内 借款（本年7月已收回） 顺和餐饮娱乐有限公司 4,586,722.27 3年 借款及代垫款 5、预付帐款 帐 龄 期初数 期末数 金 额 比例（%） 金 额 比例（%） 1年以内 17,970,527.19 49.56 33,695,257.74 73.61 1?2年 14,938,370.56 41.20 11,150,255.48 24.36 2-3年 2,843,650.00 7.84 545,321.98 1.19 3年以上 509,811.18 1.41 385,215.62 0.84 合 计 36,262,358.93 100.00 45,776,050.82 100.00 注:（1）无预付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）母公司及子公司预付帐款主要明细： 欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款?因 ?苏博西公司 4,669,959.00 1年以内 货款 科龙冰箱 4,042,913.71 1年以内 货款 长虹[微博]电器 3,873,979.00 1年以内 货款 兽王集团 2,151,400.40 1年以内 货款 海尔工贸公司 1,161,844.81 1年以内 货款 6、存货 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 在途物资(商品) 115,796.47 - 808,967.47 - ?材料(库存材料) 171,207.40 - 164,112.88 - 包装物 21,902.20 - 13,590.01 - 低值易耗品 6,838,652.19 - 6,914,711.88 - 库存商品 103,794,392.66 3,435,155.38 95,180,113.37 3,055,152.49 委托加工物资 - - - - 委托代销商品 - - - - 受托代销商品 13,998,486.93 - 10,224,725.62 - CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [12].分期收款发出商品 - - - - 合 计 124,940,437.85 3,435,155.38 113,306,221.23 3,055,152.49 7、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 757,799.45 470,292.03 704,160.09 523,931.39 书报费 186,118.83 145,800.00 159,903.82 172,015.01 运输费用 78,337.03 - 5,000.00 73,337.03 广告费 90,000.00 68,250.00 89,250.00 69,000.00 进项税额 - - - - 装修费 - 28,763.56 7,190.90 21,572.66 其他费用 1,130,378.00 361,970.66 1,386,476.50 105,872.16 合 计 2,242,633.31 1,075,076.25 2,351,981.31 965,728.25 8、待处理流动资产损失 项 目 期初数 期末数 商品盘亏 188,452.54 64,857.45 减：商品盘盈 2,472,001.95 减：其他盘盈 - 合 计 188,452.54 -2,407,144.50 9、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 122,046,595.46 2,762,814.67 23,918,024.77 - 145,964,620.23 2,762,814.67 长期债权投资 1,287,215.00 57,096.00 5,520.00 1,338,791.00 合 计 123,333,810.46 2,762,814.67 23,975,120.77 5,520.00 147,303,411.23 2,762,814.67 （1）长期股权投资: A、股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资本 减值准备 投资金额 备注 的比例（％） 成都信托投资公司 法人股 200,000 0.4 400,000.00 成都工商信托投资公司 法人股 5,000,000 5.15 9,350,000.00 华联商厦股份有限公司 法人股 182,000 0.21 481,000.00 成都彩虹电器（集团） 股份有限公司 法人股 850,000 1.68 1,025,000.00 成都市商业银行 法人股 10,000,000 3.33 10,000,000.00 常州金狮（集团）股份 有限公司 法人股 100,000 0.17 100,000.00 广州珠?股份有限公司 法人股 1,500 - 1,500.00 成都国际会议展览中心 股份有限公司 法人股 1,000,000 1.00 2,000,000.00 合 计 23,357,000.00 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [13].B、其他股权投资： 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司 减值准备 备注 股权的比例% 实验商场 1984.12- 115,750.00 0.83 115,750.00 成本法 成都每日电视发展 有限公司 1993.6- 1,000,000.00 20.00 成本法 顺和餐饮娱乐公司 1992.10-2007.10 2,447,064.67 50.00 2,447,067.67 权益法 商场服饰公司 1994.6-2009.6 1,872,684.80 50.00 成本法 北京中新企管学院 1994- 100,000.00 - 成本法 商场金龙装璜印刷厂 1995.5-2010.5 351,776.46 50.00 权益法 市工商联合会 1994.4- 200,000.00 16.00 成本法 成都人民商场黄河商 业城有限责任公司 1997.4-2012.4 9,000,000.00 30.00 成本法 峨嵋凤凰公司 1997.11-2037.11 6,687,157.68 43.33 权益法 岷?装饰工程公司 1997.8-2003.8 500,000.00 30.00 成本法 成都义利有限公司 1996.12-2006.12 327,988.54 87.50 权益法 成都现代广告有限 公司 1997-2017 685,816.67 94.00 权益法 成都太平洋百货 有限公司 1994.1-2014.12 62,835,154.00 合作?营 成本法 成都金地广告有限 公司 1997.12-2012.12 1,835,227.41 40.00 权益法 中百商业联合发展 有限公司 1997.1- 200,000.00 2.00 200,000.00 成本法 成都成商佳禾(集团) 食品有限公司 1999.11- 7,852,500.00 51.00 权益法 云南成商长安铃木汽 车销售服务有限公司 1999.10-2046.12 2,700,000.00 成本法 四川新世纪网络公司 2000.1- 16,200,000.00 30.00 权益法 成商华盛皮革公司 1999.9-2015.8 1,000,000.00 50.00 权益法 华盛花园 3,696,000.00 合作?营 成本法 成商集团泸州王达 商厦有限公司 2000．6-2024．6 3,000,000.00 30 权益法 合 计 122,607,120.23 2,762,814.67 *按权益法核算其他股权投资权益增减情况: 被投资单位 本期权益增减额 累计权益增减额 顺和餐饮娱乐公司 - -5,745,435.33 商场金龙装璜印刷厂 -4,538.16 1,776.46 峨嵋凤凰公司 150,801.30 187,157.68 成都义利有限公司 -50,667.14 -153,011.46 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [14].成都现代广告有限公司 62,388.86 67,878.62 成都金地广告有限公司 -60.90 -164,773.40 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 - - 四川新世纪网络公司 - - 成商华盛皮革公司 - - 合计 157,923.96 -5,806,407.43 **其他股权投资差额 被投资单位 初始金额 形成?因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额 成都成商佳禾(集团) 长期股权投资取得时的成本与被投资单 食品有限公司 650,000.00 位股东权益中所占的份额出现借方差额 10年 32,500.00 552,500.00 四川新世纪网络 公司 2,395,799.56 同上 10年 - 2,395,799.56 （2）长期债权投资： A、债券投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注 电力建 设债券 4,500.00 4,500.00 2002.8.1 - - - - 无息 合 计 4,500.00 4,500.00 - - - - B、其他债权投资 借款单位 本金 年利率 到期日 期初应收利息 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注 成都山迪公司 1,200,000.00 9.36% 82,715.00 57,096.00 134,291.00 已到期 合 计 1,200,000.00 82,715.00 57,096.00 134,291.00 *长期债权投资项目均为母公司投资项目。 10、固定资产及累计折旧 项目?值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 348,911,530.62 96,584.00 83,208.98 348,924,905.64 通用设备 76,575,364.18 543,124.00 543,349.93 76,575,138.25 运输设备 12,642,590.70 369,536.69 96,400.00 12,915,727.39 合 计 438,129,485.50 1,009,244.69 722,958.91 438,415,771.28 累计折旧 房屋建筑物 60,891,744.73 4,772,641.96 42,321.06 65,622,065.63 通用设备 17,793,942.71 3,209,041.78 220,335.73 20,782,648.76 运输设备 4,568,767.35 519,489.45 88,280.99 4,999,975.81 合计 83,254,454.79 8,501,173.19 350,937.78 91,404,690.20 净值 354,875,030.71 347,011,081.08 11、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 项目进度 二期工程 10,264,673.60 - - - 10,264,673.60 配股资金 完成场地清理 其中:利息资本化 69,073.60 - - - 69,073.60 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [15].龙泉湖培训中心 5,608,641.95 1,341,025.65 - - 6,949,667.60 自筹 三通一平 其中:利息资本化 335,674.29 93,164.15 - - 428,838.44 合 计 15,873,315.55 1,341,025.65 - - 17,214,341.20 其中:利息资本化 404,747.89 93,164.15 - - 497,912.04 12、无形资产 种 类 ?始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 土地使用权 98,408,959.00 93,212,449.04 - 1,091,600.12 92,120,848.92 19-48年 房屋使用权 9,800,000.00 9,156,553.36 - 163,200.00 8,993,353.36 28年 合 计 108,208,959.00 102,369,002.40 - 1,254,800.12 101,114,202.28 13、开办费 种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 筹建费用 2,823,114.78 - - 350,432.10 2,472,682.68 合 计 2,823,114.78 - - 350,432.10 2,472,682.68 14、长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 货柜货架 450,189.16 - - 21,924.79 428,264.37 大修理支出 4,661,508.12 5,434,457.81 - 698,070.06 9,397,895.87 软件开发 770,848.27 - - 126,416.40 644,431.87 合 计 5,882,545.55 5,434,457.81 - 846,411.25 10,470,592.11 15、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押 254,500,000.00 286,500,000.00 担保 19,200,000.00 24,000,000.00 信用 - - 合计 273,700,000.00 310,500,000.00 注:*本公司以其位于成都市东御街19号的10247平方米土地及35553平方米的商业用房（抵押价值叁亿元人民币）作为抵押 物对公司在工行四川省分行直属支行1999年2月9日起的贷款提供抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为180,500,000. 00元。 **本公司于1999年7月15日与中国银行四川省分行签订《成都市城镇房地产抵押合同》，在合同中双方共同约定，以本公司 位于锦?区总府街12号的2,828平方米土地及28,200平方米商业用房（抵押价值壹亿伍仟万元人民币）作为抵押物对公司在中国 银行四川省分行从1999年7月起的新增贷款由?信用担保转为抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为90,000,000.00元 。 ***本公司的控股子公司成都人民商场(集团)春南有限公司以其位于成都市上东大街六号的营业用房1-3层作为抵押物对其 在中国银行四川省分行的1800万元的借款提供抵押担保。 16、应付票据 种 类 期初数 期末数 银行承兑汇票 20,553,785.00 31,882,254.40 商业承兑汇票 合 计 20,553,785.00 31,882,254.40 注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [16].17、应付帐款 期初数 期末数 130,651,973.40 121,660,452.21 注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 18、预收帐款 期初数 期末数 9,293,092.26 6,584,370.36 注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 19、应付股利 投资者名称 期初数 期末数 ?因 国家股股东 32,100,312.57 32,100,312.57 尚未支付现金股利 法人股股东 5,217,698.93 5,200,814.93 尚未支付现金股利 社会公众股股东 12,345,300.00 - 尚未支付现金股利 子公司少数股股东 -10,736.92 -10,736.92 超分股利 合 计 49,652,574.58 37,290,390.58 20、应交税金 项 目 期初数 期末数 增值税 525,617.08 -2,023,502.10 营业税 817,146.16 840,212.30 企业所得税 3,579,337.16 5,327,961.25 城市维护建设税 387,166.26 281,476.81 消费税 50,266.83 35,046.86 个人所得税 50,210.34 2,042,680.59 房产税 -153,177.29 1,376,718.43 印花税 - 6,731.34 固定资产投调税 757,363.44 657,363.44 土地使用税 - 11,120.30 合计 6,013,929.98 8,555,809.22 21、其他应付款 期初数 期末数 22,069,874.84 24,893,730.38 注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 22、预提费用 类 别 期初数 期末数 借款利息 772,731.00 515,238.75 水电费 25,543.88 22,779.99 广告费 其他 242,328.13 32,087.74 合计 1,040,603.01 570,106.48 23、股本 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [17].公司股份变动情况表 项 目 期初数 本次变动增减（＋、?） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一．尚未流通股份 1．发起人股份 其中:国家拥有股份* 110,690,733 110,690,733 境内法人拥有股份 16,029,267 16,029,267 外资法人持有股份 其他 2．募集法人股 3．内部职工股 4．优先股或其他尚未流通股份 尚未流通股份合计 126,720,000 126,720,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 42,570,000 42,570,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 42,570,000 42,570,000 三、股份总数 169,290,000 169,290,000 24、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 187,013,322.35 - - 187,013,322.35 接受捐赠实物 460,568.90 - - 460,568.90 未分类资本公积 55,000.02 - - 55,000.02 其他资本公积转入 140,600.00 - - 140,600.00 合计 187,669,491.27 187,669,491.27 25、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 24,586,082.86 1,906,748.91 26,492,831.77 公益金 10,508,381.15 1,887,816.58 12,396,197.73 任意盈余公积 32,282,483.81 - 32,282,483.81 合 计 67,376,947.82 3,794,565.49 71,171,513.31 26、未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 341,426.49 18,553,424.33 3,794,571.87 15,100,278.95 27、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 广告服务业 416,671.90 2,128,931.72 282,696.58 60,608.51 133,975.32 2,068,323.21 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [18].其他 1,894,788.62 589,549.80 667,599.06 157,125.43 1,227,189.56 432,424.37 饮食服务业 2,755,451.91 794,241.61 1,961,210.30 物业管理收入9,415,428.66 1,679,927.46 1,148,890.34 215,819.00 8,266,538.32 1,464,108.46 租赁费 461,323.40 106,200.75 355,122.65 废旧包装 100,778.20 16,900.53 83,877.67 场地管理费 2,189,577.68 198,615.74 1,990,961.94 加工修理业务 191,357.94 56,943.11 134,414.83 合计 11,918,247.12 9,905,540.17 2,156,129.09 1,549,511.57 9,762,118.03 8,356,028.60 28、财务费用 类 别 上期数 本期数 利息支出 10,564,159.70 8,852,935.65 减：利息收入 1,558,109.40 796,285.70 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - 12,537.39 其他 374,412.97 753,117.28 合 计 9,380,463.27 8,797,229.84 29、投资收益 项 目 上期数 本期数 股票投资 * 700,000.00 800,000.00 债权投资 * 37,800.00 57,096.00 其他股权投资收益-成本法 * 14,623,000.00 15,316,110.04 -权益法 -256,296.55 125,424.77 合 计 15,104,503.45 16,298,630.81 注:（1）*为本公司实现投资收益项目。 （2）其他股权投资收益中本公司对成都太平洋百货有限公司的合作投资收益占报告期利润总额的10%以上,具体明细: 项 目 本年数 本年收到合作投资收益 13,000,000.00 投资收益计税 533,889.96 投资收益净额 12,466,110.04 30、补贴收入 类 别 上期数 本期数 成都市国资局补贴 - 3,000,000.00 注:本期补贴收入系根据成都市国有资产管理局成国资商(1997)50号文批复,对公司1997年按收?成都市针织品公司基本建设贷 款继续给予补贴。 31、营业外收入 项 目 上期数 本期数 处理固定资产净收入 240.00 7,547.60 罚款收入 1,000.00 30,691.42 其他 500,581.66 575,189.90 无法支付的应付款项 112,625.36 93,769.19 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [19].合 计 614,447.02 707,198.11 32、营业外支出 项 目 上期数 本期数 副调基金 652,891.80 795,145.01 处理固定资产净损失 2,328.00 251,188.13 罚款支出 845.90 22,986.30 非常损失 - - 捐赠支出 286,000.00 - 编外人员工资 3,929.06 - 其他支出 130,180.26 134,083.57 合计 1,076,175.02 1,203,403.01 33、支付的其他与?营活动有关的现金32,110,121.75元,主要系管理费用中列支的广告费、差旅费、办公费、业务招待费等。 (五)分行业资料 类别 商品销售收入 商品销售成本 商品销售毛利 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 商业 684,982,894.56 706,660,228.96 602,601,431.94 620,663,043.57 82,381,462.62 85,997,185.39 其中： 母公司数 565,675,035.22 626,877,407.73 491,187,035.51 549,331,189.64 74,487,999.71 77,546,218.09 (六)关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方的基本情况 企业名称 注册地址 主营业务 关联关系 行业类别 法定代表人 成商集团物资?销有限责任公司 四川成都 汽车、物资 子公司 商业 吕根旭 成商集团春南有限责任公司 四川成都 日用百货 子公司 商业 吕根旭 成商集团自贡有限责任公司 四川自贡 日用百货 子公司 商业 唐瑞富 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 四川郫县 食品加工、销售 子公司 工业 吕根旭 成都现代广告装饰有限公司 四川成都 广告制作 子公司 服务业 唐瑞富 成都义利针纺服饰有限责任公司 四川成都 针纺服装 子公司 商业 唐瑞富 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增减 期末数 成商集团物资?销有限责任公司 19,600,000.00 19,600,000.00 成商集团春南有限责任公司 26,000,000.00 26,000,000.00 成商集团自贡有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 14,300,000.00 14,300,000.00 成都现代广告装饰有限公司 500,000.00 500,000.00 成都义利针纺服饰有限责任公司 550,000.00 550,000.00 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增减 期末数 成商集团物资?销有限责任公司 10,063,838.01 2,439.76 10,066,277.77 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [20].成商集团春南有限责任公司 14,320,709.39 163,047.50 14,483,756.89 成商集团自贡有限责任公司 10,350,590.44 324,043.44 10,674,633.88 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 7,631,793.00 - 7,631,793.00 成都现代广告装饰有限公司 726,827.81 -41,011.14 685,816.67 成都义利针纺服饰有限责任公司 424,901.37 -96,912.83 327,988.54 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 成都太平洋百货有限责任公司 合作?营 成都人民商场服饰床上用品公司 联营 成都人民商场金龙装璜印刷厂 联营 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 联营 成都每日电视发展有限公司 联营 成都岷?装饰公司 联营 成商集团峨嵋凤凰有限责任公司 联营 顺和餐饮娱乐有限责任公司 联营 金地广告有限公司 联营 成都国际会议展览中心股份有限公司 联营 四川省石油集团川南有限公司 控股子公司的第二大股东 四川省物资?销总公司 控股子公司的第二大股东 成都市国有资产管理局 持本公司65.39%股份的第一大股东 成都市华盛房地产有限责任公司 持本公司7.97%股份的第二大股东 3、关联往来 关联往来项目 期初数 期末数 金 额 占该帐项 金 额 占该帐项 期末余额 期末余额 的比例（％） 的比例（％） 应收帐款： （1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 435,968.92 2.74 466,698.92 1.01 （3）成都人民商场黄河商业城 2,756,294.52 17.32 3,098,736.60 6.68 四川省物资?销总公司 - - 2,430,020.20 5.24 预付帐款: 四川省物资?销总公司 3,607354.52 9.95 - - 其他应收款： （1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 4,840,293.03 3.92 4,868,670.27 3.59 （2）成都人民商场黄河商业城 7,500,000.00 6.07 12,553,460.00 9.26 （3） 四川省物资?销总公司 980,000.00 0.79 980,000.00 0.72 （4）峨眉凤凰公司 1,117,220.00 0.90 2,177,200.00 1.61 （5）服饰床上用品公司 500,000.00 0.40 500,000.00 0.37 (6)成都太平洋百货有限公司 382,585.35 0.31 - - (7)成都国际会展中心 1,000,000.00 0.81 1,000,000.00 0.74 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [21].(8)成都现代广告公司 710,000.00 0.57 - - (9)成都市国资局 21,163,863.31 17.13 21,163,863.31 15.61 (10)成商佳禾（集团）食品有限公司 4,563,900.00 3.37 预收帐款: (10)成都国际会展超市 2,653,373.34 28.55 - - 其他应付款: (1)成都市华盛房地产 有限责任公司 3,000,000.00 13.23 - - (2)太平洋百货公司 1,107,210.00 4.88 1,107,210.00 4.45 4、本公司2000年1-6月发生的关联交易事项 （1）本公司向非控制关联单位销售商品共计56,779,031.78元,其中成都国际会展中心超市56,627,884.26元,成都人民商场黄河 商业城151,147.52元,销售以进价平调结算,基本无毛利收入,主要是为了扩大规模效益，由本公司集中进货,争取供货方优惠降 低进货成本。 （2）本公司向非控制关联单位收取资金占用费338,524.73元。其中,黄河商业城316,003.44元,峨眉凤凰公司22,521.29元。 （3）本公司向非控制关联单位成商金地广告公司收取传媒费使用费500,000.00元。 (七)或有事项 1、截止2000年6月30日止,本公司为以下单位向银行贷款提供担保情况: 被担保企业名称 贷款笔数 担保金额(万元) 担保时间 终止时间 成都华盛实业公司 7 6,560.00 1998.9.23 2000.11.30 成都?济电视台 8 2,200.00 1999.1.20 2000.10.24 成商黄河商业城 16 15,780.00 1998.3.6 2000.8.31 成都市纺织品公司 3 1,750.00 1995.11.30 已逾期 成都佳禾食品公司 2 650.00 1999.8.10 2000.11.1 成商春南有限公司 1 400.00 1999.5.18 2000.8.17 成商物资?销公司 2 2,400.00 1999.4.12 2000.5.16 顺和公司 1 80.00 1999.5.25 2000.1.3 四川黄河商业城 1 400.00 1999.11.8 2000.11.17 峨眉凤凰有限公司 1 300.00 1999.8.16 2000.8.15 国际会展中心商贸有限公司 1 1,000.00 1999.11.4 2000.12.30 国际会展中心公司 1 1,000.00 1998.7.27 2000.7.27 威拓公司** 1 200.00 1995.8.21 已逾期 百能发展有限公司* 1 300.00 1996.6 已逾期,涉诉 四川日兴发展有限公司 1 1,400.00 2000.6.28 2001.12.27 合 计 34,420.00 *公司于1996年6月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黉门支行贷款300万元提供担保,由于成都百能商务发 展有限公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,成都市中级人民法院判决本公司不对上述债务承担责任，债权方后提起上诉，四川 省高级人民法院改判本公司应对上述债务承担连带责任。公司已就此提出申诉，请求再审。该案现处于四川省高级人民法院再 审阶段。 **1995年8月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保,担保金额为200万元。但事后 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD. [22].市建行三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。1996年3月三支行与威拓公司因业务所需,三支行向威拓公司开具"银行承兑汇票" ,双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现,三支行因此将票据行为认定为贷款行为,遂向成都中院提起诉讼。成都中 院一审判定我公司承担连带清偿责任,我公司向四川省高院提起上诉,二审只是对一审判决作出了部分改判,即将"连带清偿责任 "改为"赔偿责任"。二审终结后,公司已向省高院申请再审,现该案正在再审复查之中。 2、应收帐款中，有50万元为应收匈牙利锦?公司款项，因对方单位已破产，款项可能无法全额收回。 3、应收深圳恒鸿盛投资公司电子?器件款184万元，现对方单位受司法机关起诉，资产被冻结，公司已提交法律诉讼。司 法机关已对其近100万元的资产冻结，其余款项公司正与有关司法部门?商。 (八)承诺事项 本公司无需说明的承诺事项 (九)资产负债表日后事项 本公司无需说明的资产负债表日后事项。 (十)其他事项说明 四川省物资?销总公司投入到子公司成都人民商场（集团）物资?销公司的固定资产和无形资产?土地使用权960万元的产 权转移手续尚未办妥。 CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
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