根据财政部财债字[2000]23号《关于2000年国债付息工作有关事宜的通知》,1999年记帐式(五期)国债(以下简称本期国债)将从2000年8月20日起支付第一年利息(以下简称本期利息),现将有关事项通知如下:
一、本期国债挂牌名称为“99国债(5)”,交易代码为“009905”,期限8年,年利率为3.28%。
二、本期国债付息的债权登记日为8月17日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为8月21日,每百元面值的利息为3.28元。
三、本期利息支付时,由上海证券中央登记结算公司(以下简称登记公司)根据各会员单位指定交易证券帐户债权登记日持有的本期国债数额,计算相应利息,统一划付至各会员单位在登记公司的交收帐户内,再由各会员单位分别将相应的本期利息及时支付给投资者。
四、本期利息的资金清算日为8月18日,由登记公司在确认付息资金到帐后,通过清算系统在当日交易扎差后和各会员进行资金清算。
五、本期国债付息的除息基准日为8月21日。8月18日当日停止交易一天。8月21日以8月17日收盘价减去本期利息后的价格(8月17日收盘价-3.28元)为当日前收盘价,并在本期国债挂牌名称前冠以“XD”以示提醒。
六、享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,登记公司将在其办理指定交易后,通过指定交易的会员划付本次利息。
上海证券交易所
2000年8月9日
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