(600869)青海三普药业股份有限公司中报摘要
青海三普药业股份有限公司 2000年中期报告 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [1].重 要 提 示 本公司?事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会计报告未?审计。 ?事长 武琪 青海三普药业股份有限公司 ? 事 会 二000年八月十二日 一、 公 司 简 介 1.公司法定中文名称：青海三普药业股份有限公司 英文名称：Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd 英文缩写：Ｓ＆Ｐ 2.公司注册地址：中国青海省西宁市建国路88号 公司办公地址：青海省西宁市建国路88号 邮政编码：810007 电子信箱：sanpu@public.xn.qh.cn 公司国际互联网网址：http://www.sanpumi.com.cn 3.公司法定代表人：武琪 4.公司?事会秘书：李海军 联系地址：青海省西宁市建国路88号 联系电话：(0971)8144025 传 真：(0971)8140799 邮政编码：810007 电子信箱：spdm@yeah.net 5.公司信息披露报刊名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司?事会秘书处 6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：青海三普 公司股票代码：600869 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [2].二、主要财务数据和指标 比较利润表财务指标： （单位：人民币元） 指标项目 2000年1-6月 1999年1-6月 净利润(元) -4,282,155.63 1,525,146.85 扣除非?常性损益后的净利润（元） -4,266,818.95 1,909,670.58 每股收益(元) -0.036 0.013 净资产收益率(%) -2.01 0.668 比较资产负债表财务指标： （单位：人民币元） 指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日 总资产（元） 351,699,297.02 352,870,618.94 资产负债率（%） 38.27 37.21 股东权益(元) 213,568,984.28 217,851,139.91 每股净资产(元) 1.78 1.82 调整后的每股净资产(元) 1.44 1.48 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产 = 晎报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费 用 - 待处理(流动、固定)曌什鹗?- 开办费 – 长期待摊费用}/报告期末普通股股数 注:非?常性损益 -15,336.68 1.固定资产清理收入 387.39 2.捐赠支出: 13,500.00 3.罚金支出: 2,224.07 三、股本变动和主要股东持股情况 1．股本变动情况 : 报告期内本公司股本结构无变化。截止2000年6月30日，本公司股本结构情况如下： 期初数(股) 本次变动增减(+,-) 期末数(股) 配股.送股.公积金转股. 其它.小计 (1).尚未流通股份: 国家股: 36000000 36000000 法人股: 54000000 54000000 尚未流通股份合计: 90000000 90000000 (2).已流通股份: Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [3].境内上市的人民币普通股: 30000000 30000000 已流通股份合计: 30000000 30000000 (3).股份总数: 120000000 120000000 2.前十名股东持股情况: 股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本(％) 1.青海创业集团有限公司 47400000 39.50 2.青海省投资控股有限责任公司 36000000 30.00 3.中国宝安集团股份有限公司 5400000 4.50 4.广州白云山制药股份有限公司 600000 0.50 5.中科院西北高?生物研究所 600000 0.50 6.王松楠 300000 0.25 7.严爱群 174200 0.15 8.王?华 134500 0.11 9.吴丽平 130400 0.11 10.福建华福 129698 0.11 3.报告期内控股股东未发生变化,持股5％以上的法人股东所持股份无冻结及法律争议问题。 4.股东青海省投资控股有限责任公司所持有未流通股其中3000万股于2000年3月15日已办理质押登记，质押股份数占 其所持有 本公司3600万股的83.3%，质押期限至2000年12月31日。相关公告2000年4月11日《上海证券报》已披露。 四、?营情况的回顾与展望 1.报告期内公司的主要?营情况: 1.1 本公司所属医药行业，主营业务范围包括医药工业和医药商业。主营中藏成药、保健品的生产销售，中西药品、 医疗器械批发与零售。 1.2 2000年公司贯彻执行?事会调整产品结构、扩大主营规模，培育营销综合能力，抓好市场建设的?营方针，把 主营上规模作为头等大事来抓。上半年由于医药市场竞争者不断增加，产品竞争更加激烈。公司虽然对市场营销整 体进行调整，但尚未完全到位，主营业务收入未能按计划完成。 1.3 上半年公司完成主营业务收入55,785,735.76元，与上年同期相比下降1.26%；由于市场网络投入加大致使公司营 业费用增加，报告期末净利润为-4,282,155.63元，与上年同期比下降380.77%。 1.4 报告期内公司医药工业实现主营业务销售收入15,099,753.07元，比上年同期下降4.56%；医药商业实现主营业务 收入40,685,982.69元工，与上年略有增长。 2. 公司投资情况： 2.1本报告期内，公司没有募集新的资金和募集资金使用行为。 2.2 报告期内公司投资的GMP改扩造项目,已完成全套项目图纸设计和新征土地的三通一平工作，现已具备施工 条,近日将进入主体工程施工阶段。 3．生产?营环境及宏观政策、法规变化等对本公司的影响： 根据国务院国发[2000]2号文件精神，地方政府制定的先征后返税收优惠政策一律废止，本公司从2000年1 月1日起实际税赋由13%调整到33%，这对公司的?营成果有一定的影响。 4.公司下半年计划: 4.1 下半年公司将加快产品结构及营销策略调整进度，努力完成年初制定的?营目标。 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [4].4.2 组织人力重点做好应收帐款的催收工作，加大应收款项的回收力度。 4.3 加强企业管理，降低?营成本。 4.4 全力以赴组织人力、物力做好GMP项目建设，力争按计划完成项目进度。 五、重 要 事 项 1.?公司八月十一日召开的二届七次?事会决定,公司2000年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。 2.公司1999年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。相关公告刊登于2000年4月11日的《上 海证券报》上。报告期内无配股方案。 3.重大诉讼、仲裁事项： 3.1公司在报告期内未发生新的重大诉讼及仲裁事项。 3.2报告期内本公司诉讼海南证券公司拖欠本公司投资款一案，已进入强制执行阶段。青海省高级人民法 院已对海南证券公司实施资产诉讼保全。截止报告期末，本公司累计收回海南证券公司欠款200万元。下半年公司 将积极配合青海省高级人民法院进一步加大执行力度。有关公告刊登于2000年4月11日的《上海证券报》上。 4.报告期内公司无收购兼并、资产重组事项的情况发生。 5.重大关联交易事项： 截止2000年6月30日，本公司与存在控制关系的关联方—青海创业集团有限公司往来款余额23,097,175.59元， 其中报告期内发生往来款9,948,720.32元，计收资金占用费331,203.60元。 上述关联交易事项对本公司没有产生大的影响，本公司及股东的利益也没有因此而受到损害。 6.本公司已与控股股东在人员、资产、财务上实现了“三分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立。 7.报告期内，公司继续聘任陕西岳华会计师事务所为本公司审计机构。 8.报告期内无其他重大合同及履行情况； 9.报告期内公司对外担保事项： 9.1.报告期内本公司为青海省医药有限责任公司(子公司)流动资金贷款1600万元提供担保。 9.2.报告期内青海省医药有限责任公司为本公司流动资金贷款600万元提供担保。 10.报告期内公司无更改名称及股票简称的情况。 11.报告期内公司未发生违反法律、法规和其他有关规定的重大事项。 六、财 务 报 告（未?审计） （一）合并会计报表 1.合并资产负债表(附后) 2.合并利润及利润分配表(附后) 3.合并现金流量表（附后） （二）会计报表附注 1.公司简介 青海三普药业股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据青海省?济体制改革办公室（1994）第021号文批准 于1994年5月7日采取募集方式设立的股份有限公司。1994年8月11日?中国证券监督管理委员会[证监发字（1994） 30号]文批准向社会公开发行股票，并于1995年2月6日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司总股本12000万元，其中流通股3000万元。主营业务为医药、保健品的研制开发、生产与销售。目前主 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [5].要产品有“三普虫草精”、“三普乙肝健”、“三普心脑欣”胶囊等。 （三）、合并会计报表附注： 1.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.1．会计制度 执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。 子公司足球俱乐部执行《股份有限公司会计制度》及《足球俱乐部财务管理暂行规定》。 1.2．记帐本位币 记帐本位币为人民币。 1.3．记帐基础和计价?则 记帐基础为权责发生制，计价?则为历史成本。 1.4．现金等价物的确定标准 公司现金等价物是指购买在三个月以内即到期或可转换为现金的投资。 2.报告期内会计政策、会计估算或核算方法未发生变化。 3.报告期内会计报表合并范围未发生变化。 4.税项 4.1.增值税：母公司主营产品收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值 税。 子公司?营的一般药品收入适用17%的增值税税率，中草药收入适用13%的增值税税率，计划生育药品收入免税。 4.2.营业税：按应税收入的5%缴纳营业税。 4.3.城市维护建设税：城市维护建设税按流转税应纳税额的7%缴纳。 4.4.教育费附加：教育费附加按流转税应纳税额的3%缴纳。 4.5.所得税：根据国务院国发[2000]2号文件精神，地方政府制定的先征后返税收优惠政策一律废止。本 公司从2000年1月1日起实际所得税赋由13%调整到33%。 5.关联方关系及其交易 5.1存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 注册资金 与本企业关系 ?济性质 法定代表人 青海创业集团有限公司 西宁市黄河路 3000万元 母公司 股份制 武 勇 160号 青海省医药有限责任予公司 西宁市建国路 3000万元 子公司 有限公司 武 琪 88号 青海三普足球俱乐部有限 西宁市解放路 500万元 子公司 有限公司 陈 言 责任公司 12号 青海三普投资控股有限 西宁市建国路 100万元 子公司 有限公司 杜秋生 责任公司 88号 (2)存在控制关系关联方的注册资本及变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 青海创业集团有限公司 3000万元 3000万元 青海省医药有限责任公司 3000万元 3000万元 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [6].青海三普足球俱乐部有限 500万元 500万元 责任公司 青海三普投资控股有限 100万元 100万元 责任公司 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 青海创业集团有限公司 4740万元 39.50 4740万元 39.50 青海省医药有限责任公司 2820万元 94.00 2820万元 94.00 青海三普足球俱乐部有限 500万元 51.00 500万元 51.00 责任公司 青海三普投资控股有限 100万元 70.00 100万元 70.00 责任公司 (4)存在控制关系的关联方交易 ①购买及销售货物 无 ②资金往来--其他应收款 企业名称 金额 占总金额比例 性 质 青海创业集团有限公司 23,097,175.59 25.30% 往来款 其中包含本期按同期银行贷款利率计算并收取青海创业集团的资金占用费331,203.60元。 ③担保 本公司600万元的短期借款由子公司青海医药有限责任公司提供担保，另4000万元的长期借款由青海创业集团 有限公司提供担保，并分别签有保证合同。 5.2不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 青海省投资控股有限责任公司 持股30%的股东 西宁市商业银行 被投资企业 青海庆泰信托投资有限责任公司 被投资公司 北京青创?贸有限责任公司 同一母公司 青海日月民族文化艺术有限责任公司 同一母公司 青海星驰?济咨询有限公司 被投资公司 青海山川铁合金股份有限公司 被投资公司 (2)不存在控制关系的关联方交易 购销商品—应收帐款 企业名称 金额 占总金额比例 性质 帐龄 北京青创?贸有限责任公司 10,877,425.52 25.93% 货款 三年 5.3、控股子公司及合营企业 全称 注册资本 ?营范围 本公司对其投资额 权益比例 青海省医药有限责任公司 RMB3000万元 药品的批发、零售 2820万元 94% 青海三普足球俱乐部 RMB500万元 足球比赛?营 255万元 51% Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [7].青海三普投资控股有限责任公司 RMB100万元 股权投资公司 70万元 70% 6、合并会计报表主要项目注释 6.1.应收帐款 (1)帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 % 金 额 比例 % 一年以内 10,699,751.93 21.34 20,330,161.38 36.23 一年至二年 4,859,747.46 9.69 2,698,749.51 4.81 二年至三年 2,928,312.28 5.84 2,698,409.67 4.81 三年以上 31,650,998.75 63.13 30,388,738.18 54.15 合 计 50,138,810.42 100.00 56,116,058.74 100.00 (2)无持股5%以上股东单位欠款。 (3)欠款前五名列示如下: 单位名称 金额 帐龄 性质 北京青创?贸有限责任公司 10,877,425.20 三年以上 货款 深圳港富投资公司 8,813,475.00 三年以上 货款 四川天策药业公司 7,724,394.73 三年以上 货款 青海省医学院附属医院 6,126,791.59 一年以内 货款 青海省西宁红十字医院 397,798.93 一年以内 货款 6.2.其他应收款 (1)帐龄 期初数 期末数 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 42,221,342.74 60.39 52,685,430.36 57.72 一年至二年 25,209,073.72 36.06 30,109,006.11 32.99 二年至三年 2,147,962.90 3.07 5,670,576.08 6.21 三年以上 333,596.37 0.48 2,813,374.41 3.08 合 计 69,911,975.73 100.00 91,278,386.96 100.00 (2)持股5%以上股东单位往来款: 单位名称 金额 占总金额比例 性 质 青海创业集团有限公司 23,097,175.59 25.3% 往来款 (3)欠款前五名列示如下: 单位名称 金额 帐龄 性 质 青海创业集团 23,097,175.59 一至二年以内 往来款 青海正兴投资发展有限公司 10,000,000.00 二年以内 往来款 中?信投资咨询有限责任公司 8,000,000.00 二年以内 往来款 三普创业医药开发公司 8,000,000.00 一年以内 往来款 四川天策实业有限责任公司 4,876,933.65 二年以内 往来款 6.3坏账准备: 期初余额 本年计提 期末余额 11,652,500.19 1,615,674.44 13,268,174.63 注:其他应收款母公司往来中应收所得税20%的返还3,104,132.59元和由国有股承担的93年以前离退休人员工资及 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [8].药费3,459,345.45元未计提坏帐准备。 6.4.存货 项 目 期初数 期末数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 1)材料 2,490,001.88 2,178,986.63 2)在产品 1,763,207.19 2,482,968.71 3)产成品 4)低值易耗品 13,225.68 82,357.97 5)库存商品 35,935,448.68 1,648,129.16 21,119,834.98 1,648,129.16 6)包装物 1,032,279.95 968,370.06 7)分期收款发出商品509,626.98 11,816,768.59 8)材料成本差异 126,361.27 34,405.24 9)在途商品 36,139.94 10）商品采购 502,587.03 1,373,498.59 11）暂估入库 1,708,328.63 合 计 44,117,207.23 1,648,129.16 40,057,190.77 1,648,129.16 6.5.待摊费用 项目 期初数 期末数 期初待扣税金 342,650.50 292,485.14 房屋租赁费 车辆保险 12,319.07 19,681.31 广告费 其 他 586,290.58 662,316.12 合 计 941,260.15 974,482.57 6.6.长期投资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 减值准备 长期股权投资 46,134,291.25 1,039,631.79 45,094,659.46 350,000.00 长期债权投资 9,855.38 80.62 9,936.00 合 计 46,144,146.63 80.62 1,039,631.79 45,104,595.46 350,000.00 (2)长期股权投资 被投资单位名称 投资期限 ?始投资额 2000.06.30 占被投资单位 减值准备 投资余额 注册资本比例 青海山川铁合金股份有限公司 长期 400,000.00 500,000.00 0.53% 100,000.00 西宁市商业银行 长期 800,000.00 833,680.00 0.789% 青海星弛?济咨询有限公司 长期 250,000.00 250,000.00 11.47% 250,000.00 青海庆泰信托投资有限责任公司 长期 45,000,000.00 42,672,059.46 26.95% 青海省医药保健品有限公司 长期 667,200.00 138,920.00 5% 三普投资控股公司 长期 700,000.00 700,000.00 70% 合 计 47,817,200.00 45,094,659.46 350,000.00 (3)长期债权投资 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [9].债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 特种国债 6,000.00 无息 475.00 1997.10.07 电力建设债券 15,750.00 无息 8,361.00 2003.08.14 其他债券 1,100.00 1,100.00 合 计 22,850.00 9,936.00 注：因未接到债券的兑付通知，故未办理兑付手续。 6.7.在建工程 工 程 名 称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源 完工程度 锅炉节能设备 1,200,000.00 1,200,000.00 自筹 GMP工程 735,840.79 689,687.23 1,425,528.02 自筹 1% 办公楼 789,233.47 789,233.47 自筹 80% 合 计 2,725,074.26 689,687.23 3,414,761.49 6.8.无形资产 种 类 ?始发生额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 6,602,913.18 4,223,086.30 7,662,302.00 17,635.66 11,867,752.64 45—50年 商标权 3,632,362.77 2,660,933.12 31,664.04 2,629,269.08 7年 专有技术 3,289,684.00 2,730,752.48 115,484.00 18,322.67 2,827,913.81 9—11年 合 计 13,524,959.95 9,614,771.90 7,777,786.00 67,622.37 17,324,935.53 注:本期无形资产增加属GMP项目新征土地费用。 6.9.主营业务收入 项 目 1999年6月30日 2000年6月30日 中成药销售 15,821,178.07 15,099,753.07 药品批发、零售 40,678,774.52 40,684,382.69 门票、广告费 1,600.00 合 计 56,499,952.59 55,785,735.76 6.10.其他业务利润 项 目 1999年6月30日 2000年6月30日 其他业务收入 38,125.53 40,000.00 其中： 房租 37,500.00 40,000.00 材料 625.53 减： 其他业务支出 5,281.25 其中： 房租税金 5,281.25 其他业务利润 38,125.53 34,718.75 6.11.财务费用 项 目 1999年6月30日 2000年6月30日 利息支出 3,405,450.27 3,160,894.01 减:利息收入 1,995,454.05 459,584.34 其他 37,783.13 171,227.46 合 计 1,447,779.35 2,872,537.13 本期财务费用增长98.41%,主要是利息收入比上年同期大幅减少. Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd [10].6.12.投资收益 项 目 1999年6月30日 2000年6月30日 长期股权投资收益 -15,317.21 -1,039,551.16 长期债券投资收益 2,700.00 合 计 -12,617.21 -1,039,551.16 投资损失比上年大幅增长是由于被投资单位--青海庆泰信托投资有限责任公司报告期内发生亏损所致. 7、或有事项 或有损失：海南证券公司欠款40,058,802.27元，虽已提起诉讼，进入强制执行阶段，但仍存在较大风险。 8、承诺事项 截止报告期末，本公司无重大承诺事项。 七、备查文件目录 1.载有?事长亲笔签署的2000年度中期报告正本。 2.载有法定代表人、主管会计工作负责人亲笔签字并盖章的2000年中期会计报表。 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的?稿。 4．公司章程。 Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd
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