(600809)山西杏花村汾酒厂股份有限公司中报摘要
[1].重 要 提 示 本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未?审计。 一、公 司 简 介 1.公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司法定英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 2.公司地址：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：032205 公司国际互联网网址：Http://www.fenjiu.com.cn 公司电子信箱：info@fenjiu.com.cn 3.公司法定代表人：高玉文 4.公司?事会证券事务代表：郭志宏 联系地址：山西省汾阳市杏花村 电 话：0358─7229381 7220255 传 真：0358─7220394 电子信箱：xhc_guo@21cn.com 5.公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 中国证监会指定登载年报的国际互联网网址：Http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：?事会秘书处 6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山西汾酒 股票代码：600809 二、主要财务数据和指标 项 目 金额：元 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产 1092894995.30 1108437553.08 资产负债率（%） 28.29 29.76 股东权益 783357173.21 778118204.68 每股净资产 1.81 1.80 调整后的每股净资产 1.77 1.74 2000年1—6月 1999年1—6月 净利润 5238968.53 2838973.27 扣除非?常性损益后净利润 5238968.53 2838973.27 每股收益 0.0121 0.0066 净资产收益率（%） 0.67 0.36 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [2].注:主要财务指标的计算方式： 每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益?三年以上应收款项?待摊费用?待处理（流动、固定）资产净损失 ?开办费?长期待摊费用—住房周转金负数余额）/ 报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况表 数量单位：万股 期初数 本次变动增减 期末数 Ａ、尚未流通股份 1.发起人股份 32824 32824 其中： 国家拥有股份 32824 32824 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 2800 2800 3.内部职工股 4.国家股转配及所送红股 518.4122 518.4122 尚未流通股份合计 36142.4122 36142.4122 Ｂ、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 7150.0011 7150.0011 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 7150.0011 7150.0011 Ｃ、股份总数 43292.4133 43292.4133 2.主要股东持股情况 1).报告期末股东总数为：51991户 2).公司前10名股东持股情况 股 东 名 称 持股数（万股） 占总股本% ①山西杏花村汾酒（集团）公司 32824 75.82 ②汾酒（集团）公司晋泉涌贸易公司 841.56 1.94 ③义泉涌酒业股份有限公司 173.67 0.40 ④山西省糖酒副食公司 124 0.29 ⑤汾酒（集团）公司进出口公司 110 0.25 ⑥太?汾酒大厦 100 0.23 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [3].⑦北京市糖烟酒公司 50 0.12 ⑧吴丽华 31.81 0.07 ⑨太?天龙集团公司 30 0.07 ⑩浙?烟酒 30 0.07 注：杏花村汾酒（集团）公司系代表国家持有股份的单位；晋泉涌贸易公司、义泉涌酒业公司、汾酒进出口公司、 太?汾酒大厦系汾酒（集团）公司子公司。 持股5%以上法人股东汾酒(集团)公司本报告期内所持股份无质押、冻结情况。 四、?营情况的回顾与展望 1、公司报告期内主要?营情况 公司所处食品酿酒行业，?营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、 生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。 2000年上半年，全国白酒行业竞争白日化现象日趋严重，公司?营形势严峻，面对酒类市场恶性竞争的不利局面，?事? 峒岢帧按葱滤嘉嫌芾砩叮萍荚鲂А钡姆⒄狗秸耄葑セ拼葱隆⑼绱葱隆⑵放拼葱隆⑷瞬糯葱拢? 得了良好的?济效益。上半年，公司共销售汾酒、竹叶青酒5650千升，实现主营业务收入17438.88 万元，主营业务利润 4970.65万元，净利润523.90万元。 2000年是我公司营销创新年，上半年公司对内部机制进行了战略性调整，形成了以市场营销为中心的高效运作的营销 新体系，并在此体系之下，推出了四大营销策略：一是以部分省市为核心进行市场网络整合，带动了企业在全国市场的进一步 拓展；二是通过总?销、总代理建立稳固的工商联盟；三是厂商联合攻关，开发推出新品。今年上半年公司共开发出各类新品 10个；四是通过汾酒集团公司进出口公司积极拓展海外市场，上半年出口产品销售创历史最高水平。在营销创新的同时，公司 视管理为?济效益增长的又一突破口，把企务公开与阳光下购进战略相结合，以近年来形成的招标议标制、合理库存制、用户 监督制为内容，突出执行到位、突出奖惩兑现，使上半年主导产品可比成本下降10%。 2、公司投资情况 报告期内，公司没有募集资金情况和前期募集资金使用延续到本报告期内的情况，也没有非募集资金新投资项目和对外投 资情况。 3、公司下半年工作计划 1）以市场为导向，深化企业内部配套改革，加速各项调整，进一步建立和完善适应市场机制需要的管理机制。 2）继续全面推行成本费用管理，强化财务监督，盘活用好资金，提高资金效益。 3）以营销为重点，努力创新营销机制、营销方式，积极调整市场结构、优化品牌结构，不断提高企业市场竞争力。 4）以科技为依托，不断创新，在新品开发、工艺创新、包装改进、科技防伪上下大功夫，重点突破，实现汾酒事业的可持 续发展。 5）在以坚持生产?营为主导的前提下，逐步开展资本运营，努力使二者互相促进，共同发展，提高企业资产利润率，树立 良好的市场形象。 五、重要事项 1、公司2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 2、?1999年度股东大会审议通过，公司99年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。此决议披露于2000年7月1日《 上海证券报》《中国证券报》。 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [4].3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。 5、重大关联交易事项 详见财务报表附注 6、公司与控股股东之间资产完整、财务独立，部分人员存在兼职情况，目前正在调整之中。 7、报告期内公司与其它公司之间未发生托管、承包、租赁资产情况。 8、报告期内公司无聘任、改聘、解聘会计师事务所事项。 9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。 10、公司2000年5月18日为汾酒集团公司葡萄酒项目贷款与中国工商银行汾阳支行签定了贷款担保合同，担保金额1000万元 ，担保期限为2000年6月30日至2001年6月28日。 六、财务会计报告（未?审计） 1、会计报表（附后） 2、会计报表附注（附后） 七、备查文件目录 1、载有?事长亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告?稿； 4、公司章程。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司?事会 二○○○年八月十五日 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [5].会计报表附注 一、公司简介 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称山西汾酒）系根据山西省体改委晋?改（1993）12号由山西杏花村汾酒厂改组改制 设立的股份有限公司。?中国证监会证监发审字（1993）37号文批准，向社会公开发行5000万股社会公众股。本公司现有总股 本43292万股，其中国家股32824万股，社会法人股2800万股，社会公众股7668万股。 公司?营范围：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售，酒类及相关领域高新技术及产品研究、开发、生产、应用，实业投 资及相关咨询业务。 二、公司主要会计政策 1、会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记账?则和计价基础 以权责发生制为记账?则，以历史成本为计价基础。 5、现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价格变动风险很小的投资等视为现金等价物 。 6、会计报表及编制基础 根据财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，以公司本部和对拥有其60%股权的子公司山西牧童广告有限公司的会计报 表以及其它有关资料为依据，合并各项目数据编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 7、坏账核算方法 本公司坏账确认标准： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或资产清偿后仍无法收回； （2）有确凿证据表明债务人资不抵债、现金流量严重不足或发生严重自然灾害等而导致停产，短期内确实无法收回的应收账款 。 （3）债务人逾期5年未履行偿债义务的应收款项。 上述确实不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款），报??事会批准予以核销。 坏账损失的核算采用备抵法，根据账龄分析法计提，计提比例如下： 应收账款账龄 计提比例（%） 1年以内 3 1--2年 5 2----3年 10 3年以上 25 8、存货的核算方法 存货主要包括?材料、自制半成品、在产品和产成品。 ?材料的成本由买价加运费、装卸费、保险费等构成；自制半成品、在产品和产成品以生产过程中发生的各项支出作为实际成 本，包括直接材料、直接人工和制造费用。 产成品入库采用实际成本核算，发出采用加权平均法结转成本，主要?材料和自制半成品以计划成本核算，按月结转材料成本 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [6].差异。 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。 中期期末或年末对存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等?因，使存货成本不 可收回的部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 9、长期投资核算方法 （1）长期债权投资的计价及收益的确认方法：按取得时的实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）， 扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制?则计算 应计利息。 （2）长期股权投资计价和收益的确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。按投资时实际支付的全部价款或确定 的价值入账。本公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益 法核算；本公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本 法核算。 （3）对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按十年 平均摊销计入损益。 （4）长期投资减值准备：本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 中期期末或年末，本公司对长期投资逐项检查，如长期投资的市价持续下跌或被投资单位?营状况恶化等?因导致其可收回金 额低于投资的账面价值，则对其可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公 积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益，对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在?已确认的投资损失 的数额内转回。 10、固定资产及折旧 固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、动力设备、工具仪器、管理设备、传导设备、运输设备及其他。 固定资产除本公司改组投入的国有资产按?批准的评估值计价外，其它均按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算 ，预计残值率为3%。 本公司报?山西省财政厅批准，从1996年1月1日起对固定资产的折旧年限作调整，调整后的固定资产分类折旧率为： 类别 折旧率 房屋及建筑物 2.66%-- 6.84% 生产设备 7.13%--13.86% 动力设备 5.39%--12.12% 工具仪器 2.81%--16.17% 管理设备 6.34%--17.34% 传导设备 6.73%--10.78% 运输设备 8.82%--11.48% 其它 8.82%--12.13% 11、在建工程 按实际成本法核算。该成本包括直接建造成本以及用于新建、安装及试运行期间所发生实际成本和财务费用。工程完工并交付 使用时转入固定资产。 12、无形资产及递延资产 无形资产及递延资产的摊销采用直线法平均计算。其摊销年限为： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [7].商标 100年 销售网络 20年 13、收入确认?则 （1）公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； （2）公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权； （3）相关的收入已?收到或取得了收款的证据； （4）相关的成本能够可靠地计量。 三、税项 1、企业所得税 公司所得税会计采用应付税款法。 根据山西省财政厅晋财工字（2000）61号文“关于返还山西杏花村汾酒厂股份有限公司1999年所得税的通知”，本公司1999年 度应纳税所得额为994.40万元，按33%应交所得税328.20万元，影响期初留存收益调增932471.03元，其中，未分配利润调增79 2600.38元，盈余公积调增139870.65元。 上述涉及变动项目均已调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表上年数栏，已按调整后的数字填列。 2、本公司适用的主要税种和税率如下： （1）增值税：按销售收入的17%计算销项税。 （2）消费税：按销售收入的25%计征。 （3）教育费附加：按应纳流转税额的3%计征。 （4）城市维护建设税：按应纳流转税额的5%计征。 （5）所得税：按应纳税所得额的33%计征。 （6）其它税项：按国家有关规定执行。 四、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 6840.30 5188.75 银行存款 37617140.00 40799346.21 其它货币资金 45468.37 58497.31 合计 37669448.67 40863032.27 2、应收票据 项目 期初数 期末数 应收票据 36279808.00 23440640.00 注：期末余额减少主要是应收票据到期所致。 3、应收账款 应收账款的余额和账龄如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 132596708.03 75.92 3977901.24 137989533.60 75.92 4139686.01 1-2年 20385478.27 11.67 1019273.91 21438725.72 11.79 1071936.29 2-3年 7995506.03 4.58 799550.61 10646394.86 5.86 1064639.49 3年以上 13678095.80 7.83 3419523.95 11693855.61 6.43 2923463.91 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [8].合计 174655788.13 100.00 9216249.71 181768509.79 100.00 9199725.70 4、其它应收款 其它应收款的余额和账龄如下： 期初数 期末数 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1年以内 7763011.68 73.65 232890.35 6339823.48 56.81 141990.83 1-2年 136758.69 1.30 6837.93 75780.64 0.89 3789.03 2-3年 865790.18 8.21 86578.02 1680291.04 19.80 168029.10 3年以上 1774326.32 16.84 443858.10 1909957.80 22.50 476814.45 合计 10539876.87 100.00 770164.40 10005852.96 100.00 790623.41 注：其它应收款中备用金1517614.15元未计提坏账准备。 5、应收补贴款 项目 期初数 期末数 性质 税金返还 1733193.33 2329575.13 所得税返还 注：税金返还根据山西省地方税务局晋地税所发（1999）37号文《关于对山西杏花村汾酒厂股份有限公司依法征收所得税的通 知》执行。 6、存货及存货跌价准备 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 ?材料 68319190.44 750000.00 58591008.17 750000.00 包装物 11504662.69 0 11760359.45 0 低值易耗品 247732.22 0 247732.22 0 产成品 50683788.30 0 64908379.77 0 在产品 244363635.31 0 241821978.88 0 材料成本差异 -4951790.26 -2180645.57 合计 370167218.70 750000.00 375148812.92 750000.00 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 书报费 130848.44 130848.44 35吨锅炉大修 1234258.81 782173.79 452085.02 财产保险费 3026777.08 1526777.08 1500000.00 车辆保险费 204556.00 81822.40 122733.60 房屋租赁费 47520.00 47520.00 合计 1365107.25 3278853.08 2521621.71 2122338.62 8、待处理财产损失 项目 期初数 期末数 性质 待处理财产损失 26710.34 26710.34 未处理的产成品损失 9、长期投资 期初数 本期 本期 期末数 项目 金额 减值准备 增加 减少 金额 减值准备 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [9].长期股权投资 1549792.28 1549792.28 长期债权投资 111900.00 111900.00 合计 1661692.28 1661692.28 （1）长期股权投资 a.股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 持股比例 金额 减值准备 申银万国[微博]证券 股份有限公司 法人股 506707 1%以下 1000000.00 b.其它股权投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资比例 投资金额 深圳杏花村酒家 10% 549792.28 （2）长期债权投资 债券种类 面值 年利率 购买日 到期日 期初数 期末数 减值准备 电力债券 111900.00 1987.9 2002.9 111900.00 111900.00 10、无形资产 类别 ?值 年初金额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 土地使用权 14944000.44 13150765.77 149436.00 1942670.67 13001329.77 商标使用权 31050000.00 29187000.00 155250.00 2018250.00 29031750.00 销售网络 6440000.00 4508024.00 160998.00 2092974.00 4347026.00 合计 52434000.44 46845789.77 465684.00 6053894.67 46380105.77 11、长期待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 9000000.00 6350000.00 2650000.00 注：根据山西省财政厅（1999）晋财工便字第6号，将98年发生的广告费用转作长期待摊费用，于1999年和2000年分两年摊销。 12、固定资产及累计折旧 ?值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 493667906.34 493667906.34 专用设备 53016627.61 53016627.61 通用设备 79078086.35 400748.00 3986.68 79474847.67 运输设备 19001564.55 19001564.55 其它 3678771.36 214866.00 3893637.36 合计 648442956.21 615614.00 3986.68 649054583.53 累计折旧 期初数 本期计提 本期减少 期末数 房屋建筑物 131977114.62 9603645.36 141580759.98 专用设备 33295797.69 2465955.23 35761752.92 通用设备 43220340.82 2629837.96 2692.48 45847486.30 运输设备 16076109.51 594187.19 16670296.70 其它 2867951.13 44099.01 2912050.14 合计 227437313.77 15337724.75 2692.48 242772346.04 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [10].净值 421005642.44 406282237.49 13、在建工程 项目 期初数 本期增加 本期转出 期末数 来源 南厂管网改造 2341500.31 2341500.31 其它 复水利用工程 1598668.14 122626.25 1721294.39 其它 防洪排水工程 759000.00 180000.00 939000.00 其它 厂区道路维修 140000.00 1000000.00 1140000.00 其它 其它 2756110.67 1429519.18 4185629.85 其它 合计 7595279.12 2732145.43 10327424.55 其它 14、短期借款 项目 期初数 期末数 短期借款 97800000.00 107800000.00 15、应付账款 项目 期初数 期末数 应付账款 22232132.71 13493863.31 注：无持本公司5%（含5%）以上股份股东的欠款。 16、预收账款 项目 期初数 期末数 预收账款 1717185.11 221242.67 注：无持本公司5%（含5%）以上股份股东的欠款。 17、应交税金 项目 期初数 期末数 应交增值税 4248438.45 2009399.62 应交消费税 22621989.12 16689343.78 应交营业税 21500.00 8271.06 应交城市建设维护税 769579.75 384332.00 应交所得税 1969649.93 3779647.40 合计 29631157.25 22870993.86 18、其它未交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 5490850.77 2730732.01 价格调控基金 3589690.40 3591205.41 *应交中央专项收入 71435528.06 71435528.06 *应交地方专项收入 267700.23 267700.23 应交流动资金占用费 516780.63 516780.63 合计 81300550.09 78541946.34 *1988年全国名烟名酒提价后，应上交中央预算和地方预算的专项收入，地方专项收入已于1989年停征，中央专项收入已于199 4年停征。 19、其它应付款 项目 期初数 期末数 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [11].其它应付款 27060197.00 23136039.44 20、预提费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 汾酒生产费用 9600000.00 9600000.00 利息 800000.00 4232861.92 4032861.92 1000000.00 房产税 1600000.00 1340000.00 260000.00 土地使用税 300000.00 270000.00 30000.00 五金库材料费 610828.99 680041.88 -69212.89 房屋租赁费 5000.00 2500.02 7500.02 合计 805000.00 16346190.93 6322903.80 10828287.13 21、股本 本期增减变动 项目 期初数 送股 公积金转股 其它 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 328240000.00 328240000.00 其中：国家股 328240000.00 328240000.00 2、募集法人股 28000000.00 28000000.00 3、国家股转配 及所送红股 5184122.00 5184122.00 尚未流通股份合计361424122.00 361424122.00 二、已流通股份 1、境内上市 人民币普通股 71500011.00 71500011.00 已流通股份合计 71500011.00 71500011.00 三、总股份 432924133.00 432924133.00 22、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 237480351.76 237480351.76 资产评估增值 56774218.92 56774218.92 其它 4987407.93 4987407.93 合计 299241978.61 299241978.61 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 25045834.43 25045834.43 公益金 17437467.51 17437467.51 任意盈余公积 合计 42483301.94 42483301.94 24、未分配利润 期初数 3468791.13 本期增加（本年净利润转入） 5238968.53 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [12].期末数 8707759.66 25、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 551133.54 548666.47 2467.07 水电汽销售 170862.04 170862.04 修理费收入 184705.61 184705.61 合计 906701.19 904234.12 2467.07 26、财务费用 项目 2000.1-6 1999.1-6 利息支出 3132861.11 2673500.57 减：利息收入 52229.62 23035.11 其它支出 8904.85 1521.75 合计 3089536.34 2651987.21 27、营业外收入 本报告期营业外收入发生数为705.80元，系处理固定资产的净收益。 28、营业外支出 本报告期营业外支出发生数为18097.96元，系捐赠支出17820.00元和提取的价格调控基金277.96元。 五、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关系 主营业务 ?济性质 法定代表人 注册地 汾酒集团公司 母公司 生产、销售汾酒系列 国有独资 高玉文 山西杏花村 山西牧童广告公司 子公司 设计、代理广告 有限责任公司 郭双威 山西太?2、 重要非控制关系的关联方情况： 关联方名称 与本公司关系 汾酒（集团）进出口公司 汾酒集团子公司 酒都宾馆 汾酒集团子公司 汾酒大厦 汾酒集团子公司 汾酒大厦直销公司 汾酒集团子公司 太?办事处 汾酒集团子公司 义泉涌酒业股份有限公司 汾酒集团子公司 汾青酒厂 汾酒集团子公司 上海东奇公司 汾酒集团子公司 北京东奇公司 汾酒集团子公司 晋泉涌贸易公司 汾酒集团子公司 3、关联方交易情况（ 单位：千元） （1）销货 本报告期关联公司销售37989千元，占主营业务收入的21.78%。 关联公司 2000.1-6 1999.1-6 汾酒（集团）进出口公司 14056 11748 酒都宾馆 466 634 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [13].汾酒大厦直销公司 1447 2234 晋泉涌贸易公司 19604 14719 太?办事处招待所 772 2444 上海东奇公司 1122 509 北京东奇公司 522 202 合计 37989 32490 （2）采购 （包装材料） 关联公司 2000.1-6 1999.1-6 汾青酒厂 1714 1139 义泉涌酒业股份有限公司 包装材料厂 2127 2192 晋泉涌贸易公司宝泉福利厂 568 121 合计 4409 3452 注：本公司销售给关联公司的产品除晋泉涌贸易公司外，均采用了市场价格销售。其它关联交易事项也采用市场价格结算。本 公司销售给晋泉涌贸易公司的复制酒价格，采用总?销?议价。 （3）往来款项（单位：元） a.应收账款： 关联公司 2000.6余额 汾酒大厦 3960467.16 太?办事处供销?理部 767256.42 汾酒大厦直销公司 2769500.75 酒都宾馆 1408388.80 汾酒（集团）进出口公司 3316648.94 晋泉涌贸易公司 12513084.16 上海东奇公司 895153.70 北京东奇公司 454173.04 合计 26084672.97 b.应付账款 关联公司 2000.6余额 义泉涌酒业股份有限公司包装材料厂 1657432.35 c.其它应付款 关联公司 2000.6余额 山西杏花村汾酒（集团）公司 10986561.27 注：以上a-b-c关联交易均为正常往来。 六、或有负债 截止本报告期，公司担保事项： 为确保汾酒集团公司葡萄酒项目开发建设所需资金，本公司分别为其向中国工商银行汾阳市支行、中国建设银行汾阳市支行贷 款提供了担保，具体担保情况如下： 银行名称 担保合同编号 担保金额 担保期限 中国工商银行 1998.10.31-- SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD [14].汾阳市支行 保从字九八年第一号 21000000.00 2002.11.25 中国建设银行 1999.12.30-- 汾阳市支行 99012-1号 6000000.00 2000.12.30 中国工商银行 2000.06.30-- 汾阳市支行 2000年保字第1号 10000000.00 2001.06.28 七、资产负债表日后事项 本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD
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