[1].重要提示
本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。本报告摘要摘自中期报告，投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告。本公司中期报告财务报表未?审计。
一、 公 司 简 介
1.公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司
英文名称：YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO., LTD
英文缩写：XCIC
2.公司注册地址及办公地址：烟台市牟平区牟山路98号
邮政编码：264100
网 址：http://WWW.xinchao shi ye.com
电子信箱：xinchao@public.ytptt.sd.cn
3.法定代表人：孙树刚
4.公司?事会秘书：于德海、卢作明
?事会证券事务代表：于德海
联系电话：（0535）4211780-4177
联系传真：（0535）4225688
5.公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司中期报告的上海证券交易所网址：http://WWW.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新潮实业
股票代码：600777
二、 主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标(未?审计)
单位：元
2000年6月30日 1999年6月30日 1999年12月31日
净利润： 15,260,739.33 22,199,874.58 57,630,640.01
扣除非?常性损益后的净利润： 13,534,029.51 22,390,873.11 50,359,948.13
总资产 754,522,729.43 413,773,472.58 720,406,455.57
资产负债率（%） 23.59 18.99 22.39
股东权益（不含少数股东权益） 531,066,595.40 308,372,957.08 515,805,856.07
每股收益 0.082 0.1548 0.309
净资产收益率（%） 2.87 7.20 11.17
每股净资产 2.85 2.151 2.76
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[2].调整后每股净资产 2.78 2.123 2.74
(二)公司于2000年7月12-7月25日实施2000年配股，配股实施后总股本由18659.9506万股变动为20486.9501万股，实际增加净资
产17656.39万元。变动后的主要财务指标：
每股收益 0.074元
每股净资产 3.45元
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长
期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总额
扣除非?常性损益项目和涉及的金额：补贴收入1,785,856.37元；股权投资差额摊销(-)59,146.55元。
三、 股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
1. 报告期末股本变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+-）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
本次变动后
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 78,996,840 78,996,840
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 78,996,840 78,996,840
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 28,333,333 28,333,333
3、内部职工股
4、优先股或其他 39,033,333 39,033,333
其中：因合并增加个人股 38,333,333 38,333,333
转配股 700,000 700,000
未上市流通股份合计 146,363,506 146,363,506
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 40,236,000 40,236,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[3].4、 其他
已上市流通股份合计 40,236,000 40,236,000
股份总数 186,599,506 186,599,506
2.报告披露期间股本变动情况
公司于2000年7月25日实施了2000年配股工作，完成配股后股本变动情况：
数量单位：股
本次变动增减（+、-）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 78,996,840 78,996,840
其中：
国家持有股
境内法人持有股份 78,996,840 78,996,840
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 28,333,333 28,333,333
3、内部职工股
4、优先股或其他 39,033,333 8,996,402 8,996,402 48,029,735
其中：因合并增加的个人股 38,333,333 8,835,066 8,835,066 47,168,399
转配股 700,000 161,336 161,336 861,336
未上市流通股份合计 146,363,506 8,996,402 8,996,402 155,359,908
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 40,236,000 9,273,593 9,273,593 49,509,593
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40,236,000 9,273,593 9,273,593 49,509,593
三、股份总数 186,599,506 18,269,995 18,269,995 204,869,501
（二）主要股东持股情况
1. 前十名股东持股变动情况表
（1）前十名股东持股情况表
数量单位：万股
名次 股东名称 报告期初数 报告期内股份增减（+，-） 报告期末数 占总股本（%）
1 新牟国际集团公司 8882.92 8882.9233 47.604
2 烟台全洲海洋运输公司 1850.094 1850.094 9.915
3 浦口百家 0.00 68.6022 68.6022 0.368
4 烟台新豪酒店 68.1849 68.1849 0.365
5 夏万林 56.6467 -9.88 46.7667 0.25
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[4].6 泰和基金 0.00 46.3025 46.3025 0.248
7 周明庆 33.22 33.2200 0.178
8 迟忠福 33.1567 33.1567 0.178
9 贺?花 33.00 33.0000 0.177
10 郑敦成 33.00 33.0000 0.177
①烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司。
②烟台新豪酒店系新牟国际集团公司与香港豪章集团股份有限公司共同投资的中外合资企业。
③发起人法人股东新牟国际集团公司持有的8882.9233万股，因?济纠纷被司法冻结586.8736万股，其余8296.0464万股作
借款授信额度质押；烟台全洲海洋运输公司持有的1850.094万股因?济纠纷被司法冻结272.93万股，其余作借款授信额度质押
。
四、?营情况的回顾与展望
（一）报告期内主要?营情况
公司?营范围属综合类，主营业务主要包括：纺织、有线电视电缆、建筑安装、铸件、化工、娱乐及旅游服务。公司主营业务
收入和主营业务利润主要来源于有线电视电缆和纺织产品。业务收入分别占公司业务收入的49.95%和30.04%；营业毛利分别占
公司营业毛利的37.24%和37.63%。
单位：元
主 营 业 务 收 入 营 业 毛 利
行业 1999年1-12月 2000年1-6月 所占本期比例（%） 1999年1-12月 2000年1-6月 所占本期比例（%）
电子产品 170,787,049.23 85,163,133.75 49.95 40,870,651.36 15,761,134.20 37.24
纺织产品 146,032,315.32 51,213,448.58 30.04 42,319,828.74 15,927,813.99 37.63
工程施工 30,237,426.43 11,733,803.89 6.88 5,936,764.28 2,247,767.76 5.31
铸件起重设备 23,780,468.67 12,050,927.96 7.07 6,398,481.23 2,797,242.98 6.61
化工染料 11,159,662.46 6,553,339.78 3.84 3,658,463.09 2,172,055.24 5.13
娱乐服务 7,512,749.00 3,792,933.00 2.22 6,508,544.69 3,419,732.56 8.08
合计 389,509,671.11 170,507,586.96 100 105,692,733.39 42,325,746.73 100
（二）公司投资情况
1、报告期内公司无前次募集资金使用尚未了结的情况。
2、报告期内公司未发生非募集资金投资情况。
（三）?营环境及宏观政策、法规发生了重大变化，已?、正在或将要对公司财务状况和?营成果产生重要的影响。
1、公司控股75%、销售收入占公司销售收入49.95%的中外合资企业烟台新牟电缆有限公司1999年末前享受免征企业所得税
，报告期内执行减半征收企业所得税。税收政策的调整，在一定程度上影响了公司的利润指标。
2、在国家扩大内需的宏观调控下，公司主导产品的部分?材料提价，期间费用（财务费用、广告费）的增加，使公司部分
产品成本升高，对公司?营利润也产生一定影响。
3、我国加入WTO在即，市场竞争效应提前释放，已?、正在和将要对公司部分产品的销售量、销售价格和利润水平产生影
响。
（四）下半年计划
公司将在下半年加快产业结构和产品结构调整步伐，将产品市场和资本市场有机地结合起来，着力技术改造和产品创新，
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[5].增加产品的科技含量和附加值；抓好成本管理和质量管理，降低?营成本，扩展销售网络，加大营销力度，加快拓展国际市场
，通过市场运作，取得更好的?济效益；加快技术改造进度，争取项目早日投产、早日见效。
1、针对?材料价格波动，公司除与?材料供应商保持好长期的合作关系外，还要多方面拓展?材料供应渠道和?作网络，
争取采购价格的优惠和货源稳定。同时公司将进一步抓好生产管理、成本管理、资金管理和质量管理，完善企业内部审计和监
督体系，强化购销比价管理，降低?营成本，提高产品市场竞争力；
2、公司2000年配股募集资金已?到位，公司将想尽一切办法，加快技改项目进度，争取项目早施工、早投产、早见效；
3、公司在主导产品有线电视电缆、纺织产品和铸件已分别获ISO9000、9001质量体系认证的基础上，争取年内通过ISO140
01环境管理体系认证，为加入WTO后本公司产品进入欧美市场获得入场券。同时加大本公司形象和"可利尔"品牌的宣传力度，通
过媒体广告、新闻报道、大型展销活动，树立一个知名度高、信誉度好的绿色新潮形象，使"崇尚自然，关爱健康"的企业理念
为世人瞩目，让"可利尔"新品中国货家喻户晓。
4、广泛与国际产业集团和企业集团进行接触，努力寻求合作机会，充分利用其管理、技术和资金优势，加快公司发展和国
际化进程，最大限度地把握加入WTO带来的机遇，降低和避免加入WTO带来的风险和冲击。
四、 重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案是不分配，也不以公积金转增股本。
（二）公司?事会通过的1999年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本预案已?2000年4月3日公司1999年度股东大
会通过。见4月4日《上海证券报》。
（三）公司1999年度股东大会通过了公司2000年配股方案，公司以1998年12月31日总股本14336.398万股为基数，每10股配
售3股。按吸收合并山东新牟股份有限公司后的现有总股本18659.9506万股摊薄计算，为每10股配售2.3048股。配股价格为每股
10元。公司法人股东新牟国际集团公司和烟台全洲海洋运输公司均声明全额放弃配股权，故本次预计配售股份总额为1826.999
5万股。
本方案已?中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室"济证公司字[2000]5号"文初审同意并?中国证监会"证监公司字
[2000]71号"文核准实施。公司分别于2000年6月28日在《上海证券报》、7月1日在《山东证券报》公布配股说明书，7月11日股
权登记，7月12日除权，7月25日交款截止日。本次实际配售股份1826.9995万股，募集货币资金18269.995万元。公司完成本次
配股后股份总额由1999年末的18659.9506万股，变动为20486.9501万股，配股增加股本已?上海众华会计师事务所以沪众会字
（2000）第981号验证确认，正在申请变更登记。
（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（六）报告期内公司无重大关联交易事项。
（七）公司在人员、资产、财务上与控股股东之间保持人员独立、资产完整、财务独立。
（八）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（九）报告期内公司没有发生改聘会计师事务所的情形。
（十）报告期内公司未发生其他重大合同事项。
（十一）报告期内公司未发生对外担保事项。
（十二）报告期内公司未更改公司名称或股票简称事项。
（十三）其他在报告期内发生《证券法》第六十三条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条列举的重大事件：
1、报告期内分别?公司?事会、监事会及股东大会批准更迭了公司?事长、监事会主席、总?理、副总?理（1名），增
聘总?理助理1名，更迭?事会秘书1名及公司总会计师，更迭公司?事3名、监事1名，并按信息披露要求分别于2000年2月29日
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[6].、4月4日、7月11日在《上海证券报》披露。
2、公司2000年配股于6月20日获准，7月12日--7月25日实施（见2000年6月28日《上海证券报》、7月1日《山东证券报》公
司配股说明书。
3、公司于2000年6月23日在《上海证券报》刊登了关于公司法人股东新牟国际集团公司所持本公司法人股股份已被质押的重大
事项公告。
六、财务会计报告
公司中期财务会计报告未?审计(附后)。
七、备查文件
1、载有法定代表人亲笔签署的2000年中期报告正本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、2000年临时股东大会通过修改的公司章程；
4、报告期内在《上海证券报》公开披露的其他公告及决议?件；
公司备查文件均备置于公司证券部，供股东查阅。
烟台新潮实业股份有限公司?事会
2000年8月15日
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[7].（一）会计报表（未?审计）附后
1. 公司简介
烟台新潮实业股份有限公司（下称"本公司" ），系1989年4月由?牟平县毛纺厂改制设立、1993年10月更名的股份有限公司。
1996年11月?中国证监会批准，本公司总股本5,134万股中的1,400万股社会公众股在中国上海证券交易所挂牌交易。?过数次
送股和配股，截至1998年12月31止，本公司的总股本为14,336.40万股，每股面额人民币1元，均为人民币普通股，其中已流通
股份（A股）为4,023.60万股。1999年6月，?中国证监会批准，本公司定向发行股票4,323.55万股普通股，用于换取山东新牟
股份有限公司?股东持有的全部股份，吸收合并了山东新牟股份有限公司。1999年8月，吸收合并完成后，本公司的总股本变更
为18,659.95万股。截至2000年6月30日止，本公司的总股本为18,659.95万股，其中已流通股份（A股）为4,023.60万股。
本公司属综合类，?营范围包括毛、棉、麻产品生产；小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；
科技开发；投资兴办专利项目；"可利尔"品牌麻产品的连锁销售；服装设计；资质许可的建筑安装；娱乐旅游服务；许可范围
内的进出口等项业务。
2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
2.3记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价?则
以权责发生制为记帐基础；除进行资产评估的资产按规定以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时的实际成本为计价
?则。
2.5外币业务核算方法
对发生的外币业务，采用业务发生时的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折合为人民币记帐
；期末对各种外币货币性帐户的外币余额按期末日汇率进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，
计入有关固定资产购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产?营期间的计入当期财务费用。
2.6现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。本期本公司无现金等价物。
2.7坏帐核算方法
（1）坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项（包括应收帐款和其它应收款），按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当期管理费用
。坏帐准备的计提比例列示如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 3%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 50%
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[8].5年以上 100%
（2）坏帐的确认标准：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清
偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，在履行了规定的审批程序后，确认为坏帐损失，冲销?提取的坏帐准备；坏帐准备
不足冲销的差额，直接列入当期管理费用。
2.8存货核算方法
（1）存货分为?材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、周转材料、工
程施工等。
（2）存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算、周转材料按净值摊销法分五年摊销外，其余领
用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。
（3）对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等?因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与
可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，列入当期损益。
2.9短期投资核算方法
（1）短期投资取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期
尚未领取的债券利息）入帐；处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。
（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较提取跌价准备，列入当期损益。
本期本公司未发生短期投资业务，亦无短期投资余额。
2.10长期投资核算方法
（1）长期债权投资：取得时按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入帐。分期计提应计利息；溢价
或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。本期本公司无长期债权投资发生额及余额。
（2）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或
虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其它单位的投资占该单位有表决权资
本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有
者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分十年平均摊销。
（3）长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位?营状况恶化等?因，导致长期投资可收回金额低于其帐面价值
，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备，列入
当期损益。本期本公司未发生长期股权投资可收回金额低于其帐面价值的事项，故未提取长期投资减值准备。
2.11固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上，单项价值达到或超过2,000元，且在使用过程中保持其实物形态的资产。固定资产除因资产
评估按规定以重估价值计价外，均按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、估计的?济使用年限和预计残值（?价的4%）确定其折旧年限和年折旧
率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.4%
机器设备 10-12 9.6-8%
运输设备 8 12%
办公设备 8 12%
其它 8-12 12-8%
2.12在建工程核算方法
在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入帐，并在工程完工交付使用时，按工程全部成本结转固定资产。与购
建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在在建工程尚未完工交付使用或竣工决算前予以资本化，计入工程成本
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[9].；在完工交付使用或竣工决算后（以两者较早者为准）计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
无形资产系指取得的土地使用权，按取得时的实际成本入帐，在其有效的使用期限内分期平均摊销。
2.14开办费摊销方法
开办费系指筹建期间内发生的非资本性的支出，按实际发生的全部支出入帐。开办费从开始生产?营的当月起，在五年内分期
平均摊销。
2.15长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用系指电脑软件开发费、电力使用权等，按实际发生的全部支出入帐。长期待摊费用在项目的受益期限内分期平均
摊销。
2.16收入确认?则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收
入已?收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已?提供，收到或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的
开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已?发
生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果
已?能够合理地预见时，按结帐时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17所得税的会计处理方法
除因资产评估增值而产生的未来应交所得税计入递延税款，并在其以后价值实现时分期转为应交税金外，所得税的会计核算采
用应付税款法。
2.18合并会计报表的编制方法
（1）本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范
围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备
近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范
围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合
并各项目数额编制而成。
（2）纳入合并报表范围的外商投资?营企业，执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，合并会计报表时其会计报表已
按本公司执行的《股份有限公司会计制度》及本公司采纳的会计政策作出了必要的调整。对与股份公司会计报表项目不一致的
个别项目以股份有限公司会计报表项目为准，作了某些必要的重归类。
2.19会计政策和会计估计变更及其影响
本期会计政策未发生变更。
3.税项
（1）本公司适用的主要税种、计税基数和税率如下：
税 种 计 税 基 数 税 率
增值税 产品销售收入 17%
营业税 应纳税营业额 5%
城建税 已纳增值税额、营业税额 7%
所得税 应纳税所得额 33%
（2）根据山东省人民政府鲁政字（1996）102号文件以及山东省财政厅、地方税务局鲁财税字（1997）第9号文规定，本公司按
33%的税率计缴所得税，其中18％由财政部门返还，实际所得税税负为15％；子公司烟台新牟电缆有限公司，根据外商投资?营
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[10].企业所得税和外国企业所得税法，1999年底以前享受免征企业所得税的税收优惠政策。2000年，该公司处于减半征税期，故所
得税按12%计缴。该项税收政策的调整，使公司净利润减少123.68万元，给公司本期?营业绩带来一定影响。
4．控股子公司
被投资单位 注 册 注册资本 投 资 金 额 拥有权益
全 称 地 址 （万美元） (万元人民币) 比 例
烟台新牟电缆 中国烟台 1,059.04 13,142.58 75%
有限公司
上述控股子公司的?营范围为生产?营小型高物理发泡电缆等项业务，已纳入本公司合并会计报表范围。
5合并会计报表主要项目注释
5.1货币资金
1999年期末数 2000年6月末数
?币金额 汇 率 （折合）人民币 ?币金额 汇 率 （折合）人民币
现金 1,297,329.12 1,468,618.64
银行存款 46,083,039.75 70,112,497.78
美元银行存款 722,507.58 8.2793 5,981,857.01 927,536.41 8.2801 7,680,096.72
其他货币资金 - -
合计 53,362,225.88 79,261,213.14
5.2应收帐款
（1）帐龄分析
1999年期末数 2000年6月末数
帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 金 额 比 例 坏帐准备
1年以内 158,532,170.44 94.50% 132,522,063.35 85.00%
1-2年 4,403,691.77 2.62% 17,801,883.56 11.42%
2-3年 2,206,718.40 1.32% 1,489,622.07 0.96%
3-4年 367,203.82 0.04% 1,702,221.26 1.09%
4-5年 179,073.81 0.01% 195,562.02 0.13%
5年以上 2,077,830.46 1.51% 2,193,444.02 1.40%
合 计 167,766,688.70 100% 7,915,206.49 155,904,796.28 100% 7,915,206.49
（2）应收帐款期末余额中，无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
（3）应收帐款期末余额中，欠款最大的前五名债务人情况：
单 位 名 称 欠款余额 欠款时间 欠款?因
烟台惠新物资供销公司 31,959,317.57 1年以内 货款
美国新世纪国际企业集团 26,864,806.57 1年以内 货款
呼和浩特机床附件厂牟平分厂 12,953,266.01 滚动 货款
烟台市牟平区拖车制造厂 4,282,774.10 滚动 货款
上海有限网络公司 3,568,509.80 1年以内 货款
5.3预付帐款
（1）帐龄分析
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[11].1999年期末数 2000年6月末数
帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 46,426,476.58 94.71% 47,860,428.70 94.09%
1-2年 2,582,230.00 5.27% 2,979,856.00 5.86%
2-3年 13,000.00 0.02% 24,730.00 0.05%
合计 49,021,706.58 100% 50,865,014.70 100%
（2）预付帐款期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
（3）预付帐款期末余额中，款项金额最大的前五名对方单位情况：
单 位 名 称 款项余额 款项时间 款项?因
烟台功德利贸易有限公司 12,500,000.00 1年以内 材料款
烟台市集庆五金?销处 8,000,000.00 1年以内 材料款
烟台市牟平区光明制版有限公司 7,000,000.00 1年以内 材料款
烟台牟平区压力容器厂 5,408,690.00 1年以内 材料款
烟台市牟平区建筑安装工程公司 5,000,000.00 1年以内 工程款
5.4应收补贴款
类 别 1999年期末数 2000年6月末数
财政返回所得税 7,474,143.09 1,785,856.37
合计 7,474,143.09 1,785,856.37
5.5其他应收款
（1）帐龄分析
1999年期末数 2000年6月末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
1年以内 36,142,431.12 93.10% 41,050,414.43 97.18%
1-2年 1,054,780.41 2.72% 374,408.18 0.89%
2-3年 1,314,694.87 3.39% 724,632.56 1.72%
3-4年 305,155.57 0.78% 80,902.91 0.19%
4-5年 5,000.00 0.01% 10,202.83 0.02%
5年以上 - - - -
合计 38,822,061.97 100% 1,546,736.61 42,240,560.91 100% 1,546,736.61
（2）其他应收款期末余额中，无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
（3）其他应收款期末余额中，欠款金额最大的前五名债务人情况：
单 位 名 称 欠款余额 欠款时间 欠款?因
山东曙光塑料厂 18,972,353.12 1年以内 往来款
中国银行牟平区支行 3,956,656.48 流动 存出保证金
建设银行牟平支行 2,973,016.75 流动 存出保证金
牟平钢材厂 1,150,000.00 1年以内 往来款
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[12].农业银行牟平区支行 374,323.75 1年以内 存出保证金
5.6存货
1999年期末数 2000年6月末数
类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
?材料 71,053,208.84 2,239,481.58 45,666,722.57 2,239,481.58
委托加工材料 - 338,579.38 4,653,103.11 338,579.38
包装物 697,391.93 43,614.71 464,471.99 43,614.71
低值易耗品 1,171,946.29 - 1,300,146.69 -
在产品 15,970,709.35 115,849.52 15,303,210.17 115,849.52
库存商品 65,837,146.38 2,504,575.33 78,661,218.81 2,504,575.33
分期收款发出商品 - - 12,056,950.06 -
周转材料 1,146,780.31 993,278.46 1,155,980.31 993,278.46
工程施工 13,760,703.28 - 14,997,751.68 -
合计 169,637,886.38 6,235,378.98 174,259,555.39 6,235,378.98
存货期末数比期初增加2.72％，主要系由于本公司扩大生产规模所致。
5.7待摊费用
类 别 1999年期末数 本期增加 本期摊销 2000年6月末数
期初待扣税金 191,962.23 577,895.91 -- 769,858.14
保险费 96,996.98 31,587.00 65,891.85 62,692.13
广告费 139,434.76 6,877,442.12 3,048,866.79 3,968,010.09
其他 76,045.05 249,697.00 156,501.86 169,240.19
合计 504,439.02 7,736,622.03 3,271,260.50 4,969,800.55
5.8长期投资
(1)项 目 1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
长期股权投资
其中：其他股权投资 1,300,000.00 - - 1,300,000.00
股权投资差额 1,486,020.22 - 88,278.44 1,397,741.78
合计 2,786,020.22 - 88,278.44 2,697,741.78
（2）长期股权投资-其它股权投资
被投资单位 投资 投 资 权益 累计权益 本期权益
名 称 期限 金 额 比例 增 减 额 增 减 额
上海宝平投资 10年 700,000.00 14% - -
管理有限公司
山东企业产权交易所 无 600,000.00 6% - -
烟台交易中心
合计 1,300,000.00 - -
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[13].（3）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊销数 累计摊销数 期 末 数
烟台新牟电缆
有限公司 1,765,568.58 1,486,020.22 88,278.44 367,826.80 1,397,741.78
上述股权投资差额，本期继续按10年期限平均摊销，本期摊销额为88,278.44元。
5.9固定资产及累计折旧
项 目 1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
固定资产?值:
房屋及建筑物 113,497,554.40 --- --- 113,497,554.40
机器设备 163,947,171.67 6,982,691.05 --- 170,929,862.72
运输设备 9,529,656.09 --- 711,644.45 8,818,011.64
办公设备 676,446.26 --- --- 676,446.26
其它 1,141,857.33 34,300.00 -- 1,176,157.33
合计 288,792,685.75 7,016,991.05 711,644.45 295,098,032.35
累计折旧：
房屋及建筑物 32,002,228.81 1,386,500.86 --- 33,388,729.67
机器设备 70,420,714.40 6,933,648.62 --- 77,354,363.02
运输设备 6,101,539.68 543,164.97 289,605.76 6,355,098.89
办公设备 287,111.91 14,821.74 --- 301,933.65
其它 300,588.64 109,411.97 --- 410,000.61
合计 109,112,183.44 8,987,548.16 289,605.76 117,810,125.84
净值 179,680,502.31 177,287,906.51
期末固定资产?值中，有8,442万元房屋建筑物及机器设备已用作本公司短期和长期借款41,470,000元之抵押。
5.10在建工程
工程名称 1999年期末数 本期增加固定资产 本期转入减少数 本期其它 资金来源 工程进度 2000年6月末数
污水处理工程 271,699.39 94,560.00 366,259.39
锅炉防尘设备 19,854.47 14,500.00 34,354.47
厂房扩建 257,581.44 1,966,866.50 2,224,447.94
树脂砂流水线 265,708.02 13,224,967.20 13,490,675.22
待安装设备 - 343,935.57 343,935.57
合计 814,843.32 15,644,829.27 16,459,672.59
上列各工程项目成本中均无资本化利息。
在建工程期末数比期初增加1919.98%，主要系由于本期增加了在建工程所致。
5.11无形资产
种 类 ?始金额 1999年期末数 本期增加 本期摊销 2000年6月末数
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[14].土地使用权 64,862,943.40 62,967,375.82 -- 810,786.80 62,156,589.02
合计 64,862,943.40 62,967,375.82 -- 810,786.80 62,156,589.02
无形资产期末数比期初减少1.28％，主要系由于本期摊销的土地使用权所致。
5.12开办费
1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
735,492.13 - 735,492.13 0
开办费期末数比期初减少100％，主要系由于本期摊销所致。
5.13长期待摊费用
项 目 1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
软件开发费、电力使用权等 2,312,573.66 18,770.61 --- 2,331,344.27
合计 2,312,573.66 18,770.61 --- 2,331,344.27
5.14短期借款
借款类别 1999年期末数 2000年6月末数
抵押借款 26,510,000.00 20,582,000.00
担保借款 5,332,358.29 21,220,358.29
信用借款 1,000,000.00 0.00
合 计 32,842,358.29 41,802,358.29
上述期末抵押借款的抵押物为本公司的固定资产（参见本会计报表附注5.9）;担保借款的担保方为新牟国际集团公司。
短期借款期末数比期初增加27.28％，主要系由于本公司扩大生产规模，于2000年6月相应增加了流动资金借款所致。
5.15应付帐款
1999年期末数 2000年6月末数
57,503,779.81 37,834,444.84
无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
5.16预收帐款
1999年期末数 2000年6月末数
5,219,450.36 4,986,552.39
无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
5.17其它应付款
1999年期末数 2000年6月末数
16,398,555.51 28,580,077.25
无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
5.18未交税金
税 种 1999年期末数 2000年6月末数
增值税 (2,031,930.05) （148,675.37）
营业税 1,369,698.93 4,741,845.59
城建税 566,880.05 602,247.16
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[15].所得税 8,396,455.88 2,919,796.54
房产税 252,956.19 334,222.18
车船税 1,659.30 1,833.00
合计 8,555,720.30 8,451,269.10
5.19预提费用
类 别 1999年期末数 2000年6月末数
借款利息 414,073.86 1,324,599.22
公用事业费 584,305.53 -
水电费 - 1,055,352.12
销售佣金款 74,868.23 -
广告费 134,052.80 37,000.00
其他 152,677.44 268,919.54
合计 1,359,977.86 2,685,870.88
预提费用期末数比期初增加97.49％，主要系本期预提的电费及借款利息所致。
5.20长期借款
借款单位 1999年期末数 2000年6月末数 借款期限 借款利率 借款条件
中国银行牟平支行 5,000,000.00 5,000,000.00 99.7.16-2002.7.16 6.534% 抵押及担保
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
上述抵押及担保借款的抵押物为本公司的固定资产（参见本会计报表附注5.9）；担保方为新牟国际集团公司。
5.21股本 （单位：股）
本 期 变 动 增 减
1999年期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 2000年6月末数
一.未上市流通股份
1. 发起人股份 78,996,840 - - - - - - 78,996,840
其中:(1)国家持有股份 - - - - - - - -
(2)境内法人持有股份 78,996,840 - - - - - - 78,996,840
(3)境外法人持有股份 - - - - - - - -
2.募集法人股份 28,333,333 - - - - - - 28,333,333
3.内部职工股 - - - - - - - -
4.优先股或其他 39,033,333 - - - - - - 39,033,333
其中:因合并增加的个人股 38,333,333 - - - - - - 38,333,333
转配股 700,000 - - - - - - 700,000
未上市流通股合计 146,363,506 - - - - - - 146,363,506
二.已上市流通股份
1. 人民币普通股 40,236,000 - - - - - - 40,236,000
2. 境内上市的外资股 - - - - - - - -
3. 境外上市的外资股 - - - - - - - -
已上市流通股份合计 40,236,000 - - - - - - 40,236,000
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[16].三.股份总数 186,599,506 - - - - - - 186,599,506
上述股本每股面值人民币1元。
5.22资本公积
项 目 1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
股本溢价 212,691,386.32 - - 212,691,386.32
资产评估增值 2,923,433.43 - - 2,923,433.43
合计 215,614,819.75 - - 215,614,819.75
5.23盈余公积
项 目 1999年期末数 本 期 增 加 本期减少 20006年月末数
法定盈余公积 26,614,617.56 - - 26,614,617.56
法定公益金 15,184,672.92 - - 15,184,672.92
任意盈余公积 3,325,306.15 - - 3,325,306.15
合计 45,124,596.63 - - 45,124,596.63
5.24未分配利润
2000年1-6月数 1999年度数
追溯调整前的期初未分配利润 32,105,642.91
加：四项准备追溯调整增(减)数 （7,271,396.49）
调整后的期初未分配利润 68,466,933.69 24,834,246.42
加：本年净利润 15,260,739.33 57,630,640.01
减：提取法定盈余公积金 9,475,875.93
提取公益金 2,795,187.54
职工奖福基金 1,726,889.27
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 83,727,673.02 68,466,933.69
公司2000年中期实现净利润15,260,739.33元，加上年度结转未分配利润68,466,933.69元，累计可供股东分配利润83,727,673
.02元。为保持公司发展后劲，决定2000年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.25财务费用
项 目 2000年1-6月数 1999年度数
利息支出 2,612,476.56 2,763,982.74
减：利息收入 375,074.97 1,451,480.19
汇兑损失 124.35 30,957.28
减：汇兑收益 - -
其他 65,034.11 77,263.86
合计 2,302,560.05 1,420,723.69
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[17].5.26投资收益
项 目 2000年1-6月数 1999年度数
股权投资差额摊销 (176,556.86) (88,278.43)
合计 (176,556.86) (88,278.43)
5.27补贴收入
项 目 2000年1-6月数 1999年度数
企业所得税返还 1,785,856.37 7,474,143.09
补贴收入根据山东省人民政府鲁政字(1996)102号文件批复，主管财政部门应返还的1999年度所得税本期已返还。
5.28营业外收入
项 目 2000年1-6月数 1999年度数
罚款收入 2,900.00 90,607.45
赔偿款收入 7,200.00 37,755.35
注销无法支付的应付款 - -
处理固定资产净收益 11,461.31 22,152.07
其他 100,053.76 253,319.07
合计 121,615.07 403,833.94
5.29营业外支出
项 目 2000年1-6月数 1999年度数
罚款及滞纳金支出 94,854.00 24,101.25
捐赠支出 1,000.00 32,100.00
其他 70,875.72 207,683.27
合计 166,729.72 263,884.52
6.其他报表项目
6.1递延税款
项 目 1999年期末数 2000年6月末数
递延税款贷项 412,720.00 412,720.00
合计 412,720.00 412,720.00
系资产评估增值额未来应交纳的所得税，?始金额为515,900.00元，分十年平均转至应交税金，本期转入应交税金-应交所得税
为51,590.00元，期末数为412,720.00元。
7．分行业合并营业收入、成本和毛利资料
营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利
行 业 1999年数 2000年1-6月数 1999年数 2000年1-6月数 1999年数 2000年1-6月数
电子产品 170,787,049.23 85,163,133.75 129,916,397.87 69,401,999.55 40,870,651.36 15,761,134.20
纺织产品 146,032,315.32 51,213,448.58 103,712,486.58 35,285,634.59 42,319,828.74 15,927,813.99
工程施工 30,237,426.43 11,733,803.89 24,300,662.15 9,486,036.13 5,936,764.28 2,247,767.76
铸件、起重设备 23,780,468.67 12,050,927.96 17,381,987.44 9,253,684.98 6,398,481.23 2,797,242.98
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[18].化工染料 11,159,662.46 6,553,339.78 7,501,199.37 4,381,284.54 3,658,463.09 2,172,055.24
娱乐服务 7,512,749.00 3,792,933.00 1,004,204.31 373,200.44 6,508,544.69 3,419,732.56
合计 389,509,671.11 170,507,586.96 283,816,937.72 128,181,840.23 105,692,733.39 42,325,746.73
8.母公司会计报表主要项目注释
8.1应收帐款
1999年期末数 2000年6月末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备
1年以内 118,790,111.67 95.4% 80,067,276.08 77.52%
1-2年 1,322,105.52 1.1% 17,801,883.56 17.24%
2-3年 1,787,711.55 1.4% 1,489,622.07 1.44%
3-4年 367,203.82 0.3% 1,536,705.69 1.49%
4-5年 179,073.81 0.1% 195,562.02 0.19%
5年以上 2,077,830.46 1.7% 2,193,444.02 2.12%
合计 124,524,036.83 100% 6,330,984.73 103,284,493.44 100% 6,330,984.73
8.2长期股权投资
（1）项 目 1999年期末数 本期增加 本期减少 2000年6月末数
长期股权投资
其中：其它股权投资 131,239,827.34 6,462,311.57 - 137,702,138.91
股权投资差额 1,486,020.22 88,278.43 1,397,741.79
合 计 132,725,847.56 6,462,311.57 88,278.43 139,099,880.70
（2）长期股权投资-其它股权投资
被投资单位名称 投资 投资 权益 累计权益 本期权益
期限 金额 比例 增(减)额 增(减)额
上海宝平投资管理有限公司 10年 700,000.00 14% - -
山东企业产权交易所 无 600,000.00 6% - -
烟台交易中心
烟台新牟电缆有限公司 20年 104,564,275.42 75% 31,837,863.50 6,462,311.58
合计 105,864,275.42 31,837,863.50 6,462,311.58
（3）股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期 初 数 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
烟台新牟电缆
有限公司 1,765,568.58 1,486,020.22 88,278.44 367,826.80 1,397,741.78
8.3主营业务收入/主营业务成本
营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利
行 业 1999年数 2000年1-6月数 1999年数 2000年1-6月数 1999年数 2000年1-6月数
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[19].纺织产品 146,032,315.32 51,213,448.58 103,712,486.58 35,285,634.59 42,319,828.74 15,927,813.99
工程施工 30,237,426.43 11,733,803.89 24,300,662.15 9,486,036.13 5,936,764.28 2,247,767.76
铸件、起重设备 23,780,468.67 12,050,927.96 17,381,987.44 9,253,684.98 6,398,481.23 2,797,242.98
化工染料 11,159,662.46 6,553,339.78 7,501,199.37 4,381,284.54 3,658,463.09 2,172,055.24
娱乐服务 7,512,749.00 3,792,933.00 1,004,204.31 373,200.44 6,508,544.69 3,419,732.56
合计 218,722,621.88 85,344,453.21 153,900,539.85 58,779,840.68 64,822,082.03 26,564,612.53
8.4投资收益
项 目 2000年6月末数 1999年期末数
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减的金额 6,462,311.57 24,608,172.09
联营公司分配来的利润 - -
债权投资收益 - -
委托贷款利息收入 - -
股权投资差额摊销 (88,278.43) (176,556.86)
合计 6,374,033.14 24,431,615.23
9、关联方关系及其交易
9.1存在控制和共同控制关系的关联方情况
（1）存在控制的关联方
关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 ?济性质 法定代表人
新牟国际集团公司 山东烟台 设备制造、 控股母公司 集体所有制 孙树刚
建筑安装等
烟台新牟电缆有限公司 山东烟台 高物理发泡电缆 控股子公司 中外合资 孙树刚
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位：万元
关联企业名称 1999年期末数 本期增/(减) 2000年6月末数
新牟国际集团公司 25,000 - 25,000
烟台新牟电缆有限公司 8,800 - 8,800
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
关联企业名称 1999年期末数 本期增/减 2000年6月末数
金 额 % 金 额 % 金 额 %
新牟国际集团公司 88,829,234.00 47.60 - - 88,829,234.00 47.60
烟台新牟电缆有限公司 131,425,847.56 75 - - 131,425,847.56 75
9.2不存在控制关系的关联方情况
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[20].关联企业名称 与本企业的关系
山东新牟财务公司 属同一母公司控制
烟台市牟平区新牟汽车大修厂 属同一母公司控制
牟平区麒麟宾馆 属同一母公司控制
烟台新美毛纺织有限公司 属同一母公司控制
烟台南方工业公司 属同一母公司控制
山东新牟进出口公司 属同一母公司控制
9.3关联方交易情况
（1）销售货物
关联企业名称 2000年1-6月发生数 1999年发生数
山东新牟进出口公司 - 9,356,368.64
烟台新美毛纺织有限公司 -37,723,811.79 10,420,394.46
合 计 -37,723,811.79 19,776,630.10
本期发生数系收回以前年度货款。
（2）提供劳务
关联企业名称 2000年1-6月发生数 1999年发生数
烟台市牟平区新牟汽车大修厂 694,906.97 -
合 计 694,906.97 -
（3）垫付非贸易往来款项
关联企业名称 2000年1-6月发生数 1999年发生数
新牟国际集团公司 808,367.33 524,044.77
山东牟平新牟财务公司 51,722.50 92,954.00
合 计 860,089.83 616,998.77
上述款项系本公司为关联方垫付非贸易往来款项。
（4）接受借款担保
关联企业名称 2000年1-6月发生数 1999年发生数
新牟国际集团公司 - 5,332,358.29
合 计 - 5,332,358.29
（5）应收应付款项余额
项目及关联企业名称 2000年6月末数 1999年期末数
①应收帐款：
烟台市牟平区新牟汽车大修厂 694,906.97 -
烟台新美毛纺织有限公司 2,842,437.01 40,566,248.80
山东新牟进出口公司 3,527,440.98 3,527,440.98
牟平区麒麟宾馆 2,133,611.95 2,133,611.95
烟台南方工业公司 706,700.00 706,700.00
Yantai Xinchao industry Co.,LTD
[21].合 计 9,905,096.91 46,934,001.73
②其他应付款：
新牟国际集团公司 - 808,367.33
山东牟平新牟财务公司 1,093,275.12 1,041,552.62
合 计 1,093,275.12 1,849,919.95
（6）短期借款
关联企业名称 2000年6月末数 1999年期末数
山东牟平新牟财务公司 623,958.29 623,958.29
合 计 623,958.29 623,958.29
系本公司本期向关联方借入短期借款余额。
(7)其他关联交易事项
公司关键管理人员包括所有?事、监事、总?理、副总?理、?事会秘书、总会计师等。本期公司关键管理人员共计17人（上
年度20人），本期从本公司取得报酬12万元（其中部分人员不在本公司领取报酬）。
10.或有事项
截至本公司?事会签发本会计报表日(2000年8月15日)止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。
发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
11.资产负债表日后事项中的调整事项
（1）对公司财务状况有重大影响的?事会决议
2000年8月15日，本公司第四届?事会第七次会议通过了2000年中期利润分配预案，决定中期利润不分配，也不进行资本公
积金转增股本。
（2）公司2000年7月12日至7月25日实施了公司2000年配股工作，公司实施配股后总股本由18659.95万股变动为20486.95万
股。
（3）除上述期后召开?事会并形成决议及实施2000年配股工作事项外，截至公司?事会签发本会计报表日（2000年8月15
日）止，本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的资产负债表日后事项中的非调整事项。
12、债务重组事项
截至2000年6月30日止，本公司无重大债务重组事项。
截至2000年6月30日止，本公司无其他需要说明的重要事项。
Yantai Xinchao industry Co.,LTD

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