(0002 2002)万科企业股份有限公司中报摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：万科企业股份有限公司
英文名称：CHINA VANKE CO.,LTD. (缩写为VANKE)
2、公司注册地址及办公地址：中国深圳市罗湖区水贝二路27号
邮政编码：518020
国际互联网网址：www.vanke.com.cn
电子信箱：zb@vanke.com.cn
3、法定代表人：王石
4、董事会秘书：肖莉
电子信箱：xiaol@vanke.com.cn
股证事务授权代表：朱艳华
电子信箱：zhuyh@vanke.com.cn
联系地址：公司办公地址
电话：0755－5606666
传真：0755－5601764
5、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》及香港一家英文报刊
登载年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会秘书处
6、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称及代码：深万科A 0002
深万科B 2002
二、 主要财务数据和指标
1、 主要财务指标（金额单位：人民币元）
项目 2000－1－1至2000－6－30 1999－1－1至1999－6－30
调整后 调整前
净利润 114,586,654.39 80,195,585.55 85,359,240.45
扣除非经常性损益后的净利润 110,602,621.33 79,902,733.70 85,066,388.60
每股收益 0.18 0.16 0.17
净资产收益率（％） 4.04 3.88 4.12
2000－6－30 1999－12－31
总资产 5,045,245,492.17 4,494,664,465.95
资产负债率（％） 42.76 52.25
股东权益(不含少数股东权益) 2,833,088,193.42 2,093,030,259.17
每股净资产 4.49 3.84
调整后的每股净资产 4.22 3.49
注：1报告期内非经常性收益总额为3,984,033.06元， 明细如下：营业外收支
净额5,090,160.93元，补贴收入50,000元，股权投资差额摊销－1,100,288.94元，
出售、处理部门或投资单位－55,838.93元。
21999年1－6 月调整数是本公司按《股份有限公司会计制度》补充规定及其他
相关文件的规定，对报告期坏帐准备的计提政策进行调整所致（详见1999年度报告）
。
计算公式如下:
A：每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数
B：每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数
C：净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益＊100％
D：调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 － 三年以上应收款项净额 －
待处理(流动、固定)资产净损失 － 开办费 － 长期待摊费用－住房周转金负数金
额) / 报告期末普通股股份总数
2、 国际会计准则调整对净利润（股东应占溢利）的影响（金额单位：人民币
元）
项 目 净利润
2000－1－1至2000－6－30
依照中国会计准则计算 114,586,654
遵照国际会计准则作出之调整：
出售物业利润之确认 (886,994)
固定资产加速折旧 (2,296,969)
坏帐及呆帐准备 2,696,131
已完工物业损失准备 0
在建物业损失准备 0
递延收入认定及摊销 1,196,428
商誉认定及摊销 (2,355,752)
开办费摊销 (538,492)
长期投资转让利润确认 440,000
其他 736,593
依据国际会计准则计算 113,577,599
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况（数量单位：股）
期初数 报告期内增减变动（＋，－） 期末数 期末比例（％）
配股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、国家拥有股份 52,586,938 ＋163,380 ＋163,380 52,750,318 8.36
2、募集法人股 57,915,076 ＋2,914 －163,380 －160,466 57,754,610 9.15
尚未流通股份合计 110,502,014 ＋2,914 ＋2,914 110,504,928 17.51
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 313,280,331 ＋85,431,546 ＋85,431,546 398,711,877 63.19
其中：高管股份 512,683 ＋139,801 ＋139,801 652,484
2、境内上市的外资股 121,755,136 121,755,136 19.30
已上市流通股份合计 435,035,467 ＋85,431,546 ＋85,431,546 520,467,013 82.49
三、股份总数 545,537,481 ＋85,434,460 ＋85,434,460 630,971,941 100.00
报告期内由于下述原因，本公司总股本及股本结构发生变化：
1本公司国有股股东代表深圳经济特区发展（集团）公司2000年1月6 日购入公
司法人股163,380股，该部分股份性质变为国有法人股。
2本公司配股股份于2000年2月16日上市，本次配股以公司1999年末总股本545
,537,481股为基数，每10股配2.727股。本次配股中，国有股及B股全体股东、主要
法人股股东放弃本次配股权且未予转让，实际配售总额为85,434,460股人民币普通
股, 其中，法人股2,914股，A股公众股85,431,546股。
2、 主要股东持股情况（截止日期：2000年6月30日）
股东 报告期内股份增减变动情况 报告期末持股数 类别 期末持股比例(％ )
深圳经济特区发展（集团）公司 ＋163,380 51,155,599 A 国有股 8.11
添发庆丰（常州）发展有限公司 无变化 26,920,150 A 法人股 4.27
CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD 无变化 17,113,957 B 2.71
刘元生 ＋191,376 13,732,656 A 2.18
REXMORE COMPANY LIMITED ＋525,500 11,038,239 B 1.75
CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED －726,180 6,421,189 B 1.02
君安代理有限公司 －2,420 6,177,065 B 0.98
万科企业股份有限公司工会委员会 无变化 5,895,078 A 法人股 0.93
泰和证券投资基金 ＋919,894 4,293,178 A 0.68
陕西证券有限公司 无变化 3,679,833 A 法人股 0.58
注：1持有本公司5％以上股份的股东为深圳经济特区发展（集团）公司，报告
期内股份增加163,380股，是由于购入公司法人股所致。截止2000年6月30日，其所
持股份的32,646,676股冻结。
2第一大股东变动的提示：2000年6月20日，深圳经济特区发展（集团）公司签
署股权转让协议，将其持有的深万科51,155,599股国有法人股一次性转让予中国华
润总公司， 并同时中止该公司与华润北京置地有限公司之全资附属公司 FULL
KNOWLEDGE INVESTMENTS LIMITED于2000年3月6日签署的转让上述股份的协议。该
等股份占万科总股本的8.11％。上述股权转让协议须经有关主管部门批准方能生效。
公司第三大股东CREDIT LYONNAIS SECURITIES（ASIA） LTD所持股份中的 17
,073,528 B股（占公司总股本的2.71％）为香港华润集团之关联单位华润北京置地
有限公司实际持有，香港华润集团与中国华润总公司为关联法人。
期后重要事项：
深圳经济特区发展集团公司与中国华润总公司于6月20日签署之协议已于7月26
日获得财政部财企（2000）131号文批准，协议正式生效，并已完成过户手续， 中
国华润总公司成为公司第一大股东。公司于8月10日在《中国证券报》、 《证券时
报》、香港英文《南华早报》对此进行了披露。
四、 经营情况的回顾与展望
1、 公司报告期内主要经营情况
本集团以房地产为核心业务，涉及零售等其他业务。报告期内，集团业务增长
及业绩表现令人鼓舞，实现营业收入143,376万元，净利润11,459万元， 分别较上
年同期增长41.67％和42.88％。
近年来，政府对住宅开发的鼓励政策在期内进一步体现并显示出明显效果，各
大城市住宅投资总量及销售总量均有相当幅度的增长。本集团房地产业务业已形成
深圳、上海、北京、天津、沈阳、成都六大城市的开发格局，集团品牌优势和资源
整合优势得到充分展示，住宅开发规模快速增长。
期内，房地产业务实现营业收入人民币74,805万元，净利润人民币8,771万元，
分别占集团总额的52.17％和76.54％，净利润较上年同期增长47.21％。期内， 结
算面积17.50万平方米，比上年增长63.55％。
上半年，集团各地楼盘获得理想的销售业绩，销售及预售面积达26万平方米。
深圳四季花城、上海优诗美地一期、天津花园新城、沈阳紫金苑继续推出新盘，并
保持畅旺的销售。沈阳花园新城于4月底开盘， 作为沈阳市首个国家级康居示范工
程，该项目获得市场热烈反响，推出4.3万平方米迅速售罄。 该等项目为集团溢利
做出贡献。深圳俊园、北京城市花园进入尾盘销售，销售速度有所放缓。深圳金色
家园开盘推出5.6万平方米，预售成绩理想， 北京万科星园完成规划设计的调整。
期内，集团属下深圳市万科房地产有限公司再度获得1999年度深圳市房地产综合开
发企业资质年审第一名。
期内，集团加快了土地储备的步伐，根据业务发展需要，分别在天津东丽区、
上海闵行区、深圳龙岗区、成都锦江区新增土地共计402.3万平方米。
集团零售业务发展良好，随着万佳宝安店于2000年1月1日成功开业，上半年营
业收入及税后利润分别比上年同期增长59.97％和31.67％，达66,261万元及1, 896
万元。根据广东省贸委统计，万佳上半年零售总额继续位居广东省首位。
集团业务规模扩张对人力资源建设和职业经理的培养提出了更高的要求，期内，
集团加大了人力资源的培养力度，并实施管理者提升计划和潜力人员培养计划，在
内部提拔专业素质强的优秀人才进入管理层，同时尝试引进外部专业人才。为了提
高管理效益，集团积极借助网络技术，引入远程会议系统，加强了集团内信息资源
的整合利用。
集团于2000年1月顺利完成增资配股工作，配股资金6.25 亿元已陆续投资于深
圳、上海及北京的住宅项目及零售业务。期内，集团与中国银行总行达成总额20亿
元的战略性银企合作协议。集团财务状况进一步改善，经营实力进一步增强，为集
团经营规模的扩张打下了良好基础。
2、 公司投资情况
（1） 募集资金使用情况
本公司配股方案于1999年12月开始实施，共计配售新股85,434,460股，每股7
.5元人民币，扣除各项发行费用后，共募集资金625,384,886.27元，于2000年元月
25日到位。截止报告期末，各投资项目的投资、收益、进度情况如下：（单位：人
民币万元）
配股申报情况 截止目前情况
投资项目 承诺投资金额 预测投资收益率 已完成投资金额 已结算部分 项目进度
投资收益率
深圳四季花城项目 22,000 22.9％ 17,298 23％ 41.5％
北京万科星园项目 20,000 22％ 15,908 尚未结算 12.5％
上海万科城市花园新区 8,000 21.2％ 7,639 28.3％ 77.3％
（优诗美地一期）
万佳股权投资 4,000 4,000 见附注 已完成
补充流动资金 约8,500 8,538 已完成
合计 62,500 53,383
待投入资金 9,155
项目资金的投入、进度及预期收益之说明：
1、配股募集资金尚节余9,155万元，存放于本公司专用帐号，将严格按承诺投
向投放；
2、本次配股资金4,000万元用于投资万佳股权，集团对深圳市万佳百货股份有
限公司控股比例由68％增加至72％，期内该公司业绩表现良好，营业收入和税后利
润分别比上年同期增长59.97％和31.67％。
（2） 其他投资情况
1对联营公司的投资
本公司于期内新设全资附属公司—天津万科住宅发展有限公司，注册资金8000
万元人民币，主要开发经营天津东丽湖项目。
本公司于期内新设全资附属公司－沈阳万科城市花园开发有限公司，注册资本
1200万元人民币，主要开发经营沈阳万科新城项目。
本公司于期内投资330万元人民币发起设立深圳市联动电子商务有限公司， 该
公司注册资本1000万元人民币，主要经营以建材交易为主的电子商务活动，工商注
册手续正在办理之中。
2土地购置
报告期内，本公司分别在天津东丽区、上海闵行区、深圳龙岗区、成都锦江区
购置土地，占地面积分别为273万平方米、66.7万平方米、11.9万平方米、50.7 万
平方米，共计402.3万平方米。该等项目目前正处于规划阶段。
期后事项：本公司于7月底在北京顺义区购置土地2.1万平方米，该地块紧邻现
万科城市花园东部。
3、 公司财务状况（单位：人民币万元）
项目 2000－6－30 1999－12－31 增减幅度 变动原因
总资产 504,525 449,466 12.25％ 配股资金到位后业务规模继续扩大
应收帐款 37,318 38,805 －3.83％ 销售回款良好
存货 298,196 246,225 21.11％ 土地储备扩大、支付地价增多。
长期投资 10,097 19,216 －47.46％ 转让法人股和天津万笑饭店公司股权
固定资产 38,807 37,893 2.41％ 万佳新店增加电子设备投入
长期负债 9,740 5,844 66.67％ 长期借款增加
股东权益 283,309 209,303 35.36％ 配股资金到位及本报告期净利润增加
主营业务利润 30,663 24,172 26.85％ 房地产和零售业务增长
净利润 11,459 8,020 42.88％ 主营业务利润增长
报表数据变动率超过30％的主要项目说明
项 目 变动额（万元） 变动比例 说 明
预付帐款 －2,195 －55.1％ 贸易业务收缩
长期投资净额 －9,119 －47.5％ 转让法人股和天津万笑饭店有限公司
预收帐款 11,611 52.1％ 主要为增加四季花城二期预售楼款
应交税金 －4,716 －68.7％ 缴纳上年所得税等
预提费用 －9,357 －43.5％ 支付地价和工程款
长期借款 4,000 72.7％ 改善贷款结构、增加长期借款
资本公积 53,996 60.3％ 本年到位的配股溢价
未分配利润 11,459 330.0％ 本年新增净利润
主营业务收入净额 41,133 41.4％ 房地产及零售业务扩大
主营业务成本 33,514 46.5％ 房地产及零售业务扩大
主营业务税金及附加 1,127 36.6％ 房地产及零售业务扩大
营业费用 3,362 38.0％ 零售业扩大、分店营业费用增加
4、生产经营环境和宏观政策
我国住房总体需求目前处于增量型发展阶段，住宅产业显示高速发展的良好前
景， 97年以来，政府通过房改政策、税费政策、金融政策、 土地供应政策等的逐
步实施及调整，房地产市场化特征更加明显，促进了个人消费的实质性启动，加快
了住宅金融的发展，市场日趋活跃。这为本集团核心业务的发展提供良好经营环境。
5、下半年工作计划
中国住宅市场潜力巨大，集团将凭借业已形成的品牌优势和经年积累的规模开
发经验，继续增加对六大主要城市的投资，提高在各大城市的市场份额和品牌知名
度。
在住宅业务方面，集团将加快各地现有项目和新项目的开发节奏和销售速度。
位于深圳的四季花城二期将于下半年全面竣工，第三期将开工并推出预售；金色家
园将完成第一期工程5.6万平方米并推出第二期预售；此外， 温馨家园亦将于下半
年推出预售。在上海，优诗美地一期将全面竣工，新项目华尔兹花园（原漕宝路项
目）将开盘预售，并计划于年内完工6万平方米。 北京万科星园在重新调整规划设
计后，将加快开发进度，预计年内竣工3.8万平方米。 天津万科花园新城将于下半
年继续增开7万平方米， 天津东丽湖大型社区开发的整体开发思路和规划设计方案
将加速进行。在沈阳，备受市场欢迎的花园新城二期6.94万平方米将公开发售并在
年内完工，紫金苑项目将在下半年全面竣工。
为适应集团不断扩大市场份额和经营规模的战略目标，集团将继续拓展在各地
的土地储备，以满足未来三年土地开发的需求。为此，集团将进一步完善各地的项
目布局，重点选择城乡结合部的大宗土地，发挥集团大规模开发的优势。
针对市场需求不断变化和市场竞争日趋激烈的特点，集团将不断提高作为集团
核心竞争力的创新能力，进一步加强万科品牌建设。下半年集团将在深圳金色家园、
上海华尔兹花园、沈阳花园新城和北京星园建设宽带网络，提高住宅的科技含量并
为业主提供高品质服务。结合集团房地产业务而成立的“住宅联盟”网站（ www.a
－housing.com）将于下半年运营, 该网站所形成的建材采购规模优势将为提高集
团资源效率和降低营运成本带来潜力。面对集团新项目开发不断加快的态势，集团
将加强现楼的推广并提高其销售速度。
零售业务将继续保持不断增长的发展趋势。位于深圳市罗湖区春风路的万佳新
店将于下半年开业，营业面积近2万平方米， 位于深圳龙岗区平湖的配售中心正在
加紧建设中，将为万佳异地连锁发展提供坚实的后勤支持系统。因租约到期，位于
福田区的华强北分店的续租工作正在谈判之中。
年内，集团总部管理架构将进一步调整和完善，通过进一步加强项目设计、建
筑研究、工程管理、营销策划和物业管理，提高产品的市场竞争力，适应集团业务
发展和扩张的需要；面对网络经济的到来，集团将在业已建立的内部信息传输网的
基础上，提高内部、外部信息资源的整合利用；作为企业扩张发展中的瓶颈，人力
资源的开发和人才激励机制的建立将进一步得到集团重视，集团在上半年与国内重
点大学建立的人才培训和输出渠道将在年内显示其作用，此外，集团亦将通过加强
内部培训力度，不断提高员工的整体素质。
公司股权结构的变化将为集团带来新的发展机遇。年内，公司将与新股东充分
探讨发挥各自优势、进一步扩大合作的可行性，以达到资源的最优组合和利用。董
事会相信，大股东的支持将对公司未来的发展和扩张带来深远的影响并产生重要作
用。
五、 重要事项
1、董事会决议2000年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况。报告期内配股方案的实施情况。
公司经2000年6月29日第12届股东大会通过之1999年度利润分配方案为： 1999
年度可供分配利润为235,664,070元：1按照1999年度中国会计标准净利润的10％计
提法定公积金；2按照1999年度中国会计标准净利润的10％计提法定公益金；3按照
1999年度中国会计标准净利润的30％计提任意盈余公积金。4提取分红基金94,645
,791.15元，按配股后目前总股本630,971,941股计算，99年度全年股息为每股 0
.15元（含税），全部以现金形式派付，即每10股现行股份派送1.5元现金（含税）。
5剩余未分配利润留转下一年度。
1999年度股息将在8月中旬派付，股权登记日8月16日，除息日8月17日。 派息
实施方案请见8月10日之《中国证券报》、《证券时报》、香港英文《南华早报》。
配股方案的实施情况：本公司1999年度配股方案于99年底开始实施，配股方案
以1998年度分红后的总股本545,537,481股为基数每10股配2.727股，配股价格 7.5
元/股，股权登记日：2000年1月7日，除权日：1月10日，缴款期1月11日－1月24日。
本公司国有股、主要法人股及B股股东放弃配股权且未予转让， 本次配股实际配售
总额为85,434,460股，其中A股公众股85,431,546股，法人股2,914股。可流通部分
85,291,745股于2000年2月16日在深圳证券交易所上市流通。
3、重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司无重大诉讼、 仲裁事项。
本公司之子公司深圳市万科财务顾问有限公司其他应收款中含有应收存款4
,586,750元尚未收回，根据法院终审判决，存款银行和用款人深圳市白金禾投资有
限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任，公司已向法院申请强制执行。上述事
项已于公司1998年度及1999年度报告中进行了披露。
4、报告期内，本公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内，本公司无重大关联交易事项。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
报告期内，本公司的最大股东是深圳特区发展（集团）公司（期末持股比例为
8.11％），本公司在人员、资产、财务上与该股东是完全分开的，保证了本公司的
人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内，无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
8、 第十二届股东大会决定继续聘请天勤会计师事务所和毕马威会计师事务所
作为公司2000年度核数师，分别按中国会计标准和国际会计标准审核本集团2000年
度账目。
9、重大合同及其履行情况
公司于2000年1月21日与中国建设银行深圳分行签署《银企合作协议》（ 2000
年度），建行深圳分行为万科集团提供流动资金贷款授信额度1 亿元及楼宇按揭贷
款额度6亿元。
公司于2000年2月21日与中国银行总行签署《银企合作协议》， 万科集团选择
中国银行为主办银行，中国银行为万科集团提供总额为20亿元人民币之授信额度。
公司于1月22日、2月23日在《中国证券报》、《证券时报》及香港英文《南华
早报》进行了披露，上述银企合作协议履行情况良好。
报告期内，公司分别签署天津东丽湖项目、上海春申项目、深圳锦绣花城项目
及成都万科城市花园项目协议书，有关情况详见“公司投资情况”之“土地购置情
况”。
公司于2000年1月10日与天津市东丽区规划土地管理局签署《土地开发协议》，
确立了东丽湖土地储备项目，该项目占地面积273万平方米，总地价48,285 万元，
其中3.6亿元以万科全资附属之天津万科兴业（集团）有限公司资产抵扣， 其余以
现金支付。期内公司签署补充协议，将天津万科中心大厦写字楼部分作价1.65亿元
人民币、天津世贸广场A座3－7层作价0.3亿元人民币转让于天津市东丽区规划土地
管理局指派单位；将万科持有的天津万笑饭店有限公司50％股权作价9445万元人民
币、将万科代万笑酒店归还其在中国农业银行新加坡分行于2000年10月到期的 850
万美元贷款后形成的债权作价7055万元人民币，转让于天津市东丽区规划国土局指
派单位；上述款项均抵扣东丽湖项目地价款。上述转让按中国会计准则不产生溢利。
上述有关事项于1月14日、5月27日及6月30日在《中国证券报》、《证券时报》
及香港《HONG KONG iMail》（原《虎报》）进行了披露。
公司与长城科技股份有限公司于2000年4月12 日在深圳签署《关于在宽带高速
网络和宽带信息服务领域内战略合作的协议》。双方将在信息化社区建设及发展电
子商务等信息服务业务方面建立战略合作伙伴关系。公司于4月13 日在《中国证券
报》、《证券时报》及香港英文《南华早报》进行了披露。
10、报告期内公司担保事项
经董事会批准，2000年3月， 公司为联营公司—深圳彩视电分有限公司继续提
供借款担保800万元，该借款将于2001年3月到期。
11、董事、监事及高级管理人员变动事项
第十届董事会第七次会议聘任郭钧、莫军为集团副总经理。
应北京市华远房地产股份有限公司（"华远"）董事会要求，为支持郭钧作为该
公司总经理全力投入华远工作，第十届董事会第八次会议通过郭钧辞去万科副总经
理职务。
期后重大事项：董事会改选预案
马申董事、薛波董事、陈志裕董事、郁亮董事、陈祖望董事任期已满3年， 需
参加改选；因工作变动，陈楚杰董事、郭钧董事、田真庸董事申请辞去董事职务。
股东单位中国华润总公司推荐宁高宁先生、阎飚先生、钟义先生参加董事选举；
股东单位国泰君安证券[微博]有限公司推荐陈耿先生参加董事选举。
董事会推举宁高宁先生、阎飚先生、钟义先生、薛波先生、陈志裕先生、陈耿
先生、郁亮先生、陈祖望先生作为第十一届董事会候选人，报2000年度第一次临时
股东大会审议。第十届董事会成员王石先生、孙建一先生、朱焕良先生、姚牧民先
生、徐刚先生、李风先生、吴俊华先生、冯佳先生、黄铁鹰先生、周小雄先生任期
未满3年，继续留任。
上述事项于8月15日在《中国证券报》、 《证券时报》及香港《南华早报》进
行了披露。
12、其他重大事项
2000年1月11日，国务院发布了《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》
，要求从2000年1月1日起停止执行各级地方政府自行制定的税收先征后返政策。本
集团开发的房地产项目，地方政府给予了一定的所得税返还。本报告期，该项政策
的执行增加集团所得税负422万元，预计该项政策对全年盈利水平造成一定影响。
六、 财务会计报告（未经审计）
1、 资产负债表
2、 利润及利润分配表
3、 会计报表附注
七、 备查文件目录
1、 中期报告文本；
2、 载有公司法定代表人、财务负责人、财务经理签名并盖章的会计报表；
3、 公司章程；
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原稿。
会计报表附注
（一）本报告期本公司所采用的会计政策、会计估计或核算方法与1999年度报
告完全相同。
（二）合并会计报表的范围及其变化
本报告期合并范围发生变化的单位和原因如下：
A：本公司将全资附属公司－－深圳万科索尼技术服务站100％的股权于本年度
转让，故未纳入本报告期合并会计报表。
B：本公司于期内新设立全资附属公司－天津万科住宅发展有限公司， 注册资
本8000万元，按工商部门要求分期投入，本期投入资金1200万元，主要开发经营天
津东丽湖项目，故该公司纳入本报告期合并会计报表。
C：本公司于期内新设全资附属公司－沈阳万科城市花园开发有限公司， 注册
资本1200万元，主要开发经营沈阳万科新城项目，故该公司纳入本报告期合并会计
报表。
除上述变化外，本报告期合并会计报表范围和1999年度相同。
（三）合并会计报表项目注释（摘选）
附注1：应收帐款
2000－6－30 1999－12－31
帐龄 金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 RMB 317,755,238.06 85.15％ RMB 3,177,552.38 RMB 320,763,031.63 82.66％ RMB 3,207,630.32
1－2年 28,659,314.38 7.68％ 1,432,965.72 53,688,046.56 13.84％ 2,684,402.32
2－3年 16,115,548.79 4.32％ 805,777.44 6,846,841.94 1.76％ 342,342.10
3年以上 10,652,984.49 2.85％ 3,195,895.36 6,748,959.06 1.74％ 2,024,687.72
合计 RMB 373,183,085.72 100.00％ RMB 8,612,190.90 RMB 388,046,879.19 100.00％ RMB 8,259,062.46
无持有本公司5％以上股份的主要股东单位欠款。
附注2：其他应收款
2000－6－30 1999－12－31
帐龄 金额 比例(％) 坏帐准备 金额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 RMB 73,826,685.29 42.63％ RMB 738,266.85 RMB 66,222,830.13 36.83％ RMB 662,228.30
1－2年 16,190,520.35 9.35％ 809,526.02 24,492,554.95 13.62％ 1,224,627.75
2－3年 14,326,552.84 8.27％ 716,327.64 17,527,618.07 9.75％ 876,380.90
3年以上 68,821,121.33 39.74％ 20,646,336.40 71,572,765.13 39.80％ 21,471,829.54
合计 RMB 173,164,879.81 100.00％ RMB 22,910,456.91 RMB 179,815,768.28 100.00％ RMB 24,235,066.49
无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
附注3：存货
2000－6－30 1999－12－31
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 RMB 1,361,275.22 RMB RMB 4,162,823.63 RMB
在产品 1,737,369.35 1,532,268.40
产成品 6,777,447.89 200,097.00 9,097,501.48 200,097.00
已完开发产品 721,427,503.95 98,619.80 993,996,415.47 1,496,419.80
在建开发产品 2,016,919,507.10 1,184,764,180.87
其中:待开发土地 1,005,742,228.77 493,817,279.16
库存商品 232,889,105.70 1,150,227.74 269,104,651.24 1,290,572.15
低值易耗品 2,293,444.13 2,576,192.28
合计 RMB 2,983,405,653.34 RMB 1,448,944.54 RMB 2,465,234,033.37 RMB 2,987,088.95
附注4：短期借款
2000－6－30 1999－12－31
借款类别 原币 折合人民币 借款期限 月利率 原币 折合人民币
银行借款
抵押 RMB 131,000,000.00 RMB 131,000,000.00 6个月－1年 5.734‰ RMB 25,000,000.00 RMB 25,000,000.00
担保 565,000,000.00 565,000,000.00 3个月－1年 6.105‰ RMB 853,675,800.00 853,675,800.00
－ － USD 2,000,000.00 16,558,600.00
RMB 696,000,000.00 RMB 895,234,400.00
附注5：一年内到期的长期负债
系本公司向中国工商银行罗湖支行所借为期两年款项20,000,000.00人民币元，
年利率为7.2270％，到期日为2001年4月6日。
附注6：长期借款
2000－6－30
借款单位 原币 折合人民币 借款期限 年利率 借款条件
中国银行深圳分行 RMB 25,000,000.00 RMB 25,000,000.00 1999.01.11－2002.01.10 7.2270％ 担保借款
中国建设银行总行 70,000,000.00 70,000,000.00 1999.01.14－2003.01.13 6.6000％ 担保借款
RMB 95,000,000.00
附注7：主营业务收入及成本
营业收入 营业成本 营业毛利
行业 2000年1－6月 1999年1－6月 2000年1－6月 1999年1 －6 月 2000年1－6月 1999年1－6月
RMB RMB RMB RMB RMB RMB
房地产 747,007,915.06 567,074,757.05 524,535,096.13 387,618,169.16 222,472,818.93 179,456,587.89
商贸 640,335,892.62 406,980,342.33 521,746,102.13 321,100,586.04 118,589,790.49 85,879,756.29
工业 10,381,151.82 16,643,716.67 7,476,797.59 10,399,369.31 2,904,354.23 6,244,347.36
其他 6,940,260.00 2,637,514.20 2,190,544.80 1,687,753.19 4,749,715.20 949,761.01
合计 RMB RMB RMB RMB RMB RMB
1,404,665,219.50 993,336,330.25 1,055,948,540.65 720,805,877.70 348,716,678.85 272,530,452.55
附注8：投资收益
类别 2000年1－6月 1999年1－6月
股票、股权投资收益 RMB 9,642,486.22 RMB 16,220,950.46
债权投资收益 － 1,940,927.30
权益法调整 (920,702.63) (6,648,648.15)
出售、处理部门或投资单位 (55,838.93) －
股权投资差额摊销 (1,100,288.94) (1,009,651.62)
长期投资减值准备 5,050,000.00 －
短期投资跌价准备 544,569.77 236,790.00
合计 RMB 13,160,225.49 RMB 10,740,367.99
附注9：其他科目
可参见本报告第四大项之第3小项“公司财务状况”， 详情请至中国证监会指
定网站www.cninfo.com.cn 查阅本公司中报全文。
（四）财务承诺
截止2000年6月30日报告期末，本公司为下列单位提供借款担保：
被担保单位名称 担保事项 金额 期限
中国华西企业公司 向深圳市建设银行 RMB 10,000,000.00 1999.08－2000.08
红荔支行提供借款担保
天津万笑饭店有限公司 对中国农业银行新加坡 USD 8,500,000.00 1999.10－2000.10
分行的借款提供担保
深圳彩视电分有限公司 向中国银行深圳市分行 RMB 8,000,000.00 2000.03－2001.03
提供借款担保
（五）会计报表数据变动率超过30％的项目说明 （略，详见中报）
（六）关联方关系及其交易
本报告期， 本公司不存在与关联方的采购、销售等重大交易事项。
（七）或有事项
本公司之子公司深圳市万科财务顾问有限公司的其他应收款中含有应收存款4
,586,750.00人民币元尚未收回。一九九八年十一月二日， 深圳市中级人民法院作
出（1997）深中法经一初字第499号民事判决书， 一审判决存款银行和用款人深圳
市白金禾投资有限公司等共同承担偿还上述存款本息的责任。存款银行提出上述，
一九九九年九月五日，经广东省高级人民法院作出（1999）粤法经一终字第312 号
民事判决书，终审判决维持原判，截止本报告期末，深圳市万科财务顾问有限公司
尚未收回上述款项，正在申请法院强制执行。
（八）上期对比数
根据一致性原则，上期对比数已作适当重分类。
（九）其他
本报告未经中国注册会计师审计。
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