(0535)猴王股份有限公司中报摘要
重要提示： 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公
司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
1.法定中文名称：猴王股份有限公司
法定英文名称：KMK CO.,LTD
2.注册地址：湖北省宜昌市夷陵路304号
办公地址：湖北省宜昌市夷陵路304号
邮政编码：443003
3.法定代表人：
4.董事会秘书：李本林
联系地址：湖北省宜昌市夷陵路304号
联系电话：0717－6352517 6359775
传真：0717－6351835
董事会秘书授权人：艾桃英
联系电话：0717－6352517 6359775
5.公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司中期报告备置地点：董事会秘书处
6.公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：猴王
股票代码：0535
二、主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标（单位：万元）：
项目 2000年1－6月 1999年1－6月＊
净利润 －378.44 －536.13
扣除非经常性损益后的净利润 －395.44 －737.58
每股收益(元) －0.01 －0.02
净资产收益率(％) －1.15 －1.34
项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 86950.83 93408.36
资产负债率(％) 62.12 64.34
股东权益 32934.72 33313.16
每股净资产（元） 1.09 1.10
调整后的每股净资产（元） 0.44 0.76
＊1999年1－6月有关损益类项目的数据参照财政部“财会字[1999〗35 ”号文
关于计提四项资产减值准备的规定进行了调整，经过调整，1999年6月30 日的净资
产为39547.22万元。
2.主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产= [ 报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待处理(流动、固定) 资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额〗
/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况(单位：股)
期初数 本次变动增减(＋.－) 期末数
1.尚末流通股份
(1)发起人股份 72349924 72349924
其中：
国家持有股份 104186880 104186880
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
(2)募集法人股份 28356000 28356000
(3)内部职工股 22908 22908
(4)其它 54186171 －22349215 31836956
尚末上市流通股份合计 154915003 －22349215 132565788
2.已上市流通股份
(1)人民币普通股 147808219 22349215 170157434
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其它
已上市流通股合计 147808219 22349215 170157434
3.股份总数 302723222 302723222
注：1.“内部职工股”为公司董事、监事及高管人员持股。
2.“其它”包括国家股、法人股转配股22349215股；发起人猴王集团公司转让
其拥有的国家股31836956股。 其中转配股22349215股已于2000年5月12日上市流通。
(二)主要股东持股情况
1.截止2000年6月30日，本公司股东共115407户。
2.本公司前十名股东持股情况
股 东 名 称 持股数(单位：股) 持股比例(％)
猴王集团公司 72349924 23.90
宁波市住房资金管理中心 12336956 4.08
中国经济技术投资担保有限公司 8200000 2.71
武汉新天地投资有限责任公司 7500000 2.48
中国工行三峡分行 6711600 2.22
中国建行三峡分行 6711600 2.22
湖北省猴王投资咨询有限责任公司 5030000 1.67
中信宁波公司 4400000 1.45
深圳建设集团财务有限责任公司 3700000 1.22
华能原材料公司 3406800 1.13
3.持有本公司5％以上股份的股东只有猴王集团公司一家， 报告期末所持有股
份为72349924股。
所持股份抵押或冻结情况：因猴王集团公司与申银万国[微博]证券公司宜昌营业部和
三峡证券有限责任公司的债务纠纷，湖北省高级人民法院分别冻结了猴王集团公司
拥有的本公司国家股4400万股和2016.3044万股。
4.湖北省猴王投资咨询有限责任公司是猴王集团公司的全资子公司，所持股份
为转配股，已于2000年5月12日上市流通。
四、经营情况的回顾与展望
(一)公司经营情况
1.公司所处行业及地位：
公司属于原材料行业，主要从事焊接材料及焊接设备的生产和销售，是目前国
内焊材行业最大的生产厂家之一。
2.公司主营业务经营范围：焊接材料、焊接设备、机械、电器设备的生产和销
售。
3.2000年上半年公司在规范法人治理结构、加强企业管理、科技创新方面取得
了一定的成绩。但由于资金匮乏、偿债压力大及竞争激烈的等不利因素的影响，公
司在2000年中期仍然出现亏损。
(二)公司投资情况
1.截止2000年6月30日，公司长期投资金额为16006万元，比上年减少0.1％。
2.报告期内公司没有筹集资金，亦无报告期之前筹集资金的使用延续到报告期
内。
(三)公司财务状况
金额单位：万元
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减幅度(％)
总资产 86950.83 93408.36 －6.91
应收帐款 15910.09 18777.26 －15.27
存货 3582.60 3745.65 －4.35
长期投资 16006.36 16022.93 －0.10
固定资产 16148.63 16187.05 －0.24
长期负债 5224.14 5225.51 －0.03
项目 2000年6月30日 1999年6月30日 增减幅度(％)
主营业务收入 3023.90 4316.18 －29.94
主营业务利润 248.10 497.07 －50.09
净利润 －378.44 －536.13 －－
注:
1、 总资产较年初减少6.91％的原因系本期将应收关联公司款在资产方分类所
致;
2、 应收账款较年初减少15.27 ％的原因系本期将应付关联公司款项直接抵减
了应收关联公司款项;
3、 主营业务收入较同期减少29.94 ％的原因系本公司本期主导产品电焊条产
销量下降所致;
4、 主营业务利润较同期减少50.09％的原因系本期收入、毛利率下降所致;
(四)下半年业务发展计划
1.进一步健全法人治理结构，实现公司规范运作。
2.加强银企合作，争取银行的进一步支持，使公司尽快恢复正常生产。
3.强化营销管理，促进市场开拓。
4.加强财务管理，强化资金调度，提高资金使用效率。
5.依靠科技和资产重组加快产业结构调整步伐，培育新的利润增长点。
五、重要事项
（一）公司决定中期不分红，也不进行公积金转增股本。
（二）报告期内重大关联交易事项：
公司于1999年6月8日召开三届一次董事会议，决定收购猴王集团公司持有的锦
州电焊条总厂、唐山电焊条厂和湖北猴王焊材有限公司等三家焊材厂的权益，并已
获1999年7月12日召开的1999年度临时股东大会审议通过。 但由于此次收购行为的
收购价格(以高于净资产评估值15％的价格收购) 缺乏公允性， 且在收购过程中猴
王集团公司没有按规定办理好相关手续，故收购行为不能成立，经与猴王集团公司
协商，公司于2000年5月30日召开1999年度股东大会决定终止此项收购。
（三）公司与控股股东猴王集团公司的“三分开”情况
公司与控股股东正在进行进一步的人员、资产、财务上的“三分开”，根据公
司2000年3月2日的董事会决议精神， 准备于2000年8月底前本公司彻底与控股股东
实行“三分开” (详情见2000年6月15 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的
《猴王股份有限公司董事会公告》),目前“三分开"工作已取得重大实质性进展:
(1)2000年7月19日本公司控股股东猴王集团公司以猴集董发[2000〗3号文同意
接受本公司执行董事程晓琳、董秘李本林辞去猴王集团公司副总经理职务的请求。
公司高管人员已无兼职现象。
(2)2000年7月31日宜昌市政府以[2000〗102号专题会议纪要( 关于理顺猴王集
团公司与猴王股份有限公司关系问题的讨论纪要),进一步明确猴王集团公司及市政
府有关部门应积极支持本公司从猴王集团公司中分离出来, 分离后行业管理归口市
机械局,党的关系归口市经贸委党委,产权管理归口市夷陵国资公司。
（四）报告期内公司继续聘任深圳同人会计师事务所为公司审计事务所，末发
生变化。
（五）担保事项：
1． 对猴王集团公司及其子公司提供的担保
借款单位 贷款单位 金额(万元) 担保办理日期 担保期限
猴王集团公司 三峡农行 500 1998.05.13 2年
猴王集团公司 三峡工行 400 1998.08.03 2年
猴王集团公司 三峡工行 200 1998.09.03 2年
猴王集团公司 深圳中旅信实业有限公司 800 1998.10.29 不可撤销
猴王集团公司 中国银行仙桃支行 1,350 1998.10.29 6个月
猴王集团公司 三峡工行 8,400 1998.10.25 2年
猴王集团公司 三峡农行西陵支行 470 1999.03.10 2年
猴王集团公司 中国土木工程集团公司 93 1999.03.18 不可撤销
猴王集团公司 中国土木工程集团公司 USD23 1999.03.18 不可撤销
猴王集团公司 三峡农行夷陵支行 2,000 1999.09.10 2年
猴王集团公司 三峡工行 1,500 1999.11.26 2年
猴王集团公司 中国银行武昌支行 USD50 1999.06.24 2年
猴王集团公司 三峡农行夷陵支行 1,451 1998.02.21 2年
建煌投资公司 三峡工行 150 1998.05.21 2年
猴王旅游总公司 三峡农行夷陵支行 730 1998.07.02 3年
猴王海外公司 交行深圳分行罗湖支行 410 1998.08.13 不可撤销
北京猴王贸易
公司 上海浦东发展银行 200 1998.08.28 2年
三峡银豪公司 三峡工行 200 1999.10.10 2年
宜昌钢琴股份
有限公司 三峡农行夷陵支行 460 1996.09.26 2年
猴王集团房地产 三峡农行夷陵支行 410 1998.04.21 2年
2．截止2000年6月30日,本公司对外提供的主要担保如下
序号 借款单位 贷款单位 金额(万元) 担保日期 担保期限
1 长青物业公司 农行西陵支行 170 1999.01.28 2年
2 长青物业公司 工行临江办 175 1999.01.28 2年
3 西陵公安分局 神龙汽车有限公司 72.5 1999.06.01 不可撤销
（六）重大诉讼事项：
1.截止2000年6月30日,本公司主要未决债务诉讼情况如下:
序号 简要案由 原告单位 起诉金额（元） 备 注
1 贷款纠纷 华能原材料公司 14,786,900.00 本公司借款，该借款为原法人股压缩转负债款
2 借款纠纷 宜昌市商业银行 31,965,473.88 原告称借款方为本公司全资子公司－宜昌电焊
条厂,本公司承担连带责任
3 借款纠纷 宜昌市商业银行 40,000,000.00 原告称借款方为猴王集团公司,本公司承担连带责任
4 借款纠纷 宜昌市商业银行 61,780,000.00 原告称借款方为猴王集团公司,本公司承担连带责任
5 借款纠纷 宜昌市商业银行 1,100,000.00 原告称借款方为本公司全资子公司－宜昌电焊条厂,
本公司承担连带责任
6 借款纠纷 宜昌市商业银行 3,760,000.00 原告称借款方为猴王白龙动力公司, 本公司承担
连带责任
7 借款纠纷 绵阳市第二农资公司 1,000,000.00 原告称借款方为本公司的控股子公司－猴王焊接
公司绵阳电焊条厂,本公司承担连带责任
8 货款纠纷 长冶钢铁(集团) 4,154,321.82 原告称欠款方为本公司的全资子公司－宜昌电焊
有限公司 条厂,本公司承担连带责任
9 货款纠纷 新疆八一钢铁 421,114.02 原告称欠款方为本公司的全资子公司－宜昌电焊条厂
有限责任公司
10 货款纠纷 株洲硬质合金厂 207,731.14 原告称欠款方为本公司的全资子公司－宜昌电焊条厂
2.重大已审结诉讼案件
(1)1995年4月28日，辽宁省锦州市中级人民法院对本公司拖欠锦州铁合金（集
团）股份有限公司货款作出[1994〗锦经初字第43号民事判决， 判令本公司偿还锦
州铁合金（集团）股份有限公司货款3,197,748.70元及应计利息1,543,938. 12元,
本公司已予偿还3,341,686.82元,至2000年6月30日止,本公司1,400,000.00 元未予
偿还。
(2)1997年8月13日，湖北省武汉市中级人民法院对本公司拖欠湖北天安城市信
用社借款作出[1997〗武经初字第0176号民事调解， 要求本公司归还湖北天安城市
信用社借款7,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未偿还上述款项。
(3)1998年5月22日，杭州市上城区人民法院对本公司拖欠杭州钱江冷作机械厂
货款作出[1997〗杭上法经初字第753号民事判决，判令本公司偿还杭州钱江冷作机
械厂货款及运费472,799.15元，违约金97,919.94元。至2000年6月30日止，本公司
尚未清偿上述款项。
(4)1998年12月9日, 北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国信息信托投资
公司欠款一案作出(1998)一中经初第1094号民事判决, 判令本公司偿还中国信息信
托投资公司借款10,000,000.00元及应付利息4,670,000.00元。至2000年6月30日止，
本公司尚未偿还上述款项。
(5)1998年12月13日, 深圳市中级人民法院对本公司拖欠国通证券有限公司借
款作出(1998)深中经初第107号民事调解,要求本公司归还国通证券有限公司借款20,
000,000.00元及应付利息4,700,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未偿还
上述款项。
(6)1999年2月28日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠赛特集团有限公司
欠款一案作出(1998)二中经初第1254号民事判决, 判令本公司偿还赛特集团有限公
司欠款3,674,000.00元及应付利息4,173,561.94元。至2000年6月30日止， 本公司
尚未偿还上述款项。
(7)1999年4月13日, 湖北省宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国国际钢铁制
品有限公司货款作出[1999〗宜中经初字第33号民事调解,要求本公司偿还中国国际
钢铁制品有限公司货款1,250,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未偿还上
述款项。
(8)1997年7月20日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠中国进出口银行借
款作出[1997〗二中经初字第383号民事判决, 判令本公司归还中国进出口银行贷款
27,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未偿还上述借款。
(9)1999年3月29日，湖北省高级人民法院对本公司拖欠湖北证券公司借款作出
[1999〗鄂经初字第1号民事调解，要求本公司归还湖北证券公司借款本金19, 426
,000.00元及利息1,970,697.00元； 同时要求本公司连带清偿猴王集团公司拖欠湖
北证券公司借款本金15,080,000.00元,至2000年6月30 日止本公司尚未偿还上述款
项。
(10)1999年12月17日，北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国华能财务公
司作出[1999〗一中经初字第1628号民事判决， 判令本公司归还中国华能财务公司
借款本金7,326,000.00元及利息7,460,920.000元,至2000年6月30日止,本公司尚未
偿还上述款项。
(11)1999年12月27日, 湖北省高级人民法院对本公司拖欠三峡证券有限责任公
司借款作出[1999〗鄂法立民调字第1号民事调解, 要求本公司归还三峡证券有限责
任公司借款45,000,000元并代猴王财务公司归还其借款5,500,000.00元, 至2000年
6月30日止,本公司尚未偿还上述款项。
(12)1999年12月6日,宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国华能财务公司法人
股股息作出[1999〗宜中经初字第158号民事判决, 判令本公司支付中国华能财务公
司股息1,538,738.00元,至2000年6月30日止,本公司尚未偿还上述款项。
(13)2000年3月30日,北京市第二中级人民法院就猴王集团公司拖欠中国旅游国
际信托投资有限公司借款作出[1999〗二中经初字第1943号民事判决,要求本公司对
判令猴王集团公司偿还中国旅游国际信托投资有限公司借款及相关利息损失22,000,
000.00元承担连带清偿责任，至2000年6月30日止,本公司尚未连带清偿上述款项。
(14)2000年5月16日, 宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银
行借款作出[2000〗宜中经初字第42号民事判决, 要求本公司对判令猴王集团公司
偿还宜昌市商业银行借款本金及其利息、罚息共计22,768,383.40 元承担连带清偿
责任，至2000年6月30日止,本公司尚未连带清偿上述款项。
(15)1995年4月28日， 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠十堰东港贸易公司货
款作出[1995〗宜市法经初字第35号民事调解， 要求本公司偿还十堰东港贸易公司
货款1,863,999.60元及违约金82,305.40元,本公司已支付460,000.00元,至2000年6
月30日止,本公司尚有1,486,305.00元未予偿还。
(16)1996年12月6日,湖北省高级人民法院对本公司拖欠上海万国证券宜昌营业
部借款作出[1996〗鄂经初字第102号民事调解, 要求本公司归还上海万国证券宜昌
营业部借款本金3,000,000.00元及利息800,000.00元,至2000年6月30日, 本公司尚
未偿还上述款项。
(17)1995年5月6日, 湖南省湘乡市人民法院对本公司拖欠湖南铁合金厂货款作
出[1995〗湘经初字第39号民事调解,要求本公司偿还湖南铁合金厂货款3,655,491
.48元,至2000年6月30日,本公司尚未偿还上述款项。
（18）1997年3月12日， 马鞍山市中级人民法院对本公司拖欠马鞍山钢铁股份
有限公司货款作出[1996〗经初字第109号民事判决，判令本公司偿还马鞍山钢铁股
份有限公司货款2,018,060.83元,违约金523,685.00元,至2000年6月30日,本公司尚
未偿还上述款项。
(19)2000年7月11日,宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银行
借款作出[2000〗宜中经初字第59号民事判决书,要求本公司对判令猴王集团公司归
还宜昌市商业银行借款本金20,000,000元及相应利息4,798,000.00元承担连带清偿
责任。
(20)2000年1月28日,北京市第一中级人民法院对北京猴王大酒店拖欠上海浦东
发展银行北京分行黄寺支行借款作出[1999〗一中经初字第1735 号民事判决 ,要求本
公司对判令北京猴王大酒店归还上海浦东发展银行北京分行黄寺支行借款本金6
,000,000.00元及相应利息180,000.00元承担连带清偿责任,至2000年6月30日,本公
司尚未偿还上述款项。
(21)2000年6月28日,宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国钢铁炉料北京公司
货款作出[2000〗宜中经前字第3号民事调解, 要求本公司偿还中国钢铁炉料北京公
司货款2,182,844.00元及相应利息损失200,000.00元, 至2000年6月30日,本公司尚
未偿还上述款项。
(22)1999年9月,北京市第一中级人民法院对北京朝阳猴王焊接公司拖欠中信实
业银行北京分行借款作出[1999〗一中经初字第695号民事判决, 要求本公司对判令
北京朝阳猴王焊接公司偿还中信实业银行北京分行借款本金5,000,000.00元及利息
315,000.00元承担连带清偿责任, 至2000年6月30日,本公司尚未偿还上述款项。
(23)1996年5月23日, 北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国信达信托投
资公司借款作出[1996〗一中经初字第339号民事调解书, 要求本公司偿还中国信达
信托投资公司借款本金10,000,000.00元及相应利息, 至2000年6月30日, 本公司尚
有299万元款项未还。
（24）1996年5月22日， 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠湖北农行信托公司
新世纪证券交易营业部借款作出[1996〗宜中法经初字第56号民事调解书,要求本公
司偿还湖北农行信托公司新世纪证券交易营业部借款本金33,036,699.00 元及相应
利息4,111,472.00元, 至2000年6月30日,本息累计已达56,226,008.12元,本公司尚
未偿还上述款项,但作为该借款本息担保人的猴王集团公司,其全资子公司－湖北猴
王投资咨询有限责任公司所持有的本公司法人转配股11,000,000.00 股已被湖北农
行信托公司新世纪证券交易营业部查封。
（25）1998年2月26日,宜昌市中级人民法院根据宜市证经法字第129 号公证债
权文书对本公司拖欠湖北农行信托公司新世纪证券交易营业部借款作出[1998〗 市
法执字第26号限期执行通知书, 要求本公司偿还湖北农行信托公司新世纪证券交易
营业部借款本金5,571,384.00元及相应利息, 至2000年6月30日,本公司尚欠本息等
计5,386,270.61元, 但作为该借款本息担保人的猴王集团公司, 其全资子公司－湖
北猴王投资咨询有限责任公司所持有的本公司法人转配股11,000,000.00 股已被湖
北农行信托公司新世纪证券交易营业部查封。
（26）2000年7月7日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠北京金深贸易中
心货款作出[2000〗二中经初字第269号民事判决书, 要求本公司偿还北京金深贸易
中心货款7,868,925.43元及利息1,019,854.80元。
(27) 2000年7月7日,宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银行
借款作出[2000〗宜中经初字第55号民事判决书,要求本公司对判令猴王集团公司归
还宜昌市商业银行借款本金15,390,000元及相应利息3,648,334.10元承担连带清偿
责任。
(28)2000年7月22日, 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠宜昌市商业银行借款
作出[2000〗宜中经初字第56号民事判决书,要求本公司偿还宜昌市商业银行借款本
金1,600,000.00元及相应利息罚息284,896.00元。
(七) 2000年8月2日，本公司三届四次董事会对2000年6月15日公告的未入账的
借款在本期未入账的原因说明：
2000年6月15日，本公司董事会公告中反映未入账的借款本金(由猴王集团公司
使用并入账)为32,985.17万元,后经本公司进一步核实,未入账的借款本金应为 24
,758.77万元,本期未调整入账,其原因是:
(1)放款方为农行新世纪证券交易部的两笔借款3303.67万元和346万元,鉴于:1
此两笔借款由猴王集团公司使用；2猴王集团公司提供了担保；3法院已查封猴王集
团公司的子公司－湖北猴王投资咨询公司所持有的本公司转配股1100万股，且足以
清偿上述两笔贷款。故本公司没有将该两笔借款转回。
(2)放款方为湖北省建行武汉市支行的借款4914万元,本期未调整入账, 其原因
是:该笔借款的原始借款人为猴王集团公司,后银行为降低风险转为本公司贷款, 本
公司对该笔转贷行为持有异议,正准备通过法律诉讼程序解除该转贷行为,故本期未
将该笔借款转回。
(3)对于其余借款本金16,195.10万元,本公司三届四次董事会认为,这些借款目
前手续不全,并存在争议,要求公司抓紧时间采取相应措施予以解决,故会议决定:在
2000年中报中此借款本金暂不反映，但要求作详细披露。
六、财务报告(未经审计)附后。
注：为使本期数据有可比性，本公司参照财政部“财会字[1999〗35 ”号文关
于四项资产减值准备的有关规定，对1999年中期的利润及利润分配表进行了调整。
猴王股份有限公司会计报表附注
单位:人民币元
一、公司简介
本公司系经湖北省经济体制改革委员会、湖北省计划委员会、湖北省财政厅于
1992年8月8日以鄂改[1992〗8号文批准设立的股份有限公司，1992年11月18日正式
成立，并领取注册号为17906014－11/10的《企业法人营业执照》。经营范围:主营
焊接材料、焊接设备、机械电器设备生产及销售等；兼营房地产开发、汽车运输、
广告设计和制作等。
经湖北省人民政府于1993年6月29日以鄂政函[1993〗55号文与中国证券监督管
理委员会于1993年9月29日以证监发审字[1993〗75号文批准, 本公司向社会公开发
行人民币普通股股票3000万股,并于1993年12月在深圳证券交易所挂牌交易;1993年
11月18日本公司已办理了相应的变更登记手续。
本公司为国家机械部定点生产焊接材料和焊接设备的大型骨干企业，主要产品
有各种猴王牌电焊条、焊丝及焊接设备等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及
其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务, 按业务发生当月一日中国人民银行公
布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了, 货币性项目
中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当
年度损益。
6.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》
和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要
求编制。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)
所执行的行业会计制度，已在会计报表合并时做必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
7.现金等价物的确定标准：
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价
值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
1本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产, 依照法律清偿程序清偿后仍无
法收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回; 或因
债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,以及其他足以证明应收款项可
能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，该等应收款项列为坏帐损失。
2坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法, 坏帐准备按帐龄分析
法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应
收帐款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额，规定的提取比例为：逾
期1年（含1年，以下类推）以内的计提 5％；逾期1－2年的计提 10 ％；逾期2－3
年的计提 30 ％；逾期3－4年计提 50 ％；逾期4－5年的计提 80％；逾期5年以上
的计提 100％，并计入当年度损益。
关联公司往来的坏帐准备按决算日关联公司往来款项余额( 应收应付相抵计算
后)的20％计提,并计入当年度损益。
9.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在制品、产成品、低值易耗品、包装物、委托加工
材料六类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。
决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。
低值易耗品于领用时采用 一次摊销法摊销。
包装物于领用时采用 一次摊销法摊销。
存货跌价准备，以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准
备，存货跌价损失已计入当年度损益。
存货的细节在五.5中表述
10.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期
投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价， 其市价低于成本的差额
作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。
11.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，
债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价), 采用或直线法于债券存续期内
摊销。
(2) 长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金
股利后计价入帐，其他股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享
有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。自1998年1月1日起分10年平均摊销。
本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额
不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时，以权益法
核算;投资额占被投资公司资本总额50 ％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额
20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以
合并。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化(或其他具体原因)等原
因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，其差额作为长期投资减值准备, 并计入
当年度损益。
长期投资的细节在五.8中表述。
12.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及
其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000
元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产
的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。 各类折旧率如
下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20－40 2.38－4.75
机器设备 10－15 6.33－9.50
运输设备 8－12 7.92－11.88
电子及其他设备 8－12 7.92－11.88
固定资产及其折旧的细节在五.10中表述。
13.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,
确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
在建工程的细节在五.11中表述。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。 本公司的无
形资产具体项目及摊销年限如下:
(1)土地使用权,按50年摊销。
(2)商标及专有技术按15年摊销。
无形资产的细节在五.12中表述。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价, 并按直线法摊
销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费按5年摊销。
(2)长期待摊费用按受益期限平均摊销。
开办费及长期待摊费的细节在五.13及五.14中表述。
16.收入确认原则
商品（产品）销售: 公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购
买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已
经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，
确认收入的实现。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入,
确认收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18.合并会计报表的编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》
和财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要
求编制的。
本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)
所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。
少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润( 或应承担
的亏损)。
三、税项
本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务销售收入 17％
营业税 营业收入 3％、5％
城市维护建设税 增值税、营业税额 7％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 33％
税项的细节在五.20及五.21中表述。
四、被投资公司概况
A.本公司的控股子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投 资 金 额 拥有权益％ 经营范围 会计报表是否合并
猴王宜昌电焊条厂 宜昌市 1180万 (592,578.96) 100 生产及销售焊条 是
猴王宜昌焊丝厂 宜昌市 800万 40,840,905.28 100 生产及销售焊丝、钢丝 是
猴王焊接设备制造厂 宜昌市 800万 10,838,090,14 100 生产焊接设备 是
猴王有色焊接材料厂 宜昌市 580万 (138,005.27) 100 生产及销售有色焊丝及线材加工 是
猴王广告装饰工程公司 宜昌市 50万 (184,987.44) 100 装饰工程施工、广告制作 是
猴王运输总公司 宜昌市 800万 4,112,397.83 100 汽车客货运输、内河运输； 是
汽车配件销售
猴王研究院 宜昌市 300万 11,120,503.69 100 提供焊接材料开发研究及 是
咨询服务
猴王宜昌物资贸易公司 宜昌市 882万 1,970,642.69 100 金属材料、元件销售 是
猴王焊接进出口公司 宜昌市 1000万 (1,177,677.84) 100 进出口贸易 是
猴王成套设备公司 宜昌市 2000万 12,641,900.88 100 焊接机械设备及配件供应 是
猴王焊接公司
重庆电焊条厂＊ 重庆市 565万 8,263,421.76 100 电焊条及配套产品的开发制造, 否
机械、金属加工
猴王焊接公司
芜湖电焊条厂＊ 芜湖市 4000万 34,187,932.97 70 电焊条、焊丝、焊剂、焊接 否
设备制造
上海猴王不锈 上海市 1200万 11,575,155.48 67 焊接材料、其他焊接器材 否
钢焊接材料厂＊ 生产销售
猴王焊接公司 上海市 2000万 30,683,978.26 100 电焊条、焊丝、焊接设备、金 否
上海焊接材料厂＊ 属拉丝制造销售
猴王焊接公司上海 上海市 350万 3,986,186.43 51 电焊条及其他焊接器材制造加工 否
恒大特种焊条厂＊
猴王焊接公司 绵阳市 2500万 16,432,750.61 55 电焊条及其他焊接器材的 否
绵阳电焊条厂＊ 生产销售
猴王焊接公司 昆明市 700万 4,127,907.99 51 电焊条生产销售 否
昆明电焊条厂＊
猴王焊接公司 石家庄市 4000万 19,301,771.38 65 电焊条、焊接器材制造销售 否
石家庄电焊条厂＊
猴王焊接公司 武汉市 600万 6,639,908.39 50 电焊条生产销售 否
武汉洪山电焊条厂＊
猴王焊接公司 哈尔滨市 4000万 28,605,219.13 60 电焊条、焊接材料、焊接 否
哈尔滨电焊条厂＊ 设备制造
猴王集团长春 长春市 4000万 28,992,554.04 100 焊条及焊接材料生产 否
特种焊条厂＊
＊根据本公司与猴王集团公司签订的租赁合同，上述11家子公司租赁给猴王集
团公司经营， [详见附注七.(5)〗。故本年未合并其会计报表。
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投 资 金 额 拥有权益％ 经营范围 会计报表是否合并
海昌电焊条厂 海口市 361万 3,204,658.11 50 电焊条生产、电焊条材料加工 否
C.宜昌电焊条厂的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投 资 金 额 拥有权益％ 经营范围 会计报表是否合并
猴王焊接公司辅料总厂 枝江县 250万 143,084.96 40 还原钛铁粉制造 否
D. 上海猴王不锈钢焊接材料厂的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投 资 金 额 拥有权益％ 经营范围 会计报表是否合并
上海猴王建材装潢市场有限公司＊ 上海市 500万 3,777,714.38 80 建材、装潢材料、家电、 否
木材、家具、化工产品、机电产品
＊ 根据本公司与猴王集团公司签订的租赁合同， 该公司租赁给猴王集团公司
经营， [详见附注七.(5)〗。故本年未合并其会计报表。
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
2000－06－30 1999－12－31
原 币 汇率 折合本位币 原 币 汇率 折合本位币
现金 160,578.39 1:1 160,578.39 RMB143,244.63 1:1 143,244.63
银行存款 1,603,766.61 1:1 1,603,766.61 RMB 4,104,654.50 1:1 4,104,654.50
其它货币资金 RMB20,672.10 20,672.10
1,764,345.00 4,268,571.23
2.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 2000－06－30 1999－12－31
金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％ 金额％
1年以内 23,241,198.99 14.61 1,235,940.56 48,565,296.08 25.86 6,180,287.31
1－2年 19,774,809.63 12.43 2,296,890.97 34,879,010.39 18.58 5,026,057.29
2－3年 23,026,040.23 14.47 6,526,812.94 30,759,483.55 16.38 7,727,845.07
3－4年 18,540,823.46 11.65 7,457,132.48 18,077,495.92 9.63 7,538,747.96
4－5年 30,393,677.01 19.11 13,380,442.26 24,993,125.32 13.31 10,994,500.26
5年以上 44,124,346.12 27.73 37,952,248.55 30,498,143.37 16.24 30,498,143.37
159,100,895.44 100 68,849,467.76 187,772,554.63 100 67,965,581.26
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
猴王集团公司 40,295,094.36 1年至5年 货款未付
中南一级站 1,614,572.91 4年 货款未付
湖北省机电公司
汉口公司 1,539,688.90 4年以上 货款未付
上海焊丝厂 1,210,127.20 2年至3年 货款未付
江苏省机电
设备公司 1,082,816.41 5年以上 货款未付
本帐项余额中持本公司5％以上股份的股东欠款余额为40,295,094.36元( 即应
收账款与应付账款相抵后的余额,而1999年12月31日的数据未作抵减),详见附注七 。
3.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐 龄 2000－06－30 1999－12－31
金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额 占该帐项 坏帐准备
金额％ 金额％
1年以内 229,888,139.88 40.13 45,221,295.44 300,841,254.48 51.85 41,008,634.75
1－2年 16,422,671.86 2.87 3,382,595.72 104,016,865.38 17.93 20,401,686.54
2－3年 231,885,260.37 40.48 47,182,137.08 154，038，233．55 26.55 34,981,470.07
3－4年 37,148,986.75 6.49 8,319,407.37 9,776,184.49 1.69 3,388,092.25
4－5年 41,284,581.24 7.21 10,168,360.88 3,760,763.22 0.65 1,208,610.58
5年以上 16,197,754.35 2.82 4,817,007.35 7,727,384.35 1.33 6,127,384.35
572,827,394.45 100 119,090,803.84 580,160,685.47 100 107,115,878.54
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
猴王集团公司 550,701,404.07 1年至5年 往来款
宜昌宏银物业 3,000,000.00 4年－5年 往来款
邱翼武 696,420.80 3年－4年 货款和个人借支
严克宁 644,802.24 3年－4年 货款和个人借支
李晓 442,300.08 2年－3年 货款和个人借支
本帐项余额中持本公司5％以上股份的股东欠款余额为550,701,404.07元(即其
他应收款与其他应付款相抵后的余额,而1999年12月31日的数据未作抵减)，详见附
注七。
4.预付帐款
项 目 2000－06－30 1999－12－31
预付货款 2,261,275.82 1,910,656.61
其中欠款金额前五名的单位：
名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海万方缆线机械厂 246,051.14 3年－4年 预付货款
七一五宜昌分部 225,900.00 5年以上 预付货款
宜昌康元贸易公司 160,605.10 5年以上 预付货款
武汉七○九所 113,550.00 5年以上 预付货款
汉阳云峡五金电器部 83,667.52 4年－5年 预付货款
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
.5.存货 2000－06－30 1999－12－31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 6,890,196.48 388,060.73 7,815,970.90 403,768.53
在制品 2,515,956.39 695,002.39 2,283,946.56 149,841.45
产成品 22,888,486.65 9,179,992.47 23,451,891.02 8,615,622.38
低值易耗品 1,143,917.43 47,852.64 1,530,677.80 26,608.88
包装物 922,280.97 44,950.44 871,465.18 －－
委托加工材料1,465,192.60 22,709.98 1,502,528.67 53,102.66
35,826,030.52 10,378,568.65 37,456,480.13 9,248,943.90
6.待摊费用
项 目 原始金额 1999－12－31 本期增加 本期摊销 2000－06－30
1994年期初存货已征进项税 18,575,914.11 6,501,569.94 －－ －－ 6,501,569.94＊
其他 179,561.13 45,138.10 215,314.59 9,384.64
18,575,914.11 6,681,131.07 45,138.10 215,314.59 6,510,954.58
＊本公司截至2000年6月30日,1994年期初存货已征进项税剩余摊销额为6,501
,569.94元,因未取得税务机关的确认,本期未予抵扣。
7.待处理流动资产净损失
2000－06－30 1999－12－31
盘亏存货 111,474.57 －－
其他 87,797.53 －－
199,272.10 －－
8.长期股权投资
1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－06－30
股票投资＊1 54,075.00 －－ －－ 54,075.00
其他股权投资＊2 196,310,233.01 －－ 165,703.5 196,144,529.51
200,041,225.69 －－ 165,703.5 196,198,604.51
＊1股票投资的明细列示如下:
被投资公司名称 股份类别 股 数 2000－6－30
猴王千手股份有限公司 法人股 50,000 54,075.00
＊2(1)本公司未按权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 注册资本 2000－06－30 占被投资单位
注册资本比例
猴王焊接公司 20年 600万 6,639,908.39 50％
武汉洪山电焊条厂
猴王焊接公司 20年 565万 8,263,421.76 100％
重庆电焊条厂
猴王焊接公司 50年 700万 4,127,907.99 51％
昆明电焊条厂
猴王焊接公司 50年 2500万 16,432,750.61 55％
绵阳电焊条厂
猴王焊接公司 50年 4000万 19,301,771.38 65％
石家庄电焊条厂
猴王焊接公司 70年 4000万 34,187,932.97 70％
芜湖电焊条厂
猴王集团长春 50年 4000万 28,992,554.04 100％
特种焊条厂
猴王焊接公司 50年 4000万 28,605,219.13 60％
哈尔滨电焊条厂
猴王焊接公司 20年 350万 3,986,186.43 51％
上海恒大特种焊条厂
猴王焊接公司 50年 2000万 30,683,978.26 100％
上海焊接材料厂
上海猴王不锈 50年 1200万 11,575,155.48 67％
钢焊接材料厂
192,796,786.44
上述11家子公司本公司虽拥有20％以上股权, 但由于该等子公司已租赁给猴王
集团公司经营,本公司只按租赁前拥有净资产的一定比例收取租赁费， 故本年对该
等子公司的长期股权投资未按权益法核算。
＊2(2)本公司按权益法核算的其他股权投资:
被投资单位 投资 2000－06－30
名 称 期限 投资金额 占被投资单位 期末按权益法调整所有者权益
注册资本比例 本年增减额 累计增减额
猴王焊接公司 20年 143,084.96 42.86％ －－ (336,914.04)
辅料总厂
海昌电焊条厂 20年 3,204,658.11 50％ (165,703.50) (12,723.59)
9.长期投资减值准备
被投资单位名称 计提金额 计提减值准备原因
猴王焊接公司武汉洪山电焊条厂 2,417,927.97 预计可收回投资额低于其帐面价值
猴王焊接公司重庆电焊条厂 6,598,444.17 同上
猴王焊接公司昆明电焊条厂 389,798.42 同上
猴王焊接公司绵阳电焊条厂 9,246,016.39 同上
猴王焊接公司石家庄电焊条厂 2,795,306.56 同上
猴王焊接公司芜湖电焊条厂 694,831.45 同上
猴王集团长春特种焊条厂 2,050,630.49 同上
猴王焊接公司哈尔滨电焊条厂 8,049,897.53 同上
猴王焊接公司上海焊接材料厂 2,614,527.48 同上
上海猴王不锈钢焊接材料厂 1,277,632.02 同上
36,135,012.48 同上
10.固定资产及折旧
1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－06－30
固定资产原价:
房屋及建筑物 100,540,439.70 7,287.52 100,533,152.18
机器设备 37,707,388.92 105,543.01 37,812,931.93
运输工具 7,812,023.33 307,515.96 7,504,507.37
电子及其他设备 15,810,688.92 18,419.00 193,360.25 15,635,747.67
161,870,540.87 123,962.01 508,163.73 161,486,339.15
累计折旧:
房屋及建筑物 30,083,509.33 1,242,715.14 31,326,224.47
机器设备 22,525,147.76 1,170,431.32 1,495.00 23,694,084.08
运输工具 2,512,621.49 382,681.24 141,441.91 2.753,860.82
电子及其他设备 12,945,117.46 995,057.94 61,930.09 13,878,245.31
68,066,396.04 3,790,885.64 204,867.00 71,652,414.68
固定资产净值 93,804,144.83 89,833,924.47
本公司截至2000年6月30日，已抵押的固定资产原值为99,855,229.70元。
11.在建工程
新配粉楼 200厂 铜铝焊丝 其他 合 计
工程 生产线 生产线
预算数 2,560,000.00 8,000,000.00 315,000.00 －－ －－
年初数 2,540,061.88 5,766,830.12 222,083.34 930,012.28 9,458,987.62
本期增加数 －－ －－ －－ －－
本期减少数 －－ －－ －－ 138.39 138.39
期末数 2,540,061.88 5,766,830.12 222,083.34 929,873.89 9,458,849.23
资金来源 其他 自筹 自筹
项目进度 90％ 70％ 70％
12.无形资产
土地使用权 商标及专有技术 其它 合 计
原始金额: 30,197,194.28 3,802,070.00 50,000.00 34,049,264.28
年初余额 27,243,605.14 2,081,692.69 33,749.87 29,359,047.70
本期摊销额 298,981.92 126,527.33 2,708.36 428,217.61
期末余额 26,944,623.22 1,955,165.36 31,041.51 28,930,830.09
13.开办费
年初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 138,265.74 －－ 132,217.18 6,048.56
14.长期待摊费用
项 目 年初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
装修工程 469,223.05 8,407.25 117,305.61 360,324.69
车间维修费 234,815.56 －－ 77,180.15 157,635.41
办公楼装修费 452,107.50 －－ 69,555.00 382,552.50
其他 96,641.99 37,332.51 44,730.85 89,243.65
1,252,788.10 45,739.76 308,771.61 989,756.25
15.短期借款
借款类别 1999－12－31 2000－06－30 借款期限 月利率(‰)
银行借款 180,115,565.19 156,535,030.00
其中:抵押 19,430,000.00 19,430,000.00 1996.04－1998.11 7.01－18.00
信用 117,410,254.99 94,129,592.00 1992.12－2000.12 5.77－20.00
担保 43,275,310.20 42,975,438.00 1995.02－1999.10 6.00－12.00
非银行金融机构借款 －－ 29,970,000.00
其中:信用 －－ 29,970,000.00 1997.11－1999.10 5.77－7.92
其他单位借款 －－ －－
180,115,565.19 186,505,030.00
本公司截至2000年6月30日,逾期贷款为170,491,230.00元,明细如下:
单 位 金 额 期 限
万国证券公司 650,000.00 1994.12－1995.02
武汉天安城市信用社 7,000,000.00 1996.12－1997.04
农行宜昌点军支行 3,200,000.00 1996.12－1997.09
三峡中行 4,216,000.00 1995.02－1996.02
工行营业部汉口办事处 800,000.00 1996.09－1997.03
三峡工行 5,600,000.00 1999.04－2000.04
三峡工行 1,000,000.00 1998.11－1999.11
三峡工行 30,000,000.00 1998.10－1999.12
三峡工行 2,800,000.00 1999.05－1999.11
交行宜港支行 11,500,000.00 1997.03－1998.02
交行宜港支行 1,000,000.00 1997.12－1998.12
三峡农行夷陵支行 5,300,000.00 1995.12－1996.03
三峡农行夷陵支行 24,850,000.00 1998.01－1999.01
农行金埠所 800,000.00 1996.12－1997.12
宜昌市商行环东支行 5,220,000.00 1997.11－1998.11
宜昌市商业银行 1,600,000.00 1997.11.－1998.08
宜昌市商业银行 1,100,000.00 1997.11－1998.11
宜昌市商业银行 176,000.00 1996.12－1997.12
宜昌市商业银行 1,266,000.00 1997.11－1998.05
工行国际业务部 911,880.00 1997.01－1997.11
工行国际业务部 4,141,350.00 1996.03－1997.09
信达资产管理公司 29,320,000.00 1998.10－1999.10
招商银行 390,000.00 1999.02－1999.05
枝江农行 650,000.00 1995.07－1995.10
中国进出口银行 27,000,000.00 1995.04－1996.04
17.应付帐款
应付帐款2000年6月30日的余额为83,474,770.85元,无应付持本公司5％以上股
份股东的款项(应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项已抵减应收该股东单位
的款项)。
18.预收帐款
预收帐款2000年6月30日的余额为1,294,581.95元,无应付持本公司5 ％以上股
份股东的款项。
19.应付股利
股 东 名 称 2000－6－30
中国工行湖北省信托投资公司 1,073,856.00
中国建行湖北省信托投资公司 1,073,856.00
华能原材料公司 545,088.00
华能财务公司 545,088.00
华厦证券有限公司 545,088.00
宜昌郊区农村信用合作联社 270,912.00
赛特科技交流有限公司 270,912.00
国营万山特种车辆制造厂 156,672.00
湖北省保险房地产公司 55,488.00
其他＊ 8,843.20
4,545,803.20
＊系指本公司高层管理人员。
20.应交税金
税 种 2000－06－30 1999－12－31
增值税 6,562,971.38 6,994,146.35
营业税 1,467,529.29 1,316,694.04
城市维护建设税 1,129,725.18 830,519.75
房产税 654,214.85 140,027.98
企业所得税 －－
个人所得税 4,699,182.36 4,699,182.36
土地使用税 116,740.47 42,517.60
14,630,363.53 14,023,088.08
21.其他应交款
项 目 2000－06－30 1999－12－31
教育费附加 811,959.08 615,758.06
价格基金 143,296.11
其它 27,406.82
982,662.01 615,758.06
22.其他应付款
其它应付款1999年12月31日的余额为133,598,089.45元, 无应付持本公司5 ％
以上股份股东的款项(应付持本公司5％以上股份的股东单位的款项已抵减应收该股
东单位的款项)。
23.预提费用
类别及项目 预提原因 2000－6－30 1999－12－31
动力费 尚未支付 482,258.38 332,000.27
借款利息 尚未支付 57,774,269.32 47,807,673.59
研制费 尚未支付 366,937.46 345,383.09
安装、运输费 尚未支付 1,613,443.67 1,534,392.39
其他 392,334.95 684,043.95
60,629,243.78 50,703,493.29
24.长期借款
借款单位 2000－06－30 借款期限 年利率 借款条件
金额
宜昌市商业银行 RMB 500,000.00 1998.09－2000.09 7％ 担保
市科委 RMB 150,000.00 1998.06－2000.06 －－ 信用
三峡工商银行 RMB 50,000,000.00 1998.12－2000.12 7.326％ 担保
50,650,000.00
25.股 本
1999－12－31 本 年 变 动 增 减 2000－06－30
配股 送股 公积金转股 其它 小 计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 132,542,880.00 132,542,880.00
其中:
国家拥有股份 104,186,880.00 104,186,880.00＊
境内法人持有股份 28,356,000.00 28,356,000.00
2.转配股 22,349,215.00 (22,349,215.00) (22,349,215.00)
3.内部职工股 22,908.00 22,908.00
尚未流通股份合计 154,915,003.00 －－ －－ －－ (22,349,215.00) (22,349,215.00) 132,565,788.00
二、已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股 147,808,219.00 22,349,215.00 170,157,434.00
已流通股份合计 147,808,219.00 －－ －－ －－ －－ 22,349,215.00 170,157,434.00
302,723,222.00 －－ －－ －－ －－ －－ 302,723,222.00
其中猴王集团公司所持本公司国家股64,163,044股被法院冻结,详见附注七(3)。
26.资本公积
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－06－30
股本溢价 135,111,016.78 －－ －－ 135,111,016.78
资产评估增值 6,657,444.62 －－ －－ 6,657,444.62
141,768,461.40 －－ －－ 141,768,461.40
27.盈余公积
项 目 1999－12－31 本期增加 本期减少 2000－06－30
法定盈余公积 13,988,972.76 －－ －－ 13,988,972.76
公益金 3,587,031.83 －－ －－ 3,587,031.83
17,576,004.59 －－ －－ 17,576,004.59
28.未分配利润
分配比例 2000－06－30
年初余额 (128,936,126.96)
本年合并净利润 (3,784,361.01)
其中:利润分配
1.提取法定盈余公积 10％ －－
2.提取法定公益金 7％ －－
年末余额 (132,720,487.97)
29.其他业务利润
2000年1－6月 1999年1－6月
租金 2,054,390.27＊ 8,845,444.92
材料销售 (37,137.45) 58,472.47
其他 (34,185.77) 20,470.62
1,983,067.05 8,924,388.01
＊ 其中本公司向猴王集团公司收取租金2,900,000.00元，详见附注七。
30.财务费用
2000年1－6月 1999年1－6月
利息支出 11,676,305.51 5,148,432.47
减：利息收入 11,429.40 10,873.37
汇兑损失 1,186.48
减:汇兑收益
资金占用费＊ (22,411,961.68)＊ (17,000,000.00)
其他 8,846.55 50,394.48
(10,737,052.54) (11,812,046.42)
＊系本公司向猴王集团公司收取的资金占用费，详见附注七。
31.投资收益
2000年1－6月
长期投资
租赁经营收益＊ 4,000,000.00
长期股权投资差额摊销
损益调整 (165,703.50)
3,834,296.50
＊系本公司向猴王集团公司收取的经营租赁费，详见附注七。2000年1－6月投
资收益较1999年1－6月下降42.14％,主要原因系2000年1－6月较1999年1－6月少向
猴王集团公司计收经营租赁费4,205,000.00元所致。
32.补贴收入
2000年1－6月 1999年1－6月
财政补贴 2,014,450.01
科技拨款 170,000.00＊
＊系本公司获得宜昌市科学技术委员会补贴的用于研制特种焊接材料的经费。
33.营业外收入
2000年1－6月 1999年1－6月
处理固定资产收益 3,871.38
罚款收入 1,170.00 1,217.75
无须偿还的应付帐款 378,404.38
其他 211,415.45 40,773.35
216,456.83 420,395.48
34.营业外支出
2000年1－6月 1999年1－6月
处理固定资产损失 96,499.82 271,674.76
罚款支出 9,486.94 89,319.66
违约金 378,269.29
捐赠支出
其他 125,696.06 175,609.37
231,682.82 914,873.08
35.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2000年1－6月
业务费 620,632.52
差旅费 519,516.24
办公费 163,649.76
其他 4,111,533.57
5,415,332.09
36．母公司会计报表主要项目注释：
(1)其它应收款
帐 龄 2000－06－30 1999－12－31
金 额 占该帐项金额％ 坏帐准备 金 额 占该帐项金额％ 坏帐准备
1年以内 214,334,434.22 43.36 42,859,044.05 186,290,199.24 40.18 30,449,639.97
1－2年 154,218,698.23 31.19 30,767,242.05 153,181,260.12 33.04 30,632,640.56
2－3年 50,870,403.06 10.29 10,184,470.96 43,822,374.37 9.45 8,791,488.85
3－4年 53,733,192.89 10.87 10,740,687.00 66,925,518.80 14.44 13,385,103.76
4－5年 7,388,513.62 1.49 1,471,052.67 954,065.33 0.21 631,678.47
5年以上 13,861,567.54 2.80 3,073,717.97 12,434,698.28 2.68 10,582,093.26
494,406,809.56 100.00 99,096,214.70 463,608,116.14 100.00 94,472,644.87
(2)长期投资
项 目 1999－12－31 2000－06－30
金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备
长期股权投资 293,150,040.24 36,135,012.48 －－ 17,717,404.69 275,432,635.55 36,135,012.48
被投资单位名称 投资金额 占被投资公司 减值准备
注册资本比例
猴王焊接公司武汉洪山电焊条厂 6,639,908.39 50％ 2,417,927.97
猴王焊接公司重庆电焊条厂 8,263,421.76 100％ 6,598,444.17
猴王焊接公司昆明电焊条厂 4,127,907.99 51％ 389,798.42
猴王焊接公司绵阳电焊条厂 16,432,750.61 55％ 9,246,016.39
猴王焊接公司石家庄电焊条厂 19,301,771.38 65％ 2,795,306.56
猴王焊接公司芜湖电焊条厂 34,187,932.97 70％ 694,831.45
猴王焊接公司长春特种焊条厂 28,992,554.04 100％ 2,050,630.49
猴王焊接公司哈尔滨电焊条厂 28,605,219.13 60％ 8,049,897.53
猴王焊接公司上海恒大特种焊条厂 3,986,186.43 51％ －－
猴王焊接公司上海焊接材料厂 30,683,978.26 100％ 2,614,527.48
猴王焊接公司上海不锈钢焊接材料厂 11,575,155.48 67％ 1,277,632.02
猴王广告装饰工程公司 (184,987.44) 100％ －－
猴王宜昌焊丝厂 40,840,905.28 100％ －－
猴王焊接设备制造厂 10,838,090.14 100％ －－
猴王焊接进出口公司 (1,177,677.84) 100％ －－
猴王研究院 11,120,503.69 100％ －－
猴王宜昌电焊条厂 (592,578.96) 100％ －－
猴王宜昌物资贸易公司 1,970,642.69 100％ －－
猴王运输总公司 4,112,397.83 100％ －－
猴王海昌厂 3,204,658.11 50％
猴王成套设备公司 12,641,900.88 100％
猴王有色焊接材料厂 (138,005.27) 100％
275,432,635.55 36,135,012.48
(3)投资收益
项 目 2000年1－6月
外地十一家子公司租赁收益 4,000,000.00
摊销股权投资差额
权益法调整宜昌本地 (17,551,701.19)
权益法调整海昌厂 (165,703.50)
(13,717,404.69)
六、分行业资料
行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2000年1－6月 1999年1－6月 2000年1－6月 1999年1－6月 2000年1－6月 1999年1－6月
焊材 31,588,128.60 40,172,282.48 28,905,923.97 34,877,406.80 2,682,204.63 5,294,875.68
建筑 156,707.54 1,134,740.97 156,792.76 1,178,679.63 (85.22) (43,938.66)
运输 －－ 1,854,749.11 －－ 1,720,337.00 －－ 134,412.11
31,744,836.14 43,161,772.56 29,062,716.73 37,776,423.43 2,682,119.41 5,385,349.13
公司内行业间
相互抵销 1,505,812.35 －－ 1,505,812.35 －－ －－ －－
30,239,023.79 43,161,772.56 27,556,904.38 37,776,423.43 2,682,119.41 5,385,349.13
主营业务收入与成本本年较上年同期分别减少12,922,748.77元及10,219,519
.05元,分别减少29.94％及27.05％, 主要系本公司主导产品之一的电焊条产量大幅
度下降以及同行业竞争激烈,价格下调,销售萎缩等原因所致。
七、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
猴王集团公司 湖北宜昌 焊条、焊接材料及设备、 本公司之控股公司 国有独资 邓玉华
内燃机、农用运输车、
汽车(不含小轿车)、民
用船舶的生产销售等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
猴王集团公司 580,000,000.00 －－ －－ 580,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
股东名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金额 ％
猴王集团公司 72,349,924.00 23.90 －－ －－ －－ －－ 72,349,924.00＊ 23.90
＊因猴王集团公司与申银万国证券公司宜昌营业部和三峡证券有限责任公司的
债务纠纷,湖北省高级人民法院以[1997〗鄂执字第33－3号和[1999〗鄂执字第 108
－2号民事裁定,分别冻结猴王集团公司拥有本公司国家股4400万股和2016.3044 万
股。
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业的关系
宁波市信房资金管理中心 本公司之股东
中国经济技术投资担保有限公司 本公司之股东
武汉新天地投资有限责任公司 本公司之股东
中国工行湖北信托投资公司 本公司之股东
中国建行湖北信托投资公司 本公司之股东
湖北猴王投资咨询有限责任公司 本公司之股东
中信宁波公司 本公司之股东
深圳建设集团财务有限责任公司 本公司之股东
华能金融公司 本公司之股东
华能原材料公司 本公司之股东
华夏证券有限公司 本公司之股东
中国平安[微博]保险股份有限公司 本公司之股东
宜昌郊区农村信用合作联社 本公司之股东
赛特科技交流有限公司 本公司之股东
湖北宜昌市猴王产权 本公司之股东
国营万山特种车辆制造厂 本公司之股东
湖北省保险房地产开发公司 本公司之股东
(5)关联公司交易事项
关联公司名称 交 易 事 项 2000年1－6月 1999年1－6月
猴王集团公司 向关联公司计收资金占用费＊1 22,411,961.68 17,000,000.00
向关联公司计收土地使用权、房屋租金＊2 2,900,000.00 10,000,000.00
向关联公司计收租赁费＊3 4,000,000.00 8,205,000.00
＊1根据本公司与猴王集团公司签定的协议,双方以其各自每月平均占用对方资金
的数额按6.67‰的月利率相互计收资金占用费。2000年1－6月,本公司向猴王集团公
司计收资金占用费22,411,961.68元。
＊2根据本公司与猴王集团公司签定的关于变更房屋、土地使用权租赁收费标准
的协议，本公司将总建筑面积12,991.90平方米,价值20,134,100.00元(未予评估)
的房屋及建筑物和面积57,818.47平方米,价值15,370,200.00元(未予评估)的土地
使用权租赁给猴王集团公司使用。房屋建筑物每月租金15元/平方米,土地使用权每
月租金5元/平方米。2000年1－6月,本公司向猴王集团公司计收租金2,900,000.00元。
＊3根据本公司与猴王集团公司签定的租赁合同，本公司将11家子公司即猴王焊
接公司重庆电焊条厂、猴王焊接公司芜湖电焊条厂、上海猴王不锈钢焊接材料厂、猴
王焊接公司上海焊接材料厂、猴王焊接公司上海恒大特种焊条厂、猴王焊接公司绵阳
电焊条厂、猴王焊接公司昆明电焊条厂、猴王焊接公司石家庄电焊条厂、猴王焊接公
司武汉洪山电焊条厂、猴王焊接公司哈尔滨电焊条厂及猴王集团长春特种焊条厂租赁
给猴王集团公司经营，鉴于当前焊材市场疲软，该11家子公司经营状况不佳，2000年
1－6月本公司向猴王集团公司计收租赁费4,000,000.00元。
(6)关联方应收、应付款项余额
企 业 名 称 2000－06－30 1999－12－31 占全部应收（付）款
项余额的比重（％）
金 额 金 额 2000－06－30 1999－12－31
猴王集团公司
应收帐款 40,295,094.36 75,381,562.48 25.33 40.15
其他应收款 550,701,404.07 559,472,401.07 96.14 96.43
应付帐款＊ －－ 35,086,468.12 －－ 30.98
其他应付款＊ －－ 38,853,948.52 －－ 29.89
＊本公司将2000年6月30日应付帐款、 其他应付款余额分别直接抵减了应收帐
款、其 他应收款余额。
(7)对猴王集团公司及其子公司提供的担保
借款单位 贷款单位 金额(万元) 担保办理日期 担保期限
猴王集团公司 三峡农行 500 1998.05.13 2年
猴王集团公司 三峡工行 400 1998.08.03 2年
猴王集团公司 三峡工行 200 1998.09.03 2年
猴王集团公司 深圳中旅信实业有限公司 800 1998.10.29 不可撤销
猴王集团公司 中国银行仙桃支行 1,350 1998.10.29 6个月
猴王集团公司 三峡工行 8,400 1998.10.25 2年
猴王集团公司 三峡农行西陵支行 470 1999.03.10 2年
猴王集团公司 中国土木工程集团公司 93 1999.03.18 不可撤销
猴王集团公司 中国土木工程集团公司 USD23 1999.03.18 不可撤销
猴王集团公司 三峡农行夷陵支行 2,000 1999.09.10 2年
猴王集团公司 三峡工行 1,500 1999.11.26 2年
猴王集团公司 中国银行武昌支行 USD50 1999.06.24 2年
猴王集团公司 三峡农行夷陵支行 1,451 1998.02.21 2年
建煌投资公司 三峡工行 150 1998.05.21 2年
猴王旅游总公司 三峡农行夷陵支行 730 1998.07.02 3年
猴王海外公司 交行深圳分行罗湖支行 410 1998.08.13 不可撤销
北京猴王贸易公司 上海浦东发展银行 200 1998.08.28 2年
三峡银豪公司 三峡工行 200 1999.10.10 2年
宜昌钢琴股份
有限公司 三峡农行夷陵支行 460 1996.09.26 2年
猴王集团房地产 三峡农行夷陵支行 410 1998.04.21 2年
八、或有事项
（一） 截止2000年6月30日,本公司对外提供的主要担保如下:
序号 借款单位 贷款单位 金额(万元) 担保日期 担保期限
1 长青物业公司 农行西陵支行 170 1999.01.28 2年
2 长青物业公司 工行临江办 175 1999.01.28 2年
3 西陵公安分局 神龙汽车有限公司 72.5 1999.06.01 不可撤销
（二）截止2000年6月30日,本公司主要未决债务诉讼情况如下:
序号 简要案由 原告单位 起诉金额（元） 备 注
1 贷款纠纷 华能原材料公司 14,786,900.00 本公司借款，该借款为原法
人股压缩转负债款
2 借款纠纷 宜昌市商业银行 31,965,473.88 原告称借款方为本公司全资
子公司－宜昌电焊条厂,本公
司承担连带责任
3 借款纠纷 宜昌市商业银行 40,000,000.00 原告称借款方为猴王集团公
司,本公司承担连带责任
4 借款纠纷 宜昌市商业银行 61,780,000.00 原告称借款方为猴王集团公
司,本公司承担连带责任
5 借款纠纷 宜昌市商业银行 1,100,000.00 原告称借款方为本公司全资
子公司－宜昌电焊条厂,本公司
承担连带责任
6 借款纠纷 宜昌市商业银行 3,760,000.00 原告称借款方为猴王白龙动力
公司, 本公司承担连带责任
7 借款纠纷 绵阳市第二农资 1,000,000.00 原告称借款方为本公司的控股
公司 子公司－猴王焊接公司绵阳电焊
条厂,本公司承担连带责任
8 货款纠纷 长治钢铁(集团) 4,154,321.82 原告称欠款方为本公司的全资
有限公司 子公司－宜昌电焊条厂,本公司
承担连带责任
9 货款纠纷 新疆八一钢铁有 421,114.02 原告称欠款方为本公司的全资
限责任公司 子公司－宜昌电焊条厂
10 货款纠纷 株洲硬质合金厂 207,731.14 原告称欠款方为本公司的全资
子公司－宜昌电焊条厂
(三) 截至2000年6月30日止，本公司无其它重大或有事项。
九、承诺事项
截至2000年6月30日止，本公司无重大承诺事项。
十、其他重要事项
1、重大已审结诉讼案件
(1)1995年4月28日，辽宁省锦州市中级人民法院对本公司拖欠锦州铁合金（集
团）股份有限公司货款作出[1994〗锦经初字第43号民事判决， 判令本公司偿还锦
州铁合金（集团）股份有限公司货款3,197,748.70元及应计利息1,543,938. 12元,
本公司已予偿还3,341,686.82元,至2000年6月30日止,本公司1,400,000.00 元未予
偿还。
(2）1997年8月13日， 湖北省武汉市中级人民法院对本公司拖欠湖北天安城市
信用社借款作出[1997〗武经初字第0176号民事调解， 要求本公司归还湖北天安城
市信用社借款7,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未偿还上述款项。
(3)1998年5月22日，杭州市上城区人民法院对本公司拖欠杭州钱江冷作机械厂
货款作出[1997〗杭上法经初字第753号民事判决，判令本公司偿还杭州钱江冷作机
械厂货款及运费472,799.15元，违约金97,919.94元。至2000年6月30日止，本公司
尚未清偿上述款项。
(4)1998年12月9日, 北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国信息信托投资
公司欠款一案作出(1998)一中经初第1094号民事判决, 判令本公司偿还中国信息信
托投资公司借款10,000,000.00元及应付利息4,670,000.00元。至2000年6月30日止，
本公司尚未偿还上述款项。
(5)1998年12月13日, 深圳市中级人民法院对本公司拖欠国通证券有限公司借
款作出(1998)深中经初第107号民事调解,要求本公司归还国通证券有限公司借款20,
000,000.00元及应付利息4,700,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未偿还
上述款项。
(6)1999年2月28日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠赛特集团有限公司
欠款一案作出(1998)二中经初第1254号民事判决, 判令本公司偿还赛特集团有限公
司欠款3,674,000.00元及应付利息4,173,561.94元。至2000年6月30日止， 本公司
尚未偿还上述款项。
(7)1999年4月13日, 湖北省宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国国际钢铁制
品有限公司货款作出[1999〗宜中经初字第33号民事调解,要求本公司偿还中国国际
钢铁制品有限公司货款1,250,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未偿还上
述款项。
(8)1997年7月20日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠中国进出口银行借
款作出[1997〗二中经初字第383号民事判决, 判令本公司归还中国进出口银行贷款
27,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未偿还上述借款。
(9)1999年3月29日，湖北省高级人民法院对本公司拖欠湖北证券公司借款作出
[1999〗鄂经初字第1号民事调解，要求本公司归还湖北证券公司借款本金19, 426
,000.00元及利息1,970,697.00元； 同时要求本公司连带清偿猴王集团公司拖欠湖
北证券公司借款本金15,080,000.00元,至2000年6月30 日止本公司尚未偿还上述款
项。
(10)1999年12月17日，北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国华能财务公
司作出[1999〗一中经初字第1628号民事判决， 判令本公司归还中国华能财务公司
借款本金7,326,000.00元及利息7,460,920.000元,至2000年6月30日止,本公司尚未
偿还上述款项。
(11)1999年12月27日, 湖北省高级人民法院对本公司拖欠三峡证券有限责任公
司借款作出[1999〗鄂法立民调字第1号民事调解, 要求本公司归还三峡证券有限责
任公司借款45,000,000元并代猴王财务公司归还其借款5,500,000.00元, 至2000年
6月30日止,本公司尚未偿还上述款项。
(12)1999年12月6日,宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国华能财务公司法人
股股息作出[1999〗宜中经初字第158号民事判决, 判令本公司支付中国华能财务公
司股息1,538,738.00元,至2000年6月30日止,本公司尚未偿还上述款项。
(13)2000年3月30日,北京市第二中级人民法院就猴王集团公司拖欠中国旅游国
际信托投资有限公司借款作出[1999〗二中经初字第1943号民事判决,要求本公司对
判令猴王集团公司偿还中国旅游国际信托投资有限公司借款及相关利息损失22,000,
000.00元承担连带清偿责任，至2000年6月30日止,本公司尚未连带清偿上述款项。
(14)2000年5月16日, 宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银
行借款作出[2000〗宜中经初字第42号民事判决, 要求本公司对判令猴王集团公司
偿还宜昌市商业银行借款本金及其利息、罚息共计22,768,383.40 元承担连带清偿
责任，至2000年6月30日止,本公司尚未连带清偿上述款项。
(15)1995年4月28日， 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠十堰东港贸易公司货
款作出[1995〗宜市法经初字第35号民事调解， 要求本公司偿还十堰东港贸易公司
货款1,863,999.60元及违约金82,305.40元,本公司已支付460,000.00元,至2000年6
月30日止,本公司尚有1,486,305.00元未予偿还。
(16)1996年12月6日,湖北省高级人民法院对本公司拖欠上海万国证券宜昌营业
部借款作出[1996〗鄂经初字第102号民事调解, 要求本公司归还上海万国证券宜昌
营业部借款本金3,000,000.00元及利息800,000.00元,至2000年6月30日, 本公司尚
未偿还上述款项。
(17)1995年5月6日, 湖南省湘乡市人民法院对本公司拖欠湖南铁合金厂货款作
出[1995〗湘经初字第39号民事调解,要求本公司偿还湖南铁合金厂货款3,655,491
.48元,至2000年6月30日,本公司尚未偿还上述款项。
（18）1997年3月12日， 马鞍山市中级人民法院对本公司拖欠马鞍山钢铁股份
有限公司货款作出[1996〗经初字第109号民事判决，判令本公司偿还马鞍山钢铁股
份有限公司货款2,018,060.83元,违约金523,685.00元,至2000年6月30日,本公司尚
未偿还上述款项。
(19)2000年7月11日,宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银行
借款作出[2000〗宜中经初字第59号民事判决书,要求本公司对判令猴王集团公司归
还宜昌市商业银行借款本金20,000,000元及相应利息4,798,000.00元承担连带清偿
责任。
(20)2000年1月28日,北京市第一中级人民法院对北京猴王大酒店拖欠上海浦东
发展银行北京分行黄寺支行借款作出[1999〗一中经初字第1735号民事判决,要求本
公司对判令北京猴大酒店归还上海浦东发展银行北京分行黄寺支行借款本金6,000
,000.00元及相应利息180,000.00元承担连带清偿责任,至2000年6月30日,本公司尚
未偿还上述款项。
(21)2000年6月28日,宜昌市中级人民法院对本公司拖欠中国钢铁炉料北京公司
货款作出[2000〗宜中经前字第3号民事调解, 要求本公司偿还中国钢铁炉料北京公
司货款2,182,844.00元及相应利息损失200,000.00元, 至2000年6月30日,本公司尚
未偿还上述款项。
(22)1999年9月,北京市第一中级人民法院对北京朝阳猴王焊接公司拖欠中信实
业银行北京分行借款作出[1999〗一中经初字第695号民事判决, 要求本公司对判令
北京朝阳猴王焊接公司偿还中信实业银行北京分行借款本金5,000,000.00元及利息
315,000.00元承担连带清偿责任, 至2000年6月30日,本公司尚未偿还上述款项。
(23)1996年5月23日, 北京市第一中级人民法院对本公司拖欠中国信达信托投
资公司借款作出[1996〗一中经初字第339号民事调解书, 要求本公司偿还中国信达
信托投资公司借款本金10,000,000.00元及相应利息, 至2000年6月30日, 本公司尚
有299万元款项未还。
（24）1996年5月22日， 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠湖北农行信托公司
新世纪证券交易营业部借款作出[1996〗宜中法经初字第56号民事调解书,要求本公
司偿还湖北农行信托公司新世纪证券交易营业部借款本金33,036,699.00 元及相应
利息4,111,472.00元, 至2000年6月30日,本息累计已达56,226,008.12元,本公司尚
未偿还上述款项,但作为该借款本息担保人的猴王集团公司,其全资子公司－湖北猴
王投资咨询有限责任公司所持有的本公司法人转配股11,000,000.00 股已被湖北农
行信托公司新世纪证券交易营业部查封。
（25）1998年2月26日,宜昌市中级人民法院根据宜市证经法字第129 号公证债
权文书对本公司拖欠湖北农行信托公司新世纪证券交易营业部借款作出[1998〗 市
法执字第26号限期执行通知书, 要求本公司偿还湖北农行信托公司新世纪证券交易
营业部借款本金5,571,384.00元及相应利息, 至2000年6月30日,本公司尚欠本息等
计5,386,270.61元, 但作为该借款本息担保人的猴王集团公司, 其全资子公司－湖
北猴王投资咨询有限责任公司所持有的本公司法人转配股11,000,000.00 股已被湖
北农行信托公司新世纪证券交易营业部查封。
（26）2000年7月7日, 北京市第二中级人民法院对本公司拖欠北京金深贸易中
心货款作出[2000〗二中经初字第269号民事判决书, 要求本公司偿还北京金深贸易
中心货款7,868,925.43元及利息1,019,854.80元。
(27) 2000年7月7日,宜昌市中级人民法院对猴王集团公司拖欠宜昌市商业银行
借款作出[2000〗宜中经初字第55号民事判决书,要求本公司对判令猴王集团公司归
还宜昌市商业银行借款本金15,390,000元及相应利息3,648,334.10元承担连带清偿
责任。
(28)2000年7月22日, 宜昌市中级人民法院对本公司拖欠宜昌市商业银行借款
作出[2000〗宜中经初字第56号民事判决书,要求本公司偿还宜昌市商业银行借款本
金1,600,000.00元及相应利息罚息284,896.00元。
2、2000年8月2日，本公司三届四次董事会对2000年6月15日公告的未入账的借
款在本期未入账的原因说明：
2000年6月15日，本公司董事会公告中反映未入账的借款本金(由猴王集团公司
使用并入账)为32,985.17万元,后经本公司进一步核实,未入账的借款本金应为 24
,758.77万元,本期未调整入账,其原因是:
(1)放款方为农行新世纪证券交易部的两笔借款3303.67万元和346万元,鉴于:1
此两笔借款由猴王集团公司使用；2猴王集团公司提供了担保；3法院已查封猴王集
团公司的子公司－湖北猴王投资咨询公司所持有的本公司转配股1100万股，且足以
清偿上述两笔贷款。故本公司没有将该两笔借款转回。
(2)放款方为湖北省建行武汉市支行的借款4914万元,本期未调整入账, 其原因
是:该笔借款的原始借款人为猴王集团公司,后银行为降低风险转为本公司贷款, 本
公司对该笔转贷行为持有异议,正准备通过法律诉讼程序解除该转贷行为,故本期未
将该笔借款转回。
(3)对于其余借款本金16,195.10万元,本公司三届四次董事会认为,这些借款目
前手续不全,并存在争议,要求公司抓紧时间采取相应措施予以解决,故会议决议:在
2000年中报中此借款本金暂不反映。
十一、资产负债表日后事项
2000年8月2日－4日，本公司三届四次董事会会议决议：2000 年中期不进行利
润分配,也不进行资本公积金转增股本。
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